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黄山旅游

(600054)

  

流通市值:61.60亿  总市值:87.53亿
流通股本:5.13亿   总股本:7.29亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,466,510,507.01858,556,165.94351,641,011.04850,105,051.48
收到的税费返还8,537,414.814,922,465.4-16,842,130.1
收到其他与经营活动有关的现金313,122,530.22182,623,806.5179,632,585.39133,247,320.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,788,170,452.041,046,102,437.85431,273,596.431,000,194,502.37
购买商品、接受劳务支付的现金321,745,066.03226,454,311.65106,546,802.02338,224,456.64
支付给职工以及为职工支付的现金329,154,705.97212,102,851.34104,795,134.85368,507,907.74
支付的各项税费105,183,992.7251,089,387.1313,888,845.6258,684,844.94
支付其他与经营活动有关的现金365,221,708.07213,258,389.9274,631,215.77213,441,332.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,121,305,472.79702,904,940.04299,861,998.26978,858,541.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额666,864,979.25343,197,497.81131,411,598.1721,335,960.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金853,000,000813,000,000615,000,0001,133,379,000
取得投资收益收到的现金3,937,619.53,517,619.5942,437.9422,641,888.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,57121,088-4,627,587.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额173,822.7---
收到的其他与投资活动有关的现金10,841,593.157,168,477.524,309,556.3257,281,322.01
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计867,981,606.35823,707,185.02620,251,994.261,217,929,797.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158,094,946.12120,415,323.9283,173,343.35156,355,451.72
投资支付的现金1,613,290,2061,493,290,2061,090,610,2061,237,339,906.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金6,300,0005,000,0005,000,00037,443,239.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,777,685,152.121,618,705,529.921,178,783,549.351,431,138,597.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-909,703,545.77-794,998,344.9-558,531,555.09-213,208,799.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,000,0006,000,000-294,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000,0006,000,000-294,000
取得借款收到的现金1,500,0001,500,0001,500,00044,870,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,500,0007,500,0001,500,00045,164,000
偿还债务支付的现金3,000,0003,000,0003,000,0004,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,095,181.023,150,499.251,586,304.276,711,007.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,970,671.81---
支付其他与筹资活动有关的现金26,282,536.4917,683,824.918,826,995.9328,018,803.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计50,377,717.5123,834,324.1613,413,300.13109,229,810.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-42,877,717.51-16,334,324.16-11,913,300.13-64,065,810.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1,365.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-285,716,284.03-468,135,171.25-439,033,257.05-255,937,284.32
加:期初现金及现金等价物余额1,577,644,611.631,577,644,611.631,577,644,611.631,833,581,895.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,291,928,327.61,109,509,440.381,138,611,354.581,577,644,611.63
补充资料:
净利润-218,553,924.77--137,876,207.76
资产减值准备---59,567.38
固定资产和投资性房地产折旧-71,749,364.07-146,793,948.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-71,749,364.07-146,793,948.23
无形资产摊销-4,847,555.17-9,361,236.41
长期待摊费用摊销-31,382,931.95-71,809,801.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41,796.64-44,616.07
固定资产报废损失-76,558.02-168,033.49
公允价值变动损失-7,911,291.22--12,851,094.4
财务费用--4,017,978.27--2,189,482.24
投资损失--2,702,529.53--56,132,128.68
递延所得税--4,125,181.58--27,432,147.72
其中:递延所得税资产减少--3,867,941.75--31,822,595.83
递延所得税负债增加--257,239.83-4,390,448.11
存货的减少--32,167,582--67,544,198.5
经营性应收项目的减少--21,251,659.97-9,557,936.29
经营性应付项目的增加-54,722,384.19-53,516,349.06
现金的期末余额-1,109,509,440.38-1,577,644,611.63
减:现金的期初余额-1,577,644,611.63-1,833,581,895.95
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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