| 流通市值：58.88亿 | 总市值：83.66亿 | ||
| 流通股本：5.13亿 | 总股本：7.29亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 3804900 | 44935869.00 | 0.52 | 0.74 |
| 国富中小盘股票A | 3800000 | 44878000.00 | 0.52 | 0.74 |
| 国富恒瑞债券A | 3786243 | 44715529.83 | 0.52 | 0.74 |
| 国富基本面优选混合A | 3699882 | 43695606.42 | 0.51 | 0.72 |
| 华安证券汇赢增利A | 698900 | 8254009.00 | 0.10 | 0.14 |
| 华安证券合赢九个月持有 | 225000 | 2657250.00 | 0.03 | 0.04 |
| 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | 20000 | 236200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投睿利A | 13500 | 159435.00 | 0.00 | 0.00 |