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宇通客车

(600066)

20.60

0.10  (0.49%)

今开:20.60最高:20.74成交:4.10万手 市盈:0.00 上证指数:2894.74   0.17%2018-06-25
昨收:20.50 最低:20.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9466.31  0.60%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,568,914,38429,017,559,075.4918,476,249,243.2210,869,755,862.27
收到的税费返还111,912,122.69442,550,845.16353,981,606.87249,977,071.94
收到其他与经营活动有关的现金79,102,080.19447,875,840.89259,028,449.28125,611,025.6
经营活动现金流入小计5,759,928,586.8829,907,985,761.5419,089,259,299.3711,245,343,959.81
购买商品、接受劳务支付的现金5,946,271,301.2524,879,737,312.718,037,631,579.8712,394,971,891.38
支付给职工以及为职工支付的现金630,536,865.592,692,949,193.411,993,372,878.291,333,335,034.43
支付的各项税费330,791,382.31,250,705,298.971,046,686,572.9819,590,325.83
支付其他与经营活动有关的现金1,108,829,221.142,833,556,096.952,030,358,369.271,190,475,298.49
经营活动现金流出小计8,016,428,770.2831,656,947,902.0323,108,049,400.3315,738,372,550.13
经营活动产生的现金流量净额-2,256,500,183.4-1,748,962,140.49-4,018,790,100.96-4,493,028,590.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,744,629,520.3312,613,425,464.989,603,279,786.757,104,432,550.68
取得投资收益收到的现金28,500,378.9247,296,943.439,709,757.3337,242,552.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,312,5803,126,213.651,131,476.2513,626.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,785,442,479.2512,663,848,622.039,644,121,020.287,142,188,729.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,684,431.35730,067,960.97388,780,031.82212,249,963.55
投资支付的现金388,840,00012,752,288,592.787,930,519,862.65,461,512,505.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计569,524,431.3513,482,356,553.758,319,299,894.425,673,762,468.88
投资活动产生的现金流量净额1,215,918,047.9-818,507,931.721,324,821,125.861,468,426,260.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,664,230,0006,385,423,647.49--3,413,681,737.49
收到其他与筹资活动有关的现金4,0321,018,531,828.13----
发行债券收到的现金--1,000,000,000----
筹资活动现金流入小计2,664,234,0328,403,955,475.623,433,927,237.493,413,681,737.49
偿还债务支付的现金620,245,5006,570,305,737.491,396,624,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,132,852.622,367,527,140.52,283,726,088.462,257,994,430.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--538,710,564.543,012,240.948,127.74
筹资活动现金流出小计629,378,352.629,476,543,442.533,683,362,329.42,258,002,558.09
筹资活动产生的现金流量净额2,034,855,679.38-1,072,587,966.91-249,435,091.911,155,679,179.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响9,009,578.9-8,763,570.722,319,358.08-8,141,142.93
现金及现金等价物净增加额1,003,283,122.78-3,648,821,609.84-2,941,084,708.93-1,877,064,293.16
期初现金及现金等价物余额1,931,034,001.895,579,855,611.735,579,855,611.735,579,855,611.73
期末现金及现金等价物余额2,934,317,124.671,931,034,001.892,638,770,902.83,702,791,318.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,167,845,979.77--826,876,923.54
加:资产减值准备--560,350,406.35--25,803,137.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--659,489,882.06--317,422,551.16
无形资产摊销--38,899,795.02--16,410,932.87
长期待摊费用摊销--12,987,602.67--5,382,103.23
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,075,601.71---211,013.99
固定资产报废损失--11,030,681.93----
公允价值变动损失---121,323,856.59---39,498,591
财务费用--340,573,342.77--20,325,507.45
投资损失---86,307,598.79---74,986,987.34
递延所得税资产减少---106,499,839.43--80,898,667
递延所得税负债增加--17,816,412.69--3,751,607.34
存货的减少---1,189,333,020.23---449,070,138.53
经营性应收项目的减少---3,171,075,384.55--1,215,247,383.38
经营性应付项目的增加---1,882,340,942.45---6,441,380,672.98
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,748,962,140.49---4,493,028,590.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,931,034,001.89--3,702,791,318.57
减:现金的期初余额--5,579,855,611.73--5,579,855,611.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,648,821,609.84---1,877,064,293.16
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