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宇通客车

(600066)

13.93

-0.09  (-0.64%)

今开:13.99最高:14.16成交:4.57万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:14.02 最低:13.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:27:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,816,523,729.025,568,914,38429,017,559,075.4918,476,249,243.22
收到的税费返还232,389,921.39111,912,122.69442,550,845.16353,981,606.87
收到其他与经营活动有关的现金458,213,122.7679,102,080.19447,875,840.89259,028,449.28
经营活动现金流入小计14,507,126,773.175,759,928,586.8829,907,985,761.5419,089,259,299.37
购买商品、接受劳务支付的现金11,792,840,806.85,946,271,301.2524,879,737,312.718,037,631,579.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,457,436,350.38630,536,865.592,692,949,193.411,993,372,878.29
支付的各项税费556,874,907.03330,791,382.31,250,705,298.971,046,686,572.9
支付其他与经营活动有关的现金1,887,197,094.341,108,829,221.142,833,556,096.952,030,358,369.27
经营活动现金流出小计15,694,349,158.558,016,428,770.2831,656,947,902.0323,108,049,400.33
经营活动产生的现金流量净额-1,187,222,385.38-2,256,500,183.4-1,748,962,140.49-4,018,790,100.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,093,390,937.841,744,629,520.3312,613,425,464.989,603,279,786.75
取得投资收益收到的现金62,695,667.9428,500,378.9247,296,943.439,709,757.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,797,980.412,312,5803,126,213.651,131,476.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,169,884,586.181,785,442,479.2512,663,848,622.039,644,121,020.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金347,747,374.67180,684,431.35730,067,960.97388,780,031.82
投资支付的现金10,523,040,000388,840,00012,752,288,592.787,930,519,862.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,870,787,374.67569,524,431.3513,482,356,553.758,319,299,894.42
投资活动产生的现金流量净额1,299,097,211.511,215,918,047.9-818,507,931.721,324,821,125.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,510,894,999.992,664,230,0006,385,423,647.49--
收到其他与筹资活动有关的现金550,209,170.084,0321,018,531,828.13--
发行债券收到的现金----1,000,000,000--
筹资活动现金流入小计6,061,104,170.072,664,234,0328,403,955,475.623,433,927,237.49
偿还债务支付的现金3,872,075,158.33620,245,5006,570,305,737.491,396,624,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,157,429.289,132,852.622,367,527,140.52,283,726,088.46
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----538,710,564.543,012,240.94
筹资活动现金流出小计3,917,232,587.61629,378,352.629,476,543,442.533,683,362,329.4
筹资活动产生的现金流量净额2,143,871,582.462,034,855,679.38-1,072,587,966.91-249,435,091.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响55,155,484.559,009,578.9-8,763,570.722,319,358.08
现金及现金等价物净增加额2,310,901,893.141,003,283,122.78-3,648,821,609.84-2,941,084,708.93
期初现金及现金等价物余额1,931,034,001.891,931,034,001.895,579,855,611.735,579,855,611.73
期末现金及现金等价物余额4,241,935,895.032,934,317,124.671,931,034,001.892,638,770,902.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润626,634,101.42--3,167,845,979.77--
加:资产减值准备-110,788,307.19--560,350,406.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧259,642,220.38--659,489,882.06--
无形资产摊销19,580,311.99--38,899,795.02--
长期待摊费用摊销4,995,607.35--12,987,602.67--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,075,601.71--
固定资产报废损失-65,608.56--11,030,681.93--
公允价值变动损失70,316,784.04---121,323,856.59--
财务费用43,311,656.32--340,573,342.77--
投资损失-63,844,363.86---86,307,598.79--
递延所得税资产减少109,412,427.78---106,499,839.43--
递延所得税负债增加-8,328,800.45--17,816,412.69--
存货的减少-239,814,035.03---1,189,333,020.23--
经营性应收项目的减少327,692,349.31---3,171,075,384.55--
经营性应付项目的增加-2,225,966,728.88---1,882,340,942.45--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-1,187,222,385.38---1,748,962,140.49--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,241,935,895.03--1,931,034,001.89--
减:现金的期初余额1,931,034,001.89--5,579,855,611.73--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,310,901,893.14---3,648,821,609.84--
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