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宇通客车

(600066)

12.03

0.31  (2.65%)

今开:11.79最高:12.07成交:7.92万手 市盈:0.00 上证指数:2602.15   0.31%2018-12-12
昨收:11.72 最低:11.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7698.02  0.16%15:10:28

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,270,526,265.4313,816,523,729.025,568,914,38429,017,559,075.49
收到的税费返还405,882,845.59232,389,921.39111,912,122.69442,550,845.16
收到其他与经营活动有关的现金686,686,867.24458,213,122.7679,102,080.19447,875,840.89
经营活动现金流入小计22,363,095,978.2614,507,126,773.175,759,928,586.8829,907,985,761.54
购买商品、接受劳务支付的现金17,699,676,305.3711,792,840,806.85,946,271,301.2524,879,737,312.7
支付给职工以及为职工支付的现金2,030,355,439.041,457,436,350.38630,536,865.592,692,949,193.41
支付的各项税费896,880,096.52556,874,907.03330,791,382.31,250,705,298.97
支付其他与经营活动有关的现金3,048,014,314.151,887,197,094.341,108,829,221.142,833,556,096.95
经营活动现金流出小计23,674,926,155.0815,694,349,158.558,016,428,770.2831,656,947,902.03
经营活动产生的现金流量净额-1,311,830,176.82-1,187,222,385.38-2,256,500,183.4-1,748,962,140.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,363,966,59312,093,390,937.841,744,629,520.3312,613,425,464.98
取得投资收益收到的现金70,026,849.6962,695,667.9428,500,378.9247,296,943.4
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,917,519.7413,797,980.412,312,5803,126,213.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,448,910,962.4312,169,884,586.181,785,442,479.2512,663,848,622.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金664,609,958.55347,747,374.67180,684,431.35730,067,960.97
投资支付的现金15,276,200,00010,523,040,000388,840,00012,752,288,592.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,940,809,958.5510,870,787,374.67569,524,431.3513,482,356,553.75
投资活动产生的现金流量净额-1,491,898,996.121,299,097,211.511,215,918,047.9-818,507,931.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,410,894,999.995,510,894,999.992,664,230,0006,385,423,647.49
收到其他与筹资活动有关的现金557,290,470.08550,209,170.084,0321,018,531,828.13
发行债券收到的现金------1,000,000,000
筹资活动现金流入小计7,968,185,470.076,061,104,170.072,664,234,0328,403,955,475.62
偿还债务支付的现金3,883,460,777.573,872,075,158.33620,245,5006,570,305,737.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,192,730,529.745,157,429.289,132,852.622,367,527,140.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------538,710,564.54
筹资活动现金流出小计5,076,191,307.273,917,232,587.61629,378,352.629,476,543,442.53
筹资活动产生的现金流量净额2,891,994,162.82,143,871,582.462,034,855,679.38-1,072,587,966.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响19,689,853.3855,155,484.559,009,578.9-8,763,570.72
现金及现金等价物净增加额107,954,843.242,310,901,893.141,003,283,122.78-3,648,821,609.84
期初现金及现金等价物余额1,931,034,001.891,931,034,001.891,931,034,001.895,579,855,611.73
期末现金及现金等价物余额2,038,988,845.134,241,935,895.032,934,317,124.671,931,034,001.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--626,634,101.42--3,167,845,979.77
加:资产减值准备---110,788,307.19--560,350,406.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--259,642,220.38--659,489,882.06
无形资产摊销--19,580,311.99--38,899,795.02
长期待摊费用摊销--4,995,607.35--12,987,602.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,075,601.71
固定资产报废损失---65,608.56--11,030,681.93
公允价值变动损失--70,316,784.04---121,323,856.59
财务费用--43,311,656.32--340,573,342.77
投资损失---63,844,363.86---86,307,598.79
递延所得税资产减少--109,412,427.78---106,499,839.43
递延所得税负债增加---8,328,800.45--17,816,412.69
存货的减少---239,814,035.03---1,189,333,020.23
经营性应收项目的减少--327,692,349.31---3,171,075,384.55
经营性应付项目的增加---2,225,966,728.88---1,882,340,942.45
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,187,222,385.38---1,748,962,140.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,241,935,895.03--1,931,034,001.89
减:现金的期初余额--1,931,034,001.89--5,579,855,611.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,310,901,893.14---3,648,821,609.84
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