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同仁堂

(600085)

32.61

0.12  (0.37%)

今开:32.50最高:33.30成交:8.93万手 市盈:0.00 上证指数:3215.04   -1.70%2019-04-22
昨收:32.49 最低:32.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10224.31  -1.86%15:32:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,952,392,746.4510,739,990,105.077,052,076,467.463,404,658,617.33
收到的税费返还9,742,046.078,155,370.722,349360,870.37
收到其他与经营活动有关的现金356,717,013.99299,623,288205,950,690.8165,009,838.91
经营活动现金流入小计15,318,851,806.5111,047,768,763.797,258,029,507.273,470,029,326.61
购买商品、接受劳务支付的现金7,083,303,361.955,010,300,255.963,314,154,577.431,460,584,761.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,631,689,988.241,804,786,106.421,245,775,253.58677,824,253.85
支付的各项税费1,551,897,002.671,108,483,859.39755,793,270375,430,997.62
支付其他与经营活动有关的现金2,123,582,458.941,610,974,573.58956,751,308.95499,815,784
经营活动现金流出小计13,390,472,811.89,534,544,795.356,272,474,409.963,013,655,796.84
经营活动产生的现金流量净额1,928,378,994.711,513,223,968.44985,555,097.31456,373,529.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,969,447.421,969,447.42----
取得投资收益收到的现金2,365,645.632,220,462.4170,730.531,304.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
201,347,500.6526,498.25870,471.1344,525.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金241,615,699.23173,786,554.6103,524,305.7455,337,945.81
投资活动现金流入小计447,298,292.88178,502,962.68104,465,507.3755,413,775.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金615,333,691.38419,837,929.62268,155,047.5133,172,849.96
投资支付的现金3,560,919.56------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,125.75------
支付其他与投资活动有关的现金211,110,000159,106,362.13102,056,062.138,610,000
投资活动现金流出小计830,005,736.69578,944,291.75370,211,109.63141,782,849.96
投资活动产生的现金流量净额-382,707,443.81-400,441,329.07-265,745,602.26-86,369,074.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金453,399,988.93287,992,026.24254,982,278.9533,940,569.08
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,0004,020,0004,020,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计517,899,782.93328,207,864.24267,913,955.9538,069,089.08
偿还债务支付的现金467,578,273.6299,136,353.88291,813,02982,025,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金699,432,467.85642,735,542.01131,396,370.778,291,180.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,351,694.484,907,213.974,540,919.56--
筹资活动现金流出小计1,168,362,435.93946,779,109.86427,750,319.3390,316,180.25
筹资活动产生的现金流量净额-650,462,653-618,571,245.62-159,836,363.38-52,247,091.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响90,686,925.48101,229,483.5116,954,145.96-64,553,879.82
现金及现金等价物净增加额985,895,823.38595,440,877.26576,927,277.63253,203,484.47
期初现金及现金等价物余额5,868,267,382.35,868,267,382.35,868,267,382.35,868,267,382.3
期末现金及现金等价物余额6,854,163,205.686,463,708,259.566,445,194,659.936,121,470,866.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,822,534,017.57--1,076,195,621.41--
加:资产减值准备127,121,016.17--13,860,857.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧185,908,701.15--92,696,830.63--
无形资产摊销18,080,277.84--6,930,599.35--
长期待摊费用摊销71,692,731.92--34,645,209.51--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-143,355,337.64--50,123.96--
固定资产报废损失1,693,546.04--2,934,519.27--
公允价值变动损失--------
财务费用-43,361,663.55---18,330,570.18--
投资损失-1,089,893.91---2,076,493.36--
递延所得税资产减少-32,136,849.04---9,104,844.48--
递延所得税负债增加433,040.21--156,949.3--
存货的减少-482,786,189.71---287,197,414.41--
经营性应收项目的减少13,078,665.13---389,453,763.61--
经营性应付项目的增加390,566,932.53--464,247,472.84--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,928,378,994.71--985,555,097.31--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额6,854,163,205.68--6,445,194,659.93--
减:现金的期初余额5,868,267,382.3--5,868,267,382.3--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额985,895,823.38--576,927,277.63--
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