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同仁堂

(600085)

28.02

-0.29  (-1.02%)

今开:28.25最高:28.25成交:10.86万手 市盈:0.00 上证指数:2804.23   1.91%2019-02-22
昨收:28.31 最低:27.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8651.20  2.36%15:31:30

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,739,990,105.077,052,076,467.463,404,658,617.3313,406,438,600.62
收到的税费返还8,155,370.722,349360,870.378,675,962.43
收到其他与经营活动有关的现金299,623,288205,950,690.8165,009,838.91318,265,666.11
经营活动现金流入小计11,047,768,763.797,258,029,507.273,470,029,326.6113,733,380,229.16
购买商品、接受劳务支付的现金5,010,300,255.963,314,154,577.431,460,584,761.376,624,800,684.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,804,786,106.421,245,775,253.58677,824,253.852,327,596,018.13
支付的各项税费1,108,483,859.39755,793,270375,430,997.621,422,102,738.64
支付其他与经营活动有关的现金1,610,974,573.58956,751,308.95499,815,7841,909,965,624.96
经营活动现金流出小计9,534,544,795.356,272,474,409.963,013,655,796.8412,284,465,066.54
经营活动产生的现金流量净额1,513,223,968.44985,555,097.31456,373,529.771,448,915,162.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,969,447.42------
取得投资收益收到的现金2,220,462.4170,730.531,304.171,892,072.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
526,498.25870,471.1344,525.672,743,906.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金173,786,554.6103,524,305.7455,337,945.81323,718,505.91
投资活动现金流入小计178,502,962.68104,465,507.3755,413,775.65328,354,485.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金419,837,929.62268,155,047.5133,172,849.96778,840,979.47
投资支付的现金------20,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,356,527.06
支付其他与投资活动有关的现金159,106,362.13102,056,062.138,610,000248,500,000
投资活动现金流出小计578,944,291.75370,211,109.63141,782,849.961,049,697,506.53
投资活动产生的现金流量净额-400,441,329.07-265,745,602.26-86,369,074.31-721,343,021.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金287,992,026.24254,982,278.9533,940,569.08504,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金4,020,0004,020,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计328,207,864.24267,913,955.9538,069,089.08569,400,632.64
偿还债务支付的现金299,136,353.88291,813,02982,025,000502,625,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金642,735,542.01131,396,370.778,291,180.25635,170,166.81
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,907,213.974,540,919.56--118,795.27
筹资活动现金流出小计946,779,109.86427,750,319.3390,316,180.251,137,913,962.08
筹资活动产生的现金流量净额-618,571,245.62-159,836,363.38-52,247,091.17-568,513,329.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响101,229,483.5116,954,145.96-64,553,879.82-102,153,679.71
现金及现金等价物净增加额595,440,877.26576,927,277.63253,203,484.4756,905,132.45
期初现金及现金等价物余额5,868,267,382.35,868,267,382.35,868,267,382.35,811,362,249.85
期末现金及现金等价物余额6,463,708,259.566,445,194,659.936,121,470,866.775,868,267,382.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,076,195,621.41--1,741,717,326.45
加:资产减值准备--13,860,857.08--85,595,909.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--92,696,830.63--171,062,301.69
无形资产摊销--6,930,599.35--12,292,559.66
长期待摊费用摊销--34,645,209.51--61,639,849.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--50,123.96--107,648.57
固定资产报废损失--2,934,519.27--1,643,213.67
公允价值变动损失--------
财务费用---18,330,570.18---20,335,985.78
投资损失---2,076,493.36---4,408,250.24
递延所得税资产减少---9,104,844.48---383,471.92
递延所得税负债增加--156,949.3--341,021.67
存货的减少---287,197,414.41---630,702,176
经营性应收项目的减少---389,453,763.61---572,355,596.25
经营性应付项目的增加--464,247,472.84--602,700,812.19
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--985,555,097.31--1,448,915,162.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,445,194,659.93--5,868,267,382.3
减:现金的期初余额--5,868,267,382.3--5,811,362,249.85
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--576,927,277.63--56,905,132.45
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