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云天化

(600096)

  

流通市值:403.79亿  总市值:403.79亿
流通股本:18.23亿   总股本:18.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,445,812,908.467,290,616,715.2950,288,456,609.5132,886,761,573.06
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还0176,080,285.7200
收到其他与经营活动有关的现金472,434,263.9692,097,134.65930,938,950.77649,375,369.77
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计13,918,247,172.368,158,794,135.6651,219,395,560.2833,536,136,942.83
购买商品、接受劳务支付的现金9,170,901,860.2550,284,173,856.2438,214,279,770.5224,839,225,475.05
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金703,590,892.092,819,109,208.071,789,539,216.11,239,940,235.4
支付的各项税费827,370,016.823,360,989,794.812,652,482,989.011,810,702,633.71
支付其他与经营活动有关的现金368,490,779.35942,391,120.81,057,095,651.151,026,671,363.72
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计11,070,353,548.5157,406,663,979.9243,713,397,626.7828,916,539,707.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,847,893,623.7910,752,130,155.747,505,997,933.54,619,597,234.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金013,811,251.2300
取得投资收益收到的现金0587,650,000587,650,000473,530,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额012,936,712.957,738,160.956,905,560.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0768,803.7900
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计0615,166,767.97595,388,160.95480,435,560.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金494,672,036.871,758,979,277.85704,788,768.01395,195,342.78
投资支付的现金35,000,000131,500,000131,500,000131,500,000
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金012,184,031.5800
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计529,672,036.871,902,663,309.43836,288,768.01526,695,342.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-529,672,036.87-1,287,496,541.46-240,900,607.06-46,259,781.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金02,450,0002,450,0002,450,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金02,450,0002,450,0002,450,000
取得借款收到的现金1,847,364,878.4410,031,967,111.58,196,842,841.225,220,863,216.21
收到其他与筹资活动有关的现金198,886,184.71828,311,936.08450,082,123.74300,079,488.57
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,046,251,063.1510,862,729,047.588,649,374,964.965,523,392,704.78
偿还债务支付的现金2,439,008,005.914,010,024,014.0310,493,224,585.646,432,539,370.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金193,594,635.712,947,409,642.622,556,397,726.812,326,436,316.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润79,800,000510,774,000223,794,00017,994,000
支付其他与筹资活动有关的现金225,979,833.42,841,647,667.922,305,285,619.491,655,203,988.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,858,582,475.0119,799,081,324.5715,354,907,931.9410,414,179,675.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-812,331,411.86-8,936,352,276.99-6,705,532,966.98-4,890,786,971.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,200,513.826,270,567.13-13,110,103.55-13,068,931.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,498,689,661.24534,551,904.42546,454,255.91-330,518,449.85
加:期初现金及现金等价物余额6,560,918,444.076,026,366,539.656,026,366,539.656,026,366,539.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,059,608,105.316,560,918,444.076,572,820,795.565,695,848,089.8
补充资料:
净利润-6,042,751,816.39-3,425,102,696.85
资产减值准备-556,075,009.87-45,503,343.84
固定资产和投资性房地产折旧-2,313,041,201.1-1,166,940,259.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,313,041,201.1-1,166,940,259.9
无形资产摊销-215,769,726.7-99,167,994.24
长期待摊费用摊销-393,282,306.13-350,563,769.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,452,605.75--1,535,721.44
固定资产报废损失-24,234,568.82-0
公允价值变动损失--441,202.12-634,457.88
财务费用-567,409,021.76-307,136,476.7
投资损失--594,992,049.23--348,404,622.32
递延所得税--6,819,191.34-54,596,012
其中:递延所得税资产减少--29,107,443.45-62,870,605.33
递延所得税负债增加-22,288,252.11--8,274,593.33
存货的减少-1,204,785,253.28-1,948,136,857.44
经营性应收项目的减少--698,913,239.2--2,281,605,393.68
经营性应付项目的增加-454,978,477.24--154,758,170.63
其他-233,466,930.95--
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-6,560,918,444.07-5,695,848,089.8
减:现金的期初余额-6,026,366,539.65-6,026,366,539.65
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-302025-03-252024-10-152024-08-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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