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云天化

(600096)

5.13

-0.04  (-0.77%)

今开:5.13最高:5.23成交:3.35万手 市盈:0.00 上证指数:2729.24   -0.06%2018-09-20
昨收:5.17 最低:5.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8233.89  -0.17%15:23:52

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,683,862,276.4410,639,224,930.8456,927,824,361.7147,597,981,244.4
收到的税费返还283,881.32283,881.325,355,971.8222,731,708.58
收到其他与经营活动有关的现金353,384,466.67459,388,065.551,018,862,708.27550,975,826.71
经营活动现金流入小计26,037,530,624.4311,098,896,877.7157,952,043,041.848,171,688,779.69
购买商品、接受劳务支付的现金21,673,056,803.589,311,119,028.4149,399,282,125.942,780,981,718.25
支付给职工以及为职工支付的现金849,848,320.05479,980,739.521,730,392,152.091,280,322,544
支付的各项税费750,651,843.75493,001,385.211,248,406,403.841,296,371,881.42
支付其他与经营活动有关的现金1,065,558,767.52462,948,744.082,835,559,089.941,649,217,647.8
经营活动现金流出小计24,339,115,734.910,747,049,897.2255,213,639,771.7747,006,893,791.47
经营活动产生的现金流量净额1,698,414,889.53351,846,980.492,738,403,270.031,164,794,988.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,211,640.69----531,181,137.98
取得投资收益收到的现金4,146,537.891,075,898.4811,702,855.8456,100,379.5
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
176,667,653.7154,672,674.759,592,482.987,374,850
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,064,604.03--547,385,867.87666,116,375.79
收到其他与投资活动有关的现金----243,594,719.16--
投资活动现金流入小计190,090,436.31155,748,573.18862,275,925.851,260,772,743.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金222,713,011.5279,652,946.11920,153,192.99473,334,373.03
投资支付的现金17,050,214.49--213,600,000329,612,889.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------683,393,600
支付其他与投资活动有关的现金----74,458,755.079,039,572.56
投资活动现金流出小计239,763,226.0179,652,946.111,208,211,948.061,495,380,435.2
投资活动产生的现金流量净额-49,672,789.776,095,627.07-345,936,022.21-234,607,691.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,445,225,057.3610,052,752,746.6332,090,940,171.3230,651,736,427.77
收到其他与筹资活动有关的现金7,118,889,429.335,163,066,979.514,442,967,395.729,676,170,445.51
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计28,233,114,486.6915,215,819,726.1436,596,142,876.8440,378,909,552.93
偿还债务支付的现金23,648,085,586.810,066,931,814.5928,879,952,986.7132,330,584,322.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,246,197,838.12634,423,382.772,692,204,630.561,787,512,755.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,573,784,551.44,496,967,663.697,297,052,271.716,770,067,944.43
筹资活动现金流出小计30,468,067,976.3215,198,322,861.0538,869,209,888.9840,888,165,022.56
筹资活动产生的现金流量净额-2,234,953,489.6317,496,865.09-2,273,067,012.14-509,255,469.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-9,473,519.63-13,283,654.23-36,653,492.11-11,356,315.09
现金及现金等价物净增加额-595,684,909.43432,155,818.4282,746,743.57409,575,511.57
期初现金及现金等价物余额4,842,704,598.44,842,704,598.44,759,957,854.834,759,957,854.83
期末现金及现金等价物余额4,247,019,688.975,274,860,416.824,842,704,598.45,169,533,366.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润133,912,981.8--259,273,036.13--
加:资产减值准备30,285,941.33--209,619,192.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧865,014,202.79--1,769,800,141.75--
无形资产摊销92,683,362.5--178,679,984.13--
长期待摊费用摊销112,825,835.52--221,626,255.79--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,603,793.4---117,178,415.09--
固定资产报废损失----7,362,433.35--
公允价值变动损失-16,046,138.91--3,922,147.46--
财务费用1,215,354,625.56--2,319,407,259.49--
投资损失-7,970,094.56---696,636,102.57--
递延所得税资产减少21,377,980.8---90,157,208.71--
递延所得税负债增加0---52,698.54--
存货的减少69,678,069.34--859,360,316.42--
经营性应收项目的减少-273,401,789.39--918,523,072.88--
经营性应付项目的增加289,661,462.54---1,445,388,122.77--
未确认的投资损失--------
其他-827,357,756.39---1,659,758,022.43--
经营活动产生的现金流量净额1,698,414,889.53--2,738,403,270.03--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,247,019,688.97--4,842,704,598.4--
减:现金的期初余额4,842,704,598.4--4,759,957,854.83--
现金等价物的期末余额0------
减:现金等价物的期初余额0------
现金及现金等价物净增加额-595,684,909.43--82,746,743.57--
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