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云天化

(600096)

5.37

0.00  (0.00%)

今开:5.40最高:5.43成交:5.27万手 市盈:0.00 上证指数:2634.05   1.23%2018-12-13
昨收:5.37 最低:5.31 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7808.04  1.43%15:28:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,696,270,398.0825,683,862,276.4410,639,224,930.8456,927,824,361.71
收到的税费返还287,024,794.81283,881.32283,881.325,355,971.82
收到其他与经营活动有关的现金529,376,930.2353,384,466.67459,388,065.551,018,862,708.27
经营活动现金流入小计38,512,672,123.0926,037,530,624.4311,098,896,877.7157,952,043,041.8
购买商品、接受劳务支付的现金32,435,737,304.1421,673,056,803.589,311,119,028.4149,399,282,125.9
支付给职工以及为职工支付的现金1,231,000,483.81849,848,320.05479,980,739.521,730,392,152.09
支付的各项税费1,035,025,875.17750,651,843.75493,001,385.211,248,406,403.84
支付其他与经营活动有关的现金1,703,000,624.561,065,558,767.52462,948,744.082,835,559,089.94
经营活动现金流出小计36,404,764,287.6824,339,115,734.910,747,049,897.2255,213,639,771.77
经营活动产生的现金流量净额2,107,907,835.411,698,414,889.53351,846,980.492,738,403,270.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金9,306,244.728,211,640.69----
取得投资收益收到的现金4,323,137.574,146,537.891,075,898.4811,702,855.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
178,717,473.7176,667,653.7154,672,674.759,592,482.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54,864,486.291,064,604.03--547,385,867.87
收到其他与投资活动有关的现金------243,594,719.16
投资活动现金流入小计247,211,342.28190,090,436.31155,748,573.18862,275,925.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金407,417,825.57222,713,011.5279,652,946.11920,153,192.99
投资支付的现金17,050,214.4917,050,214.49--213,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------74,458,755.07
投资活动现金流出小计424,468,040.06239,763,226.0179,652,946.111,208,211,948.06
投资活动产生的现金流量净额-177,256,697.78-49,672,789.776,095,627.07-345,936,022.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,346,432,382.4120,445,225,057.3610,052,752,746.6332,090,940,171.32
收到其他与筹资活动有关的现金11,172,715,004.577,118,889,429.335,163,066,979.514,442,967,395.72
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计41,188,147,386.9828,233,114,486.6915,215,819,726.1436,596,142,876.84
偿还债务支付的现金34,345,363,032.5723,648,085,586.810,066,931,814.5928,879,952,986.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,156,584,868.951,246,197,838.12634,423,382.772,692,204,630.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,610,784,328.695,573,784,551.44,496,967,663.697,297,052,271.71
筹资活动现金流出小计45,112,732,230.2130,468,067,976.3215,198,322,861.0538,869,209,888.98
筹资活动产生的现金流量净额-3,924,584,843.23-2,234,953,489.6317,496,865.09-2,273,067,012.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响70,184,213.44-9,473,519.63-13,283,654.23-36,653,492.11
现金及现金等价物净增加额-1,923,749,492.16-595,684,909.43432,155,818.4282,746,743.57
期初现金及现金等价物余额4,842,704,598.44,842,704,598.44,842,704,598.44,759,957,854.83
期末现金及现金等价物余额2,918,955,106.244,247,019,688.975,274,860,416.824,842,704,598.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--133,912,981.8--259,273,036.13
加:资产减值准备--30,285,941.33--209,619,192.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--865,014,202.79--1,769,800,141.75
无形资产摊销--92,683,362.5--178,679,984.13
长期待摊费用摊销--112,825,835.52--221,626,255.79
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,603,793.4---117,178,415.09
固定资产报废损失------7,362,433.35
公允价值变动损失---16,046,138.91--3,922,147.46
财务费用--1,215,354,625.56--2,319,407,259.49
投资损失---7,970,094.56---696,636,102.57
递延所得税资产减少--21,377,980.8---90,157,208.71
递延所得税负债增加--0---52,698.54
存货的减少--69,678,069.34--859,360,316.42
经营性应收项目的减少---273,401,789.39--918,523,072.88
经营性应付项目的增加--289,661,462.54---1,445,388,122.77
未确认的投资损失--------
其他---827,357,756.39---1,659,758,022.43
经营活动产生的现金流量净额--1,698,414,889.53--2,738,403,270.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,247,019,688.97--4,842,704,598.4
减:现金的期初余额--4,842,704,598.4--4,759,957,854.83
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额---595,684,909.43--82,746,743.57
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