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云天化

(600096)

5.06

0.02  (0.40%)

今开:5.07最高:5.09成交:3.05万手 市盈:0.00 上证指数:2831.18   -0.23%2018-07-13
昨收:5.04 最低:5.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9326.97  0.58%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,639,224,930.8456,927,824,361.7147,597,981,244.429,054,628,016.72
收到的税费返还283,881.325,355,971.8222,731,708.5814,175,810.25
收到其他与经营活动有关的现金459,388,065.551,018,862,708.27550,975,826.71353,522,017.49
经营活动现金流入小计11,098,896,877.7157,952,043,041.848,171,688,779.6929,422,325,844.46
购买商品、接受劳务支付的现金9,311,119,028.4149,399,282,125.942,780,981,718.2526,424,936,890.42
支付给职工以及为职工支付的现金479,980,739.521,730,392,152.091,280,322,544866,474,289.23
支付的各项税费493,001,385.211,248,406,403.841,296,371,881.42793,268,111.44
支付其他与经营活动有关的现金462,948,744.082,835,559,089.941,649,217,647.81,013,630,427.35
经营活动现金流出小计10,747,049,897.2255,213,639,771.7747,006,893,791.4729,098,309,718.44
经营活动产生的现金流量净额351,846,980.492,738,403,270.031,164,794,988.22324,016,126.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----531,181,137.98315,073,710.54
取得投资收益收到的现金1,075,898.4811,702,855.8456,100,379.52,270,266.62
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
154,672,674.759,592,482.987,374,8502,623,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--547,385,867.87666,116,375.79--
收到其他与投资活动有关的现金--243,594,719.16----
投资活动现金流入小计155,748,573.18862,275,925.851,260,772,743.27319,967,377.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,652,946.11920,153,192.99473,334,373.03207,392,489.82
投资支付的现金--213,600,000329,612,889.61138,729,409.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----683,393,600--
支付其他与投资活动有关的现金--74,458,755.079,039,572.569,039,572.56
投资活动现金流出小计79,652,946.111,208,211,948.061,495,380,435.2355,161,471.64
投资活动产生的现金流量净额76,095,627.07-345,936,022.21-234,607,691.93-35,194,094.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,052,752,746.6332,090,940,171.3230,651,736,427.7721,165,492,025.6
收到其他与筹资活动有关的现金5,163,066,979.514,442,967,395.729,676,170,445.517,125,817,684.9
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计15,215,819,726.1436,596,142,876.8440,378,909,552.9328,336,312,390.15
偿还债务支付的现金10,066,931,814.5928,879,952,986.7132,330,584,322.9423,742,471,276.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金634,423,382.772,692,204,630.561,787,512,755.191,080,359,811.62
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,496,967,663.697,297,052,271.716,770,067,944.434,309,213,739.26
筹资活动现金流出小计15,198,322,861.0538,869,209,888.9840,888,165,022.5629,132,044,827.77
筹资活动产生的现金流量净额17,496,865.09-2,273,067,012.14-509,255,469.63-795,732,437.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-13,283,654.23-36,653,492.11-11,356,315.09-38,000,971.42
现金及现金等价物净增加额432,155,818.4282,746,743.57409,575,511.57-544,911,377.5
期初现金及现金等价物余额4,842,704,598.44,759,957,854.834,759,957,854.834,622,050,158.81
期末现金及现金等价物余额5,274,860,416.824,842,704,598.45,169,533,366.44,077,138,781.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--259,273,036.13---390,798,937.41
加:资产减值准备--209,619,192.74---47,356,859.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,769,800,141.75--928,395,524.09
无形资产摊销--178,679,984.13--89,627,304.67
长期待摊费用摊销--221,626,255.79--106,956,874.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---117,178,415.09---24,530,633.07
固定资产报废损失--7,362,433.35--0
公允价值变动损失--3,922,147.46--4,107,791.47
财务费用--2,319,407,259.49--1,110,260,331.76
投资损失---696,636,102.57---155,593,088.91
递延所得税资产减少---90,157,208.71---52,358.97
递延所得税负债增加---52,698.54--245,864.86
存货的减少--859,360,316.42--578,954,860.93
经营性应收项目的减少--918,523,072.88---1,540,405,436.13
经营性应付项目的增加---1,445,388,122.77---481,517,431.97
未确认的投资损失--------
其他---1,659,758,022.43--145,722,320.13
经营活动产生的现金流量净额--2,738,403,270.03--324,016,126.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,842,704,598.4--4,077,138,781.31
减:现金的期初余额--4,759,957,854.83--4,622,050,158.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--82,746,743.57---544,911,377.5
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