流通市值:403.79亿 | 总市值:403.79亿 | ||
流通股本:18.23亿 | 总股本:18.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,445,812,908.4 | 67,290,616,715.29 | 50,288,456,609.51 | 32,886,761,573.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 176,080,285.72 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 472,434,263.9 | 692,097,134.65 | 930,938,950.77 | 649,375,369.77 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,918,247,172.3 | 68,158,794,135.66 | 51,219,395,560.28 | 33,536,136,942.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,170,901,860.25 | 50,284,173,856.24 | 38,214,279,770.52 | 24,839,225,475.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 703,590,892.09 | 2,819,109,208.07 | 1,789,539,216.1 | 1,239,940,235.4 |
支付的各项税费 | 827,370,016.82 | 3,360,989,794.81 | 2,652,482,989.01 | 1,810,702,633.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 368,490,779.35 | 942,391,120.8 | 1,057,095,651.15 | 1,026,671,363.72 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,070,353,548.51 | 57,406,663,979.92 | 43,713,397,626.78 | 28,916,539,707.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,847,893,623.79 | 10,752,130,155.74 | 7,505,997,933.5 | 4,619,597,234.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 13,811,251.23 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 587,650,000 | 587,650,000 | 473,530,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 12,936,712.95 | 7,738,160.95 | 6,905,560.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 768,803.79 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 615,166,767.97 | 595,388,160.95 | 480,435,560.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 494,672,036.87 | 1,758,979,277.85 | 704,788,768.01 | 395,195,342.78 |
投资支付的现金 | 35,000,000 | 131,500,000 | 131,500,000 | 131,500,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 12,184,031.58 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 529,672,036.87 | 1,902,663,309.43 | 836,288,768.01 | 526,695,342.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -529,672,036.87 | -1,287,496,541.46 | -240,900,607.06 | -46,259,781.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
取得借款收到的现金 | 1,847,364,878.44 | 10,031,967,111.5 | 8,196,842,841.22 | 5,220,863,216.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 198,886,184.71 | 828,311,936.08 | 450,082,123.74 | 300,079,488.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,046,251,063.15 | 10,862,729,047.58 | 8,649,374,964.96 | 5,523,392,704.78 |
偿还债务支付的现金 | 2,439,008,005.9 | 14,010,024,014.03 | 10,493,224,585.64 | 6,432,539,370.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,594,635.71 | 2,947,409,642.62 | 2,556,397,726.81 | 2,326,436,316.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79,800,000 | 510,774,000 | 223,794,000 | 17,994,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,979,833.4 | 2,841,647,667.92 | 2,305,285,619.49 | 1,655,203,988.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,858,582,475.01 | 19,799,081,324.57 | 15,354,907,931.94 | 10,414,179,675.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -812,331,411.86 | -8,936,352,276.99 | -6,705,532,966.98 | -4,890,786,971.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,200,513.82 | 6,270,567.13 | -13,110,103.55 | -13,068,931.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,498,689,661.24 | 534,551,904.42 | 546,454,255.91 | -330,518,449.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,560,918,444.07 | 6,026,366,539.65 | 6,026,366,539.65 | 6,026,366,539.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,059,608,105.31 | 6,560,918,444.07 | 6,572,820,795.56 | 5,695,848,089.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,042,751,816.39 | - | 3,425,102,696.85 |
资产减值准备 | - | 556,075,009.87 | - | 45,503,343.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,313,041,201.1 | - | 1,166,940,259.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,313,041,201.1 | - | 1,166,940,259.9 |
无形资产摊销 | - | 215,769,726.7 | - | 99,167,994.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 393,282,306.13 | - | 350,563,769.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,452,605.75 | - | -1,535,721.44 |
固定资产报废损失 | - | 24,234,568.82 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -441,202.12 | - | 634,457.88 |
财务费用 | - | 567,409,021.76 | - | 307,136,476.7 |
投资损失 | - | -594,992,049.23 | - | -348,404,622.32 |
递延所得税 | - | -6,819,191.34 | - | 54,596,012 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -29,107,443.45 | - | 62,870,605.33 |
递延所得税负债增加 | - | 22,288,252.11 | - | -8,274,593.33 |
存货的减少 | - | 1,204,785,253.28 | - | 1,948,136,857.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -698,913,239.2 | - | -2,281,605,393.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 454,978,477.24 | - | -154,758,170.63 |
其他 | - | 233,466,930.95 | - | - |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 6,560,918,444.07 | - | 5,695,848,089.8 |
减:现金的期初余额 | - | 6,026,366,539.65 | - | 6,026,366,539.65 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-25 | 2024-10-15 | 2024-08-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |