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同方股份

(600100)

9.84

-0.46  (-4.47%)

今开:10.32最高:10.32成交:11.15万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:10.30 最低:9.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,084,606,986.619,972,422,485.034,831,850,370.0126,645,755,313.78
收到的税费返还214,937,114.49127,306,637.8166,428,091.28555,319,326.52
收到其他与经营活动有关的现金816,636,637.12327,316,320.8137,138,861.58870,034,333.02
经营活动现金流入小计17,116,180,738.2210,427,045,443.645,035,417,322.8728,071,108,973.32
购买商品、接受劳务支付的现金14,815,989,897.439,836,657,879.535,037,685,127.2120,565,100,260.89
支付给职工以及为职工支付的现金2,849,154,507.012,013,369,718.681,183,550,260.483,168,265,728.13
支付的各项税费613,243,831.83492,843,876.86306,385,330.99979,384,252.93
支付其他与经营活动有关的现金2,452,773,610.71,296,824,686.93752,406,071.72,904,912,794.85
经营活动现金流出小计20,731,161,846.9713,639,696,1627,280,026,790.3827,617,663,036.8
经营活动产生的现金流量净额-3,614,981,108.75-3,212,650,718.36-2,244,609,467.51453,445,936.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金733,303,234.95654,773,462.27612,887,584.652,894,548,114.67
取得投资收益收到的现金87,501,685.8131,992,567.381,176,198.84567,328,579.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,958,168.579,578,977.362,171,994.9540,238,685.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53,853,937.6551,286,787.851,481,110.69283,585,751.07
收到其他与投资活动有关的现金475,990,208.59183,599,240.360451,050,232.17
投资活动现金流入小计1,371,607,235.57931,231,035.17667,716,889.134,236,751,362.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金606,972,044.6416,825,813.96195,307,460.77940,354,302.49
投资支付的现金1,256,881,118.841,222,191,244.11496,588,7019,078,957,185.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--00--
支付其他与投资活动有关的现金616,455,186334,652,895182,300,000411,446,019.81
投资活动现金流出小计2,480,308,349.441,973,669,953.07874,196,161.7710,430,757,507.63
投资活动产生的现金流量净额-1,108,701,113.87-1,042,438,917.9-206,479,272.64-6,194,006,144.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,605,455,285.3816,153,999,4367,873,210,286.824,746,450,278.25
收到其他与筹资活动有关的现金79,535,807.5166,330,937.5936,607,793.9296,759,734.46
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计21,687,416,092.8916,222,755,373.597,912,243,080.725,202,579,177.73
偿还债务支付的现金18,139,751,919.712,513,396,939.917,029,388,724.918,624,389,182.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金971,870,402.64597,817,832.8337,303,725.791,522,594,804.7
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金239,818,289.39168,853,963.2778,949,524.15482,973,348.91
筹资活动现金流出小计19,351,440,611.7313,280,068,735.987,445,641,974.8420,629,957,336.27
筹资活动产生的现金流量净额2,335,975,481.162,942,686,637.61466,601,105.864,572,621,841.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响118,898,121.1424,936,054.04-107,215,041.17-98,407,994.46
现金及现金等价物净增加额-2,268,808,620.32-1,287,466,944.61-2,091,702,675.46-1,266,346,361.22
期初现金及现金等价物余额9,518,083,680.489,518,083,680.489,518,083,680.4810,784,430,041.7
期末现金及现金等价物余额7,249,275,060.168,230,616,735.877,426,381,005.029,518,083,680.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---221,465,330.63--529,592,776.32
加:资产减值准备--256,022,137.03--751,382,021.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--168,721,460.19--298,950,589.1
无形资产摊销--122,995,972.51--253,825,922.3
长期待摊费用摊销--10,155,322.96--23,066,223.93
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,574,112.25---11,822,704.21
固定资产报废损失--136,681.02--2,617,394.2
公允价值变动损失--75,814,044.41--255,216,515.38
财务费用--670,481,349.46--763,195,082.92
投资损失---404,226,714.78---1,159,896,929.85
递延所得税资产减少---122,079,586.52---255,382,727.98
递延所得税负债增加--21,717,764.54---85,533,327.76
存货的减少---1,001,675,437.21---260,175,270.96
经营性应收项目的减少---1,103,277,921.31---981,605,010.28
经营性应付项目的增加---1,681,764,160.93--328,414,957.4
未确认的投资损失--------
其他--9,367,813.15--1,600,424.5
经营活动产生的现金流量净额---3,212,650,718.36--453,445,936.52
2、债务转为资本--0----
3、一年内到期的可转换公司债券--0----
4、融资租入固定资产--0----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,230,616,735.87--9,518,083,680.48
减:现金的期初余额--9,518,083,680.48--10,784,430,041.7
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额---1,287,466,944.61---1,266,346,361.22
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