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东睦股份

(600114)

  

流通市值:90.92亿  总市值:90.92亿
流通股本:6.16亿   总股本:6.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,979,479,502.581,266,640,951.78614,543,869.822,807,338,613.01
收到的税费返还6,589,962.126,589,962.124,664,614.1745,827,164.64
收到其他与经营活动有关的现金74,287,521.8551,607,447.5622,272,779.3791,130,291.25
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,060,356,986.551,324,838,361.46641,481,263.362,944,296,068.9
购买商品、接受劳务支付的现金909,333,457.72577,810,958.19272,851,427.61,321,034,063.82
支付给职工以及为职工支付的现金732,675,284.23480,098,965.23240,786,775.441,020,810,200.86
支付的各项税费140,326,601.3792,208,605.1548,883,377.3897,347,126.31
支付其他与经营活动有关的现金94,896,786.7359,698,534.4333,719,069.56195,601,433.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,877,232,130.051,209,817,063596,240,649.982,634,792,824.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额183,124,856.5115,021,298.4645,240,613.38309,503,243.98
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金---200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,244,181.563,966,190.31849,784.3144,885,002.45
收到的其他与投资活动有关的现金2,963,591.522,159,266.51,093,570.317,099,677.65
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,207,773.086,125,456.811,943,354.6252,184,680.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,855,475.3122,271,122.0461,150,122.65242,309,120.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金---137,711,051.43
支付其他与投资活动有关的现金669,810669,810669,81015,586,537.82
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计179,525,285.3122,940,932.0461,819,932.65395,606,709.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-171,317,512.22-116,815,475.23-59,876,578.03-343,422,029.87
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,425,889,355.561,051,565,666.67381,960,0002,090,202,337.51
收到其他与筹资活动有关的现金58,000,00058,000,00048,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,483,889,355.561,109,565,666.67429,960,0002,090,202,337.51
偿还债务支付的现金1,271,310,000833,310,000375,100,0001,686,577,005
分配股利、利润或偿付利息支付的现金142,221,388.16115,362,795.5425,540,835.77174,750,643.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000,0002,000,000-34,420,000
支付其他与筹资活动有关的现金128,176,099.62119,845,942.7613,646,614.73267,675,899
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,541,707,487.781,068,518,738.3414,287,450.52,129,003,547.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-57,818,132.2241,046,928.3715,672,549.5-38,801,210.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,027,771.33160,505.08-1,414,761.3120,799,027.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-44,983,016.6139,413,256.68-378,176.46-51,920,969.09
加:期初现金及现金等价物余额301,296,404.59301,296,404.59301,296,404.59353,217,373.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额256,313,387.98340,709,661.27300,918,228.13301,296,404.59
补充资料:
净利润-23,408,540.04-169,452,880.14
资产减值准备-25,707,627.19-22,958,642.11
固定资产和投资性房地产折旧-152,162,104.62-280,438,415.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-152,162,104.62-280,438,415.06
无形资产摊销-13,080,477.7-34,823,900.34
长期待摊费用摊销-14,673,280.83-25,708,231.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-612,088.86--3,165,182.54
固定资产报废损失-134,456.55-881,837.6
公允价值变动损失--1,166,364-1,166,364
财务费用-54,935,197.96-94,716,050.51
投资损失--28,279,010.32-11,901,862.52
递延所得税--10,301,604.79--13,428,200.16
其中:递延所得税资产减少--5,251,386.19--28,233,733.61
递延所得税负债增加--5,050,218.6-14,805,533.45
存货的减少-39,381,743.4--147,612,936.46
经营性应收项目的减少--199,848,328.62--163,586,684.68
经营性应付项目的增加-18,933,950.62--17,039,767.52
其他--857,439.32--5,925,348.86
现金的期末余额-340,709,661.27-301,296,404.59
减:现金的期初余额-301,296,404.59-353,217,373.68
公告日期2023-10-312023-08-012023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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