流通市值:90.92亿 | 总市值:90.92亿 | ||
流通股本:6.16亿 | 总股本:6.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,979,479,502.58 | 1,266,640,951.78 | 614,543,869.82 | 2,807,338,613.01 |
收到的税费返还 | 6,589,962.12 | 6,589,962.12 | 4,664,614.17 | 45,827,164.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,287,521.85 | 51,607,447.56 | 22,272,779.37 | 91,130,291.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,060,356,986.55 | 1,324,838,361.46 | 641,481,263.36 | 2,944,296,068.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 909,333,457.72 | 577,810,958.19 | 272,851,427.6 | 1,321,034,063.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 732,675,284.23 | 480,098,965.23 | 240,786,775.44 | 1,020,810,200.86 |
支付的各项税费 | 140,326,601.37 | 92,208,605.15 | 48,883,377.38 | 97,347,126.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,896,786.73 | 59,698,534.43 | 33,719,069.56 | 195,601,433.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,877,232,130.05 | 1,209,817,063 | 596,240,649.98 | 2,634,792,824.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,124,856.5 | 115,021,298.46 | 45,240,613.38 | 309,503,243.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 200,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,244,181.56 | 3,966,190.31 | 849,784.31 | 44,885,002.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,963,591.52 | 2,159,266.5 | 1,093,570.31 | 7,099,677.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,207,773.08 | 6,125,456.81 | 1,943,354.62 | 52,184,680.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,855,475.3 | 122,271,122.04 | 61,150,122.65 | 242,309,120.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 137,711,051.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 669,810 | 669,810 | 669,810 | 15,586,537.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 179,525,285.3 | 122,940,932.04 | 61,819,932.65 | 395,606,709.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,317,512.22 | -116,815,475.23 | -59,876,578.03 | -343,422,029.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,425,889,355.56 | 1,051,565,666.67 | 381,960,000 | 2,090,202,337.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000,000 | 58,000,000 | 48,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,483,889,355.56 | 1,109,565,666.67 | 429,960,000 | 2,090,202,337.51 |
偿还债务支付的现金 | 1,271,310,000 | 833,310,000 | 375,100,000 | 1,686,577,005 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,221,388.16 | 115,362,795.54 | 25,540,835.77 | 174,750,643.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 34,420,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,176,099.62 | 119,845,942.76 | 13,646,614.73 | 267,675,899 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,541,707,487.78 | 1,068,518,738.3 | 414,287,450.5 | 2,129,003,547.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,818,132.22 | 41,046,928.37 | 15,672,549.5 | -38,801,210.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,027,771.33 | 160,505.08 | -1,414,761.31 | 20,799,027.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,983,016.61 | 39,413,256.68 | -378,176.46 | -51,920,969.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,296,404.59 | 301,296,404.59 | 301,296,404.59 | 353,217,373.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 256,313,387.98 | 340,709,661.27 | 300,918,228.13 | 301,296,404.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,408,540.04 | - | 169,452,880.14 |
资产减值准备 | - | 25,707,627.19 | - | 22,958,642.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 152,162,104.62 | - | 280,438,415.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 152,162,104.62 | - | 280,438,415.06 |
无形资产摊销 | - | 13,080,477.7 | - | 34,823,900.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,673,280.83 | - | 25,708,231.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 612,088.86 | - | -3,165,182.54 |
固定资产报废损失 | - | 134,456.55 | - | 881,837.6 |
公允价值变动损失 | - | -1,166,364 | - | 1,166,364 |
财务费用 | - | 54,935,197.96 | - | 94,716,050.51 |
投资损失 | - | -28,279,010.32 | - | 11,901,862.52 |
递延所得税 | - | -10,301,604.79 | - | -13,428,200.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,251,386.19 | - | -28,233,733.61 |
递延所得税负债增加 | - | -5,050,218.6 | - | 14,805,533.45 |
存货的减少 | - | 39,381,743.4 | - | -147,612,936.46 |
经营性应收项目的减少 | - | -199,848,328.62 | - | -163,586,684.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,933,950.62 | - | -17,039,767.52 |
其他 | - | -857,439.32 | - | -5,925,348.86 |
现金的期末余额 | - | 340,709,661.27 | - | 301,296,404.59 |
减:现金的期初余额 | - | 301,296,404.59 | - | 353,217,373.68 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |