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杭钢股份

(600126)

  

流通市值:156.03亿  总市值:156.03亿
流通股本:33.77亿   总股本:33.77亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,280,225,498.1926,870,313,221.6212,232,983,106.8349,250,808,761.45
收到的税费返还253,461,790.1934,341,432.949,827,841.7776,412,950.57
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计38,008,853,802.8727,211,651,501.2612,371,548,081.4449,784,040,252.45
购买商品、接受劳务支付的现金33,190,390,405.9523,448,949,791.7110,474,684,078.4544,943,663,292.84
支付给职工以及为职工支付的现金638,908,296.61469,878,272.52280,531,666.19956,255,932.03
支付的各项税费796,626,603.16657,317,014.46295,132,944.781,303,388,141.17
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计34,813,230,860.2424,709,213,652.2211,110,321,762.8847,417,036,061.73
经营活动产生的现金流量净额3,195,622,942.632,502,437,849.041,261,226,318.562,367,004,190.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,450,010.046,450,010.044,200,0004,709,865.04
取得投资收益收到的现金36,215,790.8936,201,858.614,200,00029,550,696.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,5762,578.452,579.47313,212.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,239,958,822.78
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计42,668,376.9342,654,447.0918,402,579.471,282,801,347.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金480,518,824.06327,251,292.86240,152,839.471,110,717,228.28
投资支付的现金156,875,0004,875,0004,800,000310,380,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------311,378,824.5
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计637,393,824.06332,126,292.86244,952,839.471,732,476,052.78
投资活动产生的现金流量净额-594,725,447.13-289,471,845.77-226,550,260-449,674,705.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,939,076,445.621,725,535,497.49653,772,263.55903,234,806.68
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,939,076,445.621,725,535,497.49653,772,263.552,167,774,806.68
偿还债务支付的现金2,879,533,416.91,855,735,373.99740,000,000616,520,884.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金877,526,647.57865,596,198.729,963,200.43687,981,983.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,757,060,064.472,721,331,572.71749,963,200.431,659,863,451.33
筹资活动产生的现金流量净额182,016,381.15-995,796,075.22-96,190,936.88507,911,355.35
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响21,571,395.518,591,239.946,480,529.0829,132,532.2
现金及现金等价物净增加额2,804,485,272.151,235,761,167.99944,965,650.762,454,373,372.51
期初现金及现金等价物余额9,879,988,721.049,879,988,721.049,879,988,721.047,425,615,348.53
期末现金及现金等价物余额12,684,473,993.1911,115,749,889.0310,824,954,371.89,879,988,721.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--517,180,509.02--1,639,603,991.8
加:资产减值准备--6,608,613.11--36,865,357.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--552,597,760.38--1,014,928,871.94
无形资产摊销--42,460,549.44--135,261,365.99
长期待摊费用摊销--16,131,135.75--31,574,225.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--6,976.25--37,789,978.46
公允价值变动损失--------
财务费用--11,940,396.29---15,750,098.5
投资损失---17,937,904.26---160,281,205.66
递延所得税资产减少---5,984,543.42---32,070,359.55
递延所得税负债增加---15,447,060.58--44,759,750.12
存货的减少---641,407,409.91---599,628,063.63
经营性应收项目的减少--93,990,287.92---1,270,549,361.44
经营性应付项目的增加--1,933,798,486.45--1,492,705,704.5
未确认的投资损失--------
其他------63,281.6
经营活动产生的现金流量净额--2,502,437,849.04--2,367,004,190.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,115,749,889.03--9,879,988,721.04
减:现金的期初余额--9,879,988,721.04--7,425,615,348.53
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,235,761,167.99--2,454,373,372.51
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