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中青旅

(600138)

12.08

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2978.71   0.00%2019-10-17
昨收:12.08 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.06  0.00%09:15:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,567,421,503.055,809,740,005.412,800,669,519.7511,556,124,259.04
收到的税费返还----578,398.63174.65
收到其他与经营活动有关的现金715,531,542.16424,970,879.395,880,713.56295,198,875.05
经营活动现金流入小计10,282,953,045.216,234,710,884.712,897,128,631.9411,851,323,308.74
购买商品、接受劳务支付的现金7,887,415,391.914,902,207,539.392,452,442,279.8710,403,204,123.14
支付给职工以及为职工支付的现金767,539,615.81507,516,427.27287,768,678.55932,894,409.78
支付的各项税费524,084,659.34401,118,083.97138,666,597.48477,511,503.61
支付其他与经营活动有关的现金534,906,406.71158,881,823.55152,846,129.93823,520,367.58
经营活动现金流出小计9,713,946,073.775,969,723,874.183,031,723,685.8312,637,130,404.11
经营活动产生的现金流量净额569,006,971.44264,987,010.53-134,595,053.89-785,807,095.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,049,858.34207,498.084,741.881,095,024.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金61,000----662,292,594.71
投资活动现金流入小计1,110,858.34207,498.084,741.88663,387,619.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金999,810,425.71664,866,795.31237,558,781.06567,385,287.26
投资支付的现金251,509,989.21----68,670,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金443,984.53------
投资活动现金流出小计1,251,764,399.45664,866,795.31237,558,781.06636,055,287.26
投资活动产生的现金流量净额-1,250,653,541.11-664,659,297.23-237,554,039.1827,332,332.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,194,145,633.11976,550,289.12387,439,375.152,532,105,633.09
收到其他与筹资活动有关的现金----3,400,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,210,245,633.11980,900,289.12393,089,375.152,547,545,633.09
偿还债务支付的现金1,608,100,000903,100,000242,487,330.941,366,818,181.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,506,494.8260,946,416.1524,612,646.68164,939,779.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金42,903,613.3141,509,623.55--3,915,608.76
筹资活动现金流出小计1,835,510,108.131,005,556,039.7267,099,977.621,535,673,570.19
筹资活动产生的现金流量净额374,735,524.98-24,655,750.58125,989,397.531,011,872,062.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,871,421.515,330,103.311,606,274.133,106,101.79
现金及现金等价物净增加额-304,039,623.18-418,997,933.97-244,553,421.41256,503,401.67
期初现金及现金等价物余额1,159,903,624.031,159,903,624.031,159,903,624.03903,400,222.36
期末现金及现金等价物余额855,864,000.85740,905,690.06915,350,202.621,159,903,624.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--589,618,817.66--862,847,222.72
加:资产减值准备--13,426,534--3,294,112.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--67,970,706.98--151,263,402.39
无形资产摊销--13,450,883.47--27,121,306.59
长期待摊费用摊销--28,688,799.15--55,059,300.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43,188.09--7,702,437.58
固定资产报废损失--107,766.74--1,444,797.12
公允价值变动损失--------
财务费用--43,631,204.2--62,739,629.4
投资损失---52,802,955.04---58,820,868.43
递延所得税资产减少--719,859.09--1,668,036.1
递延所得税负债增加--------
存货的减少---248,592,177.16---1,373,772,630.6
经营性应收项目的减少---289,611,048.54---382,699,225.07
经营性应付项目的增加--98,335,431.89---143,654,616.25
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--264,987,010.53---785,807,095.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--740,905,690.06--1,159,903,624.03
减:现金的期初余额--1,159,903,624.03--903,400,222.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---418,997,933.97--256,503,401.67
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