流通市值:31.09亿 | 总市值:31.09亿 | ||
流通股本:5.29亿 | 总股本:5.29亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,355,704,739.2 | 966,422,384.2 | 619,717,675.76 | 2,666,664,774.4 |
收到的税费返还 | 23,099,275.09 | 20,272,275.35 | 14,133,792.24 | 68,799,248.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,845,672.15 | 23,319,505.01 | 19,380,749.65 | 70,856,148.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,415,649,686.44 | 1,010,014,164.56 | 653,232,217.65 | 2,806,320,171.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,957,156.31 | 584,219,477.4 | 408,268,233.48 | 1,980,555,879.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,647,444.44 | 154,731,094.51 | 91,326,000.33 | 363,022,192.27 |
支付的各项税费 | 49,886,183.47 | 38,077,920.76 | 24,368,006.22 | 75,990,183.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,965,817.57 | 37,624,783.01 | 14,081,193.87 | 105,715,562.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,135,456,601.78 | 814,653,275.68 | 538,043,433.9 | 2,525,283,817.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 280,193,084.66 | 195,360,888.88 | 115,188,783.75 | 281,036,354.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 500,000,000 | 350,000,000 | 181,205,833.33 | 973,187,704.39 |
取得投资收益收到的现金 | 7,835,505.37 | 4,349,497.28 | 408,984.47 | 734,204.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,912,675.86 | 4,306,675.86 | 948,675.86 | 7,822,272.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 9,363,359.96 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 512,748,181.23 | 358,656,173.14 | 182,563,493.66 | 991,107,541.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,253,510.59 | 131,178,123.54 | 50,397,699.43 | 163,832,039.43 |
投资支付的现金 | 470,000,000 | 320,000,000 | 170,000,000 | 900,006,375.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,816,087.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 604,253,510.59 | 451,178,123.54 | 220,397,699.43 | 1,067,654,502.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,505,329.36 | -92,521,950.4 | -37,834,205.77 | -76,546,961 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 240,000,000 | 240,000,000 | - | 380,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 630,000 | 405,000 | - | 300,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 240,630,000 | 240,405,000 | - | 680,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 336,999,367 | 217,999,367 | 20,000,000 | 596,000,400 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,064,910.14 | 5,882,630.16 | 2,502,091.78 | 24,725,689.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,950,928.4 | 127,147,334.28 | 55,747,444.44 | 228,070,353.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 473,015,205.54 | 351,029,331.44 | 78,249,536.22 | 848,796,443.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -232,385,205.54 | -110,624,331.44 | -78,249,536.22 | -168,796,443.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,819,429.65 | -2,444,348.92 | 80,305.49 | 13,498,174.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,516,879.89 | -10,229,741.88 | -814,652.75 | 49,191,124.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,115,326.86 | 279,115,326.86 | 279,115,326.86 | 229,924,202.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,598,446.97 | 268,885,584.98 | 278,300,674.11 | 279,115,326.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -69,977,655.8 | - | -106,174,232.84 |
资产减值准备 | - | 15,216,414.6 | - | 42,984,702.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,914,153.32 | - | 92,529,028.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,255,144.43 | - | 87,159,726.71 |
投资性房地产折旧 | - | 2,659,008.89 | - | 5,369,301.56 |
无形资产摊销 | - | 2,751,739.12 | - | 5,235,617.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,940,375.2 | - | 3,239,481.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,009.64 | - | -924,281.89 |
固定资产报废损失 | - | 11,341.88 | - | 6,638,242.84 |
公允价值变动损失 | - | -452,833.33 | - | -4,225,768.03 |
财务费用 | - | 5,789,131.03 | - | 11,934,263.93 |
投资损失 | - | 11,260,224.04 | - | 97,131,977.8 |
递延所得税 | - | -3,673,875.06 | - | 8,039,377.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,673,875.06 | - | 8,778,378.48 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -739,000.88 |
存货的减少 | - | -47,191,503.1 | - | 141,539,260.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 251,177,060.71 | - | 288,882,403.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,930,762.02 | - | -319,963,582.46 |
其他 | - | - | - | 11,447,821.79 |
现金的期末余额 | - | 268,885,584.98 | - | 279,115,326.86 |
减:现金的期初余额 | - | 279,115,326.86 | - | 229,924,202.71 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |