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维科技术

(600152)

  

流通市值:31.09亿  总市值:31.09亿
流通股本:5.29亿   总股本:5.29亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,355,704,739.2966,422,384.2619,717,675.762,666,664,774.4
收到的税费返还23,099,275.0920,272,275.3514,133,792.2468,799,248.06
收到其他与经营活动有关的现金36,845,672.1523,319,505.0119,380,749.6570,856,148.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,415,649,686.441,010,014,164.56653,232,217.652,806,320,171.23
购买商品、接受劳务支付的现金804,957,156.31584,219,477.4408,268,233.481,980,555,879.09
支付给职工以及为职工支付的现金229,647,444.44154,731,094.5191,326,000.33363,022,192.27
支付的各项税费49,886,183.4738,077,920.7624,368,006.2275,990,183.37
支付其他与经营活动有关的现金50,965,817.5737,624,783.0114,081,193.87105,715,562.29
经营活动现金流出的平衡项目-0.01000
经营活动现金流出小计1,135,456,601.78814,653,275.68538,043,433.92,525,283,817.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额280,193,084.66195,360,888.88115,188,783.75281,036,354.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金500,000,000350,000,000181,205,833.33973,187,704.39
取得投资收益收到的现金7,835,505.374,349,497.28408,984.47734,204.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,912,675.864,306,675.86948,675.867,822,272.34
收到的其他与投资活动有关的现金---9,363,359.96
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计512,748,181.23358,656,173.14182,563,493.66991,107,541.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,253,510.59131,178,123.5450,397,699.43163,832,039.43
投资支付的现金470,000,000320,000,000170,000,000900,006,375.3
支付其他与投资活动有关的现金---3,816,087.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计604,253,510.59451,178,123.54220,397,699.431,067,654,502.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-91,505,329.36-92,521,950.4-37,834,205.77-76,546,961
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金240,000,000240,000,000-380,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金630,000405,000-300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计240,630,000240,405,000-680,000,000
偿还债务支付的现金336,999,367217,999,36720,000,000596,000,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,064,910.145,882,630.162,502,091.7824,725,689.34
支付其他与筹资活动有关的现金127,950,928.4127,147,334.2855,747,444.44228,070,353.91
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计473,015,205.54351,029,331.4478,249,536.22848,796,443.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-232,385,205.54-110,624,331.44-78,249,536.22-168,796,443.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,819,429.65-2,444,348.9280,305.4913,498,174.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-45,516,879.89-10,229,741.88-814,652.7549,191,124.15
加:期初现金及现金等价物余额279,115,326.86279,115,326.86279,115,326.86229,924,202.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额233,598,446.97268,885,584.98278,300,674.11279,115,326.86
补充资料:
净利润--69,977,655.8--106,174,232.84
资产减值准备-15,216,414.6-42,984,702.22
固定资产和投资性房地产折旧-62,914,153.32-92,529,028.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,255,144.43-87,159,726.71
投资性房地产折旧-2,659,008.89-5,369,301.56
无形资产摊销-2,751,739.12-5,235,617.21
长期待摊费用摊销-1,940,375.2-3,239,481.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,009.64--924,281.89
固定资产报废损失-11,341.88-6,638,242.84
公允价值变动损失--452,833.33--4,225,768.03
财务费用-5,789,131.03-11,934,263.93
投资损失-11,260,224.04-97,131,977.8
递延所得税--3,673,875.06-8,039,377.6
其中:递延所得税资产减少--3,673,875.06-8,778,378.48
递延所得税负债增加----739,000.88
存货的减少--47,191,503.1-141,539,260.41
经营性应收项目的减少-251,177,060.71-288,882,403.46
经营性应付项目的增加--31,930,762.02--319,963,582.46
其他---11,447,821.79
现金的期末余额-268,885,584.98-279,115,326.86
减:现金的期初余额-279,115,326.86-229,924,202.71
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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