流通市值:97.22亿 | 总市值:97.22亿 | ||
流通股本:6.58亿 | 总股本:6.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,285,669,633.69 | 873,464,479.38 | 454,000,187.41 | 1,417,333,675.21 |
收到的税费返还 | - | - | - | 18,904,278.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,475,150.01 | 13,511,044.21 | 36,852,074.97 | 20,950,335.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,304,144,783.7 | 886,975,523.59 | 490,852,262.38 | 1,457,188,288.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,879,250.47 | 527,267,193.4 | 278,329,952.44 | 1,262,563,109.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,146,061.87 | 171,328,772.74 | 88,770,664.1 | 253,595,555.69 |
支付的各项税费 | 202,414,837.81 | 151,720,095.43 | 81,979,640.1 | 181,193,523.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,767,439.51 | 49,254,431.96 | 43,115,031.09 | 221,689,349.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,189,207,589.66 | 899,570,493.53 | 492,195,287.73 | 1,919,041,538.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,937,194.04 | -12,594,969.94 | -1,343,025.35 | -461,853,249.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 101,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 3,230,021.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000 | 27,000 | - | 88,415.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 15,304,702.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 27,000 | 27,000 | - | 120,123,139.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,213,470.64 | 38,594,632.84 | 30,587,854.99 | 67,839,897.99 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 62,213,470.64 | 38,594,632.84 | 30,587,854.99 | 67,839,897.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,186,470.64 | -38,567,632.84 | -30,587,854.99 | 52,283,241.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 28,902,750 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 42,680,400 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 71,583,150 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,780,000 | 5,780,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 47,780,000 | 5,780,000 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,780,000 | -5,780,000 | - | 71,583,150 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,970,723.4 | -56,942,602.78 | -31,930,880.34 | -337,986,858.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 506,405,088.39 | 506,405,088.39 | 506,405,088.39 | 844,391,947 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 511,375,811.79 | 449,462,485.61 | 474,474,208.05 | 506,405,088.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -36,832,632.04 | - | -186,087,528.75 |
资产减值准备 | - | - | - | 5,527,312.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,235,863.1 | - | 41,232,468.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,235,863.1 | - | 41,232,468.26 |
无形资产摊销 | - | 5,350,606.09 | - | 10,540,091.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,376.72 | - | -65,179.14 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 124,528.2 |
财务费用 | - | -4,013,736.6 | - | -15,067,285.35 |
投资损失 | - | -11,004.44 | - | -2,294,331.38 |
递延所得税 | - | 48,763.03 | - | 2,334,886.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 48,763.03 | - | 2,586,559.26 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -251,672.86 |
存货的减少 | - | -3,750,565.48 | - | 8,117,614.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 235,437,344.68 | - | -8,357,589.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -230,790,626.11 | - | -310,044,279.04 |
其他 | - | -281,358.89 | - | -3,799,754.46 |
现金的期末余额 | - | 449,462,485.61 | - | 506,405,088.39 |
减:现金的期初余额 | - | 506,405,088.39 | - | 844,391,947 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |