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紫江企业

(600210)

4.35

0.16  (3.82%)

今开:4.51最高:4.60成交:48.32万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-25
昨收:4.19 最低:4.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,488,942,815.179,510,014,844.087,816,628,288.164,933,612,202.17
收到的税费返还3,816,132.222,856,364.8217,817,422.4212,114,206.52
收到其他与经营活动有关的现金31,801,586.92393,839,404.2252,461,065.170,697,196.29
经营活动现金流入小计2,524,560,534.299,926,710,613.127,886,906,775.685,016,423,604.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,917,123,694.336,607,555,331.835,626,636,270.143,566,845,097.96
支付给职工以及为职工支付的现金254,165,629.99876,268,295.71635,132,697.01462,965,049.93
支付的各项税费120,685,743.66516,858,146.01374,595,291.6236,574,522.35
支付其他与经营活动有关的现金157,886,945.88865,191,224.31396,302,784.88274,404,298.63
经营活动现金流出小计2,449,862,013.868,865,872,997.867,032,667,043.634,540,788,968.87
经营活动产生的现金流量净额74,698,520.431,060,837,615.26854,239,732.05475,634,636.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金567,204,696.72,757,737,762.21,822,280,184.42315,146,921.17
取得投资收益收到的现金49,961,665.4652,666,638.715,593,040.18409,516,084.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,297,299.5280,673,239.4725,043,127.0620,120,791.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计621,463,661.682,891,077,640.381,852,916,351.66744,783,796.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,551,918.13295,216,340.12177,663,007.84131,080,318.05
投资支付的现金570,432,9752,310,358,498.51,408,888,498.5308,888,498.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----11,400,000--
投资活动现金流出小计656,984,893.132,605,574,838.621,597,951,506.34439,968,816.55
投资活动产生的现金流量净额-35,521,231.45285,502,801.76254,964,845.32304,814,980.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,314,323,813.74,346,717,321.053,650,178,365.652,739,928,365.65
收到其他与筹资活动有关的现金--9,325,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,314,323,813.74,371,042,321.053,665,178,365.652,754,928,365.65
偿还债务支付的现金1,299,720,0002,228,855,612.532,262,908,360.441,477,602,733.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,192,453.04363,778,137.92269,471,394.1264,982,574.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,750,0002,887,209,342.042,018,544,568.671,000,000,000
筹资活动现金流出小计1,356,662,453.045,479,843,092.494,550,924,323.232,542,585,307.64
筹资活动产生的现金流量净额-42,338,639.34-1,108,800,771.44-885,745,957.58212,343,058.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,144,659.4-6,953,841.54-3,375,494.19-1,527,052.2
现金及现金等价物净增加额-7,306,009.76230,585,804.04220,083,125.6991,265,622.33
期初现金及现金等价物余额964,235,639.28733,649,835.24733,649,835.24733,649,835.24
期末现金及现金等价物余额956,929,629.52964,235,639.28953,732,960.841,724,915,457.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--570,260,453.75--586,102,833.28
加:资产减值准备--8,733,442.75---5,050,106.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--488,000,936.92--243,056,349.79
无形资产摊销--8,671,747.61--4,502,629.48
长期待摊费用摊销--17,808,962.67--17,024,515.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--92,561,094.84--2,913,745.6
固定资产报废损失--13,637,423.93----
公允价值变动损失--------
财务费用--199,515,024.79--91,945,404.99
投资损失---441,614,784.09---414,007,720.54
递延所得税资产减少--306,915.68--1,027,065.27
递延所得税负债增加--179,960.52---272,592.73
存货的减少---74,996,541.34---1,791,765.99
经营性应收项目的减少--64,665,460.22---163,714,510.68
经营性应付项目的增加--113,107,517.01--113,898,788.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,060,837,615.26--475,634,636.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--964,235,639.28--1,724,915,457.57
减:现金的期初余额--733,649,835.24--733,649,835.24
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--230,585,804.04--991,265,622.33
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