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紫江企业

(600210)

6.27

0.08  (1.29%)

今开:6.22最高:6.27成交:22.92万手 市盈:0.00 上证指数:3286.91   0.56%2017-08-21
昨收:6.19 最低:6.14 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10689.77  0.71%15:28:22

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,534,579,188.524,931,637,101.462,343,476,760.789,678,802,346.67
收到的税费返还18,690,223.8311,992,944.078,151,780.3447,321,540.42
收到其他与经营活动有关的现金47,216,130.3775,523,256.541,368,256.33287,328,256.27
经营活动现金流入小计7,600,485,542.725,019,153,302.032,392,996,797.4510,013,452,143.36
购买商品、接受劳务支付的现金5,412,666,946.833,539,443,808.871,782,131,423.467,092,038,812.27
支付给职工以及为职工支付的现金595,901,607.62417,222,130.17232,896,879.21780,040,540.03
支付的各项税费371,427,786.47221,786,480.2387,683,745.03448,972,151.87
支付其他与经营活动有关的现金367,961,109.53303,820,370.1189,307,477.66727,269,214.22
经营活动现金流出小计6,747,957,450.454,482,272,789.372,292,019,525.369,048,320,718.39
经营活动产生的现金流量净额852,528,092.27536,880,512.66100,977,272.09965,131,424.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金210,876,206.09100,324,371.8--1,185,313,035.03
取得投资收益收到的现金8,748,931.136,330,819.26259,504.4819,332,120.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,171,099.2711,230,061.713,626,644.9341,017,763.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----03,310,160
投资活动现金流入小计232,796,236.49117,885,252.773,886,149.411,248,973,078.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金281,161,761.07172,457,437.0989,469,321.54529,453,842.11
投资支付的现金226,069,203.74125,750,000750,0001,261,263,445.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,716,352.8
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计507,230,964.81298,207,437.0990,219,321.541,820,433,640
投资活动产生的现金流量净额-274,434,728.32-180,322,184.32-86,333,172.13-571,460,561.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,703,601,166.41,906,673,967.871,263,136,644.737,412,682,180.46
收到其他与筹资活动有关的现金2,600,000,0002,000,000,0002,000,000,0001,008,250,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,303,601,166.43,906,673,967.873,263,136,644.738,688,933,848.66
偿还债务支付的现金3,792,280,119.132,864,902,828.392,049,967,138.458,506,986,970.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,894,161.6170,815,328.6546,750,602.55332,898,497.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,600,000,0001,000,000,0001,000,000,000700,000,000
筹资活动现金流出小计5,578,174,280.743,935,718,157.043,096,717,7419,539,885,468.46
筹资活动产生的现金流量净额-274,573,114.34-29,044,189.17166,418,903.73-850,951,619.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-61,326,698.51-46,861,303.17-41,759,114.98-1,583,151.5
现金及现金等价物净增加额242,193,551.1280,652,836139,303,888.71-458,863,907.74
期初现金及现金等价物余额596,231,518.96596,231,518.96596,231,518.961,055,095,426.7
期末现金及现金等价物余额838,425,070.06876,884,354.96735,535,407.67596,231,518.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--191,102,878.41--114,346,041.65
加:资产减值准备--5,579,028.23--22,932,064.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--255,628,942.7--497,472,810.61
无形资产摊销--4,367,631.31--8,482,998.12
长期待摊费用摊销--4,417,883.5--7,351,357.11
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--577,481.46--10,214,203.64
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--148,353,886.06--345,252,070.29
投资损失---16,656,531.19---32,061,709.26
递延所得税资产减少--73,652.98---5,156,483.85
递延所得税负债增加-------545,185.45
存货的减少--62,392,078.79---32,138,015.18
经营性应收项目的减少---227,030,443.83---164,671,932.68
经营性应付项目的增加--108,074,024.24--200,799,722.69
未确认的投资损失--------
其他----0-7,146,517.35
经营活动产生的现金流量净额--536,880,512.66--965,131,424.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--876,884,354.96--596,231,518.96
减:现金的期初余额--596,231,518.96--1,055,095,426.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--280,652,836---458,863,907.74
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