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海南航空

(600221)

3.34

0.01  (0.30%)

今开:3.32最高:3.35成交:59.54万手 市盈:0.00 上证指数:3123.14   0.70%2017-01-20
昨收:3.33 最低:3.31 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9906.14  1.41%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,411,624,00018,867,982,0009,965,269,00040,831,799,000
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,690,955,000990,248,0001,822,161,0002,966,500,000
经营活动现金流入小计35,102,579,00019,858,230,00011,787,430,00043,798,299,000
购买商品、接受劳务支付的现金15,925,219,0008,251,480,0004,452,346,00020,973,022,000
支付给职工以及为职工支付的现金2,035,800,0001,216,473,000584,106,0002,674,288,000
支付的各项税费2,792,997,000773,761,000388,465,0003,738,054,000
支付其他与经营活动有关的现金2,530,940,0001,339,123,000555,357,0003,876,468,000
经营活动现金流出小计23,284,956,00011,580,837,0005,980,274,00031,261,832,000
经营活动产生的现金流量净额11,817,623,0008,277,393,0005,807,156,00012,536,467,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,900,000,0001,900,000,000--3,621,429,000
取得投资收益收到的现金46,723,00044,331,000615,000129,523,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,952,0004,941,000--63,935,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金496,488,000416,882,000195,530,0002,392,695,000
投资活动现金流入小计2,448,163,0002,366,154,000196,145,0006,207,582,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,090,839,0001,840,234,000270,737,0008,859,208,000
投资支付的现金7,069,769,0002,037,868,0001,920,337,0001,900,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,657,758,000
支付其他与投资活动有关的现金34,000,00034,000,00067,000,0001,598,560,000
投资活动现金流出小计9,194,608,0003,912,102,0002,258,074,00014,015,526,000
投资活动产生的现金流量净额-6,746,445,000-1,545,948,000-2,061,929,000-7,807,944,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,662,263,00015,282,004,0006,668,746,00023,671,686,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,506,137,0001,943,570,00058,156,0006,438,000,000
发行债券收到的现金4,493,413,0002,492,500,0002,475,290,0002,492,500,000
筹资活动现金流入小计42,465,397,00019,718,074,0009,202,192,00035,402,186,000
偿还债务支付的现金22,135,816,00017,552,088,0007,063,994,00032,062,003,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,592,934,0001,982,629,000882,237,0004,615,033,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金943,323,000624,762,000615,362,0005,568,375,000
筹资活动现金流出小计25,672,073,00020,159,479,0008,561,593,00042,245,411,000
筹资活动产生的现金流量净额16,793,324,000-441,405,000640,599,000-6,843,225,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------116,905,000
现金及现金等价物净增加额21,864,502,0006,290,040,0004,385,826,000-1,997,797,000
期初现金及现金等价物余额15,367,831,00015,367,831,00015,367,831,00017,365,628,000
期末现金及现金等价物余额37,232,333,00021,657,871,00019,753,657,00015,367,831,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,820,204,000--3,257,251,000
加:资产减值准备--267,000--1,282,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--5,842,000--9,512,000
长期待摊费用摊销--112,695,000--189,600,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,138,000---53,236,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------166,184,000
财务费用--2,283,206,000--4,535,896,000
投资损失---400,699,000---978,153,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--274,360,000--589,666,000
存货的减少---1,566,000--27,070,000
经营性应收项目的减少--1,108,294,000--1,053,147,000
经营性应付项目的增加--957,766,000--300,087,000
未确认的投资损失--------
其他----027,368,000
经营活动产生的现金流量净额--8,277,393,000--12,536,467,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产------821,666,000
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--21,657,871,000--15,367,831,000
减:现金的期初余额--15,367,831,000--17,365,628,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--6,290,040,000---1,997,797,000
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