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海航控股

(600221)

3.25

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-22
昨收:3.25 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10765.81  0.00%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,045,784,00068,875,683,00046,560,546,00028,587,000,000
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金610,871,0001,231,771,0002,471,358,0002,375,705,000
经营活动现金流入小计18,656,655,00070,107,454,00049,031,904,00030,962,705,000
购买商品、接受劳务支付的现金16,819,105,00042,474,219,00030,114,408,00019,615,277,000
支付给职工以及为职工支付的现金1,594,267,0005,458,302,0003,684,258,0002,337,257,000
支付的各项税费931,121,0004,728,056,0003,048,945,000971,703,000
支付其他与经营活动有关的现金846,390,0004,486,743,0003,489,636,0002,948,159,000
经营活动现金流出小计20,190,883,00057,147,320,00040,337,247,00025,872,396,000
经营活动产生的现金流量净额-1,534,228,00012,960,134,0008,694,657,0005,090,309,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金32,054,00012,132,886,0003,100,000,0003,100,000,000
取得投资收益收到的现金--626,280,000236,750,00088,916,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
102,335,0002,415,807,0002,262,024,0001,344,628,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金266,230,0001,241,006,0003,992,852,000903,061,000
投资活动现金流入小计400,619,00016,415,979,0009,591,626,0008,556,451,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金334,535,00013,285,472,0005,952,797,0002,573,622,000
投资支付的现金--9,822,564,0007,969,189,0004,925,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,804,925,000----
支付其他与投资活动有关的现金--930,000,000413,115,00072,930,000
投资活动现金流出小计334,535,00025,842,961,00014,335,101,0002,651,477,000
投资活动产生的现金流量净额66,084,000-9,426,982,000-4,743,475,0005,904,974,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,860,405,00040,979,020,00036,584,218,00019,703,252,000
收到其他与筹资活动有关的现金180,000,0001,647,500,0006,445,770,0002,600,240,000
发行债券收到的现金--17,538,537,0005,981,100,0004,467,535,000
筹资活动现金流入小计6,040,405,00063,135,797,00051,781,828,00029,315,122,000
偿还债务支付的现金14,268,783,00041,042,585,00030,550,936,00020,065,756,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,204,702,0005,905,873,0004,747,641,0003,341,334,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金129,724,0002,593,840,0001,574,197,0001,433,225,000
筹资活动现金流出小计15,603,209,00054,971,926,00036,872,774,00024,840,315,000
筹资活动产生的现金流量净额-9,562,804,0008,163,871,00014,909,054,0004,474,807,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---12,727,000----
现金及现金等价物净增加额-11,030,948,00011,684,296,00018,860,236,00015,470,090,000
期初现金及现金等价物余额31,888,207,00020,203,911,00020,203,911,00020,203,911,000
期末现金及现金等价物余额20,857,259,00031,888,207,00039,064,147,00035,674,001,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,881,746,000--1,386,365,000
加:资产减值准备--4,781,000----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,036,262,000--2,560,957,000
无形资产摊销--22,029,000--12,614,000
长期待摊费用摊销--409,859,000--195,920,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---222,349,000--1,532,000
固定资产报废损失-------65,106,000
公允价值变动损失---82,789,000----
财务费用--1,885,308,000--1,581,881,000
投资损失---1,242,738,000---451,742,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--290,792,000--628,243,000
存货的减少---22,393,000---199,202,000
经营性应收项目的减少---2,208,331,000---2,609,182,000
经营性应付项目的增加--5,019,160,000--1,988,154,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--12,960,134,000--5,090,309,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--31,888,207,000--35,674,001,000
减:现金的期初余额--20,203,911,000--20,203,911,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--11,684,296,000--15,470,090,000
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