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海航控股

(600221)

3.22

-0.02  (-0.62%)

今开:3.23最高:3.23成交:62.69万手 市盈:0.00 上证指数:3157.87   0.33%2017-06-23
昨收:3.24 最低:3.19 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10366.78  0.99%15:28:43

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,226,854,00047,686,865,00033,411,624,00018,867,982,000
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金880,120,0001,695,202,0001,690,955,000990,248,000
经营活动现金流入小计15,106,974,00049,382,067,00035,102,579,00019,858,230,000
购买商品、接受劳务支付的现金7,204,092,00026,483,697,00015,925,219,0008,251,480,000
支付给职工以及为职工支付的现金1,168,050,0003,450,557,0002,035,800,0001,216,473,000
支付的各项税费805,127,0004,237,839,0002,792,997,000773,761,000
支付其他与经营活动有关的现金1,052,612,0002,922,885,0002,530,940,0001,339,123,000
经营活动现金流出小计10,229,881,00037,094,978,00023,284,956,00011,580,837,000
经营活动产生的现金流量净额4,877,093,00012,287,089,00011,817,623,0008,277,393,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,100,000,0001,900,000,0001,900,000,0001,900,000,000
取得投资收益收到的现金20,300,000120,862,00046,723,00044,331,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,244,0004,217,005,0004,952,0004,941,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金39,832,0002,738,745,000496,488,000416,882,000
投资活动现金流入小计3,165,376,0008,976,612,0002,448,163,0002,366,154,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,520,943,0008,499,393,0002,090,839,0001,840,234,000
投资支付的现金--3,900,000,0007,069,769,0002,037,868,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,450,745,000----
支付其他与投资活动有关的现金-706,457,000470,000,00034,000,00034,000,000
投资活动现金流出小计814,486,00027,320,138,0009,194,608,0003,912,102,000
投资活动产生的现金流量净额2,350,890,000-18,343,526,000-6,746,445,000-1,545,948,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,653,036,00020,602,671,00019,662,263,00015,282,004,000
收到其他与筹资活动有关的现金--2,473,000,0001,506,137,0001,943,570,000
发行债券收到的现金2,000,000,0002,485,000,0004,493,413,0002,492,500,000
筹资活动现金流入小计11,004,036,00048,664,255,00042,465,397,00019,718,074,000
偿还债务支付的现金9,102,601,00032,581,349,00022,135,816,00017,552,088,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,149,397,0003,627,251,0002,592,934,0001,982,629,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金129,217,0001,667,482,000943,323,000624,762,000
筹资活动现金流出小计10,381,215,00037,876,082,00025,672,073,00020,159,479,000
筹资活动产生的现金流量净额622,821,00010,788,173,00016,793,324,000-441,405,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--104,344,000----
现金及现金等价物净增加额7,850,804,0004,836,080,00021,864,502,0006,290,040,000
期初现金及现金等价物余额20,203,911,00015,367,831,00015,367,831,00015,367,831,000
期末现金及现金等价物余额28,054,715,00020,203,911,00037,232,333,00021,657,871,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,410,144,000--1,820,204,000
加:资产减值准备--2,011,000--267,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,126,268,000----
无形资产摊销--12,719,000--5,842,000
长期待摊费用摊销--259,528,000--112,695,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,596,000--1,138,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--20,043,000----
财务费用--4,509,079,000--2,283,206,000
投资损失---1,060,313,000---400,699,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--330,309,000--274,360,000
存货的减少--14,896,000---1,566,000
经营性应收项目的减少---1,472,934,000--1,108,294,000
经营性应付项目的增加--2,020,991,000--957,766,000
未确认的投资损失--------
其他--119,944,000----
经营活动产生的现金流量净额--12,287,089,000--8,277,393,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--20,203,911,000--21,657,871,000
减:现金的期初余额--15,367,831,000--15,367,831,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--4,836,080,000--6,290,040,000
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