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海南航空

(600221)

3.34

-0.03  (-0.89%)

今开:3.37最高:3.37成交:47.00万手 市盈:0.00 上证指数:3140.85   0.20%2017-04-26
昨收:3.37 最低:3.33 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10204.84  0.39%15:28:28

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,686,865,00033,411,624,00018,867,982,0009,965,269,000
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,695,202,0001,690,955,000990,248,0001,822,161,000
经营活动现金流入小计49,382,067,00035,102,579,00019,858,230,00011,787,430,000
购买商品、接受劳务支付的现金26,483,697,00015,925,219,0008,251,480,0004,452,346,000
支付给职工以及为职工支付的现金3,450,557,0002,035,800,0001,216,473,000584,106,000
支付的各项税费4,237,839,0002,792,997,000773,761,000388,465,000
支付其他与经营活动有关的现金2,922,885,0002,530,940,0001,339,123,000555,357,000
经营活动现金流出小计37,094,978,00023,284,956,00011,580,837,0005,980,274,000
经营活动产生的现金流量净额12,287,089,00011,817,623,0008,277,393,0005,807,156,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,900,000,0001,900,000,0001,900,000,000--
取得投资收益收到的现金120,862,00046,723,00044,331,000615,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,217,005,0004,952,0004,941,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,738,745,000496,488,000416,882,000195,530,000
投资活动现金流入小计8,976,612,0002,448,163,0002,366,154,000196,145,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,499,393,0002,090,839,0001,840,234,000270,737,000
投资支付的现金3,900,000,0007,069,769,0002,037,868,0001,920,337,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,450,745,000------
支付其他与投资活动有关的现金470,000,00034,000,00034,000,00067,000,000
投资活动现金流出小计27,320,138,0009,194,608,0003,912,102,0002,258,074,000
投资活动产生的现金流量净额-18,343,526,000-6,746,445,000-1,545,948,000-2,061,929,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,602,671,00019,662,263,00015,282,004,0006,668,746,000
收到其他与筹资活动有关的现金2,473,000,0001,506,137,0001,943,570,00058,156,000
发行债券收到的现金2,485,000,0004,493,413,0002,492,500,0002,475,290,000
筹资活动现金流入小计48,664,255,00042,465,397,00019,718,074,0009,202,192,000
偿还债务支付的现金32,581,349,00022,135,816,00017,552,088,0007,063,994,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,627,251,0002,592,934,0001,982,629,000882,237,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,667,482,000943,323,000624,762,000615,362,000
筹资活动现金流出小计37,876,082,00025,672,073,00020,159,479,0008,561,593,000
筹资活动产生的现金流量净额10,788,173,00016,793,324,000-441,405,000640,599,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响104,344,000------
现金及现金等价物净增加额4,836,080,00021,864,502,0006,290,040,0004,385,826,000
期初现金及现金等价物余额15,367,831,00015,367,831,00015,367,831,00015,367,831,000
期末现金及现金等价物余额20,203,911,00037,232,333,00021,657,871,00019,753,657,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润3,410,144,000--1,820,204,000--
加:资产减值准备2,011,000--267,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,126,268,000------
无形资产摊销12,719,000--5,842,000--
长期待摊费用摊销259,528,000--112,695,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,596,000--1,138,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失20,043,000------
财务费用4,509,079,000--2,283,206,000--
投资损失-1,060,313,000---400,699,000--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加330,309,000--274,360,000--
存货的减少14,896,000---1,566,000--
经营性应收项目的减少-1,472,934,000--1,108,294,000--
经营性应付项目的增加2,020,991,000--957,766,000--
未确认的投资损失--------
其他119,944,000----0
经营活动产生的现金流量净额12,287,089,000--8,277,393,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额20,203,911,000--21,657,871,000--
减:现金的期初余额15,367,831,000--15,367,831,000--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额4,836,080,000--6,290,040,000--
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