流通市值:462.70亿 | 总市值:462.70亿 | ||
流通股本:78.82亿 | 总股本:78.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,863,107,320.92 | 4,503,805,820.5 | 2,161,618,265.71 | 12,020,320,562.56 |
收到的税费返还 | 9,424,958.52 | 1,452,042.95 | 64,851.32 | 4,744,336.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 140,251,092.42 | 229,140,699.95 | 81,906,250.27 | 91,594,358.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,012,783,371.86 | 4,734,398,563.4 | 2,243,589,367.3 | 12,116,659,257.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,878,550,731.07 | 1,029,019,694.71 | 337,369,049.04 | 1,871,838,988.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 655,396,094.11 | 411,799,444.46 | 210,370,103.92 | 1,167,941,043.32 |
支付的各项税费 | 1,001,797,954.54 | 658,545,566.06 | 281,113,329.42 | 2,404,453,223.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,155,953.86 | 154,458,508.89 | 95,532,743.17 | 76,191,387.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,759,900,733.58 | 2,253,823,214.12 | 924,385,225.55 | 5,520,424,643.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,252,882,638.28 | 2,480,575,349.28 | 1,319,204,141.75 | 6,596,234,614.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 5,975,900 |
取得投资收益收到的现金 | 57,794,182.7 | 24,794,182.7 | - | 53,325,831.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 976,981 | 979,610 | 126,910 | 335,691.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,573,161.28 | 292,558.5 | 75,217.85 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,344,324.98 | 26,066,351.2 | 202,127.85 | 59,637,422.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,327,518,018.12 | 1,111,649,504.79 | 307,426,748.75 | 3,754,789,410.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 285,556.59 | 206,844 | 114,687 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,327,803,574.71 | 1,111,856,348.79 | 307,541,435.75 | 3,754,789,410.61 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,267,459,249.73 | -1,085,789,997.59 | -307,339,307.9 | -3,695,151,987.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,100,000,000 | 500,000,000 | - | 1,423,222,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 23,222,000 |
取得借款收到的现金 | 13,685,415,752.21 | 8,443,415,646.43 | 4,247,750,259.9 | 18,632,799,545.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 383,059.34 | 214,428.79 | 113,304.91 | 3,100,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,785,798,811.55 | 8,943,630,075.22 | 4,247,863,564.81 | 23,156,021,545.65 |
偿还债务支付的现金 | 12,416,772,467.8 | 8,023,453,115.77 | 4,973,025,482.21 | 20,419,199,677.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,491,402,119.28 | 2,003,800,543.58 | 175,906,055.6 | 2,277,071,690.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392,364,329.49 | 138,622,800 | 5,372,800 | 294,347,873.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,927,191.75 | 400,000 | - | 4,312,768,228.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,509,101,778.83 | 10,027,653,659.35 | 5,148,931,537.81 | 27,009,039,596.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -723,302,967.28 | -1,084,023,584.13 | -901,067,973 | -3,853,018,050.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 262,120,421.27 | 310,761,767.56 | 110,796,860.85 | -951,935,423.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 552,910,840.23 | 552,910,840.23 | 552,910,840.23 | 1,504,846,264.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 815,031,261.5 | 863,672,607.79 | 663,707,701.08 | 552,910,840.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,027,158,439.84 | - | 3,643,268,262.05 |
资产减值准备 | - | - | - | 17,050,837.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,031,215,546.44 | - | 2,054,659,868.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,031,215,546.44 | - | 2,054,659,868.08 |
无形资产摊销 | - | 13,924,259.81 | - | 25,759,970.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,591.98 | - | 254,992.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 133,429.64 |
固定资产报废损失 | - | 2,126,272.46 | - | 53,827,522.47 |
财务费用 | - | 291,577,116.6 | - | 727,340,776.93 |
投资损失 | - | -89,836,734.18 | - | -117,003,131.5 |
递延所得税 | - | - | - | 3,632,067.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 4,732,206.27 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,100,138.46 |
存货的减少 | - | 51,716,879.23 | - | 51,408,129.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -178,716,204.85 | - | -137,054,220.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 316,581,401.3 | - | 254,947,605.39 |
现金的期末余额 | - | 863,672,607.79 | - | 552,910,840.23 |
减:现金的期初余额 | - | 552,910,840.23 | - | 1,504,846,264.02 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |