流通市值:103.89亿 | 总市值:106.08亿 | ||
流通股本:3.29亿 | 总股本:3.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,529,457,501.79 | 12,010,192,077.54 | 6,335,642,036.53 | 25,216,266,493.94 |
收到的税费返还 | 13,820,369.22 | 12,979,590.69 | 650,545.11 | 19,087,845.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134,519,915.63 | 56,710,241.61 | 21,934,795.75 | 211,918,597.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 16,677,797,786.64 | 12,079,881,909.84 | 6,358,227,377.39 | 25,447,272,936.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,971,270,272.26 | 12,171,358,692.37 | 6,707,286,839.69 | 25,188,712,492.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,493,514.97 | 127,116,029.77 | 71,874,969.72 | 238,394,955.83 |
支付的各项税费 | 181,299,960.84 | 123,623,828.27 | 34,822,818.45 | 226,481,743.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,587,389.42 | 140,275,667.68 | 43,795,793.7 | 171,227,461.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 17,546,651,137.49 | 12,562,374,218.09 | 6,857,780,421.56 | 25,824,816,652.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -868,853,350.85 | -482,492,308.25 | -499,553,044.17 | -377,543,715.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 6,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,896,003.65 | 963,200 | 3,050,559.6 | 2,656,534.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,022,763 | 4,015,544 | 4,055,840 | 3,877,232.64 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,918,766.65 | 4,978,744 | 7,106,399.6 | 13,433,766.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213,139,870.03 | 180,927,153.41 | 79,001,670.17 | 839,177,228.24 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 213,139,870.03 | 180,927,153.41 | 79,001,670.17 | 839,177,228.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,221,103.38 | -175,948,409.41 | -71,895,270.57 | -825,743,461.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 80,000,000 | 1,386,243,456.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110,000,000 | - | 80,000,000 | - |
取得借款收到的现金 | 2,530,517,301.44 | 1,755,554,093.11 | 1,103,054,093.11 | 1,769,942,351.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 266,686,527.15 | 142,629,312.12 | 11,214,601.38 | 305,669,132.56 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,907,203,828.59 | 2,008,183,405.23 | 1,194,268,694.49 | 3,461,854,941.4 |
偿还债务支付的现金 | 1,524,043,759.78 | 828,154,093.11 | 361,110,386.35 | 2,468,274,314.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,170,578.62 | 34,930,852.33 | 10,224,750.24 | 86,590,507.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,067,963.08 | 319,296,253.81 | 180,159,341.83 | 127,581,899.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,907,282,301.48 | 1,182,381,199.25 | 551,494,478.42 | 2,682,446,720.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 999,921,527.11 | 825,802,205.98 | 642,774,216.07 | 779,408,220.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,192,355.17 | 2,880,390.09 | 2,225,213.23 | 73,586.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,960,571.95 | 170,241,878.41 | 73,551,114.56 | -423,805,369.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 890,510,030.93 | 890,510,030.93 | 890,510,030.93 | 1,314,315,400.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 817,549,458.98 | 1,060,751,909.34 | 964,061,145.49 | 890,510,030.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 108,315,466.03 | - | 211,791,920.29 |
资产减值准备 | - | 126,322,436.12 | - | 126,215,802.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,436,851.01 | - | 30,431,435.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,436,851.01 | - | 30,431,435.92 |
无形资产摊销 | - | 27,663,731.65 | - | 18,412,024.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,918,763.46 | - | 6,576,762.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,160,476.95 | - | -3,145,422.4 |
固定资产报废损失 | - | -281,275.87 | - | 589,376.1 |
公允价值变动损失 | - | -14,369,242.35 | - | -3,742,459.35 |
财务费用 | - | 29,007,674.64 | - | 98,975,692.02 |
投资损失 | - | -80,200,363.22 | - | -152,307,026.1 |
递延所得税 | - | -8,116,981.16 | - | -1,319,452.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,314,204.55 | - | -6,326,957.16 |
递延所得税负债增加 | - | -802,776.61 | - | 5,007,504.84 |
存货的减少 | - | -524,104,926.78 | - | -763,603,775.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -696,290,120.67 | - | -18,334,992.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 513,502,211.87 | - | 64,383,507.59 |
现金的期末余额 | - | 1,060,751,909.34 | - | 890,510,030.93 |
减:现金的期初余额 | - | 890,510,030.93 | - | 1,314,315,400.86 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |