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华锡有色

(600301)

  

流通市值:37.94亿  总市值:87.17亿
流通股本:2.75亿   总股本:6.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,544,459,312.951,356,281,384.28585,019,611.22685,282,326.62
收到的税费返还273,420---
收到其他与经营活动有关的现金111,742,504.6141,194,980.6812,070,530.773,016,825.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,656,475,237.561,397,476,364.96597,090,141.99688,299,152.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,376,902,204.95506,186,403.55256,301,980.38519,214,909.04
支付给职工以及为职工支付的现金365,498,606.07243,538,195.79124,509,407.82114,054,458.05
支付的各项税费309,466,746.18208,454,949.4119,767,239.0720,821,747.74
支付其他与经营活动有关的现金139,118,052.1169,550,524.6846,058,541.7613,365,915.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,190,985,609.311,027,730,073.42546,637,169.03667,457,029.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额465,489,628.25369,746,291.5450,452,972.9620,842,122.59
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额656,899.99--46,693.21
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计656,899.99--46,693.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,456,900.0146,185,5156,604,300.653,434,201
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计74,456,900.0146,185,5156,604,300.653,434,201
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,800,000.02-46,185,515-6,604,300.65-3,387,507.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金592,952,883.97592,952,883.97--
取得借款收到的现金1,861,054,1751,346,398,375404,792,000-
收到其他与筹资活动有关的现金---8,198,294.92
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,454,007,058.971,939,351,258.97404,792,0008,198,294.92
偿还债务支付的现金1,518,049,5001,000,929,1001,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金249,037,946.29231,701,968.23180,929,335.79-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润197,739,913.2---
支付其他与筹资活动有关的现金1,053,322,662.84904,053,153.04114,453,011.1311,146,177.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,820,410,109.132,136,684,221.27296,382,346.9211,146,177.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-366,403,050.16-197,332,962.3108,409,653.08-2,947,883.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额25,286,578.07126,227,814.24152,258,325.3914,506,731.77
加:期初现金及现金等价物余额899,365,405.76899,365,405.76899,365,405.76131,605,065.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额924,651,983.831,025,593,2201,051,623,731.15146,111,797.52
补充资料:
净利润-272,435,083.87-18,124,971.13
资产减值准备-5,862,263.48--107,439.53
固定资产和投资性房地产折旧-54,837,084.34-3,865,275.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-54,837,084.34-3,865,275.17
无形资产摊销-39,944,297.31-202,631.75
长期待摊费用摊销-5,275,457.9-4,504,932.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01--303,452.31
固定资产报废损失----41,880.74
财务费用-51,166,021.18-686,808.06
递延所得税--6,400,280.72--1,650,037.95
其中:递延所得税资产减少--1,458,266.94--1,650,037.95
递延所得税负债增加--4,942,013.78--
存货的减少--6,023,198.39--
经营性应收项目的减少-91,372,258.02--15,274,612.28
经营性应付项目的增加--142,893,977.41-6,369,372.19
其他-1,870,302.33--
现金的期末余额-1,025,593,220-146,111,797.52
减:现金的期初余额-899,365,405.76-131,605,065.75
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-282023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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