流通市值:37.94亿 | 总市值:87.17亿 | ||
流通股本:2.75亿 | 总股本:6.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,544,459,312.95 | 1,356,281,384.28 | 585,019,611.22 | 685,282,326.62 |
收到的税费返还 | 273,420 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,742,504.61 | 41,194,980.68 | 12,070,530.77 | 3,016,825.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,656,475,237.56 | 1,397,476,364.96 | 597,090,141.99 | 688,299,152.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,376,902,204.95 | 506,186,403.55 | 256,301,980.38 | 519,214,909.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,498,606.07 | 243,538,195.79 | 124,509,407.82 | 114,054,458.05 |
支付的各项税费 | 309,466,746.18 | 208,454,949.4 | 119,767,239.07 | 20,821,747.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,118,052.11 | 69,550,524.68 | 46,058,541.76 | 13,365,915.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,190,985,609.31 | 1,027,730,073.42 | 546,637,169.03 | 667,457,029.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 465,489,628.25 | 369,746,291.54 | 50,452,972.96 | 20,842,122.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 656,899.99 | - | - | 46,693.21 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 656,899.99 | - | - | 46,693.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,456,900.01 | 46,185,515 | 6,604,300.65 | 3,434,201 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 74,456,900.01 | 46,185,515 | 6,604,300.65 | 3,434,201 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,800,000.02 | -46,185,515 | -6,604,300.65 | -3,387,507.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 592,952,883.97 | 592,952,883.97 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,861,054,175 | 1,346,398,375 | 404,792,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 8,198,294.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,454,007,058.97 | 1,939,351,258.97 | 404,792,000 | 8,198,294.92 |
偿还债务支付的现金 | 1,518,049,500 | 1,000,929,100 | 1,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 249,037,946.29 | 231,701,968.23 | 180,929,335.79 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197,739,913.2 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,053,322,662.84 | 904,053,153.04 | 114,453,011.13 | 11,146,177.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,820,410,109.13 | 2,136,684,221.27 | 296,382,346.92 | 11,146,177.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -366,403,050.16 | -197,332,962.3 | 108,409,653.08 | -2,947,883.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,286,578.07 | 126,227,814.24 | 152,258,325.39 | 14,506,731.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 899,365,405.76 | 899,365,405.76 | 899,365,405.76 | 131,605,065.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 924,651,983.83 | 1,025,593,220 | 1,051,623,731.15 | 146,111,797.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 272,435,083.87 | - | 18,124,971.13 |
资产减值准备 | - | 5,862,263.48 | - | -107,439.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,837,084.34 | - | 3,865,275.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,837,084.34 | - | 3,865,275.17 |
无形资产摊销 | - | 39,944,297.31 | - | 202,631.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,275,457.9 | - | 4,504,932.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0.01 | - | -303,452.31 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -41,880.74 |
财务费用 | - | 51,166,021.18 | - | 686,808.06 |
递延所得税 | - | -6,400,280.72 | - | -1,650,037.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,458,266.94 | - | -1,650,037.95 |
递延所得税负债增加 | - | -4,942,013.78 | - | - |
存货的减少 | - | -6,023,198.39 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 91,372,258.02 | - | -15,274,612.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -142,893,977.41 | - | 6,369,372.19 |
其他 | - | 1,870,302.33 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,025,593,220 | - | 146,111,797.52 |
减:现金的期初余额 | - | 899,365,405.76 | - | 131,605,065.75 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |