流通市值:196.82亿 | 总市值:196.82亿 | ||
流通股本:8.15亿 | 总股本:8.15亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,725,828,791.55 | 12,033,223,887.72 | 7,862,325,687.06 | 5,218,220,519.06 |
收到的税费返还 | 31,857,228.08 | 88,955,722.27 | 44,196,082.74 | 18,686,208.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,696,206.29 | 92,951,367.27 | 140,496,090.7 | 36,335,533.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,767,382,225.92 | 12,215,130,977.26 | 8,047,017,860.5 | 5,273,242,261.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,329,578,575.79 | 5,712,746,281 | 4,226,704,087.94 | 2,659,170,913.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,020,446.02 | 2,102,975,996.06 | 1,591,629,328.27 | 1,085,663,486.74 |
支付的各项税费 | 160,195,397.71 | 791,958,286.5 | 586,847,473.25 | 408,363,073.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,159,632.28 | 334,766,049.13 | 298,924,565.82 | 179,038,421.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,170,954,051.8 | 8,942,446,612.69 | 6,704,105,455.28 | 4,332,235,895.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 596,428,174.12 | 3,272,684,364.57 | 1,342,912,405.22 | 941,006,365.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 980,000,000 | 7,748,043.96 | 7,531,784.68 | 1,162,500 |
取得投资收益收到的现金 | 3,585,960.41 | 31,479,301.61 | 31,479,301.61 | 30,979,162.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 728,201.82 | 995,247.41 | 926,989.4 | 615,507.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 37,792,464.34 | 123,840 | 123,840 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 984,314,162.23 | 78,015,057.32 | 40,061,915.69 | 32,881,010.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372,659,438.49 | 1,665,203,883.36 | 1,271,787,887.27 | 1,098,155,077.25 |
投资支付的现金 | 4,893,348,741.2 | 221,702,836.5 | 105,413,903.05 | 106,718,403.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 27,761,182.09 | 22,865,552.2 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,266,008,179.69 | 1,914,667,901.95 | 1,400,067,342.52 | 1,204,873,481.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,281,694,017.46 | -1,836,652,844.63 | -1,360,005,426.83 | -1,171,992,470.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 800,000,000 | 1,218,557,441.36 | 18,557,441.36 | 18,557,441.36 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000,000 | 1,218,557,441.36 | 18,557,441.36 | 18,557,441.36 |
取得借款收到的现金 | 2,858,845,165.18 | 8,503,908,234.63 | 5,412,357,697.55 | 3,414,047,422.06 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,658,845,165.18 | 9,722,465,675.99 | 5,430,915,138.91 | 3,432,604,863.42 |
偿还债务支付的现金 | 2,037,949,427.8 | 7,430,883,826.2 | 4,437,656,992.03 | 2,499,432,286.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,618,361.18 | 902,862,363.33 | 767,209,947.57 | 247,649,506.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 13,142,866.3 | 2,724,000 | 2,724,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,356,288.77 | 80,827,121.06 | 28,202,003.51 | 16,192,410.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,256,924,077.75 | 8,414,573,310.59 | 5,233,068,943.11 | 2,763,274,204.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,401,921,087.43 | 1,307,892,365.4 | 197,846,195.8 | 669,330,659.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,804.38 | -296,335.62 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,283,380,560.29 | 2,743,627,549.72 | 180,753,174.19 | 438,344,554 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,247,127,477.27 | 1,503,499,927.55 | 1,503,499,927.55 | 1,503,499,927.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,963,746,916.98 | 4,247,127,477.27 | 1,684,253,101.74 | 1,941,844,481.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,684,092,595.19 | - | 885,576,556.3 |
资产减值准备 | - | 20,323,224.1 | - | 9,337,086.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 469,444,201.57 | - | 232,678,490.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 469,444,201.57 | - | 232,678,490.63 |
无形资产摊销 | - | 590,408,831.98 | - | 332,571,035.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 53,574,480.39 | - | 25,950,417.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,188,558.21 | - | -67,890.89 |
固定资产报废损失 | - | 348,069.34 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 10,644,510.39 | - | - |
财务费用 | - | 510,023,984.37 | - | 260,323,018.59 |
投资损失 | - | -127,463,731.46 | - | -36,836,878.67 |
递延所得税 | - | 51,389,719.99 | - | 38,365,028.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -23,566,378.54 | - | -183,693.23 |
递延所得税负债增加 | - | 74,956,098.53 | - | 38,548,722.16 |
存货的减少 | - | 9,660,332.51 | - | -29,535,383.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -179,297,378.75 | - | -542,443,374.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 39,330,115.72 | - | -369,775,878.99 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 27,890,541.57 | - | 6,855,011 |
现金的期末余额 | - | 4,247,127,477.27 | - | 1,941,844,481.55 |
减:现金的期初余额 | - | 1,503,499,927.55 | - | 1,503,499,927.55 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-11 | 2024-10-28 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |