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阳泉煤业

(600348)

  

流通市值:115.44亿  总市值:115.44亿
流通股本:24.05亿   总股本:24.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,385,162,842.6216,977,427,327.519,364,081,094.8132,920,519,424.09
收到的税费返还4,999,209.463,790,919.41----
收到其他与经营活动有关的现金22,801,782.8414,467,823.985,454,231.61448,292,520.45
经营活动现金流入小计27,412,963,834.9216,995,686,070.99,369,535,326.4233,368,811,944.54
购买商品、接受劳务支付的现金21,427,920,479.4213,890,136,696.446,764,771,82421,022,522,467.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,865,988,392.011,192,735,979.87943,757,999.094,686,247,488.42
支付的各项税费2,957,151,340.752,423,089,135.371,159,335,710.763,667,672,275.62
支付其他与经营活动有关的现金418,480,026.27356,014,857.84176,656,729.71228,485,817.35
经营活动现金流出小计26,669,540,238.4517,861,976,669.529,044,522,263.5629,604,928,049.16
经营活动产生的现金流量净额743,423,596.47-866,290,598.62325,013,062.863,763,883,895.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------1,440,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0----750,639.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------9,000,000
投资活动现金流入小计0----11,190,639.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,294,805,004.751,128,371,736.33508,934,063.893,277,324,370.68
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,294,805,004.751,128,371,736.33508,934,063.893,277,324,370.68
投资活动产生的现金流量净额-1,294,805,004.75-1,128,371,736.33-508,934,063.89-3,266,133,731.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,970,000,0002,280,000,000680,000,0006,539,320,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金2,991,000,0001,495,500,0001,495,500,000--
筹资活动现金流入小计5,961,000,0003,775,500,0002,175,500,00011,506,014,000
偿还债务支付的现金4,720,570,0003,129,570,0001,903,170,0008,974,062,085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金933,163,412.17177,666,412.6497,282,959.841,137,915,594.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------69,919,859.74
筹资活动现金流出小计5,653,733,412.173,307,236,412.642,000,452,959.8410,181,897,539.61
筹资活动产生的现金流量净额307,266,587.83468,263,587.36175,047,040.161,324,116,460.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,816,201.61-396,277.5-599,262.51,071,744.43
现金及现金等价物净增加额-249,931,022.06-1,526,795,025.09-9,473,223.371,822,938,368.83
期初现金及现金等价物余额5,640,231,071.015,640,231,071.015,640,231,071.013,817,292,702.18
期末现金及现金等价物余额5,390,300,048.954,113,436,045.925,630,757,847.645,640,231,071.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,098,423,688.74--2,091,014,255
加:资产减值准备--71,716,822.69--254,477,101.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--656,957,478.98--1,849,985,635.68
无形资产摊销--119,420,180.4--230,065,266.97
长期待摊费用摊销--2,055,555.08--6,190,653.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------21,641,744.15
固定资产报废损失------29,733,839.68
公允价值变动损失--------
财务费用--178,185,218.03--587,443,384.09
投资损失---51,409,000.51---122,786,133.09
递延所得税资产减少---626.5---41,229,334.78
递延所得税负债增加------2,739,925.12
存货的减少---64,786,842.41--154,772,449.18
经营性应收项目的减少---1,025,147,081.67---1,987,799,542.08
经营性应付项目的增加---1,851,705,991.45--687,634,650.63
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---866,290,598.62--3,763,883,895.38
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产------116,065,299.15
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,113,436,045.92--5,640,231,071.01
减:现金的期初余额--5,640,231,071.01--3,817,292,702.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,526,795,025.09--1,822,938,368.83
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