流通市值:454.06亿 | 总市值:757.65亿 | ||
流通股本:20.75亿 | 总股本:34.63亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,792,537,893 | 577,796,506,761 | 458,811,845,464 | 306,857,763,763 |
收到的税费返还 | 287,460,179 | 741,791,130 | 694,420,923 | 213,616,152 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,442,926,521 | 6,310,221,286 | 5,854,505,084 | 5,450,724,734 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 126,522,924,593 | 584,848,519,177 | 465,360,771,471 | 312,522,104,649 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,610,254,184 | 566,030,081,808 | 449,360,027,612 | 306,429,926,200 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,073,550,079 | 6,261,586,811 | 4,361,617,626 | 3,218,931,225 |
支付的各项税费 | 1,766,148,629 | 6,528,447,912 | 5,991,268,404 | 3,984,029,550 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,514,825,109 | 3,520,552,848 | 5,152,428,492 | 3,688,929,105 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 125,964,778,001 | 582,340,669,379 | 464,865,342,134 | 317,321,816,080 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 558,146,592 | 2,507,849,798 | 495,429,337 | -4,799,711,431 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,157,694,155 | 21,627,211,332 | 13,200,101,447 | 6,886,406,829 |
取得投资收益收到的现金 | 146,278,706 | 450,574,016 | 247,660,946 | 76,695,030 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,890 | 39,399,120 | 30,071,637 | 4,717,713 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,304,041,751 | 22,117,184,468 | 13,477,834,030 | 6,967,819,572 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 726,197,599 | 6,590,553,753 | 3,689,050,255 | 2,701,672,896 |
投资支付的现金 | 10,856,777,290 | 27,738,940,926 | 23,515,272,090 | 17,414,850,746 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 90,768,706 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,582,974,889 | 34,420,263,385 | 27,204,322,345 | 20,116,523,642 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,278,933,138 | -12,303,078,917 | -13,726,488,315 | -13,148,704,070 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000 | 304,468,907 | 305,062,238 | 291,968,923 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000 | 304,468,907 | 305,062,238 | 291,968,923 |
取得借款收到的现金 | 16,679,901,301 | 104,996,891,113 | 94,493,770,780 | 90,814,242,384 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,517,566,504 | 23,825,987,904 | 8,354,898,686 | 7,182,107,214 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,207,467,805 | 129,127,347,924 | 103,153,731,704 | 98,288,318,521 |
偿还债务支付的现金 | 12,992,212,849 | 108,688,114,790 | 63,841,007,238 | 56,419,788,300 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 388,700,245 | 4,933,734,824 | 3,296,982,900 | 1,405,161,789 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 218,801,408 | 216,035,663 | 87,026,914 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,197,618,327 | 9,772,860,788 | 24,550,596,383 | 19,630,204,501 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,578,531,421 | 123,394,710,402 | 91,688,586,521 | 77,455,154,590 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,628,936,384 | 5,732,637,522 | 11,465,145,183 | 20,833,163,931 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,547,518 | 80,647,578 | 151,232,397 | 32,646,565 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,397,680 | -3,981,944,019 | -1,614,681,398 | 2,917,394,995 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,502,833,194 | 19,484,777,213 | 19,484,777,213 | 19,484,777,213 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,389,435,514 | 15,502,833,194 | 17,870,095,815 | 22,402,172,208 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,423,561,010 | - | 4,021,949,202 |
资产减值准备 | - | 961,082,012 | - | 735,089,280 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,438,787,705 | - | 1,172,441,806 |
无形资产摊销 | - | 378,670,616 | - | 192,454,566 |
递延收益摊销 | - | -69,303,016 | - | -18,770,204 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 41,282,642 | - | 7,815,430 |
公允价值变动损失 | - | -144,926,577 | - | -344,498,747 |
财务费用 | - | 2,608,489,808 | - | 1,400,806,212 |
投资损失 | - | 148,872,519 | - | -88,811,688 |
递延所得税 | - | -234,169,257 | - | 18,985,337 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -221,407,719 | - | 8,733,431 |
递延所得税负债增加 | - | -12,761,538 | - | 10,251,906 |
存货的减少 | - | -5,548,510,736 | - | -11,754,799,964 |
经营性应收项目的减少 | - | -8,838,107,038 | - | -9,678,337,491 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,292,069,265 | - | 9,205,546,582 |
现金的期末余额 | - | 15,502,833,194 | - | 22,402,172,208 |
减:现金的期初余额 | - | 19,484,777,213 | - | 19,484,777,213 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |