流通市值:202.04亿 | 总市值:202.04亿 | ||
流通股本:18.66亿 | 总股本:18.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,510,230,759.2 | 8,906,333,555.96 | 4,361,096,155.32 | 18,615,546,255.83 |
收到的税费返还 | 141,490,762.85 | 90,738,446.12 | 40,439,680.21 | 247,896,245.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 620,955,869.98 | 389,179,917.76 | 202,829,024.01 | 683,645,734.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,272,677,392.03 | 9,386,251,919.84 | 4,604,364,859.54 | 19,547,088,235.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,573,141,561.87 | 3,008,508,020.45 | 1,563,463,357.75 | 5,728,697,037.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,764,671,591.22 | 1,280,962,434.8 | 820,337,183.05 | 2,260,612,483.52 |
支付的各项税费 | 1,416,153,712.56 | 1,016,910,155.51 | 541,191,286.96 | 1,668,389,310.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,058,858,781.68 | 2,822,663,623.54 | 1,431,288,281.07 | 5,911,684,265.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 11,812,825,647.33 | 8,129,044,234.3 | 4,356,280,108.83 | 15,569,383,096.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,459,851,744.7 | 1,257,207,685.54 | 248,084,750.71 | 3,977,705,139.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 390,344,459.46 | 374,334,588.68 | 70,031,257.75 | 270,997,751.54 |
取得投资收益收到的现金 | 70,124,524.03 | 26,682,920.81 | 26,244,584.66 | 144,358,825.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,042,426.01 | 335,824.6 | 88,664 | 3,096,825.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 297,590,000 | 297,725,238.13 | 297,605,105.05 | 13,563,902.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 766,101,409.5 | 699,078,572.22 | 393,969,611.46 | 432,017,305.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 753,228,828.13 | 541,421,314.72 | 244,675,030.69 | 1,147,832,255.23 |
投资支付的现金 | 439,136,113.68 | 429,194,136.52 | 6,183,753.84 | 416,183,775.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 22,461,951.59 | 22,461,951.59 | 12,461,951.59 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 227,027,492.56 | 215,261,350.77 | 202,160,184.88 | 1,120,168,462.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,441,854,385.96 | 1,208,338,753.6 | 465,480,921 | 2,684,184,493.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -675,752,976.46 | -509,260,181.38 | -71,511,309.54 | -2,252,167,188.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,056,784.2 | 6,700,000 | - | 746,673,937.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,700,000 | 6,700,000 | - | 45,595,924.92 |
取得借款收到的现金 | 3,347,170,168.7 | 2,272,549,701.83 | 1,249,525,870.74 | 5,339,517,086.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 381,066,270.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,385,226,952.9 | 2,299,249,701.83 | 1,249,525,870.74 | 6,467,257,295.03 |
偿还债务支付的现金 | 2,592,352,425.04 | 1,435,273,289.94 | 715,074,985.04 | 3,718,797,777.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,570,166,936.38 | 1,119,156,231.94 | 41,156,153.68 | 1,350,994,668.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,120,761,303.69 | 881,913,452 | 359,270.18 | 961,951,199.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,210,358,606.39 | 649,256,623.95 | 611,939,083.83 | 831,342,189.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,372,877,967.81 | 3,203,686,145.83 | 1,368,170,222.55 | 5,901,134,635.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,987,651,014.91 | -904,436,444 | -118,644,351.81 | 566,122,659.8 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,991,155.94 | 82,691,655.27 | -47,773,910.21 | 189,286,934.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -131,561,090.73 | -73,797,284.57 | 10,155,179.14 | 2,480,947,545.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,178,465,686.4 | 14,178,465,686.4 | 14,178,465,686.4 | 11,697,518,141.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,046,904,595.67 | 14,104,668,401.83 | 14,188,620,865.54 | 14,178,465,686.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,627,570,265.83 | - | 2,894,096,096.48 |
资产减值准备 | - | 30,171,594.37 | - | 142,627,936.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 328,414,531 | - | 615,224,869.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 328,414,531 | - | 615,224,869.47 |
无形资产摊销 | - | 234,376,440.79 | - | 190,110,160.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 52,111,674.42 | - | 58,054,847.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 342,359.46 | - | 705,357.3 |
固定资产报废损失 | - | 746,784.68 | - | 16,524,589.81 |
公允价值变动损失 | - | 39,314,888.38 | - | 76,262,989.83 |
财务费用 | - | 29,379,861.81 | - | 28,611,954.3 |
投资损失 | - | -56,854,039.45 | - | -55,973,114.29 |
递延所得税 | - | 20,396,502.85 | - | 72,163,214.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 19,022,256.19 | - | 18,519,526.08 |
递延所得税负债增加 | - | 1,374,246.66 | - | 53,643,688.28 |
存货的减少 | - | -318,716,893.25 | - | -604,732,283.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 814,112,912.19 | - | 2,380,941,083 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,633,858,286.87 | - | -1,924,536,232.01 |
其他 | - | 51,669,618.16 | - | 51,132,852.05 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 14,230,427.76 | - | - |
现金的期末余额 | - | 14,104,668,401.83 | - | 14,178,465,686.4 |
减:现金的期初余额 | - | 14,178,465,686.4 | - | 11,697,518,141.18 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-25 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |