流通市值:201.97亿 | 总市值:201.97亿 | ||
流通股本:18.29亿 | 总股本:18.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,229,884,975.57 | 17,177,160,717.79 | 12,943,223,324.92 | 8,630,833,677.32 |
收到的税费返还 | 53,920,695.28 | 116,683,312.97 | 101,353,328.18 | 72,459,734.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144,492,768.78 | 648,241,832.58 | 422,265,935.11 | 325,370,440.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,428,298,439.63 | 17,942,085,863.34 | 13,466,842,588.21 | 9,028,663,852.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,134,678,823.97 | 5,000,866,372.2 | 3,827,753,296.7 | 2,502,345,117.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 939,376,195.58 | 2,473,862,830.91 | 1,933,905,112.85 | 1,420,206,600.87 |
支付的各项税费 | 479,343,979.71 | 1,981,718,786.1 | 1,480,113,236.04 | 1,074,560,743.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,064,959,931.17 | 4,849,316,960.56 | 3,611,465,441.56 | 2,294,251,618.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,618,358,930.43 | 14,305,764,949.77 | 10,853,237,087.15 | 7,291,364,080.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 809,939,509.2 | 3,636,320,913.57 | 2,613,605,501.06 | 1,737,299,772.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 99,205,834.44 | 1,118,221,033.65 | 684,870,511.47 | 714,926,475.99 |
取得投资收益收到的现金 | 10,049,044.41 | 26,418,944.68 | 21,390,153.27 | 6,997,674.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,588 | 1,499,554.67 | 474,130 | 421,623 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 8,392,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,453,630 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 116,109,096.85 | 1,146,139,533 | 715,126,794.74 | 722,345,773.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187,092,618.94 | 979,132,035.36 | 737,034,937.83 | 534,425,720.03 |
投资支付的现金 | 185,644,515.8 | 1,287,596,503.61 | 1,160,648,306.49 | 668,660,272.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,132,806.07 | 33,417,889.69 | 1,404,603.34 | 931,044.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 376,869,940.81 | 2,300,146,428.66 | 1,899,087,847.66 | 1,204,017,037.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -260,760,843.96 | -1,154,006,895.66 | -1,183,961,052.92 | -481,671,263.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,350,000 | 338,306,488.83 | 261,660,059.73 | 253,821,632.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,350,000 | 241,748,429.05 | 165,101,999.95 | 159,683,115.63 |
取得借款收到的现金 | 782,140,000 | 6,637,402,394.66 | 3,730,993,152.42 | 1,984,343,152.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,682,133.31 | 1,062,615.02 | 1,040,757.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 785,490,000 | 6,977,391,016.8 | 3,993,715,827.17 | 2,239,205,542.79 |
偿还债务支付的现金 | 766,740,000 | 7,276,703,823.63 | 4,293,197,628.28 | 2,902,045,056.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,598,295.99 | 1,501,215,374.65 | 1,447,407,636.6 | 559,261,076.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,153.75 | 1,033,066,578.92 | 1,007,311,935.18 | 324,042,427.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 517,703,849.75 | 1,235,494,511.47 | 400,728,019.9 | 153,731,977.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,300,042,145.74 | 10,013,413,709.75 | 6,141,333,284.78 | 3,615,038,110.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -514,552,145.74 | -3,036,022,692.95 | -2,147,617,457.61 | -1,375,832,567.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,521,599.72 | 55,484,980.63 | -37,426,542.59 | 19,345,926.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,104,919.78 | -498,223,694.41 | -755,399,552.06 | -100,858,132.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,842,645,678.32 | 15,340,869,372.73 | 15,340,869,372.73 | 15,340,869,372.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,858,750,598.1 | 14,842,645,678.32 | 14,585,469,820.67 | 15,240,011,240.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,982,745,987.6 | - | 1,696,215,507.01 |
资产减值准备 | - | 293,144,305.71 | - | 82,185,254.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 676,312,907.52 | - | 323,427,510.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 676,312,907.52 | - | 323,427,510.43 |
无形资产摊销 | - | 108,055,758.52 | - | 48,998,552.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 86,779,463.88 | - | 82,339,421.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -45,262,713.71 | - | 76,440.36 |
固定资产报废损失 | - | 8,257,640.06 | - | 955,910.76 |
公允价值变动损失 | - | 17,495,836.34 | - | 19,576,467.55 |
财务费用 | - | 66,266,938.95 | - | 43,451,326.34 |
投资损失 | - | -64,371,470.73 | - | -35,345,305.87 |
递延所得税 | - | -88,621,563.93 | - | -40,890,419.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -102,856,255.9 | - | -38,050,714.67 |
递延所得税负债增加 | - | 14,234,691.97 | - | -2,839,704.39 |
存货的减少 | - | -51,290,145.86 | - | 31,330,850.55 |
经营性应收项目的减少 | - | 122,423,878.33 | - | -817,376,945.52 |
经营性应付项目的增加 | - | -493,777,927.35 | - | 275,230,296.8 |
其他 | - | -18,050,581.58 | - | 6,574,319.57 |
债务转为资本 | - | 0 | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | 33,332,952.78 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 11,571,656.96 |
现金的期末余额 | - | 14,842,645,678.32 | - | 15,240,011,240.15 |
减:现金的期初余额 | - | 15,340,869,372.73 | - | 15,340,869,372.73 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | 0 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-08 | 2024-10-25 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |