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航发科技

(600391)

15.58

0.35  (2.30%)

今开:15.15最高:15.64成交:6.10万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:15.23 最低:15.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,086,346.992,424,084,623.891,695,591,030.21,180,363,401.41
收到的税费返还22,252,431.1329,151,746.4228,969,167.8428,636,353.72
收到其他与经营活动有关的现金16,590,262.4964,578,578.6729,818,809.7121,330,485.59
经营活动现金流入小计547,929,040.612,517,814,948.981,754,379,007.751,230,330,240.72
购买商品、接受劳务支付的现金337,795,913.421,627,117,978.731,107,153,990.92709,955,878.1
支付给职工以及为职工支付的现金133,995,187.75607,324,464.92409,085,107.86268,792,740.16
支付的各项税费20,725,055.0143,487,457.3735,630,655.6927,648,692.14
支付其他与经营活动有关的现金22,982,434.8789,376,240.9963,584,336.246,214,974.45
经营活动现金流出小计515,498,591.052,367,306,142.011,615,454,090.671,052,612,284.85
经营活动产生的现金流量净额32,430,449.56150,508,806.97138,924,917.08177,717,955.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
73,511.52,473,430516,100415,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,000580,000440,000295,000
投资活动现金流入小计78,511.53,053,430956,100710,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,652,090.42157,083,884.39125,433,785.6398,214,778.49
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金260,000602,666512,666437,666
投资活动现金流出小计16,912,090.42157,686,550.39125,946,451.6398,652,444.49
投资活动产生的现金流量净额-16,833,578.92-154,633,120.39-124,990,351.63-97,941,844.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金145,989,122.58913,538,652.29656,561,182.29366,420,691.81
收到其他与筹资活动有关的现金6,868,230.67879,342,952.54224,299,827.64217,048,206.93
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计152,857,353.251,792,881,604.83880,861,009.93583,468,898.74
偿还债务支付的现金163,059,0661,489,565,799.77870,056,466.1611,762,763.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,329,483.0469,595,065.3952,034,661.2934,332,944.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金62,084,783.25186,645,130.8512,917,670.688,275,632.15
筹资活动现金流出小计242,473,332.291,745,805,996.01935,008,798.07654,371,340.01
筹资活动产生的现金流量净额-89,615,979.0447,075,608.82-54,147,788.14-70,902,441.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,759,415.88-4,598,268.12-3,900,291.81-2,498,054.3
现金及现金等价物净增加额-77,778,524.2838,353,027.28-44,113,514.56,375,615.81
期初现金及现金等价物余额233,035,600.26194,682,572.98194,682,572.98194,682,572.98
期末现金及现金等价物余额155,257,075.98233,035,600.26150,569,058.48201,058,188.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--63,159,442.92--33,182,408.35
加:资产减值准备--28,372,799.77--12,043,453.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--120,901,110.34--58,394,565.84
无形资产摊销--12,787,485.15--4,936,453.01
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,481,099.88--1,286,713.34
固定资产报废损失--3,304,207.98----
公允价值变动损失--------
财务费用--75,616,649.96--33,375,682.91
投资损失--------
递延所得税资产减少--3,877,762.68---1,205,059.96
递延所得税负债增加--133,861.11----
存货的减少---262,818,063.6---117,585,277.57
经营性应收项目的减少--82,319,637.01--62,627,455.07
经营性应付项目的增加--17,397,229.02--88,025,008.32
未确认的投资损失--------
其他--1,975,584.75--2,636,553.01
经营活动产生的现金流量净额--150,508,806.97--177,717,955.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--233,035,600.26--201,058,188.79
减:现金的期初余额--194,682,572.98--194,682,572.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--38,353,027.28--6,375,615.81
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