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航发科技

(600391)

13.79

0.09  (0.66%)

今开:13.69最高:13.86成交:4.87万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:13.70 最低:13.47 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:29:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金928,233,082.47509,086,346.992,424,084,623.891,695,591,030.2
收到的税费返还32,826,267.3622,252,431.1329,151,746.4228,969,167.84
收到其他与经营活动有关的现金20,195,866.7116,590,262.4964,578,578.6729,818,809.71
经营活动现金流入小计981,255,216.54547,929,040.612,517,814,948.981,754,379,007.75
购买商品、接受劳务支付的现金722,463,384.65337,795,913.421,627,117,978.731,107,153,990.92
支付给职工以及为职工支付的现金261,746,519.09133,995,187.75607,324,464.92409,085,107.86
支付的各项税费28,137,566.3220,725,055.0143,487,457.3735,630,655.69
支付其他与经营活动有关的现金40,974,622.9922,982,434.8789,376,240.9963,584,336.2
经营活动现金流出小计1,053,322,093.05515,498,591.052,367,306,142.011,615,454,090.67
经营活动产生的现金流量净额-72,066,876.5132,430,449.56150,508,806.97138,924,917.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
283,887.573,511.52,473,430516,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金50,0005,000580,000440,000
投资活动现金流入小计333,887.578,511.53,053,430956,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,678,093.5916,652,090.42157,083,884.39125,433,785.63
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金325,000260,000602,666512,666
投资活动现金流出小计34,003,093.5916,912,090.42157,686,550.39125,946,451.63
投资活动产生的现金流量净额-33,669,206.09-16,833,578.92-154,633,120.39-124,990,351.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金517,422,610.74145,989,122.58913,538,652.29656,561,182.29
收到其他与筹资活动有关的现金163,044,585.516,868,230.67879,342,952.54224,299,827.64
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计680,467,196.25152,857,353.251,792,881,604.83880,861,009.93
偿还债务支付的现金322,158,011.46163,059,0661,489,565,799.77870,056,466.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,782,317.9617,329,483.0469,595,065.3952,034,661.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金253,793,068.2662,084,783.25186,645,130.8512,917,670.68
筹资活动现金流出小计620,733,397.68242,473,332.291,745,805,996.01935,008,798.07
筹资活动产生的现金流量净额59,733,798.57-89,615,979.0447,075,608.82-54,147,788.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-315,578.51-3,759,415.88-4,598,268.12-3,900,291.81
现金及现金等价物净增加额-46,317,862.54-77,778,524.2838,353,027.28-44,113,514.5
期初现金及现金等价物余额233,035,600.26233,035,600.26194,682,572.98194,682,572.98
期末现金及现金等价物余额186,717,737.72155,257,075.98233,035,600.26150,569,058.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-42,327,333.94--63,159,442.92--
加:资产减值准备5,289,270.28--28,372,799.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧63,941,209.86--120,901,110.34--
无形资产摊销6,227,381.74--12,787,485.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-200,195.37--3,481,099.88--
固定资产报废损失145,990--3,304,207.98--
公允价值变动损失--------
财务费用37,033,326.81--75,616,649.96--
投资损失--------
递延所得税资产减少7,904,083.12--3,877,762.68--
递延所得税负债增加----133,861.11--
存货的减少-186,561,904.59---262,818,063.6--
经营性应收项目的减少74,624,696.9--82,319,637.01--
经营性应付项目的增加-38,966,865.43--17,397,229.02--
未确认的投资损失--------
其他823,464.11--1,975,584.75--
经营活动产生的现金流量净额-72,066,876.51--150,508,806.97--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额186,717,737.72--233,035,600.26--
减:现金的期初余额233,035,600.26--194,682,572.98--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-46,317,862.54--38,353,027.28--
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