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航发科技

(600391)

12.48

-0.25  (-1.96%)

今开:12.64最高:13.32成交:8.85万手 市盈:0.00 上证指数:2645.85   -2.13%2018-11-20
昨收:12.73 最低:12.48 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7879.52  -2.83%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,421,892,320.34928,233,082.47509,086,346.992,424,084,623.89
收到的税费返还80,402,888.2932,826,267.3622,252,431.1329,151,746.42
收到其他与经营活动有关的现金21,871,219.620,195,866.7116,590,262.4964,578,578.67
经营活动现金流入小计1,524,166,428.23981,255,216.54547,929,040.612,517,814,948.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,073,852,351.87722,463,384.65337,795,913.421,627,117,978.73
支付给职工以及为职工支付的现金392,600,860.36261,746,519.09133,995,187.75607,324,464.92
支付的各项税费43,762,572.4128,137,566.3220,725,055.0143,487,457.37
支付其他与经营活动有关的现金60,785,135.9140,974,622.9922,982,434.8789,376,240.99
经营活动现金流出小计1,571,000,920.551,053,322,093.05515,498,591.052,367,306,142.01
经营活动产生的现金流量净额-46,834,492.32-72,066,876.5132,430,449.56150,508,806.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
815,967.5283,887.573,511.52,473,430
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金125,00050,0005,000580,000
投资活动现金流入小计940,967.5333,887.578,511.53,053,430
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,845,614.8633,678,093.5916,652,090.42157,083,884.39
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金365,000325,000260,000602,666
投资活动现金流出小计54,210,614.8634,003,093.5916,912,090.42157,686,550.39
投资活动产生的现金流量净额-53,269,647.36-33,669,206.09-16,833,578.92-154,633,120.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金893,502,565.16517,422,610.74145,989,122.58913,538,652.29
收到其他与筹资活动有关的现金165,591,970.86163,044,585.516,868,230.67879,342,952.54
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,059,094,536.02680,467,196.25152,857,353.251,792,881,604.83
偿还债务支付的现金719,540,354.16322,158,011.46163,059,0661,489,565,799.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,613,393.1644,782,317.9617,329,483.0469,595,065.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金295,332,208.74253,793,068.2662,084,783.25186,645,130.85
筹资活动现金流出小计1,080,485,956.06620,733,397.68242,473,332.291,745,805,996.01
筹资活动产生的现金流量净额-21,391,420.0459,733,798.57-89,615,979.0447,075,608.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响277,124.98-315,578.51-3,759,415.88-4,598,268.12
现金及现金等价物净增加额-121,218,434.74-46,317,862.54-77,778,524.2838,353,027.28
期初现金及现金等价物余额233,035,600.26233,035,600.26233,035,600.26194,682,572.98
期末现金及现金等价物余额111,817,165.52186,717,737.72155,257,075.98233,035,600.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---42,327,333.94--63,159,442.92
加:资产减值准备--5,289,270.28--28,372,799.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--63,941,209.86--120,901,110.34
无形资产摊销--6,227,381.74--12,787,485.15
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---200,195.37--3,481,099.88
固定资产报废损失--145,990--3,304,207.98
公允价值变动损失--------
财务费用--37,033,326.81--75,616,649.96
投资损失--------
递延所得税资产减少--7,904,083.12--3,877,762.68
递延所得税负债增加------133,861.11
存货的减少---186,561,904.59---262,818,063.6
经营性应收项目的减少--74,624,696.9--82,319,637.01
经营性应付项目的增加---38,966,865.43--17,397,229.02
未确认的投资损失--------
其他--823,464.11--1,975,584.75
经营活动产生的现金流量净额---72,066,876.51--150,508,806.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--186,717,737.72--233,035,600.26
减:现金的期初余额--233,035,600.26--194,682,572.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---46,317,862.54--38,353,027.28
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