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红豆股份

(600400)

  

流通市值:59.35亿  总市值:59.56亿
流通股本:22.91亿   总股本:23.00亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,586,865,584.271,146,447,979.5734,371,180.252,334,320,304
收到的税费返还39,260,386.4435,623,802.098,761,617.2633,511,190.15
收到其他与经营活动有关的现金27,110,031.1922,614,097.235,165,778.0230,383,361.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,653,236,001.91,204,685,878.82748,298,575.532,398,214,855.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,169,582,874.54848,966,026.61519,009,328.831,506,830,556.88
支付给职工以及为职工支付的现金318,252,381.61216,881,794.14124,489,138.84401,073,317.58
支付的各项税费61,857,468.1549,777,424.4325,464,450.6472,610,318.43
支付其他与经营活动有关的现金144,063,269.4998,105,130.5671,952,844.68310,366,848.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,693,755,993.791,213,730,375.74740,915,762.992,290,881,041.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-40,519,991.89-9,044,496.927,382,812.54107,333,814.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金243,337,403.66144,957,200.83107,299,479.98213,726,568.15
取得投资收益收到的现金18,725,946.618,646,279.9318,646,279.9367,050,702.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额555,465.21441,20026,9001,954,071
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计262,618,815.47164,044,680.76125,972,659.91282,731,342.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金356,734,543.86287,719,851.02115,230,448.57146,468,602.28
投资支付的现金---8,872,400
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计356,734,543.86287,719,851.02115,230,448.57155,341,002.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-94,115,728.39-123,675,170.2610,742,211.34127,390,339.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,440,0001,440,000480,00026,195,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,440,0001,440,000480,0002,080,000
取得借款收到的现金790,000,000560,000,00020,000,000418,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计791,440,000561,440,00020,480,000444,195,500
偿还债务支付的现金215,000,000115,000,00015,000,000436,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,588,435.0914,562,319.153,968,111.12210,419,768.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---43,796,000
支付其他与筹资活动有关的现金136,184,961.8597,983,473.8139,386,204.19160,238,199.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计437,773,396.94227,545,792.9658,354,315.31806,657,968.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额353,666,603.06333,894,207.04-37,874,315.31-362,462,468.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,394.169,394.16-5,843.9425,237
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额219,040,276.94201,183,934.02-19,755,135.37-127,713,077.2
加:期初现金及现金等价物余额806,903,152.8806,903,152.8806,903,152.8934,616,230
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,025,943,429.741,008,087,086.82787,148,017.43806,903,152.8
补充资料:
净利润-48,614,248.12-16,242,220.45
资产减值准备--5,825,991.71-22,180,322.78
固定资产和投资性房地产折旧-16,412,418.79-32,761,028.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,412,418.79-32,761,028.64
无形资产摊销-5,010,283.64-9,928,701.75
长期待摊费用摊销-15,621,426.82-31,377,241.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,537,670.47--756,770.66
固定资产报废损失-73,772.73-251,841.61
公允价值变动损失-0--1,320,409.66
财务费用-19,922,555.64-30,326,175.41
投资损失--48,492,539.38--93,015,553.25
递延所得税-7,474,856.52--12,726,133.66
其中:递延所得税资产减少-8,233,454.8--11,226,717.61
递延所得税负债增加--758,598.28--1,499,416.05
存货的减少--39,956,637.88--46,191,342.5
经营性应收项目的减少-91,214,045.71--157,743,830.49
经营性应付项目的增加--201,689,427.96-118,775,492.38
其他-2,545,525-4,666,795.83
债务转为资本---0
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-1,008,087,086.82-806,903,152.8
减:现金的期初余额-806,903,152.8-934,616,230
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-272023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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