流通市值:59.35亿 | 总市值:59.56亿 | ||
流通股本:22.91亿 | 总股本:23.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,586,865,584.27 | 1,146,447,979.5 | 734,371,180.25 | 2,334,320,304 |
收到的税费返还 | 39,260,386.44 | 35,623,802.09 | 8,761,617.26 | 33,511,190.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,110,031.19 | 22,614,097.23 | 5,165,778.02 | 30,383,361.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,653,236,001.9 | 1,204,685,878.82 | 748,298,575.53 | 2,398,214,855.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,169,582,874.54 | 848,966,026.61 | 519,009,328.83 | 1,506,830,556.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,252,381.61 | 216,881,794.14 | 124,489,138.84 | 401,073,317.58 |
支付的各项税费 | 61,857,468.15 | 49,777,424.43 | 25,464,450.64 | 72,610,318.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,063,269.49 | 98,105,130.56 | 71,952,844.68 | 310,366,848.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,693,755,993.79 | 1,213,730,375.74 | 740,915,762.99 | 2,290,881,041.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,519,991.89 | -9,044,496.92 | 7,382,812.54 | 107,333,814.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 243,337,403.66 | 144,957,200.83 | 107,299,479.98 | 213,726,568.15 |
取得投资收益收到的现金 | 18,725,946.6 | 18,646,279.93 | 18,646,279.93 | 67,050,702.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 555,465.21 | 441,200 | 26,900 | 1,954,071 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 262,618,815.47 | 164,044,680.76 | 125,972,659.91 | 282,731,342.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356,734,543.86 | 287,719,851.02 | 115,230,448.57 | 146,468,602.28 |
投资支付的现金 | - | - | - | 8,872,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 356,734,543.86 | 287,719,851.02 | 115,230,448.57 | 155,341,002.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,115,728.39 | -123,675,170.26 | 10,742,211.34 | 127,390,339.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,440,000 | 1,440,000 | 480,000 | 26,195,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,440,000 | 1,440,000 | 480,000 | 2,080,000 |
取得借款收到的现金 | 790,000,000 | 560,000,000 | 20,000,000 | 418,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 791,440,000 | 561,440,000 | 20,480,000 | 444,195,500 |
偿还债务支付的现金 | 215,000,000 | 115,000,000 | 15,000,000 | 436,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,588,435.09 | 14,562,319.15 | 3,968,111.12 | 210,419,768.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 43,796,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,184,961.85 | 97,983,473.81 | 39,386,204.19 | 160,238,199.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 437,773,396.94 | 227,545,792.96 | 58,354,315.31 | 806,657,968.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 353,666,603.06 | 333,894,207.04 | -37,874,315.31 | -362,462,468.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,394.16 | 9,394.16 | -5,843.94 | 25,237 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 219,040,276.94 | 201,183,934.02 | -19,755,135.37 | -127,713,077.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 806,903,152.8 | 806,903,152.8 | 806,903,152.8 | 934,616,230 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,025,943,429.74 | 1,008,087,086.82 | 787,148,017.43 | 806,903,152.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,614,248.12 | - | 16,242,220.45 |
资产减值准备 | - | -5,825,991.71 | - | 22,180,322.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,412,418.79 | - | 32,761,028.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,412,418.79 | - | 32,761,028.64 |
无形资产摊销 | - | 5,010,283.64 | - | 9,928,701.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,621,426.82 | - | 31,377,241.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,537,670.47 | - | -756,770.66 |
固定资产报废损失 | - | 73,772.73 | - | 251,841.61 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | -1,320,409.66 |
财务费用 | - | 19,922,555.64 | - | 30,326,175.41 |
投资损失 | - | -48,492,539.38 | - | -93,015,553.25 |
递延所得税 | - | 7,474,856.52 | - | -12,726,133.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,233,454.8 | - | -11,226,717.61 |
递延所得税负债增加 | - | -758,598.28 | - | -1,499,416.05 |
存货的减少 | - | -39,956,637.88 | - | -46,191,342.5 |
经营性应收项目的减少 | - | 91,214,045.71 | - | -157,743,830.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -201,689,427.96 | - | 118,775,492.38 |
其他 | - | 2,545,525 | - | 4,666,795.83 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 1,008,087,086.82 | - | 806,903,152.8 |
减:现金的期初余额 | - | 806,903,152.8 | - | 934,616,230 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |