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国电南瑞

(600406)

  

流通市值:645.68亿  总市值:1016.83亿
流通股本:29.35亿   总股本:46.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,611,574,732.331,497,830,536.8417,744,808,800.1611,642,539,999.25
收到的税费返还89,776,255.46402,606,990.42264,973,921.3180,956,138.36
收到其他与经营活动有关的现金146,727,908.91925,283,046.5632,281,110.77374,957,291.26
经营活动现金流入小计5,848,078,896.6732,825,720,573.7618,642,063,832.2312,198,453,428.87
购买商品、接受劳务支付的现金3,751,174,391.4819,925,852,914.4513,231,762,599.398,447,639,553.34
支付给职工以及为职工支付的现金830,562,226.853,181,287,735.891,953,306,170.561,346,084,594.98
支付的各项税费674,209,167.272,052,027,031.851,390,495,254.661,060,698,989.31
支付其他与经营活动有关的现金525,422,666.62,982,250,303.252,072,799,822.511,249,059,811.65
经营活动现金流出小计5,781,368,452.228,141,417,985.4418,648,363,847.1212,103,482,949.28
经营活动产生的现金流量净额66,710,444.474,684,302,588.32-6,300,014.8994,970,479.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,705,382,663.65,219,699,6124,784,699,6123,154,699,612
取得投资收益收到的现金6,330,177.62104,177,357.27100,066,370.9834,160,596.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
64,129.254,372,412.64630,868.36220,064.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,711,776,970.475,328,249,381.914,885,396,851.343,189,080,272.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金912,910,287.512,929,091,988.152,313,418,113.742,070,495,044.42
投资支付的现金485,000,0005,078,499,837.511,374,117,173.9148,020,466
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金606,5004,946,962.854,946,962.853,705,899.41
投资活动现金流出小计1,398,516,787.518,012,538,788.513,692,482,250.52,122,221,409.83
投资活动产生的现金流量净额313,260,182.96-2,684,289,406.61,192,914,600.841,066,858,863.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金205,000,0004,511,835,6003,505,000,000905,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计205,000,0004,860,970,6803,854,135,0801,254,135,080
偿还债务支付的现金605,016,8004,511,395,562.982,470,611,3521,540,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,958,288.432,317,981,618.822,295,991,470.5161,364,936.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,941,687.15----
筹资活动现金流出小计723,975,088.436,831,318,868.954,766,602,822.511,601,364,936.37
筹资活动产生的现金流量净额-518,975,088.43-1,970,348,188.95-912,467,742.51-347,229,856.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,636,777.7912,906,259.9326,124,441.51,382,583.49
现金及现金等价物净增加额-128,367,683.2142,571,252.7300,271,284.94815,982,069.76
期初现金及现金等价物余额7,388,889,025.287,346,317,772.587,346,317,772.587,346,317,772.58
期末现金及现金等价物余额7,260,521,342.077,388,889,025.287,646,589,057.528,162,299,842.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,660,293,262.22--1,281,504,294
加:资产减值准备--299,753,488.25--72,917,453.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--682,517,706--281,265,041.81
无形资产摊销--96,266,554.88--41,378,079.01
长期待摊费用摊销--9,438,470.47--4,433,094.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--306,396.79---140,892.34
固定资产报废损失--552,503.46--124,436.81
公允价值变动损失---46,796,613.98---32,781,111.11
财务费用--62,419,066.65--32,122,231.89
投资损失---47,439,364.79---34,137,154.98
递延所得税资产减少---262,440,205.64---87,331,397.53
递延所得税负债增加--40,014,796.59--18,098,907.56
存货的减少---82,083,412.37---626,689,339.27
经营性应收项目的减少---1,980,272,893.27---334,472,387.12
经营性应付项目的增加--1,147,686,848.74---563,026,456.45
未确认的投资损失--------
其他--103,779,316.5--41,705,678.99
经营活动产生的现金流量净额--4,684,302,588.32--94,970,479.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--7,388,889,025.28--8,162,299,842.34
减:现金的期初余额--7,346,317,772.58--7,346,317,772.58
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--42,571,252.7--815,982,069.76
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