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国机通用

(600444)

  

流通市值:18.87亿  总市值:18.87亿
流通股本:1.46亿   总股本:1.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金565,424,723.77330,982,905.16136,596,751.07796,353,570.72
收到的税费返还---10,485,556.5
收到其他与经营活动有关的现金12,668,195.637,382,277.374,062,737.5712,841,187.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计578,092,919.4338,365,182.53140,659,488.64819,680,314.97
购买商品、接受劳务支付的现金422,080,636.53246,232,346.48124,154,164.4619,799,328.43
支付给职工以及为职工支付的现金66,116,950.8744,931,344.6824,525,924.9597,594,313.67
支付的各项税费38,510,140.3522,123,100.1514,568,640.4457,337,442.12
支付其他与经营活动有关的现金13,766,647.258,556,962.494,901,573.2830,391,424.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计540,474,375321,843,753.8168,150,303.07805,122,508.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额37,618,544.416,521,428.73-27,490,814.4314,557,806.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金90,000,00040,000,000-356,000,000
取得投资收益收到的现金2,671,611.11,596,611.1350,0006,572,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,897.2511,000-41,542.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计92,686,508.3541,607,611.1350,000362,614,042.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金808,817546,488468,0013,664,788.96
投资支付的现金200,000,000185,000,000100,000,000214,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计200,808,817185,546,488100,468,001217,664,788.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-108,122,308.65-143,938,876.9-100,118,001144,949,253.14
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金2,800,883.22,079,658.8720,434.46,737,044.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,034,851.16--19,034,851.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,835,734.362,079,658.8720,434.425,771,895.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,835,734.36-2,079,658.8-720,434.4-25,771,895.96
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-92,339,498.61-129,497,106.97-128,329,249.83133,735,163.77
加:期初现金及现金等价物余额235,826,337.61235,826,337.61235,826,337.61102,091,173.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额143,486,839106,329,230.64107,497,087.78235,826,337.61
补充资料:
净利润-19,329,350.61-41,234,428.05
资产减值准备-1,517,627.19-3,050,922.61
固定资产和投资性房地产折旧-2,164,270.17-11,122,066.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,164,270.17-11,122,066.33
无形资产摊销-622,663.8-2,052,176.97
长期待摊费用摊销-578,169.01-997,945.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44,107.04--
固定资产报废损失-13,059.28-669.18
财务费用--3,009,515.87--6,656,599.8
投资损失--12,000--10,979.31
递延所得税-5,684,860.23--14,926,036.69
其中:递延所得税资产减少-5,549,721.7--15,358,115.83
递延所得税负债增加-135,138.53-432,079.14
存货的减少--27,232,428.13-33,705,589.05
经营性应收项目的减少-42,346,522-50,034,162.08
经营性应付项目的增加--31,062,123.55--105,010,620.98
其他-746,317.44--234,232.04
现金的期末余额-106,329,230.64-235,826,337.61
减:现金的期初余额-235,826,337.61-102,091,173.84
公告日期2023-10-272023-08-182023-04-262023-04-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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