流通市值:18.87亿 | 总市值:18.87亿 | ||
流通股本:1.46亿 | 总股本:1.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,424,723.77 | 330,982,905.16 | 136,596,751.07 | 796,353,570.72 |
收到的税费返还 | - | - | - | 10,485,556.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,668,195.63 | 7,382,277.37 | 4,062,737.57 | 12,841,187.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 578,092,919.4 | 338,365,182.53 | 140,659,488.64 | 819,680,314.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,080,636.53 | 246,232,346.48 | 124,154,164.4 | 619,799,328.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,116,950.87 | 44,931,344.68 | 24,525,924.95 | 97,594,313.67 |
支付的各项税费 | 38,510,140.35 | 22,123,100.15 | 14,568,640.44 | 57,337,442.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,766,647.25 | 8,556,962.49 | 4,901,573.28 | 30,391,424.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 540,474,375 | 321,843,753.8 | 168,150,303.07 | 805,122,508.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,618,544.4 | 16,521,428.73 | -27,490,814.43 | 14,557,806.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 90,000,000 | 40,000,000 | - | 356,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,671,611.1 | 1,596,611.1 | 350,000 | 6,572,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,897.25 | 11,000 | - | 41,542.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 92,686,508.35 | 41,607,611.1 | 350,000 | 362,614,042.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808,817 | 546,488 | 468,001 | 3,664,788.96 |
投资支付的现金 | 200,000,000 | 185,000,000 | 100,000,000 | 214,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 200,808,817 | 185,546,488 | 100,468,001 | 217,664,788.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,122,308.65 | -143,938,876.9 | -100,118,001 | 144,949,253.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 2,800,883.2 | 2,079,658.8 | 720,434.4 | 6,737,044.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,034,851.16 | - | - | 19,034,851.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,835,734.36 | 2,079,658.8 | 720,434.4 | 25,771,895.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,835,734.36 | -2,079,658.8 | -720,434.4 | -25,771,895.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,339,498.61 | -129,497,106.97 | -128,329,249.83 | 133,735,163.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,826,337.61 | 235,826,337.61 | 235,826,337.61 | 102,091,173.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,486,839 | 106,329,230.64 | 107,497,087.78 | 235,826,337.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 19,329,350.61 | - | 41,234,428.05 |
资产减值准备 | - | 1,517,627.19 | - | 3,050,922.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,164,270.17 | - | 11,122,066.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,164,270.17 | - | 11,122,066.33 |
无形资产摊销 | - | 622,663.8 | - | 2,052,176.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 578,169.01 | - | 997,945.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 44,107.04 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 13,059.28 | - | 669.18 |
财务费用 | - | -3,009,515.87 | - | -6,656,599.8 |
投资损失 | - | -12,000 | - | -10,979.31 |
递延所得税 | - | 5,684,860.23 | - | -14,926,036.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,549,721.7 | - | -15,358,115.83 |
递延所得税负债增加 | - | 135,138.53 | - | 432,079.14 |
存货的减少 | - | -27,232,428.13 | - | 33,705,589.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 42,346,522 | - | 50,034,162.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,062,123.55 | - | -105,010,620.98 |
其他 | - | 746,317.44 | - | -234,232.04 |
现金的期末余额 | - | 106,329,230.64 | - | 235,826,337.61 |
减:现金的期初余额 | - | 235,826,337.61 | - | 102,091,173.84 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-26 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |