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金证股份

(600446)

9.77

0.11  (1.14%)

今开:9.67最高:9.86成交:5.33万手 市盈:0.00 上证指数:2756.01   0.98%2018-09-21
昨收:9.66 最低:9.67 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8300.67  0.81%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,305,379,075.08963,409,767.924,770,069,902.322,534,005,799.13
收到的税费返还9,423,482.236,196,520.5420,720,644.579,463,085.43
收到其他与经营活动有关的现金187,827,678.32134,747,257.9797,575,366.86143,356,351.14
经营活动现金流入小计2,502,630,235.631,104,353,546.434,888,365,913.752,686,825,235.7
购买商品、接受劳务支付的现金1,839,938,155.24834,569,993.213,567,202,187.71,919,147,483.83
支付给职工以及为职工支付的现金414,805,876.36204,002,338.65781,420,106.66548,876,913.38
支付的各项税费123,425,461.2246,054,875.53141,033,410.55102,071,672.49
支付其他与经营活动有关的现金186,521,739.91160,260,522.14291,337,151.04298,503,151.74
经营活动现金流出小计2,564,691,232.731,244,887,729.534,780,992,855.952,868,599,221.44
经营活动产生的现金流量净额-62,060,997.1-140,534,183.1107,373,057.8-181,773,985.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金143,800,00010,000,00087,341,230.2510,629,230.25
取得投资收益收到的现金873,254.0279,963.587,737,275.921,094,881.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53,47918,479167,815.34111,279.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50,703,182.6260,000----
收到其他与投资活动有关的现金----5,000,00018,749.9
投资活动现金流入小计195,429,915.6410,158,442.58100,246,321.5111,854,141.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,213,463.9836,875,583.41136,480,691.49103,717,397.91
投资支付的现金655,332,384.21308,793,272291,462,345.76196,550,346.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----394,371.84--
支付其他与投资活动有关的现金----5,825,873.275,924,212.59
投资活动现金流出小计713,545,848.19345,668,855.41434,163,282.36306,191,957.26
投资活动产生的现金流量净额-518,115,932.55-335,510,412.83-333,916,960.85-294,337,815.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金406,341,431.88154,000,0001,059,695,565.76916,695,567.76
收到其他与筹资活动有关的现金16,000,000--17,562,919.5571,000,000
发行债券收到的现金----347,900,000--
筹资活动现金流入小计437,173,275.88156,031,8441,934,621,816.031,142,180,567.76
偿还债务支付的现金647,229,567.76283,270,754.76576,465,998375,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,982,715.1122,524,392.72163,177,973.27135,465,042.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金57,400,00027,400,0003,562,20096,254,752.06
筹资活动现金流出小计785,612,282.87333,195,147.48743,206,171.27607,219,794.13
筹资活动产生的现金流量净额-348,439,006.99-177,163,303.481,191,415,644.76534,960,773.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-928,615,936.64-653,207,899.41964,871,741.7158,848,972.04
期初现金及现金等价物余额1,522,660,915.881,522,660,915.88557,789,174.17557,789,174.17
期末现金及现金等价物余额594,044,979.24869,453,016.471,522,660,915.88616,638,146.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润59,545,305.83--216,577,936.24--
加:资产减值准备24,644,723.56--12,993,281.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,402,941.6--12,117,895.47--
无形资产摊销8,891,089.23--17,541,873.73--
长期待摊费用摊销1,433,794.87--3,487,323.33--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14,264.95---119,593.65--
固定资产报废损失----155,486.96--
公允价值变动损失--------
财务费用26,619,910.41--48,985,726.17--
投资损失-48,954,089.59--5,116,236.37--
递延所得税资产减少-6,888,631.66---3,540,649.15--
递延所得税负债增加-311,709.89---570,994.28--
存货的减少-33,868,350.56---214,781,225.53--
经营性应收项目的减少-335,472,349.38---67,406,172.5--
经营性应付项目的增加236,882,103.53--61,999,971.63--
未确认的投资损失--------
其他----14,815,961.08--
经营活动产生的现金流量净额-62,060,997.1--107,373,057.8--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额594,044,979.24--1,522,660,915.88--
减:现金的期初余额1,522,660,915.88--557,789,174.17--
现金等价物的期末余额0------
减:现金等价物的期初余额0------
现金及现金等价物净增加额-928,615,936.64--964,871,741.71--
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