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金证股份

(600446)

  

流通市值:123.05亿  总市值:123.05亿
流通股本:9.45亿   总股本:9.45亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,417,022,969.022,805,860,812.321,498,659,997.216,895,487,180.37
收到的税费返还23,575,812.1816,881,485.287,248,942.737,550,207.49
收到其他与经营活动有关的现金93,318,602.0759,274,268.3612,390,649.14116,271,377.16
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,533,917,383.272,882,016,565.961,518,299,589.057,049,308,765.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,268,614,948.322,228,385,955.321,235,882,571.584,592,380,218.55
支付给职工以及为职工支付的现金1,430,434,806.24992,692,878.62424,535,030.211,772,463,671.24
支付的各项税费127,459,798.8980,622,596.3640,156,107.02179,448,288.29
支付其他与经营活动有关的现金237,701,197.36151,842,114.3864,704,097.76274,797,008.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,064,210,750.813,453,543,544.681,765,277,806.576,819,089,186.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-530,293,367.54-571,526,978.72-246,978,217.52230,219,578.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金985,923,729.28839,476,278.7473,966,613.482,249,784,179.48
取得投资收益收到的现金30,428,995.4813,598,074.938,380,588.1320,579,150.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额102,948.4197,00097,0003,255.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,903,00045,903,000-1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,062,358,673.17899,074,353.63482,444,201.612,270,366,586.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,195,488.998,170,249.422,232,328.118,331,557.96
投资支付的现金1,577,516,720.061,419,984,880.06911,420,0002,524,696,940.35
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,591,712,209.051,428,155,129.48913,652,328.12,543,028,498.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-529,353,535.88-529,080,775.85-431,208,126.49-272,661,912
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---5,400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---5,400,000
取得借款收到的现金2,017,854,878.41,108,470,814.57348,406,458.331,507,939,868.94
收到其他与筹资活动有关的现金81,949,67056,051,75051,750-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,099,804,548.41,164,522,564.57348,458,208.331,513,339,868.94
偿还债务支付的现金1,455,265,759.37752,819,224.43331,239,074.461,303,447,026.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,588,197.5637,925,853.574,610,947.4273,652,776.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,300,000--5,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金220,055,943.258,314,339.315,138,544.65203,413,677.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,724,909,900.18799,059,417.31340,988,566.531,580,513,480.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额374,894,648.22365,463,147.267,469,641.8-67,173,611.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-265,815.99-264,662.31-111,343.69-127,167.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-685,018,071.19-735,409,269.62-670,828,045.9-109,743,112.62
加:期初现金及现金等价物余额1,665,385,538.291,665,385,538.291,665,385,538.291,775,128,650.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额980,367,467.1929,976,268.67994,557,492.391,665,385,538.29
补充资料:
净利润-50,851,137.74-263,959,965.23
资产减值准备-6,225,660.06-14,752,795.03
固定资产和投资性房地产折旧-14,341,500.37-28,999,931.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,546,995.97-14,953,196.53
投资性房地产折旧-6,794,504.4-14,046,735.46
无形资产摊销-2,128,884.78-5,710,746.9
长期待摊费用摊销-5,148,252.23-12,980,260.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64,435.04--276,850.6
固定资产报废损失-15,217.75-28,600.73
公允价值变动损失--10,242,472.68--5,878,812.84
财务费用-13,940,293.62-44,239,185.87
投资损失-10,091,712.51--7,918,172.82
递延所得税--1,148,309.29-13,700,142.81
其中:递延所得税资产减少--6,971,115.55-14,118,705.81
递延所得税负债增加-5,822,806.26--418,563
存货的减少--183,152,732.71-130,647,639.79
经营性应收项目的减少--273,969,838.48--52,203,060.58
经营性应付项目的增加--239,617,195.49--232,687,555.47
其他-15,949,945.43--16,506,468.1
现金的期末余额-929,976,268.67-1,665,385,538.29
减:现金的期初余额-1,665,385,538.29-1,775,128,650.91
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-262023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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