当前位置:首页 - 行情中心 - 金证股份(600446) - 财务分析 - 现金流量表

金证股份

(600446)

10.34

0.22  (2.17%)

今开:10.21最高:10.58成交:9.66万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:10.12 最低:10.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:28:19

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金963,409,767.924,770,069,902.322,534,005,799.131,642,482,288.86
收到的税费返还6,196,520.5420,720,644.579,463,085.434,909,837.38
收到其他与经营活动有关的现金134,747,257.9797,575,366.86143,356,351.1462,867,182.75
经营活动现金流入小计1,104,353,546.434,888,365,913.752,686,825,235.71,710,259,308.99
购买商品、接受劳务支付的现金834,569,993.213,567,202,187.71,919,147,483.831,365,091,963.78
支付给职工以及为职工支付的现金204,002,338.65781,420,106.66548,876,913.38346,652,733.47
支付的各项税费46,054,875.53141,033,410.55102,071,672.4973,906,017.13
支付其他与经营活动有关的现金160,260,522.14291,337,151.04298,503,151.74174,601,406.36
经营活动现金流出小计1,244,887,729.534,780,992,855.952,868,599,221.441,960,252,120.74
经营活动产生的现金流量净额-140,534,183.1107,373,057.8-181,773,985.74-249,992,811.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,000,00087,341,230.2510,629,230.253,800,000
取得投资收益收到的现金79,963.587,737,275.921,094,881.921,101,287.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,479167,815.34111,279.3467,992.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,000------
收到其他与投资活动有关的现金--5,000,00018,749.9--
投资活动现金流入小计10,158,442.58100,246,321.5111,854,141.414,969,280.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,875,583.41136,480,691.49103,717,397.9154,152,181.76
投资支付的现金308,793,272291,462,345.76196,550,346.76139,283,534.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--394,371.84----
支付其他与投资活动有关的现金--5,825,873.275,924,212.595,870,931.9
投资活动现金流出小计345,668,855.41434,163,282.36306,191,957.26199,306,648.54
投资活动产生的现金流量净额-335,510,412.83-333,916,960.85-294,337,815.85-194,337,368.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金154,000,0001,059,695,565.76916,695,567.76731,695,567.76
收到其他与筹资活动有关的现金--17,562,919.5571,000,00037,000,000
发行债券收到的现金--347,900,000----
筹资活动现金流入小计156,031,8441,934,621,816.031,142,180,567.76777,585,567.76
偿还债务支付的现金283,270,754.76576,465,998375,500,000235,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,524,392.72163,177,973.27135,465,042.0741,919,966.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,400,0003,562,20096,254,752.0654,093,225.4
筹资活动现金流出小计333,195,147.48743,206,171.27607,219,794.13331,513,192.16
筹资活动产生的现金流量净额-177,163,303.481,191,415,644.76534,960,773.63446,072,375.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-653,207,899.41964,871,741.7158,848,972.041,742,195.4
期初现金及现金等价物余额1,522,660,915.88557,789,174.17557,789,174.17557,789,174.17
期末现金及现金等价物余额869,453,016.471,522,660,915.88616,638,146.21559,531,369.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--216,577,936.24--42,599,688.97
加:资产减值准备--12,993,281.93--15,723,021.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,117,895.47--5,887,922.45
无形资产摊销--17,541,873.73--7,986,224.73
长期待摊费用摊销--3,487,323.33--1,094,125.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---119,593.65---672,902.74
固定资产报废损失--155,486.96----
公允价值变动损失--------
财务费用--48,985,726.17--3,149,755.73
投资损失--5,116,236.37--5,486,305.83
递延所得税资产减少---3,540,649.15---257,143.83
递延所得税负债增加---570,994.28---308,185.86
存货的减少---214,781,225.53--37,870,184.92
经营性应收项目的减少---67,406,172.5---198,065,175.95
经营性应付项目的增加--61,999,971.63---170,486,632.94
未确认的投资损失--------
其他--14,815,961.08----
经营活动产生的现金流量净额--107,373,057.8---249,992,811.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,522,660,915.88--559,531,369.57
减:现金的期初余额--557,789,174.17--557,789,174.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--964,871,741.71--1,742,195.4
TOP↑