流通市值:123.05亿 | 总市值:123.05亿 | ||
流通股本:9.45亿 | 总股本:9.45亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,417,022,969.02 | 2,805,860,812.32 | 1,498,659,997.21 | 6,895,487,180.37 |
收到的税费返还 | 23,575,812.18 | 16,881,485.28 | 7,248,942.7 | 37,550,207.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,318,602.07 | 59,274,268.36 | 12,390,649.14 | 116,271,377.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,533,917,383.27 | 2,882,016,565.96 | 1,518,299,589.05 | 7,049,308,765.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,268,614,948.32 | 2,228,385,955.32 | 1,235,882,571.58 | 4,592,380,218.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,430,434,806.24 | 992,692,878.62 | 424,535,030.21 | 1,772,463,671.24 |
支付的各项税费 | 127,459,798.89 | 80,622,596.36 | 40,156,107.02 | 179,448,288.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237,701,197.36 | 151,842,114.38 | 64,704,097.76 | 274,797,008.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,064,210,750.81 | 3,453,543,544.68 | 1,765,277,806.57 | 6,819,089,186.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -530,293,367.54 | -571,526,978.72 | -246,978,217.52 | 230,219,578.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 985,923,729.28 | 839,476,278.7 | 473,966,613.48 | 2,249,784,179.48 |
取得投资收益收到的现金 | 30,428,995.48 | 13,598,074.93 | 8,380,588.13 | 20,579,150.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,948.41 | 97,000 | 97,000 | 3,255.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,903,000 | 45,903,000 | - | 1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,062,358,673.17 | 899,074,353.63 | 482,444,201.61 | 2,270,366,586.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,195,488.99 | 8,170,249.42 | 2,232,328.1 | 18,331,557.96 |
投资支付的现金 | 1,577,516,720.06 | 1,419,984,880.06 | 911,420,000 | 2,524,696,940.35 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,591,712,209.05 | 1,428,155,129.48 | 913,652,328.1 | 2,543,028,498.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -529,353,535.88 | -529,080,775.85 | -431,208,126.49 | -272,661,912 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 5,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 5,400,000 |
取得借款收到的现金 | 2,017,854,878.4 | 1,108,470,814.57 | 348,406,458.33 | 1,507,939,868.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,949,670 | 56,051,750 | 51,750 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,099,804,548.4 | 1,164,522,564.57 | 348,458,208.33 | 1,513,339,868.94 |
偿还债务支付的现金 | 1,455,265,759.37 | 752,819,224.43 | 331,239,074.46 | 1,303,447,026.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,588,197.56 | 37,925,853.57 | 4,610,947.42 | 73,652,776.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,300,000 | - | - | 5,600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,055,943.25 | 8,314,339.31 | 5,138,544.65 | 203,413,677.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,724,909,900.18 | 799,059,417.31 | 340,988,566.53 | 1,580,513,480.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 374,894,648.22 | 365,463,147.26 | 7,469,641.8 | -67,173,611.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265,815.99 | -264,662.31 | -111,343.69 | -127,167.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -685,018,071.19 | -735,409,269.62 | -670,828,045.9 | -109,743,112.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,665,385,538.29 | 1,665,385,538.29 | 1,665,385,538.29 | 1,775,128,650.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 980,367,467.1 | 929,976,268.67 | 994,557,492.39 | 1,665,385,538.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,851,137.74 | - | 263,959,965.23 |
资产减值准备 | - | 6,225,660.06 | - | 14,752,795.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,341,500.37 | - | 28,999,931.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,546,995.97 | - | 14,953,196.53 |
投资性房地产折旧 | - | 6,794,504.4 | - | 14,046,735.46 |
无形资产摊销 | - | 2,128,884.78 | - | 5,710,746.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,148,252.23 | - | 12,980,260.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -64,435.04 | - | -276,850.6 |
固定资产报废损失 | - | 15,217.75 | - | 28,600.73 |
公允价值变动损失 | - | -10,242,472.68 | - | -5,878,812.84 |
财务费用 | - | 13,940,293.62 | - | 44,239,185.87 |
投资损失 | - | 10,091,712.51 | - | -7,918,172.82 |
递延所得税 | - | -1,148,309.29 | - | 13,700,142.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,971,115.55 | - | 14,118,705.81 |
递延所得税负债增加 | - | 5,822,806.26 | - | -418,563 |
存货的减少 | - | -183,152,732.71 | - | 130,647,639.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -273,969,838.48 | - | -52,203,060.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -239,617,195.49 | - | -232,687,555.47 |
其他 | - | 15,949,945.43 | - | -16,506,468.1 |
现金的期末余额 | - | 929,976,268.67 | - | 1,665,385,538.29 |
减:现金的期初余额 | - | 1,665,385,538.29 | - | 1,775,128,650.91 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |