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金证股份

(600446)

11.75

1.07  (10.02%)

今开:10.72最高:11.75成交:61.83万手 市盈:0.00 上证指数:2668.17   1.36%2018-11-15
昨收:10.68 最低:10.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8002.10  1.18%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,688,919,266.762,305,379,075.08963,409,767.924,770,069,902.32
收到的税费返还20,197,138.859,423,482.236,196,520.5420,720,644.57
收到其他与经营活动有关的现金276,371,240.81187,827,678.32134,747,257.9797,575,366.86
经营活动现金流入小计3,985,487,646.422,502,630,235.631,104,353,546.434,888,365,913.75
购买商品、接受劳务支付的现金2,830,974,035.11,839,938,155.24834,569,993.213,567,202,187.7
支付给职工以及为职工支付的现金646,039,581.17414,805,876.36204,002,338.65781,420,106.66
支付的各项税费154,729,909.73123,425,461.2246,054,875.53141,033,410.55
支付其他与经营活动有关的现金338,408,729.8186,521,739.91160,260,522.14291,337,151.04
经营活动现金流出小计3,970,152,255.82,564,691,232.731,244,887,729.534,780,992,855.95
经营活动产生的现金流量净额15,335,390.62-62,060,997.1-140,534,183.1107,373,057.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金171,853,338143,800,00010,000,00087,341,230.25
取得投资收益收到的现金4,365,453.09873,254.0279,963.587,737,275.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,15953,47918,479167,815.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额106,702,784.6250,703,182.6260,000--
收到其他与投资活动有关的现金------5,000,000
投资活动现金流入小计282,983,734.71195,429,915.6410,158,442.58100,246,321.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,776,213.0158,213,463.9836,875,583.41136,480,691.49
投资支付的现金860,785,630.21655,332,384.21308,793,272291,462,345.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------394,371.84
支付其他与投资活动有关的现金5,000,000----5,825,873.27
投资活动现金流出小计959,561,843.22713,545,848.19345,668,855.41434,163,282.36
投资活动产生的现金流量净额-676,578,108.51-518,115,932.55-335,510,412.83-333,916,960.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金565,127,431.88406,341,431.88154,000,0001,059,695,565.76
收到其他与筹资活动有关的现金62,000,00016,000,000--17,562,919.55
发行债券收到的现金------347,900,000
筹资活动现金流入小计644,959,275.88437,173,275.88156,031,8441,934,621,816.03
偿还债务支付的现金806,429,567.76647,229,567.76283,270,754.76576,465,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,108,380.8980,982,715.1122,524,392.72163,177,973.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金105,383,458.3357,400,00027,400,0003,562,200
筹资活动现金流出小计997,921,406.98785,612,282.87333,195,147.48743,206,171.27
筹资活动产生的现金流量净额-352,962,131.1-348,439,006.99-177,163,303.481,191,415,644.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-1,014,204,848.99-928,615,936.64-653,207,899.41964,871,741.71
期初现金及现金等价物余额1,522,660,915.881,522,660,915.881,522,660,915.88557,789,174.17
期末现金及现金等价物余额508,456,066.89594,044,979.24869,453,016.471,522,660,915.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--59,545,305.83--216,577,936.24
加:资产减值准备--24,644,723.56--12,993,281.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,402,941.6--12,117,895.47
无形资产摊销--8,891,089.23--17,541,873.73
长期待摊费用摊销--1,433,794.87--3,487,323.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,264.95---119,593.65
固定资产报废损失------155,486.96
公允价值变动损失--------
财务费用--26,619,910.41--48,985,726.17
投资损失---48,954,089.59--5,116,236.37
递延所得税资产减少---6,888,631.66---3,540,649.15
递延所得税负债增加---311,709.89---570,994.28
存货的减少---33,868,350.56---214,781,225.53
经营性应收项目的减少---335,472,349.38---67,406,172.5
经营性应付项目的增加--236,882,103.53--61,999,971.63
未确认的投资损失--------
其他------14,815,961.08
经营活动产生的现金流量净额---62,060,997.1--107,373,057.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--594,044,979.24--1,522,660,915.88
减:现金的期初余额--1,522,660,915.88--557,789,174.17
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额---928,615,936.64--964,871,741.71
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