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宝钛股份

(600456)

16.16

-0.27  (-1.64%)

今开:16.48最高:16.48成交:4.50万手 市盈:0.00 上证指数:2605.89   0.03%2018-12-07
昨收:16.43 最低:16.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7733.89  -0.01%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,687,513,883.321,097,438,503.3452,829,248.452,051,968,743.66
收到的税费返还1,542,938.69114,215.22114,215.22--
收到其他与经营活动有关的现金62,934,167.4711,584,176.582,846,625.245,519,909.21
经营活动现金流入小计1,751,990,989.481,109,136,895.1455,790,088.872,097,488,652.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,294,844,242.14728,216,580.87356,902,816.211,341,221,329.15
支付给职工以及为职工支付的现金216,077,635.69148,833,322.171,986,671.69311,198,140.09
支付的各项税费129,644,218.8384,259,527.2141,028,298.98188,642,828.45
支付其他与经营活动有关的现金30,002,096.8219,311,742.510,101,124.6340,615,459.22
经营活动现金流出小计1,670,568,193.48980,621,172.68480,018,911.511,881,677,756.91
经营活动产生的现金流量净额81,422,796128,515,722.42-24,228,822.64215,810,895.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,183,717.77912,2151,2151,068,439.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金18,247,348.4517,576,50074,8004,492,911.48
投资活动现金流入小计19,431,066.2218,488,71576,0155,561,351.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,061,214.2111,505,801.113,802,828.7637,919,170.5
投资支付的现金7,017,844.52------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,889,939.191,592,489.19265,245.59--
投资活动现金流出小计30,968,997.9213,098,290.34,068,074.3537,919,170.5
投资活动产生的现金流量净额-11,537,931.75,390,424.7-3,992,059.35-32,357,819.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金990,000,000500,000,000410,000,0001,555,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,100,0001,100,0001,100,0009,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计991,100,000501,100,000411,100,0001,564,000,000
偿还债务支付的现金905,000,000490,000,000220,000,0001,565,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,423,278.534,569,211.4815,464,219.99169,259,659.13
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,023.72----28,366.46
筹资活动现金流出小计986,433,302.22524,569,211.48235,464,219.991,734,288,025.59
筹资活动产生的现金流量净额4,666,697.78-23,469,211.48175,635,780.01-170,288,025.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响14,579,452.725,702,789.53-2,212,474.17-6,260,617.99
现金及现金等价物净增加额89,131,014.8116,139,725.17145,202,423.856,904,433.26
期初现金及现金等价物余额662,545,082.49662,545,082.49662,545,082.49655,640,649.23
期末现金及现金等价物余额751,676,097.29778,684,807.66807,747,506.34662,545,082.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,311,826.02--34,923,997.65
加:资产减值准备--20,746,905.09--44,161,446.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--105,997,771.15--212,414,487.24
无形资产摊销--1,659,690.05--3,111,695.15
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,080.15---125,668.81
固定资产报废损失--43,541.97--406,542.21
公允价值变动损失--------
财务费用--57,367,338.09--132,644,156.97
投资损失------2,299,410.16
递延所得税资产减少--119,084.07---369,209.86
递延所得税负债增加---32,739.46--1,886,858.2
存货的减少---51,113,196.15--156,265,355.7
经营性应收项目的减少---102,467,758.81---305,089,093.15
经营性应付项目的增加--56,868,180.25---66,719,081.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--128,515,722.42--215,810,895.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--778,684,807.66--662,545,082.49
减:现金的期初余额--662,545,082.49--655,640,649.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--116,139,725.17--6,904,433.26
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