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宝钛股份

(600456)

15.43

0.31  (2.05%)

今开:15.11最高:15.48成交:4.56万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:15.12 最低:14.96 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,097,438,503.3452,829,248.452,051,968,743.661,320,305,505.7
收到的税费返还114,215.22114,215.22----
收到其他与经营活动有关的现金11,584,176.582,846,625.245,519,909.2135,951,498.08
经营活动现金流入小计1,109,136,895.1455,790,088.872,097,488,652.871,356,257,003.78
购买商品、接受劳务支付的现金728,216,580.87356,902,816.211,341,221,329.151,074,626,438.08
支付给职工以及为职工支付的现金148,833,322.171,986,671.69311,198,140.09206,919,046.2
支付的各项税费84,259,527.2141,028,298.98188,642,828.45119,406,496.12
支付其他与经营活动有关的现金19,311,742.510,101,124.6340,615,459.2234,887,718.64
经营活动现金流出小计980,621,172.68480,018,911.511,881,677,756.911,435,839,699.04
经营活动产生的现金流量净额128,515,722.42-24,228,822.64215,810,895.96-79,582,695.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
912,2151,2151,068,439.9805,763.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金17,576,50074,8004,492,911.4810,223,619.05
投资活动现金流入小计18,488,71576,0155,561,351.3811,029,382.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,505,801.113,802,828.7637,919,170.535,003,348.4
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,592,489.19265,245.59--1,016,429.52
投资活动现金流出小计13,098,290.34,068,074.3537,919,170.536,019,777.92
投资活动产生的现金流量净额5,390,424.7-3,992,059.35-32,357,819.12-24,990,394.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500,000,000410,000,0001,555,000,0001,375,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,100,0001,100,0009,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计501,100,000411,100,0001,564,000,0001,375,000,000
偿还债务支付的现金490,000,000220,000,0001,565,000,0001,195,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,569,211.4815,464,219.99169,259,659.1390,040,488.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----28,366.4628,366.46
筹资活动现金流出小计524,569,211.48235,464,219.991,734,288,025.591,285,068,854.8
筹资活动产生的现金流量净额-23,469,211.48175,635,780.01-170,288,025.5989,931,145.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,702,789.53-2,212,474.17-6,260,617.99-6,940,761.89
现金及现金等价物净增加额116,139,725.17145,202,423.856,904,433.26-21,582,706.92
期初现金及现金等价物余额662,545,082.49662,545,082.49655,640,649.23655,640,649.23
期末现金及现金等价物余额778,684,807.66807,747,506.34662,545,082.49634,057,942.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润39,311,826.02--34,923,997.65--
加:资产减值准备20,746,905.09--44,161,446.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧105,997,771.15--212,414,487.24--
无形资产摊销1,659,690.05--3,111,695.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,080.15---125,668.81--
固定资产报废损失43,541.97--406,542.21--
公允价值变动损失--------
财务费用57,367,338.09--132,644,156.97--
投资损失----2,299,410.16--
递延所得税资产减少119,084.07---369,209.86--
递延所得税负债增加-32,739.46--1,886,858.2--
存货的减少-51,113,196.15--156,265,355.7--
经营性应收项目的减少-102,467,758.81---305,089,093.15--
经营性应付项目的增加56,868,180.25---66,719,081.57--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额128,515,722.42--215,810,895.96--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额778,684,807.66--662,545,082.49--
减:现金的期初余额662,545,082.49--655,640,649.23--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额116,139,725.17--6,904,433.26--
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