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宝钛股份

(600456)

15.28

0.71  (4.87%)

今开:14.71最高:15.55成交:6.85万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:14.57 最低:14.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,829,248.452,051,968,743.661,320,305,505.7755,611,177.07
收到的税费返还114,215.22------
收到其他与经营活动有关的现金2,846,625.245,519,909.2135,951,498.089,355,592.8
经营活动现金流入小计455,790,088.872,097,488,652.871,356,257,003.78764,966,769.87
购买商品、接受劳务支付的现金356,902,816.211,341,221,329.151,074,626,438.08644,722,754.57
支付给职工以及为职工支付的现金71,986,671.69311,198,140.09206,919,046.2146,914,963.53
支付的各项税费41,028,298.98188,642,828.45119,406,496.1275,083,160.94
支付其他与经营活动有关的现金10,101,124.6340,615,459.2234,887,718.6423,150,837.79
经营活动现金流出小计480,018,911.511,881,677,756.911,435,839,699.04889,871,716.83
经营活动产生的现金流量净额-24,228,822.64215,810,895.96-79,582,695.26-124,904,946.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,2151,068,439.9805,763.9764,902
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金74,8004,492,911.4810,223,619.05683,326.17
投资活动现金流入小计76,0155,561,351.3811,029,382.951,448,228.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,802,828.7637,919,170.535,003,348.44,875,130.14
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金265,245.59--1,016,429.52547,510
投资活动现金流出小计4,068,074.3537,919,170.536,019,777.925,422,640.14
投资活动产生的现金流量净额-3,992,059.35-32,357,819.12-24,990,394.97-3,974,411.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金410,000,0001,555,000,0001,375,000,000990,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,100,0009,000,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计411,100,0001,564,000,0001,375,000,000990,000,000
偿还债务支付的现金220,000,0001,565,000,0001,195,000,000845,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,464,219.99169,259,659.1390,040,488.3462,832,931.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--28,366.4628,366.4628,366.46
筹资活动现金流出小计235,464,219.991,734,288,025.591,285,068,854.8907,861,298.01
筹资活动产生的现金流量净额175,635,780.01-170,288,025.5989,931,145.282,138,701.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,212,474.17-6,260,617.99-6,940,761.89-3,984,240.57
现金及现金等价物净增加额145,202,423.856,904,433.26-21,582,706.92-50,724,897.51
期初现金及现金等价物余额662,545,082.49655,640,649.23655,640,649.23655,640,649.23
期末现金及现金等价物余额807,747,506.34662,545,082.49634,057,942.31604,915,751.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--34,923,997.65---47,615,045.45
加:资产减值准备--44,161,446.07--14,533,996.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--212,414,487.24--106,909,947.59
无形资产摊销--3,111,695.15--1,536,503.78
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---125,668.81--222,668.05
固定资产报废损失--406,542.21----
公允价值变动损失--------
财务费用--132,644,156.97--60,091,287.54
投资损失--2,299,410.16--222,410.6
递延所得税资产减少---369,209.86---840,807.72
递延所得税负债增加--1,886,858.2----
存货的减少--156,265,355.7--4,296,906.6
经营性应收项目的减少---305,089,093.15---170,269,569.93
经营性应付项目的增加---66,719,081.57---93,993,244.64
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--215,810,895.96---124,904,946.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--662,545,082.49--604,915,751.72
减:现金的期初余额--655,640,649.23--655,640,649.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--6,904,433.26---50,724,897.51
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