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中国动力

(600482)

  

流通市值:333.72亿  总市值:355.65亿
流通股本:20.27亿   总股本:21.61亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,866,573,055.2313,897,201,649.756,691,647,062.8433,398,323,647.6
收到的税费返还249,399,872.31187,989,259.8119,167,051.0150,412,916.28
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计30,319,474,576.2314,658,105,402.656,973,963,218.8334,543,969,606.69
购买商品、接受劳务支付的现金23,529,908,450.4112,091,296,202.426,217,184,891.9924,962,682,305.61
支付给职工以及为职工支付的现金3,158,165,575.511,645,458,326.76895,069,977.673,298,238,411.44
支付的各项税费1,060,655,437.2523,626,108.23254,394,840.47979,717,843.31
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计29,103,714,011.1614,980,665,586.327,720,599,660.330,291,746,923.78
经营活动产生的现金流量净额1,215,760,565.07-322,560,183.67-746,636,441.474,252,222,682.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,530,000,0001,284,002,100--1,001,431,979.71
取得投资收益收到的现金14,864,949.867,751,176.6488,672.552,126,000.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,658,042.06654,493.664,207,525.34,456,301.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,305,194,849.331,421,107,390.55122,792,148.851,258,793,154.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金805,799,576.46551,137,427.3195,894,868.211,152,720,521.4
投资支付的现金1,254,405,600500,000,000500,000,0001,124,019,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,502,568,232.753,228,589,202.15699,840,923.062,285,023,661.48
投资活动产生的现金流量净额-3,197,373,383.42-1,807,481,811.6-577,048,774.21-1,026,230,507.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,265,000,0005,465,000,0003,815,000,0005,755,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,277,900,309.615,486,954,770.233,816,600,0005,838,372,860.3
偿还债务支付的现金5,014,900,0004,191,050,0003,822,060,0005,882,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金296,507,070.9474,014,304.7828,737,881.95295,216,470.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,312,025,126.494,265,098,228.723,850,831,805.896,196,150,575.97
筹资活动产生的现金流量净额1,965,875,183.121,221,856,541.51-34,231,805.89-357,777,715.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响61,928,736.1534,201,270.61-3,572,576.82-10,632,005.76
现金及现金等价物净增加额46,191,100.92-873,984,183.15-1,361,489,598.392,857,582,454.23
期初现金及现金等价物余额14,487,220,125.3712,195,541,621.0412,195,541,621.049,337,959,166.81
期末现金及现金等价物余额14,533,411,226.2911,321,557,437.8910,834,052,022.6512,195,541,621.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--256,529,131.93--639,274,434.78
加:资产减值准备--2,057,517.95--53,561,143.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--438,730,748.32--777,596,024.85
无形资产摊销--54,129,422.52--105,104,055.8
长期待摊费用摊销--23,898,818.43--49,553,025.63
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,082,738.42---43,657,854
固定资产报废损失--553,847.6--2,593,644.6
公允价值变动损失--------
财务费用--87,803,825.09--121,212,247.02
投资损失---16,943,125.65---29,721,241.66
递延所得税资产减少---5,558,814.81--14,316,194.38
递延所得税负债增加---94,259.58---377,038.32
存货的减少---650,118,749.33---1,359,414,194.45
经营性应收项目的减少---2,975,492,346.82--854,776,591.27
经营性应付项目的增加--2,493,453,722.67--3,026,218,365.5
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---322,560,183.67--4,252,222,682.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,321,557,437.89--12,195,541,621.04
减:现金的期初余额--12,195,541,621.04--9,337,959,166.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---873,984,183.15--2,857,582,454.23
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