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驰宏锌锗

(600497)

  

流通市值:260.17亿  总市值:260.17亿
流通股本:50.91亿   总股本:50.91亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,837,587,417.2811,545,776,832.855,795,198,922.2821,225,649,540.78
收到的税费返还16,394,984.8216,384,234.8216,384,234.8223,150,920.36
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计18,051,819,652.0611,735,696,291.25,935,766,359.8321,488,170,753.99
购买商品、接受劳务支付的现金13,510,922,194.669,129,804,755.454,632,984,747.6615,857,681,903.58
支付给职工以及为职工支付的现金1,291,126,043.23929,420,481.05412,199,449.31,641,661,675.98
支付的各项税费923,365,748.58589,796,752.87241,943,085.851,105,838,334.36
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计15,933,990,691.7810,808,217,225.975,407,194,453.9618,816,452,817.68
经营活动产生的现金流量净额2,117,828,960.28927,479,065.23528,571,905.872,671,717,936.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------194,010,698.39
取得投资收益收到的现金3,120,000----35,693,245.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,685,319.5520,422,419.5512,815,0607,079,264.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,120,637.881,120,637.88--13,638,341.22
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24,933,657.2421,550,757.2412,815,060253,121,548.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金532,824,032.62322,079,552.63228,070,447.33769,456,060.59
投资支付的现金----232,755,740--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额332,508,200332,508,200----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计868,024,932.62654,587,752.63460,826,187.33774,334,765.91
投资活动产生的现金流量净额-843,091,275.38-633,036,995.39-448,011,127.33-521,213,217.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,307,000,0003,052,000,0001,982,000,0009,319,927,500
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,307,000,0003,052,000,0001,982,000,0009,407,822,200
偿还债务支付的现金3,981,734,056.53,051,734,056.52,048,000,00010,305,077,887.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金490,102,049.94414,591,844.0379,373,182.61992,899,524.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,478,617,418.543,473,101,405.532,134,141,487.811,578,171,159.23
筹资活动产生的现金流量净额-1,171,617,418.54-421,101,405.53-152,141,487.8-2,170,348,959.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响368,341.341,687,155.223,672,200.9-3,450,425.38
现金及现金等价物净增加额103,488,607.7-124,972,180.47-67,908,508.36-23,294,665.34
期初现金及现金等价物余额786,708,396.02786,708,396.02786,528,532.34809,823,197.68
期末现金及现金等价物余额890,197,003.72661,736,215.55718,620,023.98786,528,532.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--592,209,630.08--88,209,051.17
加:资产减值准备---13,323,149.59--655,235,401.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--511,814,641.13--1,018,265,423.21
无形资产摊销--93,677,673.14--205,361,566.92
长期待摊费用摊销--12,919,339.86--51,137,020
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,815,999.89---4,823,265.24
固定资产报废损失--4,515,486.16--51,625,809.89
公允价值变动损失---3,546,003.07---61,987.83
财务费用--163,149,533.14--396,466,372.27
投资损失---396,829.6---25,341,513.74
递延所得税资产减少--4,446,967.37--7,777,601.99
递延所得税负债增加--982,301.72--12,241.27
存货的减少---278,914,712.21--59,792,632.24
经营性应收项目的减少---239,119,615.59--71,894,745.28
经营性应付项目的增加--70,102,323.99--138,907,006.66
未确认的投资损失--------
其他--8,108,622.48---35,555,772.75
经营活动产生的现金流量净额--927,479,065.23--2,671,717,936.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--661,736,215.55--786,528,532.34
减:现金的期初余额--786,708,396.02--809,823,197.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---124,972,180.47---23,294,665.34
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