流通市值:41.66亿 | 总市值:41.66亿 | ||
流通股本:17.88亿 | 总股本:17.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,410,002,000 | 2,903,137,000 | 1,237,369,000 | 5,302,749,000 |
收到的税费返还 | 8,433,000 | 4,438,000 | 2,016,000 | 11,738,000 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,267,000 | 28,731,000 | 4,541,000 | 52,568,000 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,445,702,000 | 2,936,306,000 | 1,243,926,000 | 5,367,055,000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,277,394,000 | 2,211,060,000 | 974,611,000 | 3,513,022,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 834,660,000 | 561,692,000 | 317,578,000 | 1,337,243,000 |
支付的各项税费 | 98,931,000 | 71,465,000 | 21,208,000 | 148,399,000 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,033,000 | 124,030,000 | 114,393,000 | 294,801,000 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,363,018,000 | 2,968,247,000 | 1,427,790,000 | 5,293,465,000 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,684,000 | -31,941,000 | -183,864,000 | 73,590,000 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 26,410,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,709,000 | 6,623,000 | 4,571,000 | 13,220,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,709,000 | 6,623,000 | 4,571,000 | 39,630,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,930,000 | 72,321,000 | 20,475,000 | 110,776,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 112,930,000 | 72,321,000 | 20,475,000 | 110,776,000 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,221,000 | -65,698,000 | -15,904,000 | -71,146,000 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 923,990,000 | 899,990,000 | 597,990,000 | 706,133,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,607,000 | 43,728,000 | 45,370,000 | 676,819,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,029,597,000 | 943,718,000 | 643,360,000 | 1,382,952,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,016,663,000 | 919,037,000 | 601,477,000 | 1,062,970,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,959,000 | 69,878,000 | 34,265,000 | 153,131,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 10,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,926,000 | 11,674,000 | 2,173,000 | 280,137,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,154,548,000 | 1,000,589,000 | 637,915,000 | 1,496,238,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124,951,000 | -56,871,000 | 5,445,000 | -113,286,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,749,000 | 59,173,000 | -9,688,000 | 12,167,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -122,739,000 | -95,337,000 | -204,011,000 | -98,675,000 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,776,000 | 629,776,000 | 629,865,000 | 728,451,000 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 507,037,000 | 534,439,000 | 425,854,000 | 629,776,000 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -49,431,000 | - | -371,879,000 |
资产减值准备 | - | -2,016,000 | - | 48,300,000 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,514,000 | - | 114,617,000 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,514,000 | - | 114,617,000 |
无形资产摊销 | - | 26,469,000 | - | 52,103,000 |
长期待摊费用摊销 | - | 343,000 | - | 2,368,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,459,000 | - | -2,173,000 |
固定资产报废损失 | - | -742,000 | - | - |
财务费用 | - | 74,438,000 | - | 149,425,000 |
投资损失 | - | - | - | -728,496,000 |
递延所得税 | - | -27,856,000 | - | 49,632,000 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -30,789,000 | - | -191,000 |
递延所得税负债增加 | - | 2,933,000 | - | 49,823,000 |
存货的减少 | - | -217,846,000 | - | 167,741,000 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,523,000 | - | -41,749,000 |
经营性应付项目的增加 | - | 134,777,000 | - | -59,173,000 |
现金的期末余额 | - | 534,439,000 | - | 629,776,000 |
减:现金的期初余额 | - | 629,776,000 | - | 728,451,000 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |