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卓郎智能

(600545)

  

流通市值:65.96亿  总市值:65.96亿
流通股本:18.95亿   总股本:18.95亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,521,766,0007,256,272,0005,233,419,0003,386,731,000
收到的税费返还1,663,000--47,796,00048,779,000
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,529,660,0007,297,266,0005,284,777,0003,439,016,000
购买商品、接受劳务支付的现金1,231,601,0004,911,365,0003,783,341,0002,090,470,000
支付给职工以及为职工支付的现金383,343,0001,699,459,0001,226,426,000789,114,000
支付的各项税费70,477,00053,091,00055,062,00053,248,000
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,780,663,0007,211,354,0005,536,118,0003,035,592,000
经营活动产生的现金流量净额-251,003,00085,912,000-251,341,000403,424,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--867,049,000----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
875,00016,696,00010,430,0001,976,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29,207,0002,142,572,0002,269,937,0001,976,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,572,000120,123,000118,207,00086,205,000
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,572,000120,923,000118,207,000118,292,000
投资活动产生的现金流量净额1,635,0002,021,649,0002,151,730,000-116,316,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金344,187,0001,629,740,0001,250,713,0001,124,657,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计418,957,0003,006,993,0001,250,713,0001,306,302,000
偿还债务支付的现金349,210,0003,045,489,0001,788,945,0001,108,673,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,713,000206,130,000168,227,00082,077,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计413,094,0004,484,876,0002,305,412,0001,516,390,000
筹资活动产生的现金流量净额5,863,000-1,477,883,000-1,054,699,000-210,088,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,789,000-22,362,000-29,590,000-3,946,000
现金及现金等价物净增加额-236,716,000607,316,000816,100,00073,074,000
期初现金及现金等价物余额728,472,000121,135,000121,135,000121,135,000
期末现金及现金等价物余额491,756,000728,451,000937,235,000194,209,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---548,082,000---49,793,000
加:资产减值准备--230,941,000---11,572,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--171,224,000--78,256,000
无形资产摊销--82,205,000--52,541,000
长期待摊费用摊销--760,000--408,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--850,000--91,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--197,916,000--4,706,000
投资损失---652,602,000----
递延所得税资产减少---100,431,000--40,706,000
递延所得税负债增加---54,987,000---20,868,000
存货的减少--124,253,000---241,188,000
经营性应收项目的减少--15,567,000--125,387,000
经营性应付项目的增加--281,474,000--467,978,000
未确认的投资损失--------
其他---2,083,000---27,256,000
经营活动产生的现金流量净额--85,912,000--403,424,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--728,451,000--194,209,000
减:现金的期初余额--121,135,000--121,135,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--607,316,000--73,074,000
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