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卓郎智能

(600545)

  

流通市值:41.66亿  总市值:41.66亿
流通股本:17.88亿   总股本:17.88亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,410,002,0002,903,137,0001,237,369,0005,302,749,000
收到的税费返还8,433,0004,438,0002,016,00011,738,000
收到其他与经营活动有关的现金27,267,00028,731,0004,541,00052,568,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,445,702,0002,936,306,0001,243,926,0005,367,055,000
购买商品、接受劳务支付的现金3,277,394,0002,211,060,000974,611,0003,513,022,000
支付给职工以及为职工支付的现金834,660,000561,692,000317,578,0001,337,243,000
支付的各项税费98,931,00071,465,00021,208,000148,399,000
支付其他与经营活动有关的现金152,033,000124,030,000114,393,000294,801,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,363,018,0002,968,247,0001,427,790,0005,293,465,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额82,684,000-31,941,000-183,864,00073,590,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---26,410,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,709,0006,623,0004,571,00013,220,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,709,0006,623,0004,571,00039,630,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金112,930,00072,321,00020,475,000110,776,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计112,930,00072,321,00020,475,000110,776,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-106,221,000-65,698,000-15,904,000-71,146,000
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金923,990,000899,990,000597,990,000706,133,000
收到其他与筹资活动有关的现金105,607,00043,728,00045,370,000676,819,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,029,597,000943,718,000643,360,0001,382,952,000
偿还债务支付的现金1,016,663,000919,037,000601,477,0001,062,970,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,959,00069,878,00034,265,000153,131,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---10,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金35,926,00011,674,0002,173,000280,137,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,154,548,0001,000,589,000637,915,0001,496,238,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-124,951,000-56,871,0005,445,000-113,286,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25,749,00059,173,000-9,688,00012,167,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-122,739,000-95,337,000-204,011,000-98,675,000
加:期初现金及现金等价物余额629,776,000629,776,000629,865,000728,451,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额507,037,000534,439,000425,854,000629,776,000
补充资料:
净利润--49,431,000--371,879,000
资产减值准备--2,016,000-48,300,000
固定资产和投资性房地产折旧-53,514,000-114,617,000
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,514,000-114,617,000
无形资产摊销-26,469,000-52,103,000
长期待摊费用摊销-343,000-2,368,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,459,000--2,173,000
固定资产报废损失--742,000--
财务费用-74,438,000-149,425,000
投资损失----728,496,000
递延所得税--27,856,000-49,632,000
其中:递延所得税资产减少--30,789,000--191,000
递延所得税负债增加-2,933,000-49,823,000
存货的减少--217,846,000-167,741,000
经营性应收项目的减少--42,523,000--41,749,000
经营性应付项目的增加-134,777,000--59,173,000
现金的期末余额-534,439,000-629,776,000
减:现金的期初余额-629,776,000-728,451,000
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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