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老白干酒

(600559)

14.21

0.22  (1.57%)

今开:14.07最高:14.30成交:3.61万手 市盈:0.00 上证指数:2681.75   0.10%2018-11-19
昨收:13.99 最低:13.89 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8035.92  -0.33%10:58:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,850,251,611.011,705,338,224.17790,329,290.462,373,508,450.11
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金157,711,317.0348,353,970.359,440,543.0427,507,814.48
经营活动现金流入小计3,007,962,928.041,753,692,194.52799,769,833.52,401,016,264.59
购买商品、接受劳务支付的现金766,182,617.38464,503,829.69197,828,878.19782,818,324.87
支付给职工以及为职工支付的现金343,722,995.66198,785,506.8768,483,631.93328,468,361.29
支付的各项税费708,268,223.56525,287,125.17210,476,059.52720,957,703.03
支付其他与经营活动有关的现金725,275,320.6546,215,268.68235,587,643.74723,306,277.17
经营活动现金流出小计2,543,449,157.21,734,791,730.41712,376,213.382,555,550,666.36
经营活动产生的现金流量净额464,513,770.8418,900,464.1187,393,620.12-154,534,401.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金126,000,00091,225,209.4971,000,000517,000,000
取得投资收益收到的现金2,614,149.511,058,138.35973,463.022,988,405.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
40,708,695.7510,854,600--2,765,306.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计169,322,845.26103,137,947.8471,973,463.02522,753,712.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150,215,189.21102,916,840.0613,607,74148,357,516.23
投资支付的现金65,553,734.4364,000,000289,525,392.9411,065,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额246,083,854.75258,783,854.75----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计461,852,778.39425,700,694.81303,133,133.9459,422,766.23
投资活动产生的现金流量净额-292,529,933.13-322,562,746.97-231,159,670.8863,330,945.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金330,000,000290,000,000200,000,000500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计330,000,000290,000,000200,000,000500,000
偿还债务支付的现金180,000,00090,000,000--500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,558,596.5677,440,593.7630,208.3464,044,618.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计277,558,596.56167,440,593.7630,208.3464,544,618.78
筹资活动产生的现金流量净额52,441,403.44122,559,406.24199,969,791.66-64,044,618.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额224,425,241.15-181,102,876.6256,203,740.9-155,248,074.66
期初现金及现金等价物余额850,029,639.44850,029,639.44850,029,639.441,005,277,714.1
期末现金及现金等价物余额1,074,454,880.59668,926,762.82906,233,380.34850,029,639.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--146,260,088.49--163,523,345.9
加:资产减值准备--1,847,113.08--282,259.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,889,116.1--47,610,787.36
无形资产摊销--3,813,606.03--3,651,319.44
长期待摊费用摊销--1,451,998.66----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14,576,369.29--1,017,320.67
固定资产报废损失--38,138.45--2,176,369.66
公允价值变动损失--------
财务费用--5,355,934.77----
投资损失---5,276,136.65---2,922,326.54
递延所得税资产减少---237,588.48---1,685,914.87
递延所得税负债增加---1,957,981.15----
存货的减少---13,696,681.64--115,769,394.25
经营性应收项目的减少---71,202,266.83---68,978,730.8
经营性应付项目的增加---70,808,507.43---414,978,226.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--18,900,464.11---154,534,401.77
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--668,926,762.82--850,029,639.44
减:现金的期初余额--850,029,639.44--1,005,277,714.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---181,102,876.62---155,248,074.66
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