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老白干酒

(600559)

22.96

-1.20  (-4.97%)

今开:24.16最高:24.16成交:3.25万手 市盈:0.00 上证指数:3075.03   -1.38%2018-04-26
昨收:24.16 最低:22.93 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10292.12  -2.42%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,865,851,758.831,040,424,932.54670,857,5203,100,532,427.93
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金46,641,145.7731,434,754.557,077,729.9467,686,405.36
经营活动现金流入小计1,912,492,904.61,071,859,687.09677,935,249.943,168,218,833.29
购买商品、接受劳务支付的现金576,858,912.87469,126,999.21191,194,581.44739,278,486.83
支付给职工以及为职工支付的现金225,032,398.97160,818,519.9983,182,536.46336,882,012.68
支付的各项税费533,847,013.99429,501,152.91254,841,333.07737,566,077.15
支付其他与经营活动有关的现金754,926,035.69346,605,217.91245,767,568.47557,372,459.59
经营活动现金流出小计2,090,664,361.521,406,051,890.02774,986,019.442,371,099,036.25
经营活动产生的现金流量净额-178,171,456.92-334,192,202.93-97,050,769.5797,119,797.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金517,000,000517,000,000117,000,000635,084,767.12
取得投资收益收到的现金2,988,405.482,988,405.48789,446.563,735,365.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------244,296
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------645,757.67
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计519,988,405.48519,988,405.48117,789,446.56639,710,186.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,175,789.0612,052,125.613,193,116.1850,354,115.2
投资支付的现金340,065,250305,450,000159,000,000603,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计376,241,039.06317,502,125.61162,193,116.18653,354,115.2
投资活动产生的现金流量净额143,747,366.42202,486,279.87-44,403,669.62-13,643,928.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500,000500,000500,00081,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计500,000500,000500,00081,000,000
偿还债务支付的现金500,000500,000500,000245,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,179,752.64----56,611,177.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计64,679,752.64500,000500,000301,611,177.72
筹资活动产生的现金流量净额-64,179,752.64-----220,611,177.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-98,603,843.14-131,705,923.06-141,454,439.12562,864,690.61
期初现金及现金等价物余额1,005,277,713.611,005,277,714.11,005,277,714.1442,413,023.49
期末现金及现金等价物余额906,673,870.47873,571,791.04863,823,274.981,005,277,714.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--47,485,421.6--110,843,259.72
加:资产减值准备--24,079.07--1,494,236.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,625,330.1--62,691,136.38
无形资产摊销--1,825,659.72--3,402,691.46
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--219.34--286,070.71
固定资产报废损失---22,312.94----
公允价值变动损失--------
财务费用------4,510,183.06
投资损失---2,260,731.79---1,329,439.57
递延所得税资产减少---368,266.95--738,771
递延所得税负债增加--------
存货的减少--15,189,256.84--148,131,953.01
经营性应收项目的减少--43,757,812.39---26,395,669.36
经营性应付项目的增加---463,448,670.31--492,746,603.85
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---334,192,202.93--797,119,797.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--873,571,791.04--1,005,277,714.1
减:现金的期初余额--1,005,277,714.1--442,413,023.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---131,705,923.06--562,864,690.61
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