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老白干酒

(600559)

17.83

-0.25  (-1.38%)

今开:17.98最高:18.36成交:3.39万手 市盈:0.00 上证指数:2705.19   -0.66%2018-08-16
昨收:18.08 最低:17.65 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8500.42  -0.94%15:28:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,705,338,224.17790,329,290.462,373,508,450.111,865,851,758.83
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金48,353,970.359,440,543.0427,507,814.4846,641,145.77
经营活动现金流入小计1,753,692,194.52799,769,833.52,401,016,264.591,912,492,904.6
购买商品、接受劳务支付的现金464,503,829.69197,828,878.19782,818,324.87576,858,912.87
支付给职工以及为职工支付的现金198,785,506.8768,483,631.93328,468,361.29225,032,398.97
支付的各项税费525,287,125.17210,476,059.52720,957,703.03533,847,013.99
支付其他与经营活动有关的现金546,215,268.68235,587,643.74723,306,277.17754,926,035.69
经营活动现金流出小计1,734,791,730.41712,376,213.382,555,550,666.362,090,664,361.52
经营活动产生的现金流量净额18,900,464.1187,393,620.12-154,534,401.77-178,171,456.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金91,225,209.4971,000,000517,000,000517,000,000
取得投资收益收到的现金1,058,138.35973,463.022,988,405.482,988,405.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,854,600--2,765,306.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计103,137,947.8471,973,463.02522,753,712.12519,988,405.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,916,840.0613,607,74148,357,516.2336,175,789.06
投资支付的现金64,000,000289,525,392.9411,065,250340,065,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额258,783,854.75------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计425,700,694.81303,133,133.9459,422,766.23376,241,039.06
投资活动产生的现金流量净额-322,562,746.97-231,159,670.8863,330,945.89143,747,366.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金290,000,000200,000,000500,000500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计290,000,000200,000,000500,000500,000
偿还债务支付的现金90,000,000--500,000500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,440,593.7630,208.3464,044,618.7864,179,752.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计167,440,593.7630,208.3464,544,618.7864,679,752.64
筹资活动产生的现金流量净额122,559,406.24199,969,791.66-64,044,618.78-64,179,752.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-181,102,876.6256,203,740.9-155,248,074.66-98,603,843.14
期初现金及现金等价物余额850,029,639.44850,029,639.441,005,277,714.11,005,277,713.61
期末现金及现金等价物余额668,926,762.82906,233,380.34850,029,639.44906,673,870.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润146,260,088.49--163,523,345.9--
加:资产减值准备1,847,113.08--282,259.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,889,116.1--47,610,787.36--
无形资产摊销3,813,606.03--3,651,319.44--
长期待摊费用摊销1,451,998.66------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,576,369.29--1,017,320.67--
固定资产报废损失38,138.45--2,176,369.66--
公允价值变动损失--------
财务费用5,355,934.77------
投资损失-5,276,136.65---2,922,326.54--
递延所得税资产减少-237,588.48---1,685,914.87--
递延所得税负债增加-1,957,981.15------
存货的减少-13,696,681.64--115,769,394.25--
经营性应收项目的减少-71,202,266.83---68,978,730.8--
经营性应付项目的增加-70,808,507.43---414,978,226.38--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额18,900,464.11---154,534,401.77--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额668,926,762.82--850,029,639.44--
减:现金的期初余额850,029,639.44--1,005,277,714.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-181,102,876.62---155,248,074.66--
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