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老白干酒

(600559)

36.05

-3.20  (-8.15%)

今开:38.89最高:38.90成交:29.12万手 市盈:0.00 上证指数:3382.91   -0.48%2017-11-17
昨收:39.25 最低:35.54 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.93  -2.12%15:31:05

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金670,857,5203,100,532,427.932,268,957,449.591,108,610,000.02
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,077,729.9467,686,405.3650,979,088.7421,280,540.87
经营活动现金流入小计677,935,249.943,168,218,833.292,319,936,538.331,129,890,540.89
购买商品、接受劳务支付的现金191,194,581.44739,278,486.83534,943,316.38381,064,459.57
支付给职工以及为职工支付的现金83,182,536.46336,882,012.68209,459,972.05145,164,313.29
支付的各项税费254,841,333.07737,566,077.15569,581,932.55484,038,697.57
支付其他与经营活动有关的现金245,767,568.47557,372,459.59516,277,091.93293,053,556.53
经营活动现金流出小计774,986,019.442,371,099,036.251,830,262,312.911,303,321,026.96
经营活动产生的现金流量净额-97,050,769.5797,119,797.04489,674,225.42-173,430,486.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金117,000,000635,084,767.12450,645,757.67350,000,000
取得投资收益收到的现金789,446.563,735,365.72,267,283.551,759,064.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--244,296171,30069,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--645,757.67----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117,789,446.56639,710,186.49453,084,341.22351,828,264.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,193,116.1850,354,115.240,854,982.9831,552,100.02
投资支付的现金159,000,000603,000,000300,000,000200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计162,193,116.18653,354,115.2340,854,982.98231,552,100.02
投资活动产生的现金流量净额-44,403,669.62-13,643,928.71112,229,358.24120,276,164.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500,00081,000,00081,000,00065,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计500,00081,000,00081,000,00065,000,000
偿还债务支付的现金500,000245,000,000157,000,000140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--56,611,177.7254,764,092.2138,137,527.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计500,000301,611,177.72211,764,092.21178,137,527.25
筹资活动产生的现金流量净额---220,611,177.72-130,764,092.21-113,137,527.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-141,454,439.12562,864,690.61471,139,491.45-166,291,848.95
期初现金及现金等价物余额1,005,277,714.1442,413,023.49442,413,023.49442,413,023.49
期末现金及现金等价物余额863,823,274.981,005,277,714.1913,552,514.94276,121,174.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--110,843,259.72--24,683,106.9
加:资产减值准备--1,494,236.78--1,224,526.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--62,691,136.38--24,119,595.97
无形资产摊销--3,402,691.46--1,656,615.68
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--286,070.71--197,031.52
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--4,510,183.06--2,874,002.19
投资损失---1,329,439.57---1,589,317.43
递延所得税资产减少--738,771---498,329.14
递延所得税负债增加--------
存货的减少--148,131,953.01--47,501,728.56
经营性应收项目的减少---26,395,669.36--21,513,733.04
经营性应付项目的增加--492,746,603.85---295,113,179.49
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--797,119,797.04---173,430,486.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,005,277,714.1--276,121,174.54
减:现金的期初余额--442,413,023.49--442,413,023.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--562,864,690.61---166,291,848.95
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