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恒生电子

(600570)

  

流通市值:428.64亿  总市值:428.64亿
流通股本:19.00亿   总股本:19.00亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,414,834,342.323,969,032,313.972,413,050,804.25879,407,609.37
收到的税费返还257,314,864.54178,266,557.25108,198,484.2458,749,193.21
收到其他与经营活动有关的现金235,626,890.83127,435,210.6489,387,217.0140,492,966.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计7,907,776,097.694,274,734,081.862,610,636,505.5978,649,769.45
购买商品、接受劳务支付的现金527,545,908.97457,540,471.08248,037,694.5481,445,487.45
支付给职工以及为职工支付的现金4,686,430,265.33,595,313,561.152,587,159,114.581,582,185,667.26
支付的各项税费669,387,819.03464,641,782.73310,365,843.13169,838,551.64
支付其他与经营活动有关的现金763,087,963.35536,746,279.55350,267,768.55167,486,868.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,646,451,956.655,054,242,094.513,495,830,420.82,000,956,574.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,261,324,141.04-779,508,012.65-885,193,915.3-1,022,306,805.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,578,189,606.381,647,898,547.49987,029,991.53313,401,852.34
取得投资收益收到的现金154,981,968.8396,228,288.7575,438,733.115,334,124.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额667,336.85830,273.21316,036.8519,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,783,567.793,830,730.63,830,730.6-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,737,622,479.851,748,787,840.051,066,615,492.09318,755,177.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金904,705,513.32836,517,295.11494,579,487.3682,998,162.32
投资支付的现金3,201,332,631.671,615,815,535.93898,319,908.58497,912,621.75
支付其他与投资活动有关的现金134,357,178.4852,500,00059,120,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,240,395,323.472,504,832,831.041,452,019,395.94580,910,784.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,502,772,843.62-756,044,990.99-385,403,903.85-262,155,606.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金209,937,707.1212,337,707.116,077,707.116,077,707.1
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金209,937,707.1172,337,707.116,077,707.1-
取得借款收到的现金679,400,000679,400,000674,400,00024,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金24,413,360---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计913,751,067.1891,737,707.1690,477,707.140,477,707.1
偿还债务支付的现金407,938,375.3757,571,287.8651,703,972.95846,387.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金275,941,312.26256,944,025.23246,017,046.581,092,545.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,072,500---
支付其他与筹资活动有关的现金232,509,948.96130,161,742.1126,045,086.926,787,155.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计916,389,636.59444,677,055.2323,766,106.458,726,088.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,638,569.49447,060,651.9366,711,600.6531,751,618.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305,444.966,526,202.767,110,050.85-2,337,707.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-243,781,827.11-1,081,966,148.98-896,776,167.65-1,255,048,500.24
加:期初现金及现金等价物余额2,661,311,965.362,661,311,965.362,661,311,965.362,661,311,965.36
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,417,530,138.251,579,345,816.381,764,535,797.711,406,263,465.12
补充资料:
净利润1,443,210,558.83-457,972,370.11-
资产减值准备102,143,116.1-4,147,335.45-
固定资产和投资性房地产折旧117,591,378.35-58,626,279.57-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧117,591,378.35-58,626,279.57-
无形资产摊销44,839,604.34-23,303,128.77-
长期待摊费用摊销2,752,396.37-591,144.06-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-758,785.57--207,480.66-
固定资产报废损失243,136.6-3,189.75-
公允价值变动损失157,266,938.39--124,354,345.15-
财务费用18,329,786.81-8,644,063.13-
投资损失-313,837,455.68--209,924,897.38-
递延所得税-45,735,344.46--30,801,486.3-
其中:递延所得税资产减少-24,328,519.9--42,576,995.57-
递延所得税负债增加-21,406,824.56-11,775,509.27-
存货的减少-79,725,678.77--69,951,523.11-
经营性应收项目的减少-329,589,481.74--79,841,353.55-
经营性应付项目的增加-68,235,997.8--1,031,075,687.03-
其他117,572,794.61-70,395,756.5-
现金的期末余额2,417,530,138.25-1,764,535,797.71-
减:现金的期初余额2,661,311,965.36-2,661,311,965.36-
公告日期2024-03-252023-10-272023-08-262023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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