流通市值:428.64亿 | 总市值:428.64亿 | ||
流通股本:19.00亿 | 总股本:19.00亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,414,834,342.32 | 3,969,032,313.97 | 2,413,050,804.25 | 879,407,609.37 |
收到的税费返还 | 257,314,864.54 | 178,266,557.25 | 108,198,484.24 | 58,749,193.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 235,626,890.83 | 127,435,210.64 | 89,387,217.01 | 40,492,966.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,907,776,097.69 | 4,274,734,081.86 | 2,610,636,505.5 | 978,649,769.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,545,908.97 | 457,540,471.08 | 248,037,694.54 | 81,445,487.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,686,430,265.3 | 3,595,313,561.15 | 2,587,159,114.58 | 1,582,185,667.26 |
支付的各项税费 | 669,387,819.03 | 464,641,782.73 | 310,365,843.13 | 169,838,551.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 763,087,963.35 | 536,746,279.55 | 350,267,768.55 | 167,486,868.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,646,451,956.65 | 5,054,242,094.51 | 3,495,830,420.8 | 2,000,956,574.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,261,324,141.04 | -779,508,012.65 | -885,193,915.3 | -1,022,306,805.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,578,189,606.38 | 1,647,898,547.49 | 987,029,991.53 | 313,401,852.34 |
取得投资收益收到的现金 | 154,981,968.83 | 96,228,288.75 | 75,438,733.11 | 5,334,124.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 667,336.85 | 830,273.21 | 316,036.85 | 19,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,783,567.79 | 3,830,730.6 | 3,830,730.6 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,737,622,479.85 | 1,748,787,840.05 | 1,066,615,492.09 | 318,755,177.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 904,705,513.32 | 836,517,295.11 | 494,579,487.36 | 82,998,162.32 |
投资支付的现金 | 3,201,332,631.67 | 1,615,815,535.93 | 898,319,908.58 | 497,912,621.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 134,357,178.48 | 52,500,000 | 59,120,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,240,395,323.47 | 2,504,832,831.04 | 1,452,019,395.94 | 580,910,784.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,502,772,843.62 | -756,044,990.99 | -385,403,903.85 | -262,155,606.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 209,937,707.1 | 212,337,707.1 | 16,077,707.1 | 16,077,707.1 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 209,937,707.1 | 172,337,707.1 | 16,077,707.1 | - |
取得借款收到的现金 | 679,400,000 | 679,400,000 | 674,400,000 | 24,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,413,360 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 913,751,067.1 | 891,737,707.1 | 690,477,707.1 | 40,477,707.1 |
偿还债务支付的现金 | 407,938,375.37 | 57,571,287.86 | 51,703,972.95 | 846,387.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275,941,312.26 | 256,944,025.23 | 246,017,046.58 | 1,092,545.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,072,500 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,509,948.96 | 130,161,742.11 | 26,045,086.92 | 6,787,155.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 916,389,636.59 | 444,677,055.2 | 323,766,106.45 | 8,726,088.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,638,569.49 | 447,060,651.9 | 366,711,600.65 | 31,751,618.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305,444.96 | 6,526,202.76 | 7,110,050.85 | -2,337,707.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -243,781,827.11 | -1,081,966,148.98 | -896,776,167.65 | -1,255,048,500.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,661,311,965.36 | 2,661,311,965.36 | 2,661,311,965.36 | 2,661,311,965.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,417,530,138.25 | 1,579,345,816.38 | 1,764,535,797.71 | 1,406,263,465.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,443,210,558.83 | - | 457,972,370.11 | - |
资产减值准备 | 102,143,116.1 | - | 4,147,335.45 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 117,591,378.35 | - | 58,626,279.57 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 117,591,378.35 | - | 58,626,279.57 | - |
无形资产摊销 | 44,839,604.34 | - | 23,303,128.77 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,752,396.37 | - | 591,144.06 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -758,785.57 | - | -207,480.66 | - |
固定资产报废损失 | 243,136.6 | - | 3,189.75 | - |
公允价值变动损失 | 157,266,938.39 | - | -124,354,345.15 | - |
财务费用 | 18,329,786.81 | - | 8,644,063.13 | - |
投资损失 | -313,837,455.68 | - | -209,924,897.38 | - |
递延所得税 | -45,735,344.46 | - | -30,801,486.3 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -24,328,519.9 | - | -42,576,995.57 | - |
递延所得税负债增加 | -21,406,824.56 | - | 11,775,509.27 | - |
存货的减少 | -79,725,678.77 | - | -69,951,523.11 | - |
经营性应收项目的减少 | -329,589,481.74 | - | -79,841,353.55 | - |
经营性应付项目的增加 | -68,235,997.8 | - | -1,031,075,687.03 | - |
其他 | 117,572,794.61 | - | 70,395,756.5 | - |
现金的期末余额 | 2,417,530,138.25 | - | 1,764,535,797.71 | - |
减:现金的期初余额 | 2,661,311,965.36 | - | 2,661,311,965.36 | - |
公告日期 | 2024-03-25 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |