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海螺水泥

(600585)

37.35

-0.72  (-1.89%)

今开:37.39最高:37.70成交:50.51万手 市盈:0.00 上证指数:3104.15   0.09%2019-03-22
昨收:38.07 最低:37.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9879.22  0.10%15:31:30

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,783,595,96599,473,954,26557,751,180,61723,959,544,885
收到的税费返还825,746,324659,958,783416,919,054241,564,709
收到其他与经营活动有关的现金640,944,301514,467,118249,557,843237,846,225
经营活动现金流入小计165,250,286,590100,648,380,16658,417,657,51424,438,955,819
购买商品、接受劳务支付的现金104,523,528,55960,096,358,50233,311,867,30014,699,298,864
支付给职工以及为职工支付的现金5,933,138,9654,365,570,6723,074,434,0361,859,616,615
支付的各项税费16,762,761,82614,423,934,6429,335,764,8314,293,233,554
支付其他与经营活动有关的现金1,971,890,3411,124,274,788749,104,897532,781,997
经营活动现金流出小计129,191,319,69180,010,138,60446,471,171,06421,384,931,030
经营活动产生的现金流量净额36,058,966,89920,638,241,56211,946,486,4503,054,024,789
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金27,045,000,00026,000,000,00013,500,000,0006,000,000,000
取得投资收益收到的现金158,861,551149,848,21681,438,60143,857,535
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
50,222,53120,852,03114,119,2771,735,089
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,053,870,842469,951,435293,260,144171,259,685
投资活动现金流入小计28,307,954,92426,640,651,68213,888,818,0226,216,852,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,748,521,7532,613,036,8701,750,816,767874,965,453
投资支付的现金48,548,596,98026,000,000,00013,000,000,0003,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额591,295,245532,912,483190,650,380--
支付其他与投资活动有关的现金89,237,99350,399,34715,399,347--
投资活动现金流出小计53,977,651,97129,196,348,70014,956,866,4944,374,965,453
投资活动产生的现金流量净额-25,669,697,047-2,555,697,018-1,068,048,4721,841,886,856
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,389,385,203674,748,099485,460,01875,574,469
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,571,288,2681,021,346,196628,095,288218,137,752
偿还债务支付的现金5,232,265,0004,094,574,9984,068,804,998808,661,874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,283,966,1317,040,527,5706,746,572,003329,972,377
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,059,31932,125,58524,124,000333,154
筹资活动现金流出小计12,551,290,45011,167,228,15310,839,501,0011,138,967,405
筹资活动产生的现金流量净额-10,980,002,182-10,145,881,957-10,211,405,713-920,829,653
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响19,472,20720,992,8904,236,927-27,231,627
现金及现金等价物净增加额-571,260,1237,957,655,477671,269,1923,947,850,365
期初现金及现金等价物余额10,428,931,90610,428,931,90610,428,931,90610,428,931,906
期末现金及现金等价物余额9,857,671,78318,386,587,38311,100,201,09814,376,782,271
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润30,636,014,460--13,309,882,063--
加:资产减值准备209,423,399------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销306,114,858--164,490,329--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54,185,266--1,686,456--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-22,833,563---29,984,880--
财务费用-506,300,247---84,008,542--
投资损失-634,789,976---258,169,817--
递延所得税资产减少-276,037,360---55,235,733--
递延所得税负债增加122,214,073---4,525,699--
存货的减少-1,238,757,163---822,649,478--
经营性应收项目的减少-2,053,706,312---1,130,922,066--
经营性应付项目的增加4,816,141,495---1,402,556,565--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额36,058,966,899--11,946,486,450--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额9,857,671,783--11,100,201,098--
减:现金的期初余额10,428,931,906--10,428,931,906--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-571,260,123--671,269,192--
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