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海螺水泥

(600585)

33.12

-1.04  (-3.04%)

今开:34.09最高:34.18成交:31.19万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:34.16 最低:32.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,959,544,88592,658,574,15763,069,809,56040,153,316,093
收到的税费返还241,564,709522,224,718398,106,618263,880,438
收到其他与经营活动有关的现金237,846,225596,679,852429,508,857400,111,596
经营活动现金流入小计24,438,955,81993,777,478,72763,897,425,03540,817,308,127
购买商品、接受劳务支付的现金14,699,298,86459,777,564,26843,231,108,33127,875,952,867
支付给职工以及为职工支付的现金1,859,616,6154,700,412,1943,615,601,4812,619,752,789
支付的各项税费4,293,233,55410,525,264,8377,530,457,7504,708,087,059
支付其他与经营活动有关的现金532,781,9971,411,210,588710,927,449566,472,000
经营活动现金流出小计21,384,931,03076,414,451,88755,088,095,01135,770,264,715
经营活动产生的现金流量净额3,054,024,78917,363,026,8408,809,330,0245,047,043,412
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,000,000,00043,097,045,59020,197,025,37815,697,025,378
取得投资收益收到的现金43,857,53546,597,62046,597,62046,597,620
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,735,089104,057,20922,066,20118,564,501
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金171,259,685761,653,427521,587,672385,219,002
投资活动现金流入小计6,216,852,30944,009,353,84620,787,276,87116,147,406,501
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金874,965,4533,656,135,2242,279,611,2412,005,656,968
投资支付的现金3,500,000,00044,900,000,00023,500,000,00015,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--489,783,316400,349,442281,787,265
支付其他与投资活动有关的现金--166,082,964125,230,385125,230,388
投资活动现金流出小计4,374,965,45349,212,001,50426,305,191,06817,412,674,621
投资活动产生的现金流量净额1,841,886,856-5,202,647,658-5,517,914,197-1,265,268,120
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,574,4691,827,437,6631,723,589,0031,177,181,203
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计218,137,7522,002,933,0721,878,407,2111,260,173,011
偿还债务支付的现金808,661,8743,951,725,5641,090,491,303883,610,003
分配股利、利润或偿付利息支付的现金329,972,3773,477,393,7133,115,110,3712,967,726,225
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金333,1542,073,421,3214,000,0004,000,000
筹资活动现金流出小计1,138,967,4059,502,540,5986,017,104,4063,861,464,328
筹资活动产生的现金流量净额-920,829,653-7,499,607,526-4,138,697,195-2,601,291,317
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-27,231,627-31,406,446-28,966,098-10,331,927
现金及现金等价物净增加额3,947,850,3654,629,365,210-876,247,4661,170,152,048
期初现金及现金等价物余额10,428,931,9065,799,566,6965,799,566,6965,799,566,696
期末现金及现金等价物余额14,376,782,27110,428,931,9064,923,319,2306,969,718,744
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--16,428,733,895--7,057,526,771
加:资产减值准备---11,504----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--242,898,372--94,596,358
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41,239,802---8,719,608
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---2,306,632----
财务费用--202,939,818--71,207,452
投资损失---2,019,478,337---1,869,746,848
递延所得税资产减少---133,795,622---38,525,905
递延所得税负债增加---50,647,229---1,236,635
存货的减少---139,538,739---900,693,220
经营性应收项目的减少---4,551,621,657---1,627,335,512
经营性应付项目的增加--2,837,307,487---4,132,180
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--17,363,026,840--5,047,043,412
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--10,428,931,906----
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额------6,969,718,744
减:现金等价物的期初余额--5,799,566,696--5,799,566,696
现金及现金等价物净增加额--4,629,365,210--1,170,152,048
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