流通市值:995.93亿 | 总市值:1319.53亿 | ||
流通股本:40.00亿 | 总股本:52.99亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,814,773,640 | 56,612,517,898 | 25,072,806,098 | 171,550,099,544 |
收到的税费返还 | 47,247,575 | 46,490,085 | 18,150,210 | 47,639,821 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 932,401,671 | 589,101,938 | 360,667,224 | 1,503,716,639 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 81,794,422,886 | 57,248,109,921 | 25,451,623,532 | 173,101,456,004 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,256,659,056 | 36,201,955,472 | 20,015,126,936 | 132,931,109,219 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,824,068,672 | 5,193,552,609 | 3,230,729,585 | 9,005,365,052 |
支付的各项税费 | 7,224,742,789 | 6,976,355,639 | 1,803,842,464 | 7,169,109,773 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,141,169,425 | 2,005,566,994 | 242,339,337 | 3,890,308,390 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 71,446,639,942 | 50,377,430,714 | 25,292,038,322 | 152,995,892,434 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,347,782,944 | 6,870,679,207 | 159,585,210 | 20,105,563,570 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 18,751,413,461 | 12,918,801,771 | 5,433,029,607 | 29,892,815,190 |
取得投资收益收到的现金 | 358,720,677 | 16,186,592 | 2,588,528 | 539,467,057 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,182,732 | 49,685,873 | 2,188,457 | 233,010,584 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 999,792,250 | 904,506,494 | 275,761,693 | 1,369,303,671 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,160,109,120 | 13,889,180,730 | 5,713,568,285 | 32,034,596,502 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,423,502,700 | 5,712,048,227 | 2,973,675,485 | 14,167,451,355 |
投资支付的现金 | 18,005,451,190 | 9,653,784,987 | 3,356,366,008 | 35,860,359,557 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 473,281,203 | 121,645,552 | 228,587,252 | 1,272,643,706 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,960,648 | 24,072,092 | 2,175,000 | 41,159,307 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 26,927,195,741 | 15,511,550,858 | 6,560,803,745 | 51,341,613,925 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,767,086,621 | -1,622,370,128 | -847,235,460 | -19,307,017,423 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 156,955,476 | 69,148,676 | 64,300,000 | 676,810,470 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 156,955,476 | 69,148,676 | 64,300,000 | 676,810,470 |
取得借款收到的现金 | 7,418,898,965 | 6,298,090,269 | 3,195,083,212 | 15,681,519,107 |
发行债券收到的现金 | - | 3,000,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,513,784,300 | 13,784,300 | - | 195,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 19,089,638,741 | 9,381,023,245 | 3,259,383,212 | 16,553,329,577 |
偿还债务支付的现金 | 10,207,486,399 | 6,629,981,273 | 2,295,349,203 | 12,123,940,161 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,758,812,491 | 5,400,296,266 | 222,163,434 | 9,230,162,906 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 323,343,604 | 100,232,580 | - | 358,919,517 |
购买子公司少数股权而支付的现金 | - | - | - | 71,503,010 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,125,837 | 313,125,837 | 161,443,467 | 563,925,133 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,279,424,727 | 12,343,403,376 | 2,678,956,104 | 21,989,531,210 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,810,214,014 | -2,962,380,131 | 580,427,108 | -5,436,201,633 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,387,396 | 560,400 | 3,432,960 | 30,641,868 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,370,522,941 | 2,286,489,348 | -103,790,182 | -4,607,013,618 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,572,016,022 | 11,572,016,022 | 11,572,016,022 | 16,158,422,846 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,942,538,963 | 13,858,505,370 | 11,468,225,840 | 11,551,409,228 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,383,558,566 | - | 10,749,185,311 |
资产减值准备 | - | 18,382,655 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,514,109,543 | - | 6,591,498,337 |
无形资产摊销 | - | 518,806,446 | - | 853,756,769 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,134,854 | - | 105,245,006 |
固定资产报废损失 | - | -13,488,626 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 295,775,245 | - | 206,115,996 |
财务费用 | - | -696,940,195 | - | -1,273,826,516 |
投资损失 | - | -262,037,606 | - | -512,281,388 |
递延所得税 | - | -152,863,510 | - | -197,671,490 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -214,720,908 | - | -112,322,491 |
递延所得税负债增加 | - | 61,857,398 | - | -85,348,999 |
存货的减少 | - | -375,251,676 | - | 1,580,924,625 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,859,382,906 | - | 5,687,324,034 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,382,730,094 | - | -4,018,414,169 |
现金的期末余额 | - | 13,858,505,370 | - | 11,551,409,228 |
减:现金的期初余额 | - | 11,572,016,022 | - | 16,158,422,846 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-28 | 2024-04-27 | 2024-03-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |