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海螺水泥

(600585)

36.43

-0.28  (-0.76%)

今开:35.96最高:36.68成交:16.34万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-25
昨收:36.71 最低:35.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8353.38  -0.66%15:28:05

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,751,180,61723,959,544,88592,658,574,15763,069,809,560
收到的税费返还416,919,054241,564,709522,224,718398,106,618
收到其他与经营活动有关的现金249,557,843237,846,225596,679,852429,508,857
经营活动现金流入小计58,417,657,51424,438,955,81993,777,478,72763,897,425,035
购买商品、接受劳务支付的现金33,311,867,30014,699,298,86459,777,564,26843,231,108,331
支付给职工以及为职工支付的现金3,074,434,0361,859,616,6154,700,412,1943,615,601,481
支付的各项税费9,335,764,8314,293,233,55410,525,264,8377,530,457,750
支付其他与经营活动有关的现金749,104,897532,781,9971,411,210,588710,927,449
经营活动现金流出小计46,471,171,06421,384,931,03076,414,451,88755,088,095,011
经营活动产生的现金流量净额11,946,486,4503,054,024,78917,363,026,8408,809,330,024
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,500,000,0006,000,000,00043,097,045,59020,197,025,378
取得投资收益收到的现金81,438,60143,857,53546,597,62046,597,620
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14,119,2771,735,089104,057,20922,066,201
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金293,260,144171,259,685761,653,427521,587,672
投资活动现金流入小计13,888,818,0226,216,852,30944,009,353,84620,787,276,871
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,750,816,767874,965,4533,656,135,2242,279,611,241
投资支付的现金13,000,000,0003,500,000,00044,900,000,00023,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额190,650,380--489,783,316400,349,442
支付其他与投资活动有关的现金15,399,347--166,082,964125,230,385
投资活动现金流出小计14,956,866,4944,374,965,45349,212,001,50426,305,191,068
投资活动产生的现金流量净额-1,068,048,4721,841,886,856-5,202,647,658-5,517,914,197
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金485,460,01875,574,4691,827,437,6631,723,589,003
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计628,095,288218,137,7522,002,933,0721,878,407,211
偿还债务支付的现金4,068,804,998808,661,8743,951,725,5641,090,491,303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,746,572,003329,972,3773,477,393,7133,115,110,371
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,124,000333,1542,073,421,3214,000,000
筹资活动现金流出小计10,839,501,0011,138,967,4059,502,540,5986,017,104,406
筹资活动产生的现金流量净额-10,211,405,713-920,829,653-7,499,607,526-4,138,697,195
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,236,927-27,231,627-31,406,446-28,966,098
现金及现金等价物净增加额671,269,1923,947,850,3654,629,365,210-876,247,466
期初现金及现金等价物余额10,428,931,90610,428,931,9065,799,566,6965,799,566,696
期末现金及现金等价物余额11,100,201,09814,376,782,27110,428,931,9064,923,319,230
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润13,309,882,063--16,428,733,895--
加:资产减值准备-----11,504--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销164,490,329--242,898,372--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,686,456---41,239,802--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-29,984,880---2,306,632--
财务费用-84,008,542--202,939,818--
投资损失-258,169,817---2,019,478,337--
递延所得税资产减少-55,235,733---133,795,622--
递延所得税负债增加-4,525,699---50,647,229--
存货的减少-822,649,478---139,538,739--
经营性应收项目的减少-1,130,922,066---4,551,621,657--
经营性应付项目的增加-1,402,556,565--2,837,307,487--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额11,946,486,450--17,363,026,840--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额11,100,201,098--10,428,931,906--
减:现金的期初余额10,428,931,906------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额----5,799,566,696--
现金及现金等价物净增加额671,269,192--4,629,365,210--
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