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海螺水泥

(600585)

  

流通市值:995.93亿  总市值:1319.53亿
流通股本:40.00亿   总股本:52.99亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金80,814,773,64056,612,517,89825,072,806,098171,550,099,544
收到的税费返还47,247,57546,490,08518,150,21047,639,821
收到其他与经营活动有关的现金932,401,671589,101,938360,667,2241,503,716,639
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计81,794,422,88657,248,109,92125,451,623,532173,101,456,004
购买商品、接受劳务支付的现金55,256,659,05636,201,955,47220,015,126,936132,931,109,219
支付给职工以及为职工支付的现金6,824,068,6725,193,552,6093,230,729,5859,005,365,052
支付的各项税费7,224,742,7896,976,355,6391,803,842,4647,169,109,773
支付其他与经营活动有关的现金2,141,169,4252,005,566,994242,339,3373,890,308,390
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计71,446,639,94250,377,430,71425,292,038,322152,995,892,434
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,347,782,9446,870,679,207159,585,21020,105,563,570
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,751,413,46112,918,801,7715,433,029,60729,892,815,190
取得投资收益收到的现金358,720,67716,186,5922,588,528539,467,057
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,182,73249,685,8732,188,457233,010,584
收到的其他与投资活动有关的现金999,792,250904,506,494275,761,6931,369,303,671
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,160,109,12013,889,180,7305,713,568,28532,034,596,502
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,423,502,7005,712,048,2272,973,675,48514,167,451,355
投资支付的现金18,005,451,1909,653,784,9873,356,366,00835,860,359,557
取得子公司及其他营业单位支付的现金473,281,203121,645,552228,587,2521,272,643,706
支付其他与投资活动有关的现金24,960,64824,072,0922,175,00041,159,307
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计26,927,195,74115,511,550,8586,560,803,74551,341,613,925
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,767,086,621-1,622,370,128-847,235,460-19,307,017,423
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金156,955,47669,148,67664,300,000676,810,470
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金156,955,47669,148,67664,300,000676,810,470
取得借款收到的现金7,418,898,9656,298,090,2693,195,083,21215,681,519,107
发行债券收到的现金-3,000,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金11,513,784,30013,784,300-195,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计19,089,638,7419,381,023,2453,259,383,21216,553,329,577
偿还债务支付的现金10,207,486,3996,629,981,2732,295,349,20312,123,940,161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,758,812,4915,400,296,266222,163,4349,230,162,906
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润323,343,604100,232,580-358,919,517
购买子公司少数股权而支付的现金---71,503,010
支付其他与筹资活动有关的现金313,125,837313,125,837161,443,467563,925,133
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,279,424,72712,343,403,3762,678,956,10421,989,531,210
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,810,214,014-2,962,380,131580,427,108-5,436,201,633
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,387,396560,4003,432,96030,641,868
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,370,522,9412,286,489,348-103,790,182-4,607,013,618
加:期初现金及现金等价物余额11,572,016,02211,572,016,02211,572,016,02216,158,422,846
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额17,942,538,96313,858,505,37011,468,225,84011,551,409,228
补充资料:
净利润-3,383,558,566-10,749,185,311
资产减值准备-18,382,655--
固定资产和投资性房地产折旧-3,514,109,543-6,591,498,337
无形资产摊销-518,806,446-853,756,769
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,134,854-105,245,006
固定资产报废损失--13,488,626--
公允价值变动损失-295,775,245-206,115,996
财务费用--696,940,195--1,273,826,516
投资损失--262,037,606--512,281,388
递延所得税--152,863,510--197,671,490
其中:递延所得税资产减少--214,720,908--112,322,491
递延所得税负债增加-61,857,398--85,348,999
存货的减少--375,251,676-1,580,924,625
经营性应收项目的减少-2,859,382,906-5,687,324,034
经营性应付项目的增加--2,382,730,094--4,018,414,169
现金的期末余额-13,858,505,370-11,551,409,228
减:现金的期初余额-11,572,016,022-16,158,422,846
公告日期2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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