当前位置:首页 - 行情中心 - 海螺水泥(600585) - 财务分析 - 现金流量表

海螺水泥

(600585)

30.62

-0.07  (-0.23%)

今开:30.60最高:30.78成交:18.38万手 市盈:0.00 上证指数:2594.09   0.37%2018-12-11
昨收:30.69 最低:30.37 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7685.40  0.79%15:28:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,473,954,26557,751,180,61723,959,544,88592,658,574,157
收到的税费返还659,958,783416,919,054241,564,709522,224,718
收到其他与经营活动有关的现金514,467,118249,557,843237,846,225596,679,852
经营活动现金流入小计100,648,380,16658,417,657,51424,438,955,81993,777,478,727
购买商品、接受劳务支付的现金60,096,358,50233,311,867,30014,699,298,86459,777,564,268
支付给职工以及为职工支付的现金4,365,570,6723,074,434,0361,859,616,6154,700,412,194
支付的各项税费14,423,934,6429,335,764,8314,293,233,55410,525,264,837
支付其他与经营活动有关的现金1,124,274,788749,104,897532,781,9971,411,210,588
经营活动现金流出小计80,010,138,60446,471,171,06421,384,931,03076,414,451,887
经营活动产生的现金流量净额20,638,241,56211,946,486,4503,054,024,78917,363,026,840
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金26,000,000,00013,500,000,0006,000,000,00043,097,045,590
取得投资收益收到的现金149,848,21681,438,60143,857,53546,597,620
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,852,03114,119,2771,735,089104,057,209
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金469,951,435293,260,144171,259,685761,653,427
投资活动现金流入小计26,640,651,68213,888,818,0226,216,852,30944,009,353,846
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,613,036,8701,750,816,767874,965,4533,656,135,224
投资支付的现金26,000,000,00013,000,000,0003,500,000,00044,900,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额532,912,483190,650,380--489,783,316
支付其他与投资活动有关的现金50,399,34715,399,347--166,082,964
投资活动现金流出小计29,196,348,70014,956,866,4944,374,965,45349,212,001,504
投资活动产生的现金流量净额-2,555,697,018-1,068,048,4721,841,886,856-5,202,647,658
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金674,748,099485,460,01875,574,4691,827,437,663
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,021,346,196628,095,288218,137,7522,002,933,072
偿还债务支付的现金4,094,574,9984,068,804,998808,661,8743,951,725,564
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,040,527,5706,746,572,003329,972,3773,477,393,713
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金32,125,58524,124,000333,1542,073,421,321
筹资活动现金流出小计11,167,228,15310,839,501,0011,138,967,4059,502,540,598
筹资活动产生的现金流量净额-10,145,881,957-10,211,405,713-920,829,653-7,499,607,526
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响20,992,8904,236,927-27,231,627-31,406,446
现金及现金等价物净增加额7,957,655,477671,269,1923,947,850,3654,629,365,210
期初现金及现金等价物余额10,428,931,90610,428,931,90610,428,931,9065,799,566,696
期末现金及现金等价物余额18,386,587,38311,100,201,09814,376,782,27110,428,931,906
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,309,882,063--16,428,733,895
加:资产减值准备-------11,504
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--164,490,329--242,898,372
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,686,456---41,239,802
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---29,984,880---2,306,632
财务费用---84,008,542--202,939,818
投资损失---258,169,817---2,019,478,337
递延所得税资产减少---55,235,733---133,795,622
递延所得税负债增加---4,525,699---50,647,229
存货的减少---822,649,478---139,538,739
经营性应收项目的减少---1,130,922,066---4,551,621,657
经营性应付项目的增加---1,402,556,565--2,837,307,487
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--11,946,486,450--17,363,026,840
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,100,201,098--10,428,931,906
减:现金的期初余额--10,428,931,906----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额------5,799,566,696
现金及现金等价物净增加额--671,269,192--4,629,365,210
TOP↑