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新华医疗

(600587)

  

流通市值:87.71亿  总市值:88.36亿
流通股本:4.03亿   总股本:4.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,761,515,586.875,747,083,296.123,088,771,939.2610,202,374,414.82
收到的税费返还346,734.25282,493.58935,760.061,329,208.67
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,997,520,588.515,973,257,158.083,205,161,549.5110,355,108,651.19
购买商品、接受劳务支付的现金6,002,121,602.83,521,027,114.912,126,732,042.746,975,365,448.92
支付给职工以及为职工支付的现金714,670,336.46616,079,644.43343,685,0621,088,407,446.81
支付的各项税费397,660,798.47282,060,954.38184,501,825.93406,329,093
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计7,711,556,558.444,853,715,366.682,875,686,394.939,257,006,256.78
经营活动产生的现金流量净额1,285,964,030.071,119,541,791.4329,475,154.581,098,102,394.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,430,000--9,300,0003,000,000
取得投资收益收到的现金25,304,679.571,205,402.941,105,204.122,846,259.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,156,866.2934,592.87406,176.679,608,765.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额161,237,747.9981,227,788.3881,007,307.7533,973,699.15
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计221,465,035.48102,667,784.1991,818,688.54354,737,074.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,326,938.4197,835,662.9650,472,744.75191,325,395.78
投资支付的现金73,109,081.2961,627,291.5455,000,00018,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计239,478,543.57179,462,954.5105,472,744.75383,125,395.78
投资活动产生的现金流量净额-18,013,508.09-76,795,170.31-13,654,056.21-28,388,321.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金998,948,868.1552,171,288.82338,640,2002,190,422,290.68
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计998,948,868.1552,171,288.82338,640,2002,199,812,290.68
偿还债务支付的现金1,996,867,357.161,434,175,764.76762,024,437.762,875,871,699.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,574,216.7249,676,464.0923,069,332.78153,178,347.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,082,266,511.711,484,964,628.85785,093,770.543,059,147,846.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,083,317,643.61-932,793,340.03-446,453,570.54-859,335,556.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响967,829.51381,558.0632,164.71-7,403.5
现金及现金等价物净增加额185,600,707.88110,334,839.12-130,600,307.46210,371,113.48
期初现金及现金等价物余额1,162,530,855.791,162,530,855.791,162,530,855.79952,159,742.31
期末现金及现金等价物余额1,348,131,563.671,272,865,694.911,031,930,548.331,162,530,855.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--339,109,882.66--239,400,663.77
加:资产减值准备---6,338,906.27--183,555,619.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--61,021,065.7--156,797,327.28
无形资产摊销--8,255,022.81--21,799,449.35
长期待摊费用摊销--4,116,481.18--46,076,285.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---934,592.87--459,774.11
固定资产报废损失------3,302,505.35
公允价值变动损失---24,050,503.38--171,177.96
财务费用--45,535,163.12--125,011,684.88
投资损失---82,433,191.32---51,288,507.12
递延所得税资产减少--8,487,348.8---11,697,826.42
递延所得税负债增加--62,815.2---33,725,905.95
存货的减少--259,333,451.55---256,458,692.88
经营性应收项目的减少---466,813,756.19--2,324,012.85
经营性应付项目的增加--945,807,942.64--670,274,915.11
未确认的投资损失--------
其他--28,383,567.77--2,099,910.73
经营活动产生的现金流量净额--1,119,541,791.4--1,098,102,394.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,272,865,694.91--1,162,530,855.79
减:现金的期初余额--1,162,530,855.79--952,159,742.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--110,334,839.12--210,371,113.48
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