流通市值:43.79亿 | 总市值:43.79亿 | ||
流通股本:4.00亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,328,663,145.95 | 856,559,741.89 | 353,786,827.92 | 1,643,343,720.43 |
收到的税费返还 | 5,686.29 | - | - | 9,693,376.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,845,072.86 | 57,895,040.28 | 75,865,005.77 | 115,688,917.93 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,400,513,905.1 | 914,454,782.17 | 429,651,833.69 | 1,768,726,015.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,052,138,203.49 | 693,229,212.63 | 336,586,665.35 | 1,132,107,460.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,890,815.43 | 164,643,673.55 | 92,553,140.03 | 291,967,310.04 |
支付的各项税费 | 57,495,537.11 | 44,677,462.4 | 19,357,152.65 | 83,913,351.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,279,251.48 | 44,273,473.38 | 27,898,421.02 | 68,894,053.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,387,803,807.51 | 946,823,821.96 | 476,395,379.05 | 1,576,882,175.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,710,097.59 | -32,369,039.79 | -46,743,545.36 | 191,843,840.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 34,821.28 | 34,821.28 | - | 1,101,069.3 |
取得投资收益收到的现金 | 19,412,325.41 | 8,666,521.54 | 5,413,388.04 | 27,673,891.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,540,000 | 24,540,000 | - | 258,021,887.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,987,146.69 | 33,241,342.82 | 8,413,388.04 | 286,796,848.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,698,659.66 | 30,658,033.92 | 13,714,430.94 | 182,721,832.23 |
投资支付的现金 | 11,600 | 11,600 | - | 65,703,449.2 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 273,000,000 | 152,500,000 | 135,000,000 | 191,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 333,710,259.66 | 183,169,633.92 | 148,714,430.94 | 439,725,281.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -289,723,112.97 | -149,928,291.1 | -140,301,042.9 | -152,928,432.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 265,178,799 | 221,814,499 | 218,044,499 | 1,209,240,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 265,178,799 | 221,814,499 | 218,044,499 | 1,212,740,000 |
偿还债务支付的现金 | 355,400,000 | 335,000,000 | 300,000,000 | 967,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,335,439.54 | 4,710,550.87 | 2,623,439.95 | 64,508,246.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 153,675 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 361,735,439.54 | 339,710,550.87 | 302,623,439.95 | 1,031,508,246.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,556,640.54 | -117,896,051.87 | -84,578,940.95 | 181,231,753.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,882.86 | 4,712.84 | -2,931.34 | 3,622,527.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -373,565,773.06 | -300,188,669.92 | -271,626,460.55 | 223,769,688.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 533,125,041.77 | 533,125,041.77 | 533,125,041.77 | 309,355,353.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 159,559,268.71 | 232,936,371.85 | 261,498,581.22 | 533,125,041.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 114,702,653.34 | - | -18,837,692.55 |
资产减值准备 | - | 21,699,222.85 | - | 84,396,321.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,973,381.8 | - | 66,014,475.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,973,381.8 | - | 66,014,475.09 |
无形资产摊销 | - | 1,537,887.22 | - | 4,011,536.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -234,993.03 | - | -1,534,625.25 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,026,044.54 |
公允价值变动损失 | - | -22,892,176.56 | - | 163,785,506.86 |
财务费用 | - | 3,135,951.98 | - | 12,071,342.5 |
投资损失 | - | -4,612,180.23 | - | -28,219,415.43 |
递延所得税 | - | -4,184,028.66 | - | -73,460,860.64 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,063,340.58 | - | -23,483,181.82 |
递延所得税负债增加 | - | -3,120,688.08 | - | -49,977,678.82 |
存货的减少 | - | -41,559,066.15 | - | -88,528,141.31 |
经营性应收项目的减少 | - | -120,977,833.65 | - | 56,543,380.73 |
经营性应付项目的增加 | - | -21,650,920.91 | - | 12,774,492.44 |
现金的期末余额 | - | 232,936,371.85 | - | 533,125,041.77 |
减:现金的期初余额 | - | 533,125,041.77 | - | 309,355,353.08 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |