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ST熊猫

(600599)

  

流通市值:16.32亿  总市值:16.32亿
流通股本:1.66亿   总股本:1.66亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金47,456,250.18213,693,377.98188,208,163.7277,459,441.03
收取利息、手续费及佣金的现金17,086.6740,484,723.5440,749,580.840,724,459.82
收到的税费返还9,963,059.1545,199,041.0737,984,146.6421,252,947.34
收到其他与经营活动有关的现金1,470,024.091,037,697,394.5252,847,640.4548,861,530.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计58,906,420.091,337,074,537.11319,789,531.61188,298,378.94
购买商品、接受劳务支付的现金23,655,238.55183,761,960.28303,334,495.6301,216,696.42
客户贷款及垫款净增加额-2,330,000-297,115,000-322,845,500-316,386,000
支付利息、手续费及佣金的现金978.3813,243.7111,546.998,172.58
支付给职工以及为职工支付的现金8,067,489.8916,572,351.4511,292,879.177,588,855.78
支付的各项税费6,486,763.8630,649,008.2828,197,992.6326,746,718.7
支付其他与经营活动有关的现金11,386,146.071,185,196,313.8883,833,037.8917,591,169.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计47,266,616.751,119,077,877.6103,824,452.2836,765,612.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,639,803.34217,996,659.51215,965,079.33151,532,766.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-5,000,0005,000,0005,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-39,00038,081.62-918.38
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-5,039,0005,038,081.624,999,081.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金495,0362,287,347.435,236,332.283,069,694.28
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计495,0362,287,347.435,236,332.283,069,694.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-495,0362,751,652.57-198,250.661,929,387.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-20,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-20,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-20,000,000--
偿还债务支付的现金-5,000,0005,000,0005,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,314,444.635,225,044.063,903,377.32,574,668.4
支付其他与筹资活动有关的现金1,515,652.9771,230.75700,430.75642,878.75
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,830,097.5310,996,274.819,603,808.058,217,547.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,830,097.539,003,725.19-9,603,808.05-8,217,547.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463,387.85-282,889.992,436,325.82224,450.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额8,778,057.66229,469,147.28208,599,346.44145,469,057.51
加:期初现金及现金等价物余额387,280,794.06157,811,646.78157,811,646.78157,811,646.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额396,058,851.72387,280,794.06366,410,993.22303,280,704.29
补充资料:
净利润--212,960,984.73-41,216,918.61
资产减值准备--130,362.19--
固定资产和投资性房地产折旧-373,375.33-106,829.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-373,375.33-106,829.18
无形资产摊销-218,491.56-109,245.78
长期待摊费用摊销-351,178.31-57,922.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--107,427.16--73,516.44
固定资产报废损失-58,169.45-58,169.45
财务费用-5,286,931.89-2,592,591.07
投资损失-806,058.54-1,594,993.73
递延所得税-3,274,652.69-2,800,669.9
其中:递延所得税资产减少-2,454,721.2-2,800,669.9
递延所得税负债增加-819,931.49--
存货的减少--7,027,906.33--3,388,379.86
经营性应收项目的减少-211,804,494.12-145,216,546.75
经营性应付项目的增加--2,251,728.02--18,273,158.45
现金的期末余额-387,280,794.06-303,280,704.29
减:现金的期初余额-157,811,646.78-157,811,646.78
公告日期2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
审计意见(境内)保留意见
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