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*ST熊猫

(600599)

  

流通市值:12.53亿  总市值:12.53亿
流通股本:1.66亿   总股本:1.66亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,996,696.49251,429,410.29205,947,378.6778,725,768.23
收取利息、手续费及佣金的现金4,409.3349,257.8626,843.8433,813.98
收到的税费返还23,980,961.4650,196,943.7837,795,657.8425,137,122.51
收到其他与经营活动有关的现金29,005,524.27810,511,095.6698,220,254.7158,961,095.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计119,987,591.551,112,186,707.59341,990,135.05262,857,800.62
购买商品、接受劳务支付的现金84,192,886.37245,256,194.94129,101,884.18115,030,306.89
客户贷款及垫款净增加额--2,530,000-2,530,000-2,530,000
支付利息、手续费及佣金的现金2912,318.682,027.581,728.88
支付给职工以及为职工支付的现金10,701,737.725,826,838.6818,297,204.2112,079,705.14
支付的各项税费6,321,172.2616,875,735.0813,216,162.7411,186,621.39
支付其他与经营活动有关的现金11,379,524.33855,879,479.96170,768,485.537,054,276.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计112,595,611.661,141,310,567.34328,855,764.21172,822,639.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,391,979.89-29,123,859.7513,134,370.8490,035,161.38
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金-302,624,197.53--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计-302,624,197.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,496.381,458,413.081,169,106.99901,232.58
支付其他与投资活动有关的现金-600,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计203,496.38601,458,413.081,169,106.99901,232.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-203,496.38-298,834,215.55-1,169,106.99-901,232.58
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金5,000,0005,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,379,349.235,422,351.373,972,222.492,643,333.51
支付其他与筹资活动有关的现金548,053.54,520,564.55,358,8791,969,179
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,927,402.7314,942,915.879,331,101.494,612,512.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,927,402.73-14,942,915.87-9,331,101.49-4,612,512.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155,982.031,924,405.751,277,214.921,163,792.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额417,062.81-340,976,585.423,911,377.2885,685,209.13
加:期初现金及现金等价物余额46,304,208.64387,280,794.06387,280,794.06387,280,794.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额46,721,271.4546,304,208.64391,192,171.34472,966,003.19
补充资料:
净利润--537,340,571.8-24,422,612.63
资产减值准备-111,113.24--
固定资产和投资性房地产折旧-691,300.29-336,238.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-691,300.29-336,238.27
无形资产摊销-244,320.56-109,245.78
长期待摊费用摊销-2,301,839.64-737,259.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,659.97--
财务费用-2,975,495.26-2,677,987.06
递延所得税--36,443.2--722,215.7
其中:递延所得税资产减少--2,142,238.91--722,215.7
递延所得税负债增加-2,105,795.71--
存货的减少--7,566,103.83-1,323,490.14
经营性应收项目的减少--121,997,558.58-60,134,147.85
经营性应付项目的增加-52,193,227.99--836,085
现金的期末余额-46,304,208.64-472,966,003.19
减:现金的期初余额-387,280,794.06-387,280,794.06
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
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