流通市值:12.53亿 | 总市值:12.53亿 | ||
流通股本:1.66亿 | 总股本:1.66亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,996,696.49 | 251,429,410.29 | 205,947,378.67 | 78,725,768.23 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,409.33 | 49,257.86 | 26,843.84 | 33,813.98 |
收到的税费返还 | 23,980,961.46 | 50,196,943.78 | 37,795,657.84 | 25,137,122.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,005,524.27 | 810,511,095.66 | 98,220,254.7 | 158,961,095.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 119,987,591.55 | 1,112,186,707.59 | 341,990,135.05 | 262,857,800.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,192,886.37 | 245,256,194.94 | 129,101,884.18 | 115,030,306.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | -2,530,000 | -2,530,000 | -2,530,000 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 291 | 2,318.68 | 2,027.58 | 1,728.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,701,737.7 | 25,826,838.68 | 18,297,204.21 | 12,079,705.14 |
支付的各项税费 | 6,321,172.26 | 16,875,735.08 | 13,216,162.74 | 11,186,621.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,379,524.33 | 855,879,479.96 | 170,768,485.5 | 37,054,276.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 112,595,611.66 | 1,141,310,567.34 | 328,855,764.21 | 172,822,639.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,391,979.89 | -29,123,859.75 | 13,134,370.84 | 90,035,161.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 302,624,197.53 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 302,624,197.53 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,496.38 | 1,458,413.08 | 1,169,106.99 | 901,232.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 600,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 203,496.38 | 601,458,413.08 | 1,169,106.99 | 901,232.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -203,496.38 | -298,834,215.55 | -1,169,106.99 | -901,232.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,379,349.23 | 5,422,351.37 | 3,972,222.49 | 2,643,333.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 548,053.5 | 4,520,564.5 | 5,358,879 | 1,969,179 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,927,402.73 | 14,942,915.87 | 9,331,101.49 | 4,612,512.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,927,402.73 | -14,942,915.87 | -9,331,101.49 | -4,612,512.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155,982.03 | 1,924,405.75 | 1,277,214.92 | 1,163,792.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 417,062.81 | -340,976,585.42 | 3,911,377.28 | 85,685,209.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,304,208.64 | 387,280,794.06 | 387,280,794.06 | 387,280,794.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,721,271.45 | 46,304,208.64 | 391,192,171.34 | 472,966,003.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -537,340,571.8 | - | 24,422,612.63 |
资产减值准备 | - | 111,113.24 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 691,300.29 | - | 336,238.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 691,300.29 | - | 336,238.27 |
无形资产摊销 | - | 244,320.56 | - | 109,245.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,301,839.64 | - | 737,259.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,659.97 | - | - |
财务费用 | - | 2,975,495.26 | - | 2,677,987.06 |
递延所得税 | - | -36,443.2 | - | -722,215.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,142,238.91 | - | -722,215.7 |
递延所得税负债增加 | - | 2,105,795.71 | - | - |
存货的减少 | - | -7,566,103.83 | - | 1,323,490.14 |
经营性应收项目的减少 | - | -121,997,558.58 | - | 60,134,147.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 52,193,227.99 | - | -836,085 |
现金的期末余额 | - | 46,304,208.64 | - | 472,966,003.19 |
减:现金的期初余额 | - | 387,280,794.06 | - | 387,280,794.06 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
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