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ST熊猫

(600599)

  

流通市值:20.50亿  总市值:20.50亿
流通股本:1.66亿   总股本:1.66亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,070,159.43113,209,052.6164,311,489.21233,306,668.1
收到的税费返还59,281,008.7141,123,218.9116,696,029.8447,016,313.02
收到其他与经营活动有关的现金37,240,618.4135,463,573.8536,680,214.1878,737,446.19
经营活动现金流入小计369,538,293.25206,338,321.96117,778,440.06417,613,502.31
购买商品、接受劳务支付的现金248,883,856.28171,110,076.8781,326,515.36206,115,975.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,097,451.825,982,399.453,423,638.1410,856,515.73
支付的各项税费21,121,139.3418,202,027.091,357,212.4211,808,957.95
支付其他与经营活动有关的现金12,087,616.865,172,362.185,218,628.5526,641,790.76
经营活动现金流出小计584,632,491.21400,804,504.5222,343,123.9497,893,856.91
经营活动产生的现金流量净额-215,094,197.96-194,466,182.54-104,564,683.88319,719,645.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金29,808,936.49----150,745,568.68
取得投资收益收到的现金59,286.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------145,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29,868,223.05----150,891,268.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191,301.16191,301.1628,000646,599.89
投资支付的现金31,695,183.82----127,084,650.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计31,886,484.98191,301.1628,000127,731,250.17
投资活动产生的现金流量净额-2,018,261.93-191,301.16-28,00023,160,018.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,900,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------4,900,000
偿还债务支付的现金------499,889.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,403,599.572,925,010.821,446,622.067,179,229.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,223,5865,079,770----
筹资活动现金流出小计9,627,185.578,004,780.821,446,622.067,679,118.38
筹资活动产生的现金流量净额-9,627,185.57-8,004,780.82-1,446,622.06-2,779,118.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,693,121.782,322,806.87-303,382.62136,054.21
现金及现金等价物净增加额-221,046,523.68-200,339,457.65-106,342,688.56340,236,599.74
期初现金及现金等价物余额368,300,214.09368,300,214.09368,300,214.0928,063,614.35
期末现金及现金等价物余额147,253,690.41167,960,756.44261,957,525.53368,300,214.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--69,948,424.91--71,967,228.63
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--356,130.06--338,113.74
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--23,255.82--46,511.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------120,511.31
固定资产报废损失--163.02----
公允价值变动损失------713,616.92
财务费用--2,951,648.93--6,778,215.92
投资损失-------10,548,194.12
递延所得税资产减少---1,545,558.32---300,206.85
递延所得税负债增加--------
存货的减少--16,791,975.84---14,570,543.63
经营性应收项目的减少---304,975,211.97--159,126,663.05
经营性应付项目的增加--21,649,175.28--109,327,717.49
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---194,466,182.54--319,719,645.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---200,339,457.65--340,236,599.74
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