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*ST中安

(600654)

3.25

-0.01  (-0.31%)

今开:3.24最高:3.31成交:13.98万手 市盈:0.00 上证指数:3289.02   0.63%2018-02-23
昨收:3.26 最低:3.21 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10662.79  0.04%15:30:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,752,303.21928,820,675.22727,876,484.71463,730,796.99
收到的税费返还1,577,995.383,846,523.383,428,136.92,510,005.12
收到其他与经营活动有关的现金7,263,611.5412,354,731.517,521,762.488,602,584.62
经营活动现金流入小计263,593,910.13945,021,930.1748,826,384.09474,843,386.73
购买商品、接受劳务支付的现金201,764,866.62663,605,386.44573,627,439.24372,081,900.38
支付给职工以及为职工支付的现金45,154,718.55179,106,366.76125,180,998.3184,019,187.86
支付的各项税费9,947,902.0641,233,655.0534,272,157.1521,081,326.82
支付其他与经营活动有关的现金26,246,840.07112,905,209.9198,017,253.9369,435,254.4
经营活动现金流出小计283,114,327.3996,850,618.16831,097,848.63546,617,669.46
经营活动产生的现金流量净额-19,520,417.17-51,828,688.06-82,271,464.54-71,774,282.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,001208,889,722.23247,494,928.2397,190,413.43
取得投资收益收到的现金--66,712,948.4363,518,190.5614,569,416.28
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
212,591.5413,824,792.31810,644.44678,523.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--95,264,643.36----
收到其他与投资活动有关的现金095,661,29117,641,29113,641,291
投资活动现金流入小计217,592.54480,353,397.33329,465,054.23126,079,644.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,954,972.6751,298,939.537,523,587.4317,108,271.14
投资支付的现金16,500,00028,093,444.926,519,1216,318,016
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金17,788,979.141,679,633.872,500,0002,500,000
投资活动现金流出小计46,243,951.8181,072,018.2946,542,708.4325,926,287.14
投资活动产生的现金流量净额-46,026,359.27399,281,379.04282,922,345.8100,153,357.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,500,000323,500,000320,500,000104,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计45,500,000323,500,000320,500,000104,500,000
偿还债务支付的现金42,500,000690,760,000495,760,000291,760,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金310,429.1718,618,013.8411,650,191.458,290,348.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金053,983,626.75----
筹资活动现金流出小计42,810,429.17763,361,640.59507,410,191.45300,050,348.2
筹资活动产生的现金流量净额2,689,570.83-439,861,640.59-186,910,191.45-195,550,348.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-76,347.8-2,567,012.59-170,234.44-696,086.7
现金及现金等价物净增加额-62,933,553.41-94,975,962.213,570,455.37-167,867,360.24
期初现金及现金等价物余额226,974,327.57321,950,289.77321,950,289.77321,950,289.77
期末现金及现金等价物余额164,040,774.16226,974,327.57335,520,745.14154,082,929.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--109,902,045.95--19,832,305.89
加:资产减值准备--46,510,028.32--11,781,701.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,084,113.87--10,994,210.19
无形资产摊销--5,125,987.83--2,564,395.08
长期待摊费用摊销--428,318.84--1,119,110.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,142,992.7--706,014.23
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---9,932.33---184,544.75
财务费用--15,733,165.18--9,683,144.02
投资损失---235,068,605.81---55,571,985.21
递延所得税资产减少---4,490,731.32---488,114.34
递延所得税负债增加--------
存货的减少---58,527,167.1---23,178,030.93
经营性应收项目的减少---20,833,913.64---87,039,843.86
经营性应付项目的增加--58,175,009.45--38,007,355.07
未确认的投资损失--------
其他00----
经营活动产生的现金流量净额---51,828,688.06---71,774,282.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--226,974,327.57--154,082,929.53
减:现金的期初余额--321,950,289.77--321,950,289.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---94,975,962.2---167,867,360.24
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