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*ST中安

(600654)

8.94

-0.47  (-4.99%)

今开:8.94最高:8.94成交:0.39万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:9.41 最低:8.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:26:45

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金981,234,275.122,745,424,353.911,765,693,986.96871,284,385.41
收到的税费返还1,796,386.5613,627,703.145,203,026.293,899,183.59
收到其他与经营活动有关的现金135,208,220.82328,601,117.51290,530,864.12143,766,332.33
经营活动现金流入小计1,118,238,882.53,087,653,174.562,061,427,877.371,018,949,901.33
购买商品、接受劳务支付的现金689,560,469.481,777,852,984.971,031,938,637.02602,845,967.21
支付给职工以及为职工支付的现金209,504,428.84892,055,721.4776,244,400.36385,470,345.96
支付的各项税费82,586,381.4109,323,942.88129,321,765.4582,689,050.1
支付其他与经营活动有关的现金128,727,448.341,578,156,184.81211,472,571.19202,570,555.74
经营活动现金流出小计1,110,378,728.064,357,388,834.052,148,977,374.021,273,575,919.01
经营活动产生的现金流量净额7,860,154.44-1,269,735,659.49-87,549,496.65-254,626,017.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----500,000,000500,000,000
取得投资收益收到的现金--1,050,0001,139,176.421,050,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
382,558.694,427,916.195,180,300.253,727,939.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金42,900,000799,077,692.6712,900,00012,900,000
投资活动现金流入小计43,282,558.69804,555,608.86519,219,476.67517,677,939.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,274,364.81793,790,737.66702,588,264.6686,625,021.28
投资支付的现金980,0001,050,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--407,954,267.341,337,698,682.37747,563,716.98
支付其他与投资活动有关的现金--339,533,983.7420,000,000--
投资活动现金流出小计13,254,364.811,542,328,988.742,060,286,946.971,434,188,738.26
投资活动产生的现金流量净额30,028,193.88-737,773,379.88-1,541,067,470.3-916,510,799.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金963,822,941.73,423,411,112.62,576,250,728.611,874,521,419.65
收到其他与筹资活动有关的现金69,014,992.91323,406,754.1319,537,074.9316,460,771.6
发行债券收到的现金--1,091,475,000----
筹资活动现金流入小计1,032,837,934.614,838,292,866.732,595,787,803.541,890,982,191.25
偿还债务支付的现金979,845,496.591,678,305,378.31,168,623,454.33992,625,692.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,161,020.35246,141,494.2174,006,027.99152,628,433.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,753,791.19742,881,534.99275,537,998.13256,751,240.67
筹资活动现金流出小计1,079,760,308.132,667,328,407.491,618,167,480.451,402,005,366.07
筹资活动产生的现金流量净额-46,922,373.522,170,964,459.24977,620,323.09488,976,825.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-11,084,685.5630,848,379.967,161,672.814,651,817.58
现金及现金等价物净增加额-20,118,710.76194,303,799.85-643,834,971.05-677,508,174.12
期初现金及现金等价物余额1,492,957,006.471,298,653,206.621,304,016,2281,304,016,228
期末现金及现金等价物余额1,472,838,295.711,492,957,006.47660,181,256.95626,508,053.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--274,104,718.88--203,115,859.05
加:资产减值准备--49,283,437.5--27,884,938.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,402,247.71--17,161,823.22
无形资产摊销--8,850,822.04--4,226,642.48
长期待摊费用摊销--2,654,820.21--875,948.97
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---325,894.96--164,640.58
固定资产报废损失--1,133,797.77----
公允价值变动损失---260,799,578.58---200,530,603.55
财务费用--150,994,472.15--47,353,444.9
投资损失--1,121,241.59--436,250.17
递延所得税资产减少---5,253,526.76---1,965,653.36
递延所得税负债增加--71,975,767.83--49,676,331.88
存货的减少---119,726,626.97---68,268,321.79
经营性应收项目的减少---1,177,959,139.15---434,811,952.81
经营性应付项目的增加---306,192,218.75--105,050,499.99
未确认的投资损失--------
其他-------4,995,865.7
经营活动产生的现金流量净额---1,269,735,659.49---254,626,017.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,492,957,006.47--626,508,053.88
减:现金的期初余额--1,298,653,206.62--1,304,016,228
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--194,303,799.85---677,508,174.12
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