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ST中安

(600654)

2.41

0.03  (1.26%)

今开:2.37最高:2.42成交:8.75万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:2.38 最低:2.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金861,220,305.813,665,513,128.512,658,211,182.451,956,726,506.72
收到的税费返还2,455,774.7411,954,365.1714,700,577.785,772,345.61
收到其他与经营活动有关的现金103,457,030.09524,243,900.89178,245,758.7123,229,495.68
经营活动现金流入小计967,133,110.644,201,711,394.572,851,157,518.932,085,728,348.01
购买商品、接受劳务支付的现金379,509,833.221,788,563,575.171,258,026,661.9957,278,850.92
支付给职工以及为职工支付的现金347,829,891.751,420,243,531.861,077,389,878.34756,133,572.96
支付的各项税费53,672,085.9170,444,033.54175,016,938.73148,450,213.15
支付其他与经营活动有关的现金186,366,613.931,152,751,681.74330,441,343.12210,766,845.16
经营活动现金流出小计967,378,424.84,532,002,822.312,840,874,822.092,072,629,482.19
经营活动产生的现金流量净额-245,314.16-330,291,427.7410,282,696.8413,098,865.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,600,0001,150,000----
取得投资收益收到的现金206,799.721,408,022.011,074,986.29739,861.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
509,219,836.3380,733,504.111,882,337.42763,644.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金179,700,000641,530,200219,950,20051,300,000
投资活动现金流入小计699,726,636.021,024,821,726.12222,907,523.7152,803,506.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,185,224.9655,493,150.3357,148,617.1544,369,532.47
投资支付的现金--980,000980,000980,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--250,756,039.54247,327,690.64243,432,900
支付其他与投资活动有关的现金183,800,000609,430,000201,427,065.6450,317,065.64
投资活动现金流出小计196,985,224.96916,659,189.87506,883,373.43339,099,498.11
投资活动产生的现金流量净额502,741,411.06108,162,536.25-283,975,849.72-286,295,991.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金157,636,602.862,188,047,294.551,328,429,328.951,096,551,173.3
收到其他与筹资活动有关的现金480,005,329.68139,348,760.72121,145,364.5886,291,569.17
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计637,641,932.542,327,396,055.271,449,574,693.531,182,842,742.47
偿还债务支付的现金1,264,305,158.12,307,828,084.631,700,894,712.841,270,743,761.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,115,607.16229,662,443.87135,368,398.7999,223,519.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,517,087.65509,053,851.77526,250,423.84521,867,549.01
筹资活动现金流出小计1,305,937,852.913,046,544,380.272,362,513,535.471,891,834,830.04
筹资活动产生的现金流量净额-668,295,920.37-719,148,325-912,938,841.94-708,992,087.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-10,640,679.31-8,078,551.198,490,716.57-12,756,679.05
现金及现金等价物净增加额-176,440,502.78-949,355,767.68-1,178,141,278.25-994,945,892.65
期初现金及现金等价物余额544,064,232.871,493,420,000.551,492,957,006.471,492,957,006.47
期末现金及现金等价物余额367,623,730.09544,064,232.87314,815,728.22498,011,113.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---735,030,826.81---55,644,654.54
加:资产减值准备--441,092,338.03--27,138,863.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,197,565.98--21,895,013.68
无形资产摊销--16,509,020.21--8,073,736.57
长期待摊费用摊销--7,099,068.61--2,676,352.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,843,060.07--191,364.62
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--79,478,636.57---43,808,600.65
财务费用--246,914,062.19--122,688,884.84
投资损失---1,128,022.01---525,640.56
递延所得税资产减少---45,339,921.88---20,189,082.56
递延所得税负债增加---38,359,498.34--17,072,086.29
存货的减少--27,007,665.85---37,036,006.66
经营性应收项目的减少--266,427,416.18--303,719,133.89
经营性应付项目的增加---646,001,992.39---333,152,584.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---330,291,427.74--13,098,865.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--544,064,232.87--498,011,113.82
减:现金的期初余额--1,493,420,000.55--1,492,957,006.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---949,355,767.68---994,945,892.65
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