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哈药股份

(600664)

  

流通市值:85.24亿  总市值:85.24亿
流通股本:25.07亿   总股本:25.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,689,691,869.543,259,735,724.3711,384,910,407.545,329,528,370.28
收到的税费返还2,549,995.911,344,025.718,566,268.182,544,966.26
收到其他与经营活动有关的现金154,913,412.5952,621,367.85153,880,555.05115,720,094.73
经营活动现金流入小计5,847,155,278.043,313,701,117.9311,547,357,230.775,447,793,431.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,417,504,345.412,436,192,572.158,448,513,277.733,858,941,306.28
支付给职工以及为职工支付的现金867,348,356.31497,449,385.581,780,666,859.21917,900,600.8
支付的各项税费313,780,360.32191,767,608.38623,090,262.68324,475,237.51
支付其他与经营活动有关的现金415,233,287.07188,363,178.42980,025,366.46527,473,789.91
经营活动现金流出小计6,013,866,349.113,313,772,744.5311,832,295,766.085,628,790,934.5
经营活动产生的现金流量净额-166,711,071.07-71,626.6-284,938,535.31-180,997,503.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----699,501.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61,32560,0002,921,990.4427,438.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----20,740,951.2521,075,030.52
投资活动现金流入小计61,32560,00024,362,442.8821,102,468.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,054,365.7320,265,778.2638,999,677.5117,446,272.78
投资支付的现金----1,360,311,9201,356,311,920
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,213,245.99----
投资活动现金流出小计42,054,365.7322,479,024.251,399,311,597.511,373,758,192.78
投资活动产生的现金流量净额-41,993,040.73-22,419,024.25-1,374,949,154.63-1,352,655,724.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金721,818,458.33721,818,458.33529,155,570.98189,142,379.21
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计721,818,458.33721,818,458.33529,155,570.98189,142,379.21
偿还债务支付的现金415,011,411.13414,338,200116,973,850.1814,950,998.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,886,674.874,136,880.1810,338,956.833,560,147.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----114,310,06265,898,561
筹资活动现金流出小计431,898,086418,475,080.18241,622,869.0184,409,707.75
筹资活动产生的现金流量净额289,920,372.33303,343,378.15287,532,701.97104,732,671.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,462,629.811,516,037.28-1,295,715.337,676.51
现金及现金等价物净增加额82,678,890.34282,368,764.58-1,373,650,703.27-1,428,882,879.39
期初现金及现金等价物余额640,697,790.96675,503,649.692,014,348,494.232,014,348,494.23
期末现金及现金等价物余额723,376,681.3957,872,414.27640,697,790.96585,465,614.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-312,721,712.23--121,868,304.81-7,960,532.16
加:资产减值准备11,777,925.67--56,637,804.8525,753,789.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧175,770,936.44--369,712,599.93180,473,384.62
无形资产摊销13,975,729.01--28,153,639.6717,289,212.01
长期待摊费用摊销6,178,326.7--12,715,809.986,251,872.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-168,297.58--155,990.481,474,285.57
固定资产报废损失----1,262,208.731,951,812.38
公允价值变动损失--------
财务费用18,289,336--18,217,873.057,603,746.74
投资损失-34,534,105.86---131,135,994.2-58,579,342.57
递延所得税资产减少-149,100,213.03--12,256,248.011,174,584.29
递延所得税负债增加--------
存货的减少434,420,194.1---277,592,180.9483,960,646.2
经营性应收项目的减少503,452,412.41---1,008,758,804.89-494,070,266.59
经营性应付项目的增加-1,002,946,897.57--511,567,965.2153,679,304.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-166,711,071.07---284,938,535.31-180,997,503.23
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额723,376,681.3--640,697,790.96585,465,614.84
减:现金的期初余额640,697,790.96--2,014,348,494.232,014,348,494.23
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额82,678,890.34---1,373,650,703.27-1,428,882,879.39
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