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曲江文旅

(600706)

  

流通市值:14.15亿  总市值:16.91亿
流通股本:2.13亿   总股本:2.55亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金867,795,010.69626,924,742.08190,075,044.15926,268,703.9
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计963,757,777.59699,764,536.26230,155,636.431,066,151,038.14
购买商品、接受劳务支付的现金433,826,764.22305,679,348.74152,144,526.27527,190,765.93
支付给职工以及为职工支付的现金282,869,693.43193,408,329.44110,602,619.6326,219,140.44
支付的各项税费36,895,372.1425,769,927.4113,217,391.9329,961,561
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计857,015,258.23604,471,465.91307,683,960.761,029,306,940.82
经营活动产生的现金流量净额106,742,519.3695,293,070.35-77,528,324.3336,844,097.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,806,146.84181,093.75181,093.755,115,735.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,806,146.84181,093.75181,093.755,115,735.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金227,271,099.26189,736,128.2109,684,391.29276,555,088.21
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,570,389.212,500,000--750,468.75
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计255,841,488.46202,236,128.2109,684,391.29277,305,556.96
投资活动产生的现金流量净额-251,035,341.62-202,055,034.45-109,503,297.54-272,189,821.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金141,318,689.91132,243,674.559,900,000940,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计143,318,689.91132,243,674.559,900,000944,900,000
偿还债务支付的现金167,041,531.79164,041,531.792,500,000319,806,022.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,428,508.2731,787,045.613,925,374.5957,291,693.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计219,970,040.06201,328,577.3916,425,374.59377,097,715.98
筹资活动产生的现金流量净额-76,651,350.15-69,084,902.84-6,525,374.59567,802,284.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-220,944,172.41-175,846,866.94-193,556,996.46332,456,559.88
期初现金及现金等价物余额482,221,747.7482,221,747.7482,221,747.7149,765,187.82
期末现金及现金等价物余额261,277,575.29306,374,880.76288,664,751.24482,221,747.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---20,581,134.96---71,313,151.46
加:资产减值准备---1,239,540.34--29,046,814.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--46,624,400.06--83,615,105.22
无形资产摊销--3,627,523.41--6,969,087.3
长期待摊费用摊销--19,163,564.32--32,582,036.89
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,018,141.01
固定资产报废损失--697,527.87----
公允价值变动损失--------
财务费用--31,449,847.78--50,865,319.25
投资损失--------
递延所得税资产减少---2,845,224.19---14,611,518.59
递延所得税负债增加--------
存货的减少---6,048,687.11---1,678,109.37
经营性应收项目的减少---31,579,457.18---207,770,257.46
经营性应付项目的增加--21,180,369--132,230,804.54
未确认的投资损失--------
其他--10,967,174.87----
经营活动产生的现金流量净额--95,293,070.35--36,844,097.32
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--306,374,880.76--482,221,747.7
减:现金的期初余额--482,221,747.7--149,765,187.82
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---175,846,866.94--332,456,559.88
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