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曲江文旅

(600706)

  

流通市值:26.34亿  总市值:26.45亿
流通股本:2.54亿   总股本:2.55亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金461,348,376.441,498,097,077.961,261,330,671.54776,887,039.54
收到的税费返还38,172.222,093,136.17118,041.522,991.52
收到其他与经营活动有关的现金23,340,262.46347,017,224.94248,676,207.7254,136,332.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计484,726,811.121,847,207,439.071,510,124,920.761,031,026,363.19
购买商品、接受劳务支付的现金261,278,867.66920,155,970.92844,759,648.13610,230,761.05
支付给职工以及为职工支付的现金84,829,281.29370,410,762.89261,963,521.93177,021,680.14
支付的各项税费11,141,199.7874,348,795.8960,614,160.9643,817,611.21
支付其他与经营活动有关的现金22,814,883.65277,271,929.64199,764,271.05134,869,093.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计380,064,232.381,642,187,459.341,367,101,602.07965,939,145.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额104,662,578.74205,019,979.73143,023,318.6965,087,217.31
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-21,705.520,465.550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-24,698,961.061,891,955.281,891,955.28
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-24,720,666.561,912,420.781,892,005.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,046,872.5547,593,708.9133,397,095.2325,729,515.48
投资支付的现金-3,625,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计23,046,872.5551,218,708.9133,397,095.2325,729,515.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-23,046,872.55-26,498,042.35-31,484,674.45-23,837,510.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-15,000,0005,000,0005,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-15,000,0005,000,0005,000,000
取得借款收到的现金5,000,000148,594,366.971,883,546.956,883,546.9
收到其他与筹资活动有关的现金--8,561,271.728,520,295.22
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,000,000163,594,366.985,444,818.6270,403,842.12
偿还债务支付的现金22,500,000286,070,280.86180,093,250.55124,240,206.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,227,694.1754,442,893.3942,885,975.1826,774,701
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-5,400,0005,400,000-
支付其他与筹资活动有关的现金3,542,418.5728,650,698.1520,763,760.1515,275,196.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计34,270,112.74369,163,872.4243,742,985.88166,290,103.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,270,112.74-205,569,505.5-158,298,167.26-95,886,261.3
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额52,345,593.45-27,047,568.12-46,759,523.02-54,636,554.19
加:期初现金及现金等价物余额117,191,917.61144,239,485.73144,239,485.73144,239,485.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额169,537,511.06117,191,917.6197,479,962.7189,602,931.54
补充资料:
净利润--139,767,849.06--190,644,888.15
资产减值准备-10,688,877.69--251,530.22
固定资产和投资性房地产折旧-97,519,096.1-48,903,269.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-97,519,096.1-48,903,269.13
无形资产摊销-8,069,667.18-3,943,311.73
长期待摊费用摊销-65,525,363.41-28,781,127.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--166,291.97--
固定资产报废损失-163,487.81-347.9
财务费用-53,168,033.49-27,404,670.4
投资损失--1,583,828.79--4,240,202.1
递延所得税--11,593,250.41--34,747,229.2
其中:递延所得税资产减少--13,486,064.79--39,740,855.59
递延所得税负债增加-1,892,814.38-4,993,626.39
存货的减少--105,792,924.34-64,581,729.35
经营性应收项目的减少-62,540,574.79--55,665,002.31
经营性应付项目的增加-103,523,211.88--70,967,213.57
其他-7,452,719.91--
现金的期末余额-117,191,917.61-89,602,931.54
减:现金的期初余额-144,239,485.73-144,239,485.73
公告日期2025-04-302025-04-292024-10-292024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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