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盛屯矿业

(600711)

  

流通市值:55.32亿  总市值:84.01亿
流通股本:15.20亿   总股本:23.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,919,164,986.1142,967,361,862.7227,727,957,230.115,966,489,882.49
收到的税费返还163.539,059,847.156,637,531.854,358,611.3
收到其他与经营活动有关的现金208,916,097.172,127,565,629.12589,241,944.1160,342,901.49
经营活动现金流入小计11,128,081,246.8145,103,987,338.9928,323,836,706.0516,131,191,395.28
购买商品、接受劳务支付的现金10,648,307,520.9339,851,428,517.7425,343,923,714.314,650,757,491.18
支付给职工以及为职工支付的现金77,167,706.87309,155,013.51238,695,293.2144,466,897.22
支付的各项税费101,375,128.11387,177,486.55289,949,208.54195,893,058.48
支付其他与经营活动有关的现金678,210,646.733,866,522,933.781,766,858,791.881,032,709,529.14
经营活动现金流出小计11,505,061,002.6444,414,283,951.5827,639,427,007.9216,023,826,976.02
经营活动产生的现金流量净额-376,979,755.83689,703,387.41684,409,698.13107,364,419.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金292,816,6601,038,617,855.35618,231,300.12245,481,077.75
取得投资收益收到的现金15,339,476.2820,413,253.6616,190,221.9911,117,517.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--05050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,033.29,033.2--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计308,156,136.281,059,040,142.21634,430,605.31256,598,645.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金884,538,270.49592,247,458.68551,001,849.33310,165,834.12
投资支付的现金471,734,856988,561,273.59753,670,927.6372,635,966.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额535,311,300.27551,232,463.22541,232,463.22541,232,463.22
支付其他与投资活动有关的现金430,8321,350,000----
投资活动现金流出小计1,892,015,258.762,133,391,195.491,845,905,240.151,224,034,263.66
投资活动产生的现金流量净额-1,583,859,122.48-1,074,351,053.28-1,211,474,634.84-967,435,618.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,637,990,290.23,047,805,434.222,043,491,834.221,198,331,087.29
收到其他与筹资活动有关的现金264,363,153.6626,552,235.31375,110,886.07339,978,731.12
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,918,274,838.924,488,857,654.853,251,703,519.152,349,809,803.73
偿还债务支付的现金691,097,152.373,107,690,754.972,130,484,348.711,123,303,683.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,371,962.06307,964,313.01203,713,510.96133,887,684.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金210,423,251.52742,932,531.58385,368,698.42261,994,049.72
筹资活动现金流出小计956,892,365.954,158,587,599.562,719,566,558.091,519,185,417.74
筹资活动产生的现金流量净额2,961,382,472.97330,270,055.29532,136,961.06830,624,385.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响671,168.22-2,739,956.45-559,411.8976,239.6
现金及现金等价物净增加额1,001,214,762.88-57,117,567.034,512,612.46-29,370,573.3
期初现金及现金等价物余额473,246,576.65530,364,143.68530,364,143.68535,710,943.68
期末现金及现金等价物余额1,474,461,339.53473,246,576.65534,876,756.14506,340,370.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--330,186,167.46--82,114,573.55
加:资产减值准备--160,770,832.91--97,105,207.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--176,387,275.81--80,890,390.09
无形资产摊销--85,000,848.95--31,457,832.7
长期待摊费用摊销--19,089,982.31--15,122,969.45
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--316,595.31----
固定资产报废损失------243,919.26
公允价值变动损失---80,584,414.16---91,269,193.55
财务费用--303,571,097.23--127,550,114.56
投资损失---30,874,691.08--6,387,767.64
递延所得税资产减少---105,525,459.54---79,363,333.29
递延所得税负债增加--1,163,152.17--12,130,361.8
存货的减少---363,484,257.34--419,030,187.14
经营性应收项目的减少---1,777,949,401.08---766,256,366.23
经营性应付项目的增加--1,971,635,658.46--172,219,988.29
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--689,703,387.41--107,364,419.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--473,246,576.65--506,340,370.38
减:现金的期初余额--530,364,143.68--535,710,943.68
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---57,117,567.03---29,370,573.3
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