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南京医药

(600713)

  

流通市值:46.90亿  总市值:58.70亿
流通股本:10.47亿   总股本:13.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,239,693,575.8327,227,259,154.913,376,593,764.5249,237,160,283.14
收到的税费返还19,290,643.0119,290,643.01--
收到其他与经营活动有关的现金704,879,367.75622,716,486.2483,660,430.762,623,818,279.59
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计40,963,863,586.5927,869,266,284.1113,860,254,195.2851,860,978,562.73
购买商品、接受劳务支付的现金40,738,045,540.227,769,748,885.8915,454,323,840.0948,875,816,464.72
支付给职工以及为职工支付的现金750,648,782.48528,590,149.61298,128,602.65899,855,212.04
支付的各项税费712,840,319.08515,521,451.44235,940,753.061,030,680,529.82
支付其他与经营活动有关的现金3,245,983,161.051,776,472,158.781,327,877,751.321,736,939,034.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计45,447,517,802.8130,590,332,645.7217,316,270,947.1252,543,291,240.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,483,654,216.22-2,721,066,361.61-3,456,016,751.84-682,312,678.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金45,087.7745,087.77-172,016
取得投资收益收到的现金2,365,032.56,226-2,529,150.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额934,599.86914,967.032,337,355.1493,314,317.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,344,720.13966,280.82,337,355.1496,015,484.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,880,710.5347,169,357.4829,184,037.33155,277,759.77
投资支付的现金24,000,000---
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计118,880,710.5347,169,357.4829,184,037.33155,277,759.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-115,535,990.4-46,203,076.68-26,846,682.19-59,262,274.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,528,00014,500,0003,200,0001,054,251,396.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,528,00014,500,0003,200,00024,500,000
取得借款收到的现金18,399,587,959.7112,326,769,660.059,321,038,416.7118,832,873,636.79
发行债券收到的现金7,498,924,758.494,999,274,551.272,499,813,708.143,999,718,750
收到其他与筹资活动有关的现金80,850,00080,850,00080,850,0004,602,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计25,993,890,718.217,421,394,211.3211,904,902,124.8523,891,445,783.43
偿还债务支付的现金21,367,980,339.513,975,583,411.138,807,437,834.2922,757,455,875.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金552,380,306.2453,868,738.57158,206,083.82553,138,355.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,732,598.6943,957,080-70,244,534.68
支付其他与筹资活动有关的现金96,698,284.563,212,073.1926,389,607.61114,230,267.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,017,058,930.214,492,664,222.898,992,033,525.7223,424,824,497.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,976,831,7882,928,729,988.432,912,868,599.13466,621,285.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0-0
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-622,358,418.62161,460,550.14-569,994,834.9-274,953,667.19
加:期初现金及现金等价物余额1,617,612,413.731,617,612,413.731,617,612,413.731,892,566,080.92
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额995,253,995.111,779,072,963.871,047,617,578.831,617,612,413.73
补充资料:
净利润-375,791,132.31-715,919,570.56
资产减值准备-3,377,880.76-6,771,251.66
固定资产和投资性房地产折旧-61,109,565.56-120,087,107.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,109,565.56-120,087,107.78
无形资产摊销-17,518,892.78-33,754,769.42
长期待摊费用摊销-8,191,971.82-16,096,059.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--181,657.7--23,789,694.93
财务费用-188,703,835.39-334,758,770.79
投资损失--3,960,564.27--2,877,798.82
递延所得税-463,633.88--29,841,962.28
其中:递延所得税资产减少--14,290,987.94--28,293,237.54
递延所得税负债增加-14,754,621.82--1,548,724.74
存货的减少--198,630,870.6--1,271,491,700.73
经营性应收项目的减少--1,357,255,784.13--4,989,918,210.58
经营性应付项目的增加--1,865,001,152.89-4,185,718,013.96
其他--8,166,803.12-976,860.1
现金的期末余额-1,779,072,963.87-1,617,612,413.73
减:现金的期初余额-1,617,612,413.73-1,892,566,080.92
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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