流通市值:46.90亿 | 总市值:58.70亿 | ||
流通股本:10.47亿 | 总股本:13.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,239,693,575.83 | 27,227,259,154.9 | 13,376,593,764.52 | 49,237,160,283.14 |
收到的税费返还 | 19,290,643.01 | 19,290,643.01 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 704,879,367.75 | 622,716,486.2 | 483,660,430.76 | 2,623,818,279.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 40,963,863,586.59 | 27,869,266,284.11 | 13,860,254,195.28 | 51,860,978,562.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,738,045,540.2 | 27,769,748,885.89 | 15,454,323,840.09 | 48,875,816,464.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 750,648,782.48 | 528,590,149.61 | 298,128,602.65 | 899,855,212.04 |
支付的各项税费 | 712,840,319.08 | 515,521,451.44 | 235,940,753.06 | 1,030,680,529.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,245,983,161.05 | 1,776,472,158.78 | 1,327,877,751.32 | 1,736,939,034.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 45,447,517,802.81 | 30,590,332,645.72 | 17,316,270,947.12 | 52,543,291,240.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,483,654,216.22 | -2,721,066,361.61 | -3,456,016,751.84 | -682,312,678.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 45,087.77 | 45,087.77 | - | 172,016 |
取得投资收益收到的现金 | 2,365,032.5 | 6,226 | - | 2,529,150.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 934,599.86 | 914,967.03 | 2,337,355.14 | 93,314,317.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,344,720.13 | 966,280.8 | 2,337,355.14 | 96,015,484.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,880,710.53 | 47,169,357.48 | 29,184,037.33 | 155,277,759.77 |
投资支付的现金 | 24,000,000 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 118,880,710.53 | 47,169,357.48 | 29,184,037.33 | 155,277,759.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,535,990.4 | -46,203,076.68 | -26,846,682.19 | -59,262,274.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 14,528,000 | 14,500,000 | 3,200,000 | 1,054,251,396.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,528,000 | 14,500,000 | 3,200,000 | 24,500,000 |
取得借款收到的现金 | 18,399,587,959.71 | 12,326,769,660.05 | 9,321,038,416.71 | 18,832,873,636.79 |
发行债券收到的现金 | 7,498,924,758.49 | 4,999,274,551.27 | 2,499,813,708.14 | 3,999,718,750 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,850,000 | 80,850,000 | 80,850,000 | 4,602,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,993,890,718.2 | 17,421,394,211.32 | 11,904,902,124.85 | 23,891,445,783.43 |
偿还债务支付的现金 | 21,367,980,339.5 | 13,975,583,411.13 | 8,807,437,834.29 | 22,757,455,875.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 552,380,306.2 | 453,868,738.57 | 158,206,083.82 | 553,138,355.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,732,598.69 | 43,957,080 | - | 70,244,534.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,698,284.5 | 63,212,073.19 | 26,389,607.61 | 114,230,267.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,017,058,930.2 | 14,492,664,222.89 | 8,992,033,525.72 | 23,424,824,497.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,976,831,788 | 2,928,729,988.43 | 2,912,868,599.13 | 466,621,285.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0 | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -622,358,418.62 | 161,460,550.14 | -569,994,834.9 | -274,953,667.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,617,612,413.73 | 1,617,612,413.73 | 1,617,612,413.73 | 1,892,566,080.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 995,253,995.11 | 1,779,072,963.87 | 1,047,617,578.83 | 1,617,612,413.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 375,791,132.31 | - | 715,919,570.56 |
资产减值准备 | - | 3,377,880.76 | - | 6,771,251.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,109,565.56 | - | 120,087,107.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,109,565.56 | - | 120,087,107.78 |
无形资产摊销 | - | 17,518,892.78 | - | 33,754,769.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,191,971.82 | - | 16,096,059.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -181,657.7 | - | -23,789,694.93 |
财务费用 | - | 188,703,835.39 | - | 334,758,770.79 |
投资损失 | - | -3,960,564.27 | - | -2,877,798.82 |
递延所得税 | - | 463,633.88 | - | -29,841,962.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,290,987.94 | - | -28,293,237.54 |
递延所得税负债增加 | - | 14,754,621.82 | - | -1,548,724.74 |
存货的减少 | - | -198,630,870.6 | - | -1,271,491,700.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,357,255,784.13 | - | -4,989,918,210.58 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,865,001,152.89 | - | 4,185,718,013.96 |
其他 | - | -8,166,803.12 | - | 976,860.1 |
现金的期末余额 | - | 1,779,072,963.87 | - | 1,617,612,413.73 |
减:现金的期初余额 | - | 1,617,612,413.73 | - | 1,892,566,080.92 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |