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华远地产

(600743)

  

流通市值:51.38亿  总市值:51.38亿
流通股本:23.46亿   总股本:23.46亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,544,575,739.6510,741,046,891.167,634,138,090.284,852,884,447.61
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金239,665,463.678,261,140,437.997,076,087,433.983,837,796,069.66
经营活动现金流入小计1,784,241,203.3219,002,187,329.1514,710,225,524.268,690,680,517.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,333,135,175.1813,376,374,013.79,054,294,993.037,590,895,945.59
支付给职工以及为职工支付的现金110,636,017.87399,618,155.01303,250,703.97225,874,254.62
支付的各项税费358,830,826.391,506,668,241.871,216,003,830.55933,592,299.45
支付其他与经营活动有关的现金1,541,457,966.077,974,150,387.648,099,722,540.235,868,922,302.22
经营活动现金流出小计3,344,059,985.5123,256,810,798.2218,673,272,067.7814,619,284,801.88
经营活动产生的现金流量净额-1,559,818,782.19-4,254,623,469.07-3,963,046,543.52-5,928,604,284.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,162,690194,922,185.420,399,613.8520,399,613.85
取得投资收益收到的现金163,343.8472,226,357.6220,537,878.216,118,146.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--477,000160,021.14157,485.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--41,299,156.1824,500,00024,039,638.15
投资活动现金流入小计6,326,033.84308,924,699.265,597,513.1960,714,884.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,718,648.65211,471,694.71188,304,124.3128,804,180.46
投资支付的现金--925,188,219.18775,188,219.18751,188,219.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--115,430,585.4170,000,00070,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--39,000,00018,000,0006,000,000
投资活动现金流出小计20,718,648.651,291,090,499.31,051,492,343.48955,992,399.64
投资活动产生的现金流量净额-14,392,614.81-982,165,800.1-985,894,830.29-895,277,515.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,148,089,732.9918,480,159,085.5815,121,743,915.585,551,183,915.58
收到其他与筹资活动有关的现金187,114,767.345,000,000----
发行债券收到的现金500,000,000----6,005,500,000
筹资活动现金流入小计1,835,204,500.3318,686,437,585.5815,323,022,415.5811,576,683,915.58
偿还债务支付的现金2,183,962,56514,563,488,619.2611,762,765,506.297,775,528,050
分配股利、利润或偿付利息支付的现金492,707,195.092,045,982,928.531,600,813,645.221,140,028,038.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金209,836,673.7759,658,022.4550,662,045.8837,254,791.38
筹资活动现金流出小计2,886,506,433.8616,669,129,570.2413,414,241,197.398,952,810,880.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,051,301,933.532,017,308,015.341,908,781,218.192,623,873,035.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响447.812,950,142.9612,950,473.6712,946,213.63
现金及现金等价物净增加额-2,625,512,882.73-3,206,531,110.87-3,027,209,681.95-4,187,062,550.9
期初现金及现金等价物余额6,420,960,854.029,627,491,964.899,627,491,964.899,627,491,964.89
期末现金及现金等价物余额3,795,447,971.296,420,960,854.026,600,282,282.945,440,429,413.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--709,688,245.03--154,783,223.75
加:资产减值准备--35,794,320---6,215,767.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--61,372,727.49--22,589,720.71
无形资产摊销--1,312,578.8--654,002.4
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---150,759.08---151,799.08
固定资产报废损失---17,905.32----
公允价值变动损失---176,929,274.42----
财务费用--128,837,416--56,869,810.91
投资损失---264,158,197.67---165,273,169.7
递延所得税资产减少---157,124,358.66---80,754,519.91
递延所得税负债增加--24,327,282.56--3,908,490.93
存货的减少---10,980,839,844.53---7,948,949,914.56
经营性应收项目的减少--546,755,805.37--42,122,918.07
经营性应付项目的增加--5,816,508,495.36--1,991,812,719.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---4,254,623,469.07---5,928,604,284.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,420,960,854.02--5,440,429,413.99
减:现金的期初余额--9,627,491,964.89--9,627,491,964.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,206,531,110.87---4,187,062,550.9
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