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华远地产

(600743)

  

流通市值:30.50亿  总市值:30.50亿
流通股本:23.46亿   总股本:23.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,256,133,468.333,849,794,236.082,018,304,265.868,177,774,498.43
收到的税费返还227,760,004.48207,146,899.69102,904,065.79370,598,090.83
收到其他与经营活动有关的现金753,944,198.2632,547,465.41447,367,326.621,840,310,617.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,237,837,671.014,689,488,601.182,568,575,658.2710,388,683,206.41
购买商品、接受劳务支付的现金3,104,205,897.951,886,946,845.88861,647,803.544,505,788,122.55
支付给职工以及为职工支付的现金208,844,230.08133,035,173.7274,942,501.2346,637,200.55
支付的各项税费590,547,907.02506,458,698.05230,035,455.61,461,473,947.53
支付其他与经营活动有关的现金2,060,536,690.41,484,340,225.8667,627,219.612,268,541,308.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,964,134,725.454,010,780,943.451,834,252,979.958,582,440,578.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额273,702,945.56678,707,657.73734,322,678.321,806,242,627.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,935,797.997,935,797.99-15,512,257.32
取得投资收益收到的现金12,368,125.4312,368,125.4312,368,125.4327,885,309.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,967,9591,967,3591,974,7591,000
收到的其他与投资活动有关的现金---181,977,763.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,271,882.4222,271,282.4214,342,884.43225,376,331.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,800,467.7524,780,167.2914,239,650.8612,156,682.36
支付其他与投资活动有关的现金---182,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计46,800,467.7524,780,167.2914,239,650.86194,156,682.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,528,585.33-2,508,884.87103,233.5731,219,648.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,533,530,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---420,000,000
取得借款收到的现金1,631,361,299.191,196,003,604.76153,162,640.476,242,950,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,302,500,0001,232,500,000450,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,933,861,299.192,428,503,604.76603,162,640.477,776,480,000
偿还债务支付的现金2,594,264,368.342,270,597,701.67340,116,666.6710,747,066,202
分配股利、利润或偿付利息支付的现金827,792,468.07629,752,435.82302,141,877.321,203,459,553.64
支付其他与筹资活动有关的现金1,309,256,979.91,039,447,941.01766,862,273.6527,302,625.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,731,313,816.313,939,798,078.51,409,120,817.5912,477,828,381.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,797,452,517.12-1,511,294,473.74-805,958,177.12-4,701,348,381.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198,592.88280,524.39-14,232.62980,821.46
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,548,079,564.01-834,815,176.49-71,546,497.85-2,862,905,283.28
加:期初现金及现金等价物余额5,038,323,172.775,038,323,172.775,038,323,172.777,901,228,456.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,490,243,608.764,203,507,996.284,966,776,674.925,038,323,172.77
补充资料:
净利润--642,645,598.36--5,048,490,533.25
资产减值准备-235,338,241.05-3,944,464,855.16
固定资产和投资性房地产折旧-52,519,397.1-64,948,421.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,478,871.57-55,270,680.08
投资性房地产折旧-28,040,525.53-9,677,741.43
无形资产摊销-631,885.08-1,394,260.2
长期待摊费用摊销-8,806,024.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,367,592.35-1,114,766.54
固定资产报废损失-61,409.68-43,960.34
公允价值变动损失---30,000,573.57
财务费用-79,372,521.11-145,046,017.54
投资损失--5,519,593.08--8,558,541.52
递延所得税--8,695,791.3-296,269,540.98
其中:递延所得税资产减少--94,085,551.92-340,480,604.35
递延所得税负债增加-85,389,760.62--44,211,063.37
存货的减少-7,693,855,393.05-4,862,373,361.96
经营性应收项目的减少--5,390,421,303.81-677,626,021.12
经营性应付项目的增加--1,363,325,635.99--3,294,369,903.18
现金的期末余额-4,203,507,996.28-5,038,323,172.77
减:现金的期初余额-5,038,323,172.77-7,901,228,456.05
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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