流通市值:30.50亿 | 总市值:30.50亿 | ||
流通股本:23.46亿 | 总股本:23.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,256,133,468.33 | 3,849,794,236.08 | 2,018,304,265.86 | 8,177,774,498.43 |
收到的税费返还 | 227,760,004.48 | 207,146,899.69 | 102,904,065.79 | 370,598,090.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 753,944,198.2 | 632,547,465.41 | 447,367,326.62 | 1,840,310,617.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,237,837,671.01 | 4,689,488,601.18 | 2,568,575,658.27 | 10,388,683,206.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,104,205,897.95 | 1,886,946,845.88 | 861,647,803.54 | 4,505,788,122.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,844,230.08 | 133,035,173.72 | 74,942,501.2 | 346,637,200.55 |
支付的各项税费 | 590,547,907.02 | 506,458,698.05 | 230,035,455.6 | 1,461,473,947.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,060,536,690.4 | 1,484,340,225.8 | 667,627,219.61 | 2,268,541,308.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,964,134,725.45 | 4,010,780,943.45 | 1,834,252,979.95 | 8,582,440,578.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 273,702,945.56 | 678,707,657.73 | 734,322,678.32 | 1,806,242,627.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,935,797.99 | 7,935,797.99 | - | 15,512,257.32 |
取得投资收益收到的现金 | 12,368,125.43 | 12,368,125.43 | 12,368,125.43 | 27,885,309.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,967,959 | 1,967,359 | 1,974,759 | 1,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 181,977,763.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,271,882.42 | 22,271,282.42 | 14,342,884.43 | 225,376,331.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,800,467.75 | 24,780,167.29 | 14,239,650.86 | 12,156,682.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 182,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 46,800,467.75 | 24,780,167.29 | 14,239,650.86 | 194,156,682.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,528,585.33 | -2,508,884.87 | 103,233.57 | 31,219,648.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,533,530,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 420,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,631,361,299.19 | 1,196,003,604.76 | 153,162,640.47 | 6,242,950,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,302,500,000 | 1,232,500,000 | 450,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,933,861,299.19 | 2,428,503,604.76 | 603,162,640.47 | 7,776,480,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,594,264,368.34 | 2,270,597,701.67 | 340,116,666.67 | 10,747,066,202 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 827,792,468.07 | 629,752,435.82 | 302,141,877.32 | 1,203,459,553.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,309,256,979.9 | 1,039,447,941.01 | 766,862,273.6 | 527,302,625.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,731,313,816.31 | 3,939,798,078.5 | 1,409,120,817.59 | 12,477,828,381.05 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,797,452,517.12 | -1,511,294,473.74 | -805,958,177.12 | -4,701,348,381.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198,592.88 | 280,524.39 | -14,232.62 | 980,821.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,548,079,564.01 | -834,815,176.49 | -71,546,497.85 | -2,862,905,283.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,038,323,172.77 | 5,038,323,172.77 | 5,038,323,172.77 | 7,901,228,456.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,490,243,608.76 | 4,203,507,996.28 | 4,966,776,674.92 | 5,038,323,172.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -642,645,598.36 | - | -5,048,490,533.25 |
资产减值准备 | - | 235,338,241.05 | - | 3,944,464,855.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,519,397.1 | - | 64,948,421.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,478,871.57 | - | 55,270,680.08 |
投资性房地产折旧 | - | 28,040,525.53 | - | 9,677,741.43 |
无形资产摊销 | - | 631,885.08 | - | 1,394,260.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,806,024.12 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,367,592.35 | - | 1,114,766.54 |
固定资产报废损失 | - | 61,409.68 | - | 43,960.34 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 30,000,573.57 |
财务费用 | - | 79,372,521.11 | - | 145,046,017.54 |
投资损失 | - | -5,519,593.08 | - | -8,558,541.52 |
递延所得税 | - | -8,695,791.3 | - | 296,269,540.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -94,085,551.92 | - | 340,480,604.35 |
递延所得税负债增加 | - | 85,389,760.62 | - | -44,211,063.37 |
存货的减少 | - | 7,693,855,393.05 | - | 4,862,373,361.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,390,421,303.81 | - | 677,626,021.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,363,325,635.99 | - | -3,294,369,903.18 |
现金的期末余额 | - | 4,203,507,996.28 | - | 5,038,323,172.77 |
减:现金的期初余额 | - | 5,038,323,172.77 | - | 7,901,228,456.05 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |