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锦江股份

(600754)

28.20

0.00  (0.00%)

今开:28.01最高:28.78成交:2.95万手 市盈:0.00 上证指数:3270.80   0.63%2019-04-19
昨收:28.20 最低:27.96 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10418.24  1.27%15:32:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,786,943,948.8411,626,120,397.057,313,470,592.953,360,910,736.79
收到的税费返还3,361,938.355,991,277.02--325,910.84
收到其他与经营活动有关的现金730,940,433.41841,042,054.87614,534,837.48348,278,503.57
经营活动现金流入小计16,521,246,320.612,473,153,728.947,928,005,430.433,709,515,151.2
购买商品、接受劳务支付的现金4,169,377,275.082,885,964,611.932,156,527,457.37972,358,354.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,582,545,796.963,397,735,907.572,315,952,892.441,179,072,558.55
支付的各项税费1,132,120,260.98849,613,517.41528,980,611.6240,039,678.43
支付其他与经营活动有关的现金3,121,991,922.052,816,869,245.671,384,620,143.181,071,462,763.16
经营活动现金流出小计13,006,035,255.079,950,183,282.586,386,081,104.593,462,933,354.28
经营活动产生的现金流量净额3,515,211,065.532,522,970,446.361,541,924,325.84246,581,796.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金392,901,515.92100,212,337.2499,551,209.2694,438,327.8
取得投资收益收到的现金208,485,849.65184,576,809.52164,649,135.9639,130,775.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
125,880,526.4837,051,188.7620,835,443.142,789,624.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,930,450.89------
收到其他与投资活动有关的现金------1,425,464.94
投资活动现金流入小计747,198,342.94321,840,335.52285,035,788.36137,784,192.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,019,601,701.81553,316,671.66438,813,404.4266,123,123.12
投资支付的现金291,545,590.75------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,236,034.6412,819,633.4712,696,646.76--
支付其他与投资活动有关的现金3,057,561.982,707,529.742,262,561.982,097,561.98
投资活动现金流出小计1,352,440,889.18568,843,834.87453,772,613.14268,220,685.1
投资活动产生的现金流量净额-605,242,546.24-247,003,499.35-168,736,824.78-130,436,492.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金527,100,000427,923,615.2427,329,371.16401,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计527,100,000427,923,615.2427,329,371.16401,600,000
偿还债务支付的现金3,678,033,142.93,609,542,921.543,253,404,260.2107,818,459.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,074,353,498.97904,772,373.21794,848,079.3129,233,385.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,218,401,137.291,207,621,325.951,099,924,332.951,094,520,550.04
筹资活动现金流出小计5,970,787,779.165,721,936,620.75,148,176,672.451,331,572,394.77
筹资活动产生的现金流量净额-5,443,687,779.16-5,294,013,005.5-4,720,847,301.29-929,972,394.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,317,706.43-36,598,282.85-10,246,827.96-17,012,894.67
现金及现金等价物净增加额-2,526,401,553.44-3,054,644,341.34-3,357,906,628.19-830,839,985.01
期初现金及现金等价物余额9,879,461,634.139,879,461,634.139,879,461,634.139,879,461,634.13
期末现金及现金等价物余额7,353,060,080.696,824,817,292.796,521,555,005.949,048,621,649.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,227,680,473.02--572,512,345.02--
加:资产减值准备59,200,658.81--39,728,669.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧623,700,467.02------
无形资产摊销248,934,232.13--101,090,772.6--
长期待摊费用摊销566,812,302.97--279,464,191.93--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58,735,462.49---76,005,404.64--
固定资产报废损失3,904,661.2------
公允价值变动损失19,859,729.17---12,845,935.2--
财务费用477,909,591.82--260,142,174.91--
投资损失-522,760,652.79---235,876,720.3--
递延所得税资产减少-11,040,833.86--19,520,934.69--
递延所得税负债增加-149,899,999.76---95,480,067.51--
存货的减少-8,347,972.21---6,530,951.29--
经营性应收项目的减少372,092,456.9--274,441,249.79--
经营性应付项目的增加665,901,413.6--113,904,496.47--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额3,515,211,065.53--1,541,924,325.84--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额7,353,060,080.69--6,521,555,005.94--
减:现金的期初余额9,879,461,634.13--9,879,461,634.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,526,401,553.44---3,357,906,628.19--
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