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锦江酒店

(600754)

22.98

-0.28  (-1.20%)

今开:23.28最高:23.39成交:0.74万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-18
昨收:23.26 最低:22.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9603.88  -0.43%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,557,316,798.743,396,481,112.9415,786,943,948.8411,626,120,397.05
收到的税费返还--4,450,179.613,361,938.355,991,277.02
收到其他与经营活动有关的现金118,013,978.79103,213,631.13730,940,433.41841,042,054.87
经营活动现金流入小计7,675,330,777.533,504,144,923.6816,521,246,320.612,473,153,728.94
购买商品、接受劳务支付的现金2,202,167,756.57797,747,002.694,169,377,275.082,885,964,611.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,577,175,442.781,302,497,362.574,582,545,796.963,397,735,907.57
支付的各项税费456,733,777.88215,760,540.751,132,120,260.98849,613,517.41
支付其他与经营活动有关的现金1,790,063,540.721,135,900,690.213,121,991,922.052,816,869,245.67
经营活动现金流出小计7,026,140,517.953,451,905,596.2213,006,035,255.079,950,183,282.58
经营活动产生的现金流量净额649,190,259.5852,239,327.463,515,211,065.532,522,970,446.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,421,971.245,108,709.32392,901,515.92100,212,337.24
取得投资收益收到的现金172,491,023.4733,150,052.06208,485,849.65184,576,809.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
49,341,560.077,010,407.37125,880,526.4837,051,188.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----19,930,450.89--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计239,254,554.7485,269,168.75747,198,342.94321,840,335.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金534,764,497.47285,857,241.41,019,601,701.81553,316,671.66
投资支付的现金16,575,314.6716,575,806.48291,545,590.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--22,235,619.938,236,034.6412,819,633.47
支付其他与投资活动有关的现金----3,057,561.982,707,529.74
投资活动现金流出小计551,339,812.14324,668,667.781,352,440,889.18568,843,834.87
投资活动产生的现金流量净额-312,085,257.4-239,399,499.03-605,242,546.24-247,003,499.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金535,000,000--527,100,000427,923,615.2
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计535,000,000--527,100,000427,923,615.2
偿还债务支付的现金1,649,756,895.31314,914,746.13,678,033,142.93,609,542,921.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金761,605,729.7117,618,314.611,074,353,498.97904,772,373.21
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金324,490,906.914,196,818.131,218,401,137.291,207,621,325.95
筹资活动现金流出小计2,735,853,531.92755,336,335.745,970,787,779.165,721,936,620.7
筹资活动产生的现金流量净额-2,200,853,531.92-755,336,335.74-5,443,687,779.16-5,294,013,005.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,644,003.8-36,161,888.847,317,706.43-36,598,282.85
现金及现金等价物净增加额-1,865,392,533.54-978,658,396.15-2,526,401,553.44-3,054,644,341.34
期初现金及现金等价物余额7,353,060,080.697,354,672,046.619,879,461,634.139,879,461,634.13
期末现金及现金等价物余额5,487,667,547.156,376,013,650.467,353,060,080.696,824,817,292.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润650,083,921.69--1,227,680,473.02--
加:资产减值准备20,848,060.06--59,200,658.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧292,452,523.14--623,700,467.02--
无形资产摊销118,284,379.54--248,934,232.13--
长期待摊费用摊销274,493,956.74--566,812,302.97--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43,095,010.56---58,735,462.49--
固定资产报废损失1,025,444.12--3,904,661.2--
公允价值变动损失-190,659,913.06--19,859,729.17--
财务费用189,047,593.05--477,909,591.82--
投资损失-164,719,632.44---522,760,652.79--
递延所得税资产减少-5,651,259.08---11,040,833.86--
递延所得税负债增加-21,744,515.87---149,899,999.76--
存货的减少1,822,409.64---8,347,972.21--
经营性应收项目的减少-63,211,348.95--372,092,456.9--
经营性应付项目的增加-409,786,348.44--665,901,413.6--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额649,190,259.58--3,515,211,065.53--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额5,487,667,547.15--7,353,060,080.69--
减:现金的期初余额7,353,060,080.69--9,879,461,634.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,865,392,533.54---2,526,401,553.44--
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