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通策医疗

(600763)

  

流通市值:181.51亿  总市值:181.51亿
流通股本:4.47亿   总股本:4.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金670,695,631.812,872,527,874.242,223,106,071.591,385,503,358.2
收到的税费返还-586,261.34--
收到其他与经营活动有关的现金6,879,977.8612,138,353.6723,757,945.717,871,937.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计677,575,609.672,885,252,489.252,246,864,017.291,403,375,295.48
购买商品、接受劳务支付的现金152,049,235.77581,542,127.27458,014,665.88289,046,349.24
支付给职工以及为职工支付的现金316,528,548.521,235,293,405.1890,455,683.59585,723,544.28
支付的各项税费27,155,619.42162,655,039.41145,258,451.31133,793,264.08
支付其他与经营活动有关的现金34,148,772.34142,346,939.15106,366,411.670,732,839.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计529,882,176.052,121,837,510.931,600,095,212.381,079,295,997.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额147,693,433.62763,414,978.32646,768,804.91324,079,298.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,271,232.5120,176,033.6214,792,135.5814,003,455.16
取得投资收益收到的现金-5,140,226.985,140,226.98-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,6802,024,280.6392,28092,180
收到的其他与投资活动有关的现金-135,989,513.11121,790,977.78121,790,977.78
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,273,912.51163,330,054.34141,815,620.34135,886,612.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,040,619.15332,113,961.06280,261,728.63207,399,078.63
投资支付的现金2,534,752.2627,217,333.638,300,058.627,217,333.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金-27,729,221.3517,729,221.3517,729,221.35
支付其他与投资活动有关的现金6,905,933.62101,241,245.4464,079,004.4127,586,243.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计69,481,305.03488,301,761.45400,370,012.99279,931,877.14
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-64,207,392.52-324,971,707.11-258,554,392.65-144,045,264.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,530,156.166,406,999.562,406,997.662,406,997.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,530,156.166,406,999.562,406,997.662,406,997.66
取得借款收到的现金-80,000,00080,000,00080,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-3,723,754.21--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,530,156.1690,130,753.7782,406,997.6682,406,997.66
偿还债务支付的现金80,000,000118,800,000113,800,000113,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,076,980.38217,811,874.12212,297,998.4618,859,477.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,241,138.7267,923,956.1664,316,154.4913,633,971.7
支付其他与筹资活动有关的现金25,106,592.58166,207,543.81141,384,977.64101,399,327.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计108,183,572.96502,819,417.93467,482,976.1234,058,805.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-106,653,416.8-412,688,664.16-385,075,978.44-151,651,807.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.050.110.050.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-23,167,375.6525,754,607.163,138,433.8728,382,226.57
加:期初现金及现金等价物余额619,850,228.6594,095,621.44594,080,420.21594,080,420.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额596,682,852.95619,850,228.6597,218,854.08622,462,646.78
补充资料:
净利润-572,131,489.43-367,583,602.12
资产减值准备--154,517.35--
固定资产和投资性房地产折旧-87,359,794.99-45,272,130.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-87,359,794.99-45,272,130.99
无形资产摊销-1,274,458.5-565,715.69
长期待摊费用摊销-64,450,294.17-30,532,842.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141,002.18--
固定资产报废损失-861,620.93-194,469.85
公允价值变动损失--1,417,168.24--
财务费用-45,320,323.7-21,303,740.61
投资损失--46,427,350.82--24,689,597.9
递延所得税--4,443,548.69--6,742,710.81
其中:递延所得税资产减少--1,998,439.84--3,378,214.64
递延所得税负债增加--2,445,108.85--3,364,496.17
存货的减少--3,741,993.2--430,808.49
经营性应收项目的减少--28,941,396--36,552,132.8
经营性应付项目的增加--37,298,419.07--138,691,021.77
其他--1,637,461.92--
融资租入固定资产-146,385,710.28--
现金的期末余额-619,850,228.6-622,462,646.78
减:现金的期初余额-594,095,621.44-594,080,420.21
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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