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通策医疗

(600763)

  

流通市值:626.21亿  总市值:626.21亿
流通股本:3.21亿   总股本:3.21亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,074,798,254.541,277,039,867.08582,949,983.12,095,426,709.95
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,100,698,030.331,300,655,255.45593,153,185.282,116,348,913.96
购买商品、接受劳务支付的现金423,188,130.6290,537,599.99146,757,562.5430,804,388.13
支付给职工以及为职工支付的现金772,412,958.3515,853,425.49269,912,463.07763,861,077.6
支付的各项税费97,832,482.1484,822,912.7417,906,706.19105,047,004.56
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,420,417,833.64968,141,949.96464,964,471.661,407,850,871.18
经营活动产生的现金流量净额680,280,196.69332,513,305.49128,188,713.62708,498,042.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,848,584.548,415,402.55--13,709,867.68
取得投资收益收到的现金23,866,628.0721,979,305.74--14,030,667.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
16,3006506504,690,022
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计32,731,512.6130,395,358.2965046,175,262.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金153,089,243.6764,633,179.8442,470,652.74170,489,852.12
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------65,365,894.4
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计154,335,562.6765,879,498.8442,470,652.74340,665,743.76
投资活动产生的现金流量净额-121,604,050.06-35,484,140.55-42,470,002.74-294,490,481.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计13,030,0009,110,0001,870,00013,796,000
偿还债务支付的现金69,000,00063,000,00025,000,00095,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,903,849.328,214,418.854,393,019.9764,441,746.24
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计195,237,773.75137,327,379.6577,079,591.69249,906,149.5
筹资活动产生的现金流量净额-182,207,773.75-128,217,379.65-75,209,591.69-236,110,149.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-0.25-0.421.05-2.59
现金及现金等价物净增加额376,468,372.63168,811,784.8710,509,120.24177,897,409.61
期初现金及现金等价物余额673,639,953.56673,639,953.56673,339,953.56495,442,543.95
期末现金及现金等价物余额1,050,108,326.19842,451,738.43683,849,073.8673,339,953.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--396,662,934.31--544,961,624.38
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,485,101.74--61,824,074.03
无形资产摊销--372,363.51--830,555.74
长期待摊费用摊销--16,136,198.55--30,215,933.47
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--14,750.08--341,416.24
公允价值变动损失--------
财务费用--16,226,269.81--18,755,510.5
投资损失---20,807,001.69---38,863,453.64
递延所得税资产减少---405,764.23---256,430.56
递延所得税负债增加---1,491,875.13--5,815,305.47
存货的减少--1,211,036.1---1,268,823.92
经营性应收项目的减少---75,891,249.65---4,270,297.26
经营性应付项目的增加---82,728,725.73--90,843,726.92
未确认的投资损失--------
其他--47,934,459.7---1,637,461.92
经营活动产生的现金流量净额--332,513,305.49--708,498,042.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--842,451,738.43--673,339,953.56
减:现金的期初余额--673,639,953.56--495,442,543.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--168,811,784.87--177,897,409.61
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