流通市值:181.51亿 | 总市值:181.51亿 | ||
流通股本:4.47亿 | 总股本:4.47亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,695,631.81 | 2,872,527,874.24 | 2,223,106,071.59 | 1,385,503,358.2 |
收到的税费返还 | - | 586,261.34 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,879,977.86 | 12,138,353.67 | 23,757,945.7 | 17,871,937.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 677,575,609.67 | 2,885,252,489.25 | 2,246,864,017.29 | 1,403,375,295.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,049,235.77 | 581,542,127.27 | 458,014,665.88 | 289,046,349.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 316,528,548.52 | 1,235,293,405.1 | 890,455,683.59 | 585,723,544.28 |
支付的各项税费 | 27,155,619.42 | 162,655,039.41 | 145,258,451.31 | 133,793,264.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,148,772.34 | 142,346,939.15 | 106,366,411.6 | 70,732,839.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 529,882,176.05 | 2,121,837,510.93 | 1,600,095,212.38 | 1,079,295,997.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147,693,433.62 | 763,414,978.32 | 646,768,804.91 | 324,079,298.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,271,232.51 | 20,176,033.62 | 14,792,135.58 | 14,003,455.16 |
取得投资收益收到的现金 | - | 5,140,226.98 | 5,140,226.98 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,680 | 2,024,280.63 | 92,280 | 92,180 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 135,989,513.11 | 121,790,977.78 | 121,790,977.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,273,912.51 | 163,330,054.34 | 141,815,620.34 | 135,886,612.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,040,619.15 | 332,113,961.06 | 280,261,728.63 | 207,399,078.63 |
投资支付的现金 | 2,534,752.26 | 27,217,333.6 | 38,300,058.6 | 27,217,333.6 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 27,729,221.35 | 17,729,221.35 | 17,729,221.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,905,933.62 | 101,241,245.44 | 64,079,004.41 | 27,586,243.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 69,481,305.03 | 488,301,761.45 | 400,370,012.99 | 279,931,877.14 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,207,392.52 | -324,971,707.11 | -258,554,392.65 | -144,045,264.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,530,156.16 | 6,406,999.56 | 2,406,997.66 | 2,406,997.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,530,156.16 | 6,406,999.56 | 2,406,997.66 | 2,406,997.66 |
取得借款收到的现金 | - | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,723,754.21 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,530,156.16 | 90,130,753.77 | 82,406,997.66 | 82,406,997.66 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000 | 118,800,000 | 113,800,000 | 113,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,076,980.38 | 217,811,874.12 | 212,297,998.46 | 18,859,477.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,241,138.72 | 67,923,956.16 | 64,316,154.49 | 13,633,971.7 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,106,592.58 | 166,207,543.81 | 141,384,977.64 | 101,399,327.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 108,183,572.96 | 502,819,417.93 | 467,482,976.1 | 234,058,805.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,653,416.8 | -412,688,664.16 | -385,075,978.44 | -151,651,807.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,167,375.65 | 25,754,607.16 | 3,138,433.87 | 28,382,226.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 619,850,228.6 | 594,095,621.44 | 594,080,420.21 | 594,080,420.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 596,682,852.95 | 619,850,228.6 | 597,218,854.08 | 622,462,646.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 572,131,489.43 | - | 367,583,602.12 |
资产减值准备 | - | -154,517.35 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 87,359,794.99 | - | 45,272,130.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 87,359,794.99 | - | 45,272,130.99 |
无形资产摊销 | - | 1,274,458.5 | - | 565,715.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 64,450,294.17 | - | 30,532,842.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -141,002.18 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 861,620.93 | - | 194,469.85 |
公允价值变动损失 | - | -1,417,168.24 | - | - |
财务费用 | - | 45,320,323.7 | - | 21,303,740.61 |
投资损失 | - | -46,427,350.82 | - | -24,689,597.9 |
递延所得税 | - | -4,443,548.69 | - | -6,742,710.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,998,439.84 | - | -3,378,214.64 |
递延所得税负债增加 | - | -2,445,108.85 | - | -3,364,496.17 |
存货的减少 | - | -3,741,993.2 | - | -430,808.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,941,396 | - | -36,552,132.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,298,419.07 | - | -138,691,021.77 |
其他 | - | -1,637,461.92 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 146,385,710.28 | - | - |
现金的期末余额 | - | 619,850,228.6 | - | 622,462,646.78 |
减:现金的期初余额 | - | 594,095,621.44 | - | 594,080,420.21 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |