流通市值:112.91亿 | 总市值:112.91亿 | ||
流通股本:37.51亿 | 总股本:37.51亿 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,297,914,246.65 | 26,032,353,377.27 | 18,901,984,457.95 | 12,655,017,341.83 |
收到的税费返还 | 52,146,032.74 | 516,613,333.13 | 280,544,277.04 | 190,327,543.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 5,373,155,892.16 | 28,852,208,142.19 | 24,059,969,241.58 | 16,918,638,211.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,370,403,306.31 | 11,911,557,461.71 | 6,056,995,431.45 | 4,215,551,492.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,773,688.9 | 674,126,859.12 | 655,813,738.55 | 443,516,261.49 |
支付的各项税费 | 482,683,098.15 | 3,265,849,387.23 | 2,938,094,799.46 | 2,255,149,425.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 3,737,104,641.78 | 44,965,080,332.22 | 23,097,209,617.83 | 14,438,750,388.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,636,051,250.38 | -16,112,872,190.03 | 962,759,623.75 | 2,479,887,822.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 169,000,000 | 707,066,139.6 | 348,675,960.86 | 297,025,554.94 |
取得投资收益收到的现金 | 2,449,272 | 26,282,508.24 | 94,307,022.5 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 55,900 | 111,505.98 | 105,960 | 64,960 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,505,172 | 733,460,153.82 | 443,088,943.36 | 297,090,514.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,508,555.66 | 1,141,614,095.53 | 4,559,096,186.58 | 2,551,441,989.06 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 71,505,363.68 | 71,505,363.68 | 71,505,363.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,508,555.66 | 1,223,119,459.21 | 4,630,601,550.26 | 2,622,947,352.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,996,616.34 | -489,659,305.39 | -4,187,512,606.9 | -2,325,856,837.8 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 720,000,000 | 31,578,400,000 | 20,661,698,700 | 14,176,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 1,610,000,000 | 1,601,549,962.26 | 1,605,471,471.7 |
筹资活动现金流入小计 | 720,000,000 | 34,770,400,000 | 25,595,248,743.7 | 19,114,071,512.94 |
偿还债务支付的现金 | 4,682,944,563.83 | 18,654,980,384.62 | 16,406,545,000 | 12,716,937,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 523,080,669.64 | 3,164,514,005.83 | 2,122,984,285.11 | 1,613,527,078.45 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,252,347,196.04 | 22,041,337,592.2 | 18,726,462,206.81 | 14,480,266,584.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,532,347,196.04 | 12,729,062,407.8 | 6,868,786,536.89 | 4,633,804,928.11 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 2,204,237.51 | -12,611,945.84 | -15,378,453.04 | 1,703,842.46 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,820,095,091.81 | -3,886,081,033.46 | 3,628,655,100.7 | 4,789,539,755.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,554,356,929.6 | 12,440,437,963.06 | 12,440,437,963.06 | 12,440,437,963.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,734,261,837.79 | 8,554,356,929.6 | 16,069,093,063.76 | 17,229,977,718.61 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 2,135,494,680.63 | -- | 2,179,571,009.02 |
加:资产减值准备 | -- | 465,781,035.36 | -- | 23,393.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 138,494,526.95 | -- | 43,570,538.23 |
无形资产摊销 | -- | 10,089,911.47 | -- | 5,721,919.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,788,272.02 | -- | 8,764,453.41 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,667.25 | -- | 1,082,065.05 |
固定资产报废损失 | -- | 1,163,671.93 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 168,038,208.63 | -- | -11,970,000 |
财务费用 | -- | 397,831,961.28 | -- | 214,994,843.29 |
投资损失 | -- | 63,954,218.73 | -- | 5,598,879.64 |
递延所得税资产减少 | -- | 206,036,765 | -- | -70,978,443.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -43,416,916.1 | -- | 68,302,463.97 |
存货的减少 | -- | -1,978,688,433.64 | -- | 3,013,992,747.2 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,227,060,148.36 | -- | 1,076,186,890.05 |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,981,869,896.37 | -- | -4,074,573,988.51 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 11,939,752.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | -16,112,872,190.03 | -- | 2,479,887,822.78 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 8,554,356,929.6 | -- | 17,229,977,718.61 |
减:现金的期初余额 | -- | 12,440,437,963.06 | -- | 12,440,437,963.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,886,081,033.46 | -- | 4,789,539,755.55 |