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世茂股份

(600823)

  

流通市值:112.91亿  总市值:112.91亿
流通股本:37.51亿   总股本:37.51亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,297,914,246.6526,032,353,377.2718,901,984,457.9512,655,017,341.83
收到的税费返还52,146,032.74516,613,333.13280,544,277.04190,327,543.92
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计5,373,155,892.1628,852,208,142.1924,059,969,241.5816,918,638,211.5
购买商品、接受劳务支付的现金1,370,403,306.3111,911,557,461.716,056,995,431.454,215,551,492.75
支付给职工以及为职工支付的现金154,773,688.9674,126,859.12655,813,738.55443,516,261.49
支付的各项税费482,683,098.153,265,849,387.232,938,094,799.462,255,149,425.78
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,737,104,641.7844,965,080,332.2223,097,209,617.8314,438,750,388.72
经营活动产生的现金流量净额1,636,051,250.38-16,112,872,190.03962,759,623.752,479,887,822.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金169,000,000707,066,139.6348,675,960.86297,025,554.94
取得投资收益收到的现金2,449,27226,282,508.2494,307,022.5--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55,900111,505.98105,96064,960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计171,505,172733,460,153.82443,088,943.36297,090,514.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,508,555.661,141,614,095.534,559,096,186.582,551,441,989.06
投资支付的现金--10,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--71,505,363.6871,505,363.6871,505,363.68
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97,508,555.661,223,119,459.214,630,601,550.262,622,947,352.74
投资活动产生的现金流量净额73,996,616.34-489,659,305.39-4,187,512,606.9-2,325,856,837.8
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金720,000,00031,578,400,00020,661,698,70014,176,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--1,610,000,0001,601,549,962.261,605,471,471.7
筹资活动现金流入小计720,000,00034,770,400,00025,595,248,743.719,114,071,512.94
偿还债务支付的现金4,682,944,563.8318,654,980,384.6216,406,545,00012,716,937,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金523,080,669.643,164,514,005.832,122,984,285.111,613,527,078.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,252,347,196.0422,041,337,592.218,726,462,206.8114,480,266,584.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,532,347,196.0412,729,062,407.86,868,786,536.894,633,804,928.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,204,237.51-12,611,945.84-15,378,453.041,703,842.46
现金及现金等价物净增加额-2,820,095,091.81-3,886,081,033.463,628,655,100.74,789,539,755.55
期初现金及现金等价物余额8,554,356,929.612,440,437,963.0612,440,437,963.0612,440,437,963.06
期末现金及现金等价物余额5,734,261,837.798,554,356,929.616,069,093,063.7617,229,977,718.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,135,494,680.63--2,179,571,009.02
加:资产减值准备--465,781,035.36--23,393.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--138,494,526.95--43,570,538.23
无形资产摊销--10,089,911.47--5,721,919.57
长期待摊费用摊销--29,788,272.02--8,764,453.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,667.25--1,082,065.05
固定资产报废损失--1,163,671.93----
公允价值变动损失--168,038,208.63---11,970,000
财务费用--397,831,961.28--214,994,843.29
投资损失--63,954,218.73--5,598,879.64
递延所得税资产减少--206,036,765---70,978,443.12
递延所得税负债增加---43,416,916.1--68,302,463.97
存货的减少---1,978,688,433.64--3,013,992,747.2
经营性应收项目的减少--2,227,060,148.36--1,076,186,890.05
经营性应付项目的增加---19,981,869,896.37---4,074,573,988.51
未确认的投资损失--------
其他------11,939,752.69
经营活动产生的现金流量净额---16,112,872,190.03--2,479,887,822.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,554,356,929.6--17,229,977,718.61
减:现金的期初余额--12,440,437,963.06--12,440,437,963.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---3,886,081,033.46--4,789,539,755.55
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