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上柴股份

(600841)

8.66

-0.20  (-2.26%)

今开:8.83最高:8.89成交:1.05万手 市盈:0.00 上证指数:2723.26   -2.08%2018-08-15
昨收:8.86 最低:8.64 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8581.18  -2.32%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,008,968,862.653,643,924,938.982,314,884,719.091,724,654,827.32
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金30,112,102.3485,855,142.4365,409,924.9441,534,428.37
经营活动现金流入小计1,039,080,964.993,729,780,081.412,380,294,644.031,766,189,255.69
购买商品、接受劳务支付的现金857,699,431.172,808,242,053.672,025,016,628.521,293,225,371.99
支付给职工以及为职工支付的现金100,444,161.33403,449,688.64285,817,902.28179,747,923.03
支付的各项税费53,468,127.59107,464,593.7493,228,704.4559,453,033.89
支付其他与经营活动有关的现金18,399,648.1239,013,835.2549,241,532.3830,089,385.6
经营活动现金流出小计1,030,011,368.193,558,170,171.32,453,304,767.631,562,515,714.51
经营活动产生的现金流量净额9,069,596.8171,609,910.11-73,010,123.6203,673,541.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,000451,087,970350,041,250300,028,880
取得投资收益收到的现金1,164,794.53113,459,727.85114,120,778.37112,878,171.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41,372.55119,514.4851,764.6250,980.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计101,206,167.08564,667,212.33464,213,792.99412,958,032.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,758,945.62112,096,361.3852,337,706.2633,888,208.8
投资支付的现金--301,083,970150,037,250150,024,880
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,758,945.62413,180,331.38202,374,956.26183,913,088.8
投资活动产生的现金流量净额68,447,221.46151,486,880.95261,838,836.73229,044,943.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--30,180,976.3430,194,048.75--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--30,180,976.3430,194,048.75--
筹资活动产生的现金流量净额---30,180,976.34-30,194,048.75--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,919,568.05-21,252,584.88-15,539,398.89-8,205,597.38
现金及现金等价物净增加额62,597,250.21271,663,229.84143,095,265.49424,512,887.28
期初现金及现金等价物余额2,043,643,267.881,771,980,038.041,771,980,038.041,771,980,038.04
期末现金及现金等价物余额2,106,240,518.092,043,643,267.881,915,075,303.532,196,492,925.32
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--121,321,293.55--64,818,227.33
加:资产减值准备--8,401,102.56---510,872.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--155,565,510.75--78,019,128.68
无形资产摊销--604,237.66--302,952.1
长期待摊费用摊销--1,750,825.6--437,706.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--821,508.73--243,415.02
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--21,252,584.88--10,503,401.99
投资损失---129,834,471.09---59,121,520.83
递延所得税资产减少---53,120,189.94---22,569,344.96
递延所得税负债增加--------
存货的减少---146,167,220.39--18,926,325.58
经营性应收项目的减少---689,896,388.03---465,685,124.9
经营性应付项目的增加--880,260,162.69--578,309,247.61
未确认的投资损失--------
其他--650,953.14----
经营活动产生的现金流量净额--171,609,910.11--203,673,541.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,043,643,267.88--2,196,492,925.32
减:现金的期初余额--1,771,980,038.04--1,771,980,038.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--271,663,229.84--424,512,887.28
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