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上柴股份

(600841)

7.40

0.33  (4.67%)

今开:7.07最高:7.68成交:3.92万手 市盈:0.00 上证指数:2570.42   0.00%2019-01-16
昨收:7.07 最低:7.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7540.45  -0.09%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,176,222,625.772,362,963,834.121,008,968,862.653,643,924,938.98
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金86,398,851.5655,171,045.9230,112,102.3485,855,142.43
经营活动现金流入小计3,262,621,477.332,418,134,880.041,039,080,964.993,729,780,081.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,746,215,471.651,816,887,861.5857,699,431.172,808,242,053.67
支付给职工以及为职工支付的现金294,511,801.11193,778,772.2100,444,161.33403,449,688.64
支付的各项税费155,943,313.76122,828,750.5653,468,127.59107,464,593.74
支付其他与经营活动有关的现金57,070,717.1638,142,545.4918,399,648.1239,013,835.25
经营活动现金流出小计3,253,741,303.682,171,637,929.751,030,011,368.193,558,170,171.3
经营活动产生的现金流量净额8,880,173.65246,496,950.299,069,596.8171,609,910.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金250,013,770150,013,770100,000,000451,087,970
取得投资收益收到的现金99,359,132.2498,205,844.571,164,794.53113,459,727.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
195,111.5641,372.5541,372.55119,514.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计349,568,013.8248,260,987.12101,206,167.08564,667,212.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金205,047,222.09158,152,539.432,758,945.62112,096,361.38
投资支付的现金150,013,770150,013,770--301,083,970
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计355,060,992.09308,166,309.432,758,945.62413,180,331.38
投资活动产生的现金流量净额-5,492,978.29-59,905,322.2868,447,221.46151,486,880.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,290,992.37----30,180,976.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计33,290,992.37----30,180,976.34
筹资活动产生的现金流量净额-33,290,992.37-----30,180,976.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响24,461,176.887,003,897.1-14,919,568.05-21,252,584.88
现金及现金等价物净增加额-5,442,620.13193,595,525.1162,597,250.21271,663,229.84
期初现金及现金等价物余额2,043,643,267.882,043,643,267.882,043,643,267.881,771,980,038.04
期末现金及现金等价物余额2,038,200,647.752,237,238,792.992,106,240,518.092,043,643,267.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--81,225,202.33--121,321,293.55
加:资产减值准备--2,654,910--8,401,102.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--76,249,153.83--155,565,510.75
无形资产摊销--301,285.56--604,237.66
长期待摊费用摊销--875,412.8--1,750,825.6
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--143,740.8--821,508.73
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---7,336,887.18--21,252,584.88
投资损失---59,229,553.46---129,834,471.09
递延所得税资产减少---25,902,906.2---53,120,189.94
递延所得税负债增加--------
存货的减少--36,016,633.99---146,167,220.39
经营性应收项目的减少---198,084,934.05---689,896,388.03
经营性应付项目的增加--339,584,891.87--880,260,162.69
未确认的投资损失--------
其他------650,953.14
经营活动产生的现金流量净额--246,496,950.29--171,609,910.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,237,238,792.99--2,043,643,267.88
减:现金的期初余额--2,043,643,267.88--1,771,980,038.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--193,595,525.11--271,663,229.84
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