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上柴股份

(600841)

7.02

0.30  (4.46%)

今开:6.88最高:7.08成交:1.48万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:6.72 最低:6.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:30:07

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,362,963,834.121,008,968,862.653,643,924,938.982,314,884,719.09
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金55,171,045.9230,112,102.3485,855,142.4365,409,924.94
经营活动现金流入小计2,418,134,880.041,039,080,964.993,729,780,081.412,380,294,644.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,816,887,861.5857,699,431.172,808,242,053.672,025,016,628.52
支付给职工以及为职工支付的现金193,778,772.2100,444,161.33403,449,688.64285,817,902.28
支付的各项税费122,828,750.5653,468,127.59107,464,593.7493,228,704.45
支付其他与经营活动有关的现金38,142,545.4918,399,648.1239,013,835.2549,241,532.38
经营活动现金流出小计2,171,637,929.751,030,011,368.193,558,170,171.32,453,304,767.63
经营活动产生的现金流量净额246,496,950.299,069,596.8171,609,910.11-73,010,123.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金150,013,770100,000,000451,087,970350,041,250
取得投资收益收到的现金98,205,844.571,164,794.53113,459,727.85114,120,778.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
41,372.5541,372.55119,514.4851,764.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计248,260,987.12101,206,167.08564,667,212.33464,213,792.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158,152,539.432,758,945.62112,096,361.3852,337,706.26
投资支付的现金150,013,770--301,083,970150,037,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计308,166,309.432,758,945.62413,180,331.38202,374,956.26
投资活动产生的现金流量净额-59,905,322.2868,447,221.46151,486,880.95261,838,836.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----30,180,976.3430,194,048.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计----30,180,976.3430,194,048.75
筹资活动产生的现金流量净额-----30,180,976.34-30,194,048.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,003,897.1-14,919,568.05-21,252,584.88-15,539,398.89
现金及现金等价物净增加额193,595,525.1162,597,250.21271,663,229.84143,095,265.49
期初现金及现金等价物余额2,043,643,267.882,043,643,267.881,771,980,038.041,771,980,038.04
期末现金及现金等价物余额2,237,238,792.992,106,240,518.092,043,643,267.881,915,075,303.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润81,225,202.33--121,321,293.55--
加:资产减值准备2,654,910--8,401,102.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧76,249,153.83--155,565,510.75--
无形资产摊销301,285.56--604,237.66--
长期待摊费用摊销875,412.8--1,750,825.6--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失143,740.8--821,508.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-7,336,887.18--21,252,584.88--
投资损失-59,229,553.46---129,834,471.09--
递延所得税资产减少-25,902,906.2---53,120,189.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少36,016,633.99---146,167,220.39--
经营性应收项目的减少-198,084,934.05---689,896,388.03--
经营性应付项目的增加339,584,891.87--880,260,162.69--
未确认的投资损失--------
其他----650,953.14--
经营活动产生的现金流量净额246,496,950.29--171,609,910.11--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,237,238,792.99--2,043,643,267.88--
减:现金的期初余额2,043,643,267.88--1,771,980,038.04--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额193,595,525.11--271,663,229.84--
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