流通市值:231.24亿 | 总市值:361.27亿 | ||
流通股本:19.97亿 | 总股本:31.20亿 |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,246,698,894.92 | 16,172,200,276.72 | 5,639,896,599.04 | 30,550,893,393.88 |
收到的税费返还 | 214,647,034.86 | 100,426,646.68 | 53,632,551.37 | 100,212,853.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,330,880,913.63 | 935,314,577.22 | 717,591,083.26 | 5,527,908,695.44 |
经营活动现金流入小计 | 28,783,439,659.96 | 18,573,735,486.76 | 6,728,055,847.97 | 36,437,442,680.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,631,747,804.87 | 13,913,080,676.17 | 5,725,297,570.47 | 23,534,532,445.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,660,672,246.45 | 1,751,922,829.78 | 785,171,444.92 | 3,974,168,812.65 |
支付的各项税费 | 860,941,937.68 | 597,265,744.68 | 286,672,261.28 | 1,935,781,193.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,366,666,080.61 | 951,793,677.62 | 519,561,611.07 | 6,207,372,134.74 |
经营活动现金流出小计 | 26,377,519,930.06 | 17,601,681,107.35 | 7,467,353,769.41 | 36,235,198,055.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,405,919,729.9 | 972,054,379.41 | -739,297,921.44 | 202,244,625.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 5,878,274,311.67 | 4,420,115,871.48 | 1,102,785,343.65 | 2,706,215,667.46 |
取得投资收益收到的现金 | 163,481,887.52 | 45,278,697.96 | 11,456,602.6 | 259,368,343.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 4,937,659.88 | 737,209.88 | 642,940 | 10,152,002.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,046,693,859.07 | 4,466,131,779.32 | 1,114,884,886.25 | 2,975,736,013.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,816,110.1 | 228,069,938.14 | 61,275,731.87 | 642,236,879.74 |
投资支付的现金 | 11,429,903,437.62 | 6,343,290,652.96 | 1,268,166,561.23 | 876,647,776.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 86,617,620.3 |
投资活动现金流出小计 | 11,771,719,547.72 | 6,571,360,591.1 | 1,329,442,293.1 | 1,605,502,276.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,725,025,688.65 | -2,105,228,811.78 | -214,557,406.85 | 1,370,233,737.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,380,000 | 32,380,000 | 2,380,000 | 201,650,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 158,679,537.6 | 40,380,000 | 2,380,000 | 593,974,954.48 |
偿还债务支付的现金 | 41,802,961.08 | 31,319,615.56 | 13,478,803 | 259,203,634.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,078,119.01 | 47,548,535.22 | 22,684,911.59 | 416,840,612.55 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,845,234.48 | -- | -- | 22,471,381.94 |
筹资活动现金流出小计 | 379,726,314.57 | 78,868,150.78 | 36,163,714.59 | 698,515,629.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -221,046,776.97 | -38,488,150.78 | -33,783,714.59 | -104,540,674.57 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -108,942,424.37 | 48,539,589.79 | 81,934,237.36 | 104,804,772.87 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,649,095,160.09 | -1,123,122,993.36 | -905,704,805.52 | 1,572,742,460.7 |
期初现金及现金等价物余额 | 28,472,369,654.85 | 28,472,369,654.85 | 28,472,369,654.85 | 26,899,627,194.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,823,274,494.76 | 27,349,246,661.49 | 27,566,664,849.33 | 28,472,369,654.85 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 1,019,534,473.57 | -- | 1,380,871,710.33 |
加:资产减值准备 | -- | 214,254,727.16 | -- | 896,326,277.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 50,184,337.51 | -- | 94,020,732.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,778,665.47 | -- | 15,382,294.69 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,914,531.35 | -- | -9,424,700.01 |
固定资产报废损失 | -- | 693,253.46 | -- | 484,785.27 |
公允价值变动损失 | -- | 110,146,758.23 | -- | 126,073,198.44 |
财务费用 | -- | -54,133,462.88 | -- | -54,354,653.45 |
投资损失 | -- | -113,443,156.99 | -- | -377,935,987.09 |
递延所得税资产减少 | -- | -32,569,751.3 | -- | 4,227,049.11 |
递延所得税负债增加 | -- | -598,748.45 | -- | 11,788,429.14 |
存货的减少 | -- | -616,216,656.03 | -- | 448,942,775 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,503,202,386.73 | -- | 2,641,079,120.88 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,375,343,826.42 | -- | -5,939,027,453.58 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 64,760,945.31 | -- | 3,574,319.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 972,054,379.41 | -- | 202,244,625.11 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 27,349,246,661.49 | -- | 28,472,369,654.85 |
减:现金的期初余额 | -- | 28,472,369,654.85 | -- | 26,899,627,194.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,123,122,993.36 | -- | 1,572,742,460.7 |