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东方电气

(600875)

  

流通市值:231.24亿  总市值:361.27亿
流通股本:19.97亿   总股本:31.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,246,698,894.9216,172,200,276.725,639,896,599.0430,550,893,393.88
收到的税费返还214,647,034.86100,426,646.6853,632,551.37100,212,853.64
收到其他与经营活动有关的现金1,330,880,913.63935,314,577.22717,591,083.265,527,908,695.44
经营活动现金流入小计28,783,439,659.9618,573,735,486.766,728,055,847.9736,437,442,680.82
购买商品、接受劳务支付的现金21,631,747,804.8713,913,080,676.175,725,297,570.4723,534,532,445.43
支付给职工以及为职工支付的现金2,660,672,246.451,751,922,829.78785,171,444.923,974,168,812.65
支付的各项税费860,941,937.68597,265,744.68286,672,261.281,935,781,193.96
支付其他与经营活动有关的现金1,366,666,080.61951,793,677.62519,561,611.076,207,372,134.74
经营活动现金流出小计26,377,519,930.0617,601,681,107.357,467,353,769.4136,235,198,055.71
经营活动产生的现金流量净额2,405,919,729.9972,054,379.41-739,297,921.44202,244,625.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,878,274,311.674,420,115,871.481,102,785,343.652,706,215,667.46
取得投资收益收到的现金163,481,887.5245,278,697.9611,456,602.6259,368,343.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,937,659.88737,209.88642,94010,152,002.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,046,693,859.074,466,131,779.321,114,884,886.252,975,736,013.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金341,816,110.1228,069,938.1461,275,731.87642,236,879.74
投资支付的现金11,429,903,437.626,343,290,652.961,268,166,561.23876,647,776.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------86,617,620.3
投资活动现金流出小计11,771,719,547.726,571,360,591.11,329,442,293.11,605,502,276.63
投资活动产生的现金流量净额-5,725,025,688.65-2,105,228,811.78-214,557,406.851,370,233,737.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,380,00032,380,0002,380,000201,650,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计158,679,537.640,380,0002,380,000593,974,954.48
偿还债务支付的现金41,802,961.0831,319,615.5613,478,803259,203,634.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金335,078,119.0147,548,535.2222,684,911.59416,840,612.55
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,845,234.48----22,471,381.94
筹资活动现金流出小计379,726,314.5778,868,150.7836,163,714.59698,515,629.05
筹资活动产生的现金流量净额-221,046,776.97-38,488,150.78-33,783,714.59-104,540,674.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-108,942,424.3748,539,589.7981,934,237.36104,804,772.87
现金及现金等价物净增加额-3,649,095,160.09-1,123,122,993.36-905,704,805.521,572,742,460.7
期初现金及现金等价物余额28,472,369,654.8528,472,369,654.8528,472,369,654.8526,899,627,194.15
期末现金及现金等价物余额24,823,274,494.7627,349,246,661.4927,566,664,849.3328,472,369,654.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,019,534,473.57--1,380,871,710.33
加:资产减值准备--214,254,727.16--896,326,277.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--50,184,337.51--94,020,732.21
长期待摊费用摊销--10,778,665.47--15,382,294.69
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,914,531.35---9,424,700.01
固定资产报废损失--693,253.46--484,785.27
公允价值变动损失--110,146,758.23--126,073,198.44
财务费用---54,133,462.88---54,354,653.45
投资损失---113,443,156.99---377,935,987.09
递延所得税资产减少---32,569,751.3--4,227,049.11
递延所得税负债增加---598,748.45--11,788,429.14
存货的减少---616,216,656.03--448,942,775
经营性应收项目的减少---2,503,202,386.73--2,641,079,120.88
经营性应付项目的增加--2,375,343,826.42---5,939,027,453.58
未确认的投资损失--------
其他--64,760,945.31--3,574,319.81
经营活动产生的现金流量净额--972,054,379.41--202,244,625.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--27,349,246,661.49--28,472,369,654.85
减:现金的期初余额--28,472,369,654.85--26,899,627,194.15
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,123,122,993.36--1,572,742,460.7
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