流通市值:114.42亿 | 总市值:146.96亿 | ||
流通股本:9.22亿 | 总股本:11.84亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,910,993.01 | 1,279,778,903.52 | 791,505,457.09 | 531,113,246.28 |
收到的税费返还 | - | 74,156.6 | 74,156.6 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,428,804.04 | 55,818,091.02 | 23,644,929.5 | 9,461,434.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 204,339,797.05 | 1,335,671,151.14 | 815,224,543.19 | 540,574,680.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,354,670.68 | 784,807,317.77 | 522,076,188.67 | 362,764,682.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,803,955.25 | 163,139,375.75 | 113,015,301.6 | 77,943,183.06 |
支付的各项税费 | 27,023,531.14 | 68,467,123.99 | 61,867,980.65 | 44,686,569.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,226,842.13 | 105,443,721.47 | 65,258,459.51 | 13,428,294.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 330,408,999.2 | 1,121,857,538.98 | 762,217,930.43 | 498,822,728.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,069,202.15 | 213,813,612.16 | 53,006,612.76 | 41,751,952.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 530,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,561,666.67 | 2,561,666.67 | 2,561,666.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 532,561,666.67 | 532,561,666.67 | 532,561,666.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,669,543.61 | 179,788,068.65 | 143,333,782.68 | 7,465,899 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 37,669,543.61 | 179,788,068.65 | 143,333,782.68 | 7,465,899 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,669,543.61 | 352,773,598.02 | 389,227,883.99 | 525,095,767.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 40,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 82,837,029.21 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 122,837,029.21 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | 150,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,888.89 | 3,461,194.45 | 2,975,750.01 | 2,438,583.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,653,387 | 8,344,970.11 | 2,802,271 | 2,587,331.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,706,275.89 | 161,806,164.56 | 95,778,021.01 | 95,025,915.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,706,275.89 | -38,969,135.35 | -95,778,021.01 | -95,025,915.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,898.73 | 764,750.59 | 740,414.39 | 608,077.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -205,441,122.92 | 528,382,825.42 | 347,196,890.13 | 472,429,882.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 987,109,635.87 | 458,726,810.45 | 458,726,810.45 | 458,726,810.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 781,668,512.95 | 987,109,635.87 | 805,923,700.58 | 931,156,692.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 234,049,730.12 | - | 54,009,678.35 |
资产减值准备 | - | 449,065.83 | - | -2,257,381.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,494,153.67 | - | 5,988,831.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,494,153.67 | - | 5,988,831.36 |
无形资产摊销 | - | 21,166,282.85 | - | 10,196,578.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,432,106.32 | - | 974,208.6 |
固定资产报废损失 | - | 40,989.83 | - | 42,989.83 |
财务费用 | - | 3,971,867.09 | - | 2,720,756.55 |
投资损失 | - | -640,466.67 | - | -640,466.67 |
递延所得税 | - | -4,001,746.82 | - | -1,216,154.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,846,316.01 | - | -390,816.6 |
递延所得税负债增加 | - | -1,155,430.81 | - | -825,337.66 |
存货的减少 | - | 20,709,290.49 | - | -11,630,663.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 36,653,122.8 | - | -11,625,439.56 |
经营性应付项目的增加 | - | -127,443,631.14 | - | -13,917,192.34 |
其他 | - | -6,486,913.79 | - | - |
现金的期末余额 | - | 987,109,635.87 | - | 931,156,692.58 |
减:现金的期初余额 | - | 458,726,810.45 | - | 458,726,810.45 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |