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电科芯片

(600877)

  

流通市值:145.64亿  总市值:145.64亿
流通股本:11.84亿   总股本:11.84亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金170,971,746.81960,484,758.76655,992,866.92444,288,207.94
收到的税费返还-1,195,265.331,195,265.33608,986.68
收到其他与经营活动有关的现金10,849,780.4750,595,476.4835,042,027.828,222,648.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计181,821,527.281,012,275,500.57692,230,160.07453,119,843.48
购买商品、接受劳务支付的现金140,470,138.93715,051,460.54581,308,595.89409,806,282.83
支付给职工以及为职工支付的现金45,137,566.47167,992,536.86119,786,995.4783,453,662.69
支付的各项税费11,867,630.0745,733,806.2940,257,778.9736,469,817.18
支付其他与经营活动有关的现金22,116,892.13140,499,981.4695,032,027.4255,106,356.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计219,592,227.61,069,277,785.15836,385,397.75584,836,119.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-37,770,700.32-57,002,284.58-144,155,237.68-131,716,275.83
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,774,12059,322,029.8243,969,561.8738,476,751.39
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,774,12059,322,029.8243,969,561.8738,476,751.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,774,120-59,322,029.82-43,969,561.87-38,476,751.39
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-40,000,00040,000,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-52,888.8952,888.8952,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金1,023,155.67,500,198.685,000,7413,423,944
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,023,155.647,553,087.5745,053,629.8943,476,832.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,023,155.6-47,553,087.57-45,053,629.89-43,476,832.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50,192.09159,543.69136,994.99217,762.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,517,783.83-163,717,858.28-233,041,434.45-213,452,097.43
加:期初现金及现金等价物余额823,391,777.59987,109,635.87987,109,635.87987,109,635.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额782,873,993.76823,391,777.59754,068,201.42773,657,538.44
补充资料:
净利润-68,654,869.62-38,375,301.33
资产减值准备-3,295,843.55-4,233,381.29
固定资产和投资性房地产折旧-11,712,469.73-5,698,104.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,712,469.73-5,698,104.59
无形资产摊销-22,026,699.29-10,063,490.86
长期待摊费用摊销-3,276,931.24-1,529,382.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,675.61--
公允价值变动损失--43,050.8--
财务费用-301,222.62-156,313.08
递延所得税--5,455,058.16--3,637,168.37
其中:递延所得税资产减少--4,820,965.87--3,239,004.81
递延所得税负债增加--634,092.29--398,163.56
存货的减少-12,394,986.39-10,682,526.31
经营性应收项目的减少--28,830,417.89-45,319,459.81
经营性应付项目的增加--188,167,699.05--263,357,480.33
现金的期末余额-823,391,777.59-773,657,538.44
减:现金的期初余额-987,109,635.87-987,109,635.87
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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