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*ST嘉陵

(600877)

6.00

0.11  (1.87%)

今开:5.88最高:6.03成交:3.56万手 市盈:0.00 上证指数:3378.65   0.25%2017-10-20
昨收:5.89 最低:5.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11238.88  0.44%15:30:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,838,186.78554,455,016.81366,457,628.28251,735,773.66
收到的税费返还4,306,417.226,184,444.4218,176,064.4713,213,147.3
收到其他与经营活动有关的现金11,440,125.7255,997,125.8329,685,701.126,868,828.71
经营活动现金流入小计119,584,729.7636,636,587.06414,319,393.85291,817,749.67
购买商品、接受劳务支付的现金93,844,179.02459,722,139.27366,357,273.62250,925,605.07
支付给职工以及为职工支付的现金101,746,770.03171,725,085.68133,163,472.63100,229,172.22
支付的各项税费6,915,452.5741,315,655.5432,280,164.7421,749,149.93
支付其他与经营活动有关的现金28,498,030.75141,929,010.3192,867,744.869,098,635.65
经营活动现金流出小计231,004,432.37814,691,890.8624,668,655.79442,002,562.87
经营活动产生的现金流量净额-111,419,702.67-178,055,303.74-210,349,261.94-150,184,813.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--77,884,750----
取得投资收益收到的现金--50,401,00050,001,00050,001,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--27,471,359.1219,830,594.319,962,881.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46,698,439.61------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计46,698,439.61155,757,109.1269,831,594.369,963,881.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,959,116.2128,296,990.0221,303,594.3419,935,599.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,959,116.2128,296,990.0221,303,594.3419,935,599.46
投资活动产生的现金流量净额38,739,323.4127,460,119.148,527,999.9650,028,282.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金290,342,047.51,053,809,398.44789,811,339.23586,937,973.54
收到其他与筹资活动有关的现金448,154,003.85906,102,939.12810,429,305.58749,532,523.52
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计738,496,051.352,014,912,337.561,655,240,644.811,391,470,497.06
偿还债务支付的现金320,733,851.51,041,588,690.65773,306,789.67612,267,834.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,022,925.8740,198,442.1636,610,265.7628,113,688.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金441,400,410.35802,118,826.66781,567,930.67702,690,271.61
筹资活动现金流出小计783,157,187.721,883,905,959.471,591,484,986.11,343,071,794.26
筹资活动产生的现金流量净额-44,661,136.37131,006,378.0963,755,658.7148,398,702.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响282,992.182,618,433.881,719,557.821,874,694.2
现金及现金等价物净增加额-117,058,523.4683,029,627.33-96,346,045.45-49,883,134.11
期初现金及现金等价物余额238,473,546.92155,443,919.59155,443,919.59155,443,919.59
期末现金及现金等价物余额121,415,023.46238,473,546.9259,097,874.14105,560,785.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---307,339,781.56---84,871,109.07
加:资产减值准备--40,016,345.02--5,297,321.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--62,195,891.93--30,893,170.91
无形资产摊销--14,695,537.4--6,884,977.92
长期待摊费用摊销--794,042.83--168,267.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,434,613.18---962,359.96
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--32,897,160.46--4,095,586.41
投资损失---32,988,631.59---16,383,395.92
递延所得税资产减少---181,303.74--227.79
递延所得税负债增加--------
存货的减少--63,896,822.11---14,146,706.84
经营性应收项目的减少--174,862,678.01---32,116,961.84
经营性应付项目的增加---224,469,451.43---48,834,654.38
未确认的投资损失--------
其他-------209,177.37
经营活动产生的现金流量净额---178,055,303.74---150,184,813.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--238,473,546.92--105,560,785.48
减:现金的期初余额--155,443,919.59--155,443,919.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--83,029,627.33---49,883,134.11
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