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ST嘉陵

(600877)

5.64

-0.01  (-0.18%)

今开:5.67最高:5.67成交:0.74万手 市盈:0.00 上证指数:3167.11   -0.06%2018-05-24
昨收:5.65 最低:5.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10623.84  -0.07%10:20:54

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,432,354.26408,314,917.63305,922,480.2206,117,837.42
收到的税费返还2,941,759.3223,883,485.0820,924,684.1812,227,265.02
收到其他与经营活动有关的现金29,904,472.54215,310,446.94134,642,545.5100,130,882.67
经营活动现金流入小计92,278,586.12647,508,849.65461,489,709.88318,475,985.11
购买商品、接受劳务支付的现金49,405,190.1287,300,678.42249,069,059.49149,163,371.33
支付给职工以及为职工支付的现金43,828,215.75211,911,770.92162,406,847.21135,870,303.25
支付的各项税费13,308,396.1638,557,517.4829,447,937.820,985,649.33
支付其他与经营活动有关的现金33,005,514.85111,158,420.8761,820,017.1640,086,107.29
经营活动现金流出小计139,547,316.86648,928,387.69502,743,861.66346,105,431.2
经营活动产生的现金流量净额-47,268,730.74-1,419,538.04-41,254,151.78-27,629,446.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--65,139.84----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--270,311,842.61565,751.83200,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--239,556,606.5818,937,639.6118,937,639.61
收到其他与投资活动有关的现金--1,177,535.3231,155,126.8--
投资活动现金流入小计--511,111,124.3550,658,518.2419,137,639.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,720.1347,581,151.7630,667,771.1526,092,855.32
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--1,625,365.75----
投资活动现金流出小计69,720.1349,206,517.5130,667,771.1526,092,855.32
投资活动产生的现金流量净额-69,720.13461,904,606.8419,990,747.09-6,955,215.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金270,720,000943,125,575.6769,349,266.02753,499,266.02
收到其他与筹资活动有关的现金872,740.1538,309,803.46444,875,314.84442,114,758.02
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计271,592,740.11,481,435,379.061,214,224,580.861,195,614,024.04
偿还债务支付的现金329,460,0001,078,330,407.92818,330,407.92736,202,934
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,382,571.5354,384,615.9945,823,934.536,699,675.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金240,512,494.92603,369,982.12471,339,867.22458,966,377.4
筹资活动现金流出小计575,355,066.451,736,085,006.031,335,494,209.641,231,868,986.48
筹资活动产生的现金流量净额-303,762,326.35-254,649,626.97-121,269,628.78-36,254,962.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-375,407.15-1,087,825.51-367,905.89-572,296.21
现金及现金等价物净增加额-351,476,184.37204,747,616.32-142,900,939.36-71,411,920.45
期初现金及现金等价物余额443,221,152.4238,473,546.92238,473,546.92238,473,546.92
期末现金及现金等价物余额91,744,968.03443,221,163.2495,572,607.56167,061,626.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--302,969,838.66--83,082,895.13
加:资产减值准备--53,148,265.21---909,985.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--54,810,946.29--25,714,270.27
无形资产摊销--9,806,991.07--5,420,248.88
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---157,819,909.9--231,403.15
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--78,086,783.52--35,061,371.35
投资损失---279,011,903.99---119,748,056.81
递延所得税资产减少--161,476.26--60,297.14
递延所得税负债增加--------
存货的减少--39,219,028.14--18,416,129.05
经营性应收项目的减少--51,265,469.76--10,247,915.11
经营性应付项目的增加---154,056,523.06---82,981,950.33
未确认的投资损失--------
其他-------2,223,983.91
经营活动产生的现金流量净额---1,419,538.04---27,629,446.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--443,221,163.24--167,061,626.47
减:现金的期初余额--238,473,546.92--238,473,546.92
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--204,747,616.32---71,411,920.45
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