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中国嘉陵

(600877)

8.99

0.10  (1.12%)

今开:8.87最高:9.06成交:16.34万手 市盈:0.00 上证指数:3269.45   0.64%2017-03-24
昨收:8.89 最低:8.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10646.72  0.60%15:28:34

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金366,457,628.28251,735,773.66128,921,289.911,031,279,332.1
收到的税费返还18,176,064.4713,213,147.34,322,028.5945,197,812.93
收到其他与经营活动有关的现金29,685,701.126,868,828.7124,077,593.18225,866,894.73
经营活动现金流入小计414,319,393.85291,817,749.67157,320,911.681,302,344,039.76
购买商品、接受劳务支付的现金366,357,273.62250,925,605.0777,333,786.27910,241,073.48
支付给职工以及为职工支付的现金133,163,472.63100,229,172.2261,030,577.63158,497,587.28
支付的各项税费32,280,164.7421,749,149.9311,900,812.6885,913,965.54
支付其他与经营活动有关的现金92,867,744.869,098,635.6591,978,590.06317,230,299.94
经营活动现金流出小计624,668,655.79442,002,562.87242,243,766.641,471,882,926.24
经营活动产生的现金流量净额-210,349,261.94-150,184,813.2-84,922,854.96-169,538,886.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------1,719,600
取得投资收益收到的现金50,001,00050,001,00050,001,00019,784,077.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19,830,594.319,962,881.5519,961,00061,171,680.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计69,831,594.369,963,881.5569,962,00082,675,358.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,303,594.3419,935,599.4617,043,478.2755,397,845.93
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金-----3,906.780
投资活动现金流出小计21,303,594.3419,935,599.4617,039,571.4955,397,845.93
投资活动产生的现金流量净额48,527,999.9650,028,282.0952,922,428.5127,277,512.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金789,811,339.23586,937,973.54233,778,785.521,165,425,320.61
收到其他与筹资活动有关的现金810,429,305.58749,532,523.52400,715,609.141,130,893,540.65
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,655,240,644.811,391,470,497.06689,494,394.662,296,318,861.26
偿还债务支付的现金773,306,789.67612,267,834.35297,759,415.871,279,040,348.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,610,265.7628,113,688.310,728,566.6246,329,169.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金781,567,930.67702,690,271.61372,850,918.94979,876,439.95
筹资活动现金流出小计1,591,484,986.11,343,071,794.26681,338,901.432,305,245,957.05
筹资活动产生的现金流量净额63,755,658.7148,398,702.88,155,493.23-8,927,095.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,719,557.821,874,694.2-973,310.5-5,887,635.34
现金及现金等价物净增加额-96,346,045.45-49,883,134.11-24,818,243.72-157,076,105.27
期初现金及现金等价物余额155,443,919.59155,443,919.59155,443,919.59312,520,024.86
期末现金及现金等价物余额59,097,874.14105,560,785.48130,625,675.87155,443,919.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---123,377,491.07---161,974,059.33
加:资产减值准备--5,297,321.48--41,187,988.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--30,893,170.91--63,917,067.05
无形资产摊销--6,884,977.92--14,341,779.34
长期待摊费用摊销--168,267.67--493,543.85
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---962,359.96---1,587,760.96
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--4,095,586.41--55,521,925.75
投资损失---16,383,395.92---49,875,449.37
递延所得税资产减少--227.79--4,298.03
递延所得税负债增加--------
存货的减少---14,146,706.84--29,995,784.24
经营性应收项目的减少---32,116,961.84---513,771,853.69
经营性应付项目的增加---10,328,272.38--352,207,850.27
未确认的投资损失--------
其他---209,177.3700
经营活动产生的现金流量净额---150,184,813.2---169,538,886.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--105,560,785.48--155,443,919.59
减:现金的期初余额--155,443,919.59--312,520,024.86
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---49,883,134.11---157,076,105.27
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