流通市值:262.44亿 | 总市值:262.44亿 | ||
流通股本:10.43亿 | 总股本:10.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,817,271,162.7 | 5,860,422,185.71 | 2,682,874,155.16 | 11,358,690,604.49 |
收到的税费返还 | 318,060,330.54 | 221,015,558.52 | 100,214,323.78 | 556,593,305.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 205,800,489.62 | 144,344,304.78 | 88,225,458.15 | 271,898,584.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,341,131,982.86 | 6,225,782,049.01 | 2,871,313,937.09 | 12,187,182,494.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,727,292,598.39 | 3,014,925,947.66 | 1,537,225,135.08 | 7,017,190,675.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,882,968,774.25 | 1,419,833,578.45 | 829,542,527.85 | 2,313,908,406.95 |
支付的各项税费 | 708,881,998.72 | 482,309,269.14 | 195,466,046.62 | 759,402,525.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 402,134,260.54 | 254,605,582.8 | 131,181,442.64 | 501,883,831.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,721,277,631.9 | 5,171,674,378.05 | 2,693,415,152.19 | 10,592,385,439.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,619,854,350.96 | 1,054,107,670.96 | 177,898,784.9 | 1,594,797,054.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,423,185.94 | 1,423,185.94 | - | 15,008,618.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,059,632.18 | 8,968,646.98 | 438,080 | 2,412,717.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,332,147.14 | 25,612,438.54 | 327,678.43 | 14,739,970 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 40,814,965.26 | 36,004,271.46 | 765,758.43 | 32,161,306.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 778,096,021.52 | 539,066,889.78 | 303,174,999.78 | 1,519,167,781.45 |
投资支付的现金 | 354,998,619.21 | 75,348,619.21 | 224,784,864.16 | 501,676,972.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 188,276,920.73 | 80,051,855 | 18,744,540 | 13,965,908 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,321,371,561.46 | 694,467,363.99 | 546,704,403.94 | 2,034,810,661.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,280,556,596.2 | -658,463,092.53 | -545,938,645.51 | -2,002,649,355.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,360,178.79 | 8,360,178.79 | 8,360,178.79 | 7,125,569.7 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 7,125,569.7 |
取得借款收到的现金 | 493,998,171.53 | 491,641,086.7 | 5,478,401.5 | 1,072,945,110.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 6,375,700 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 502,358,350.32 | 500,001,265.49 | 13,838,580.29 | 1,086,446,380.27 |
偿还债务支付的现金 | 3,668,562.91 | 3,557,501.76 | 110,146.54 | 505,216,068.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 448,190,918.37 | 418,393,985.71 | 6,461,778.42 | 529,729,521.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 183,364,221 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,748,038.76 | 2,439,025.61 | 1,320,964.12 | 4,807,144.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 455,607,520.04 | 424,390,513.08 | 7,892,889.08 | 1,039,752,735.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,750,830.28 | 75,610,752.41 | 5,945,691.21 | 46,693,645.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,270,665.06 | 18,485,252.51 | -3,305,622 | 18,193,374.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 395,319,250.1 | 489,740,583.35 | -365,399,791.4 | -342,965,281.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,310,147,084.7 | 1,310,147,084.7 | 1,310,147,084.7 | 1,653,112,366.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,705,466,334.8 | 1,799,887,668.05 | 944,747,293.3 | 1,310,147,084.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 956,489,847.29 | - | 1,689,274,288.48 |
资产减值准备 | - | 6,436,165.99 | - | 27,381,427.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 363,794,772.47 | - | 634,299,441.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 363,794,772.47 | - | 634,299,441.06 |
无形资产摊销 | - | 15,401,473.53 | - | 26,363,181.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 38,530,730.05 | - | 67,676,698.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,004,568.02 | - | -558,249.53 |
固定资产报废损失 | - | 442,469.29 | - | 1,008,804.72 |
公允价值变动损失 | - | 111,777,241.18 | - | 87,516,811.09 |
财务费用 | - | 73,963,305.37 | - | 123,530,770.78 |
投资损失 | - | 23,814,336.66 | - | -30,111,978.07 |
递延所得税 | - | -26,538,744.86 | - | -72,233,282.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -27,250,226.9 | - | -194,641,224.7 |
递延所得税负债增加 | - | 711,482.04 | - | 122,407,942.45 |
存货的减少 | - | 486,038,166.43 | - | -347,546,689.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -873,029,439.64 | - | -739,428,795.78 |
经营性应付项目的增加 | - | -156,973,136.59 | - | 114,659,788.38 |
现金的期末余额 | - | 1,799,887,668.05 | - | 1,310,147,084.7 |
减:现金的期初余额 | - | 1,310,147,084.7 | - | 1,653,112,366.18 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-07-27 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |