流通市值:905.08亿 | 总市值:905.24亿 | ||
流通股本:26.65亿 | 总股本:26.66亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,235,697,493.98 | 16,788,871,299.38 | 11,574,217,195.15 | 10,546,070,011.5 |
收到的税费返还 | 325,007,168.05 | 19,665,744.29 | 12,579,599.15 | 4,790,243.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,774,881,698.25 | 1,103,278,637.38 | 496,595,627.74 | 136,191,709.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 40,335,586,360.28 | 17,911,815,681.05 | 12,083,392,422.04 | 10,687,051,964.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,764,290,891.03 | 23,751,835,066.62 | 17,261,773,770.06 | 6,443,615,308.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,469,790,942.85 | 5,114,053,610.07 | 3,395,329,320.81 | 1,778,355,850.26 |
支付的各项税费 | 1,647,162,602.22 | 1,615,617,987.26 | 1,327,296,344.25 | 1,141,565,089.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,193,481,232.68 | 816,468,001.25 | 540,541,193.23 | 293,910,731.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 47,074,725,668.78 | 31,297,974,665.2 | 22,524,940,628.35 | 9,657,446,980.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,739,139,308.5 | -13,386,158,984.15 | -10,441,548,206.31 | 1,029,604,984.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,447,319,553.99 | 8,442,462,586.2 | 7,426,618,005.88 | 2,490,726,926.68 |
取得投资收益收到的现金 | 246,800,442.81 | 242,442,410.6 | 205,203,536.15 | 168,548,336.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,665,391.88 | 19,465,293.65 | 3,635,382.54 | 602,307.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 35,590,015.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,739,785,388.68 | 8,704,370,290.45 | 7,635,456,924.57 | 2,695,467,585.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,343,364,107.19 | 2,141,934,594.18 | 1,205,026,347.69 | 629,860,686.67 |
投资支付的现金 | 8,200,000,000 | 8,200,000,000 | 8,200,000,000 | 7,200,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 255,633.91 | 255,633.91 | 255,633.91 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,543,619,741.1 | 10,342,190,228.09 | 9,405,281,981.6 | 7,829,860,686.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,803,834,352.42 | -1,637,819,937.64 | -1,769,825,057.03 | -5,134,393,100.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 380,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 15,927,648,763.74 | 13,373,569,524.21 | 6,266,177,950.19 | 363,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 777,471,700.48 | 503,136,336.56 | 299,021,379.9 | 30,494,805.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 17,085,120,464.22 | 13,876,705,860.77 | 6,565,199,330.09 | 393,494,805.94 |
偿还债务支付的现金 | 7,514,954,479.06 | 1,813,135,781.2 | 989,882,569.1 | 729,239,349.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 916,501,942.71 | 568,846,604.9 | 497,982,893.42 | 40,716,001.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,061,691.44 | 36,842,725.12 | 36,842,725.12 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,800,286.65 | 13,272,298.54 | 4,079,042.14 | 2,319,750 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,486,256,708.42 | 2,395,254,684.64 | 1,491,944,504.66 | 772,275,100.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,598,863,755.8 | 11,481,451,176.13 | 5,073,254,825.43 | -378,780,294.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,994,882.85 | 16,263,521.67 | 18,013,003.38 | -5,818,416.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -929,115,022.27 | -3,526,264,223.99 | -7,120,105,434.53 | -4,489,386,827.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,300,570,192.6 | 9,300,570,192.6 | 9,300,570,192.6 | 9,300,570,192.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,371,455,170.33 | 5,774,305,968.61 | 2,180,464,758.07 | 4,811,183,365.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,519,011,276.34 | - | 776,722,650.39 | - |
资产减值准备 | 363,128,924.53 | - | 11,360,734.14 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,739,722,585.59 | - | 835,838,595.65 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,739,722,585.59 | - | 835,838,595.65 | - |
无形资产摊销 | 236,795,967.98 | - | 111,134,986.11 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,321,357.4 | - | 2,171,512.2 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,737,588.27 | - | -3,355,780.53 | - |
固定资产报废损失 | 23,851,211.89 | - | 5,796,975.82 | - |
公允价值变动损失 | 145,000,000 | - | 75,000,000 | - |
财务费用 | 300,168,230.35 | - | 92,667,209.09 | - |
投资损失 | -407,032,742.33 | - | -323,054,478.51 | - |
递延所得税 | -86,749,237.65 | - | -8,553,762.64 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -79,298,503.72 | - | -4,774,750.37 | - |
递延所得税负债增加 | -7,450,733.93 | - | -3,779,012.27 | - |
存货的减少 | -4,291,976,614.23 | - | -8,337,006,859.5 | - |
经营性应收项目的减少 | -5,744,720,674.56 | - | -6,794,742,907.15 | - |
经营性应付项目的增加 | -697,300,683.18 | - | 3,052,228,529.19 | - |
现金的期末余额 | 8,371,455,170.33 | - | 2,180,464,758.07 | - |
减:现金的期初余额 | 9,300,570,192.6 | - | 9,300,570,192.6 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |