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湖南盐业

(600929)

14.96

-0.22  (-1.45%)

今开:15.28最高:15.28成交:13.78万手 市盈:0.00 上证指数:2798.13   -0.57%2018-07-17
昨收:15.18 最低:14.56 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9285.16  -0.35%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-06-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金536,761,672.892,366,199,234.921,012,460,756.62,370,227,527.23
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金47,093,535.1136,346,313.3246,164,814.77119,309,231.48
经营活动现金流入小计583,855,2082,402,545,548.241,058,625,571.372,489,536,758.71
购买商品、接受劳务支付的现金307,981,750.711,080,481,626.43484,963,786.04943,096,365.99
支付给职工以及为职工支付的现金109,962,254.94467,117,665.85201,311,702.64551,085,600.68
支付的各项税费42,854,023.6233,155,208.15113,502,803.45306,818,547.37
支付其他与经营活动有关的现金114,586,097.07447,076,690.08229,744,830.68371,506,335.94
经营活动现金流出小计575,384,126.322,227,831,190.511,029,523,122.812,172,506,849.98
经营活动产生的现金流量净额8,471,081.68174,714,357.7329,102,448.56317,029,908.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------606,944.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
122,42011,303,183.744,303,781.797,182,061.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------188,310,000
投资活动现金流入小计122,42011,303,183.744,303,781.79196,099,005.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,941,992.53144,657,513.7682,232,473.41133,054,761.18
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------180,000,000
投资活动现金流出小计35,941,992.53144,657,513.7682,232,473.41313,054,761.18
投资活动产生的现金流量净额-35,819,572.53-133,354,330.02-77,928,691.62-116,955,755.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,588,400249,000,000138,000,000620,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------300,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计656,088,400249,000,000138,000,000920,000,000
偿还债务支付的现金95,283,035.83394,430,000186,965,000953,953,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,224,268.6144,743,370.7330,612,213.14123,861,440.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,422,121.49156,922,036.25156,922,036.25143,077,963.75
筹资活动现金流出小计150,929,425.93596,095,406.98374,499,249.391,220,892,704.59
筹资活动产生的现金流量净额505,158,974.07-347,095,406.98-236,499,249.39-300,892,704.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---870,499.44-1,309.57-93,491.76
现金及现金等价物净增加额477,810,483.22-306,605,878.71-285,326,802.02-100,912,043.08
期初现金及现金等价物余额216,516,929.04523,122,807.75523,122,807.75624,034,850.83
期末现金及现金等价物余额694,327,412.26216,516,929.04237,796,005.73523,122,807.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--179,927,620.51--144,248,436.81
加:资产减值准备--821,798.58--18,463,566.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--188,983,546.25--177,409,575.4
无形资产摊销--18,736,861.91--16,726,082.44
长期待摊费用摊销--299,999.98----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,835,483.63--2,443,802.46
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--31,238,472.38--61,342,806.81
投资损失-------4,758,089.69
递延所得税资产减少---7,947,839.11--278,460.79
递延所得税负债增加---1,448,705.9---1,633,929.29
存货的减少---63,021,365.13--70,203,997.11
经营性应收项目的减少---144,573,876.96---51,999,726.03
经营性应付项目的增加---23,924,671.15---112,942,291.2
未确认的投资损失--------
其他--458,000---2,752,783.24
经营活动产生的现金流量净额--174,714,357.73--317,029,908.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--216,516,929.04--523,122,807.75
减:现金的期初余额--523,122,807.75--624,034,850.83
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---306,605,878.71---100,912,043.08
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