流通市值:69.09亿 | 总市值:92.58亿 | ||
流通股本:12.38亿 | 总股本:16.59亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,590,694,623.73 | 2,324,504,021.23 | 1,133,328,590.43 | 4,468,354,942.8 |
收到的税费返还 | 63,144,299.39 | 61,550,785.2 | 20,787,324.11 | 57,923,258.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 531,575,864.75 | 509,767,427.29 | 29,067,693.26 | 506,521,153.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,185,414,787.87 | 2,895,822,233.72 | 1,183,183,607.8 | 5,032,799,355.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,753,054,076.73 | 1,229,376,505.63 | 397,021,231.07 | 1,977,599,365.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 625,349,844.75 | 454,608,441.98 | 251,300,973.2 | 791,455,748.35 |
支付的各项税费 | 317,363,960.2 | 217,109,429 | 112,955,891.36 | 438,724,012.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 778,554,357.44 | 617,378,635.78 | 319,699,041.41 | 462,509,410.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,474,322,239.12 | 2,518,473,012.39 | 1,080,977,137.04 | 3,670,288,536.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 711,092,548.75 | 377,349,221.33 | 102,206,470.76 | 1,362,510,818.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 835,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 4,786,933.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,300 | 1,700 | 5,300 | 2,463,758.24 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 231,300 | 1,700 | 5,300 | 842,250,691.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,313,968.7 | 370,209,002.54 | 90,068,283.1 | 1,038,896,934.12 |
投资支付的现金 | 114,361,700 | 114,361,700 | 114,361,700 | 158,470,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 167,308,463.5 | 157,308,463.5 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 773,984,132.2 | 641,879,166.04 | 204,429,983.1 | 1,197,366,934.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -773,752,832.2 | -641,877,466.04 | -204,424,683.1 | -355,116,242.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,167,479,479.41 | 1,099,202,472.81 | - | - |
取得借款收到的现金 | 167,946,871 | 137,946,871 | 137,946,871 | 454,061,800.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | 5,782,641.51 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,635,426,350.41 | 1,537,149,343.81 | 137,946,871 | 459,844,441.74 |
偿还债务支付的现金 | 205,119,720.11 | 53,339,531.56 | 39,000,000 | 557,150,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 392,805,365.33 | 388,470,594.93 | 15,040,538.12 | 301,852,267.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 8,728,874.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,028,073.94 | 2,017,655.67 | 9,059 | 11,507,362.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 600,953,159.38 | 443,827,782.16 | 54,049,597.12 | 870,509,630.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,034,473,191.03 | 1,093,321,561.65 | 83,897,273.88 | -410,665,188.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,714.8 | -15,708.11 | - | -445,908.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 971,804,192.78 | 828,777,608.83 | -18,320,938.46 | 596,283,478.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,252,918,604.27 | 1,157,655,313.95 | 1,252,918,604.27 | 561,371,835.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,224,722,797.05 | 1,986,432,922.78 | 1,234,597,665.81 | 1,157,655,313.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 342,338,477.89 | - | 837,984,812.61 |
资产减值准备 | - | - | - | 8,148,167.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 197,171,928.86 | - | 394,640,408.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 197,171,928.86 | - | 394,640,408.3 |
无形资产摊销 | - | 20,844,370.51 | - | 38,811,655.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,275,040.44 | - | 6,337,991.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,431.47 | - | -1,770,973.45 |
固定资产报废损失 | - | 2,671,452.78 | - | 40,101,011.86 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 2,583,994.52 |
财务费用 | - | 1,512,578.16 | - | 30,363,138.76 |
投资损失 | - | - | - | -3,993,720.82 |
递延所得税 | - | -8,696,388.95 | - | -5,795,668.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,844,076.43 | - | -5,307,560.58 |
递延所得税负债增加 | - | -2,852,312.52 | - | -488,107.44 |
存货的减少 | - | 121,979,116.04 | - | 13,710,837.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -157,465,955.33 | - | -602,957,891.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -159,023,833.64 | - | 583,407,329.43 |
其他 | - | 9,348,023.09 | - | 21,234,150 |
现金的期末余额 | - | 1,986,432,922.78 | - | 1,157,655,313.95 |
减:现金的期初余额 | - | 1,157,655,313.95 | - | 561,371,835.41 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |