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湖南盐业

(600929)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%--
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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-06-302016-12-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,366,199,234.921,012,460,756.62,370,227,527.232,528,251,873.4
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金36,346,313.3246,164,814.77119,309,231.4847,570,100.36
经营活动现金流入小计2,402,545,548.241,058,625,571.372,489,536,758.712,575,821,973.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,080,481,626.43484,963,786.04943,096,365.99968,558,713.67
支付给职工以及为职工支付的现金467,117,665.85201,311,702.64551,085,600.68570,813,031.58
支付的各项税费233,155,208.15113,502,803.45306,818,547.37293,062,093.17
支付其他与经营活动有关的现金447,076,690.08229,744,830.68371,506,335.94339,278,132.52
经营活动现金流出小计2,227,831,190.511,029,523,122.812,172,506,849.982,171,711,970.94
经营活动产生的现金流量净额174,714,357.7329,102,448.56317,029,908.73404,110,002.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------443,086,561.68
取得投资收益收到的现金----606,944.4425,102,245.16
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11,303,183.744,303,781.797,182,061.286,595,584.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----188,310,000484,502,800
投资活动现金流入小计11,303,183.744,303,781.79196,099,005.72959,287,191.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金144,657,513.7682,232,473.41133,054,761.18224,777,358.87
投资支付的现金------225,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----180,000,000477,000,000
投资活动现金流出小计144,657,513.7682,232,473.41313,054,761.18926,777,358.87
投资活动产生的现金流量净额-133,354,330.02-77,928,691.62-116,955,755.4632,509,832.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金249,000,000138,000,000620,000,0001,019,300,000
收到其他与筹资活动有关的现金----300,000,00050,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计249,000,000138,000,000920,000,0001,078,120,000
偿还债务支付的现金394,430,000186,965,000953,953,300846,147,860
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,743,370.7330,612,213.14123,861,440.84104,359,165.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金156,922,036.25156,922,036.25143,077,963.75250,000,000
筹资活动现金流出小计596,095,406.98374,499,249.391,220,892,704.591,200,507,025.2
筹资活动产生的现金流量净额-347,095,406.98-236,499,249.39-300,892,704.59-122,387,025.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-870,499.44-1,309.57-93,491.76-2,546.29
现金及现金等价物净增加额-306,605,878.71-285,326,802.02-100,912,043.08314,230,263.99
期初现金及现金等价物余额523,122,807.75523,122,807.75624,034,850.83309,804,586.84
期末现金及现金等价物余额216,516,929.04237,796,005.73523,122,807.75624,034,850.83
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润179,927,620.51--144,248,436.81207,153,769.72
加:资产减值准备821,798.58--18,463,566.367,068,655.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧188,983,546.25--177,409,575.4163,695,563.94
无形资产摊销18,736,861.91--16,726,082.4417,531,162.05
长期待摊费用摊销299,999.98------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,835,483.63--2,443,802.46-1,670,869.13
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用31,238,472.38--61,342,806.8139,320,147.68
投资损失-----4,758,089.691,913,438.32
递延所得税资产减少-7,947,839.11--278,460.791,790,237.22
递延所得税负债增加-1,448,705.9---1,633,929.29-1,633,929.29
存货的减少-63,021,365.13--70,203,997.114,838,772.09
经营性应收项目的减少-144,573,876.96---51,999,726.03-19,960,136.63
经营性应付项目的增加-23,924,671.15---112,942,291.2-11,863,561.02
未确认的投资损失--------
其他458,000---2,752,783.24-4,073,247.15
经营活动产生的现金流量净额174,714,357.73--317,029,908.73404,110,002.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额216,516,929.04--523,122,807.75624,034,850.83
减:现金的期初余额523,122,807.75--624,034,850.83309,804,586.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-306,605,878.71---100,912,043.08314,230,263.99
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