流通市值:83.31亿 | 总市值:83.51亿 | ||
流通股本:16.37亿 | 总股本:16.41亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 902,955,319.49 | 4,303,395,377.38 | 3,803,127,854.06 | 3,279,148,105.56 |
收到的税费返还 | 1,652,517.27 | 17,397,015.71 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,406,674.62 | 262,295,518.99 | 146,444,320.73 | 180,971,809.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 952,014,511.38 | 4,583,087,912.08 | 3,949,572,174.79 | 3,460,119,914.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,382,348.65 | 2,377,186,565.56 | 1,574,953,618.08 | 2,215,669,683.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,705,953.13 | 870,508,508.21 | 656,065,371.24 | 465,689,204.91 |
支付的各项税费 | 72,422,506.67 | 381,035,889.31 | 296,471,850.37 | 204,029,362.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 280,161,394.49 | 477,072,054.88 | 978,685,814.49 | 305,275,074.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 919,672,202.94 | 4,105,803,017.96 | 3,506,176,654.18 | 3,190,663,325.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,342,308.44 | 477,284,894.12 | 443,395,520.61 | 269,456,589.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -54,447 | 25,848,611.59 | 24,310,256 | 24,385,882 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | -54,447 | 25,848,611.59 | 24,310,256 | 24,385,882 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,818,986.06 | 773,783,776.62 | 565,954,905.93 | 362,785,630.38 |
投资支付的现金 | - | 19,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 50,818,986.06 | 792,783,776.62 | 574,954,905.93 | 371,785,630.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,873,433.06 | -766,935,165.03 | -550,644,649.93 | -347,399,748.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 45,745,071.99 | 45,745,071.99 | 45,745,071.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 45,745,071.99 | 45,745,071.99 | 45,745,071.99 |
取得借款收到的现金 | - | 330,000,000 | 330,000,000 | 300,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000 | 519,658,940.7 | 64,694,123.83 | 56,707,206.19 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000 | 895,404,012.69 | 440,439,195.82 | 402,452,278.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,297,343.55 | 166,534,423.7 | 165,634,687.1 | 134,136,641.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,785,488.33 | 364,911,777.61 | 367,674,696.82 | 15,826,870.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 13,527,580.45 | 13,527,580.45 | 13,527,580.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,968,000 | 546,648,345.18 | 14,362,133.73 | 12,591,048.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 30,050,831.88 | 1,078,094,546.49 | 547,671,517.65 | 162,554,560.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,950,831.88 | -182,690,533.8 | -107,232,321.83 | 239,897,717.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.13 | 25,678.9 | -47,123.79 | 36,204.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,481,629.37 | -472,315,125.81 | -214,528,574.94 | 161,990,763.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,834,732,235.17 | 2,296,884,776.37 | 2,296,884,776.37 | 2,296,884,776.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,786,250,605.8 | 1,824,569,650.56 | 2,082,356,201.43 | 2,458,875,539.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 307,854,280.54 | - | 324,975,243.92 |
资产减值准备 | - | 16,516,261.72 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 515,753,724.62 | - | 264,131,891.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 515,753,724.62 | - | 264,131,891.03 |
无形资产摊销 | - | 49,061,818.8 | - | 24,115,791.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,861,008.15 | - | 6,400,754.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,355,685.83 | - | 18,694.66 |
固定资产报废损失 | - | 22,993,426.69 | - | -1,852,426.16 |
公允价值变动损失 | - | -7,327.71 | - | - |
财务费用 | - | 23,760,504.29 | - | 2,263,085.56 |
投资损失 | - | 321,185.78 | - | 1,709,230.36 |
递延所得税 | - | -15,387,051.7 | - | -11,636,141.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,507,484.82 | - | -9,285,638.18 |
递延所得税负债增加 | - | -4,879,566.88 | - | -2,350,503.07 |
存货的减少 | - | 16,183,485.22 | - | 17,211,482.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -97,910,266.26 | - | -91,849,784.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -373,126,778.76 | - | -274,145,300.24 |
其他 | - | 1,417,856.91 | - | 8,894,102.08 |
现金的期末余额 | - | 1,824,569,650.56 | - | 2,458,875,539.55 |
减:现金的期初余额 | - | 2,296,884,776.37 | - | 2,296,884,776.37 |
公告日期 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2024-10-31 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |