| 流通市值：87.27亿 | 总市值：120.91亿 | ||
| 流通股本：10.64亿 | 总股本：14.74亿 |
| 报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,472,139,335.2 | 1,989,925,564.79 | 1,188,045,205.96 | 3,510,095,955.09 |
| 收到的税费返还 | 594,548.84 | 594,548.84 | -- | 1,934,820.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 4,507,258,238.65 | 3,020,145,382.84 | 1,189,331,806.81 | 4,348,674,529.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,854,513,813.65 | 1,173,882,053.32 | 560,484,801.65 | 1,979,531,526.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 580,613,504.78 | 413,423,850.17 | 202,353,275.59 | 685,995,281.54 |
| 支付的各项税费 | 366,270,760.73 | 194,529,241.26 | 74,402,601.46 | 252,175,055.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 3,646,105,782.94 | 2,584,058,046.01 | 1,123,588,387.05 | 3,748,273,126.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 861,152,455.71 | 436,087,336.83 | 65,743,419.76 | 600,401,402.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,191,000,000 | 835,000,000 | -- | 3,813,500,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,786,933.22 | 4,786,933.22 | 4,786,933.22 | 17,472,429.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 3,476,637.8 | 2,390,881.95 | 527,302.2 | 51,773,573.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,199,263,571.02 | 842,177,815.17 | 895,314,235.42 | 3,882,746,003.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 769,872,694.03 | 250,169,441.23 | 292,042,457.88 | 725,464,848.49 |
| 投资支付的现金 | 509,470,000 | 157,000,000 | -- | 4,249,500,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,279,342,694.03 | 407,169,441.23 | 449,042,457.88 | 4,976,828,056 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,079,123.01 | 435,008,373.94 | 446,271,777.54 | -1,094,082,052.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 211,622,845 | 51,622,845 | 4,074,000 | 402,952,500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,622,845 | 51,622,845 | 4,074,000 | 485,626,378.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 437,050,000 | 402,050,000 | 344,550,000 | 546,065,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 330,408,519.54 | 321,357,199.83 | 3,021,329.72 | 115,654,706.67 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,734,789.11 | 725,945,093.38 | 361,247,100.45 | 662,298,951.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,111,944.11 | -674,322,248.38 | -357,173,100.45 | -176,672,573.21 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 73,697.47 | -188,737.17 | -- | 341,883.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 222,035,086.06 | 196,584,725.22 | 154,842,096.85 | -670,011,339.37 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 561,371,835.41 | 561,371,835.41 | 713,035,652.23 | 1,231,383,174.78 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 783,406,921.47 | 757,956,560.63 | 867,877,749.08 | 561,371,835.41 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | 503,873,482.47 | -- | 441,029,994.88 |
| 加：资产减值准备 | -- | 1,945,181.02 | -- | 2,778,330.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 193,057,137.74 | -- | 374,169,541.24 |
| 无形资产摊销 | -- | 18,854,661.22 | -- | 39,767,609.3 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,266,772.24 | -- | 3,846,645.45 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -406,518.38 | -- | 9,683,609.99 |
| 固定资产报废损失 | -- | 26,330,119.13 | -- | 15,260,456.9 |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,583,994.52 | -- | -18,120,204.7 |
| 财务费用 | -- | 17,090,972.56 | -- | 35,811,578.19 |
| 投资损失 | -- | -2,090,169.8 | -- | -1,337,224.91 |
| 递延所得税资产减少 | -- | 23,364,887.35 | -- | 22,782,065.42 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,459,378.47 | -- | -11,814,982.07 |
| 存货的减少 | -- | 96,684,118.19 | -- | -237,897,845.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 100,650,062.75 | -- | -455,236,374.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -547,099,749.64 | -- | 374,489,506.37 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,953,774.97 | -- | 12,637,500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 436,087,336.83 | -- | 600,401,402.9 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 757,956,560.63 | -- | 561,371,835.41 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 561,371,835.41 | -- | 1,231,383,174.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 196,584,725.22 | -- | -670,011,339.37 |