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雪天盐业

(600929)

  

流通市值:87.27亿  总市值:120.91亿
流通股本:10.64亿   总股本:14.74亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,472,139,335.21,989,925,564.791,188,045,205.963,510,095,955.09
收到的税费返还594,548.84594,548.84--1,934,820.37
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,507,258,238.653,020,145,382.841,189,331,806.814,348,674,529.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,854,513,813.651,173,882,053.32560,484,801.651,979,531,526.62
支付给职工以及为职工支付的现金580,613,504.78413,423,850.17202,353,275.59685,995,281.54
支付的各项税费366,270,760.73194,529,241.2674,402,601.46252,175,055.72
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,646,105,782.942,584,058,046.011,123,588,387.053,748,273,126.64
经营活动产生的现金流量净额861,152,455.71436,087,336.8365,743,419.76600,401,402.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,191,000,000835,000,000--3,813,500,000
取得投资收益收到的现金4,786,933.224,786,933.224,786,933.2217,472,429.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,476,637.82,390,881.95527,302.251,773,573.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,199,263,571.02842,177,815.17895,314,235.423,882,746,003.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金769,872,694.03250,169,441.23292,042,457.88725,464,848.49
投资支付的现金509,470,000157,000,000--4,249,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,279,342,694.03407,169,441.23449,042,457.884,976,828,056
投资活动产生的现金流量净额-80,079,123.01435,008,373.94446,271,777.54-1,094,082,052.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金211,622,84551,622,8454,074,000402,952,500
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计211,622,84551,622,8454,074,000485,626,378.73
偿还债务支付的现金437,050,000402,050,000344,550,000546,065,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金330,408,519.54321,357,199.833,021,329.72115,654,706.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计770,734,789.11725,945,093.38361,247,100.45662,298,951.94
筹资活动产生的现金流量净额-559,111,944.11-674,322,248.38-357,173,100.45-176,672,573.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响73,697.47-188,737.17--341,883.77
现金及现金等价物净增加额222,035,086.06196,584,725.22154,842,096.85-670,011,339.37
期初现金及现金等价物余额561,371,835.41561,371,835.41713,035,652.231,231,383,174.78
期末现金及现金等价物余额783,406,921.47757,956,560.63867,877,749.08561,371,835.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--503,873,482.47--441,029,994.88
加:资产减值准备--1,945,181.02--2,778,330.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--193,057,137.74--374,169,541.24
无形资产摊销--18,854,661.22--39,767,609.3
长期待摊费用摊销--2,266,772.24--3,846,645.45
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---406,518.38--9,683,609.99
固定资产报废损失--26,330,119.13--15,260,456.9
公允价值变动损失--2,583,994.52---18,120,204.7
财务费用--17,090,972.56--35,811,578.19
投资损失---2,090,169.8---1,337,224.91
递延所得税资产减少--23,364,887.35--22,782,065.42
递延所得税负债增加---5,459,378.47---11,814,982.07
存货的减少--96,684,118.19---237,897,845.75
经营性应收项目的减少--100,650,062.75---455,236,374.83
经营性应付项目的增加---547,099,749.64--374,489,506.37
未确认的投资损失--------
其他--5,953,774.97--12,637,500
经营活动产生的现金流量净额--436,087,336.83--600,401,402.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--757,956,560.63--561,371,835.41
减:现金的期初余额--561,371,835.41--1,231,383,174.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--196,584,725.22---670,011,339.37
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