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雪天盐业

(600929)

  

流通市值:69.09亿  总市值:92.58亿
流通股本:12.38亿   总股本:16.59亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,590,694,623.732,324,504,021.231,133,328,590.434,468,354,942.8
收到的税费返还63,144,299.3961,550,785.220,787,324.1157,923,258.96
收到其他与经营活动有关的现金531,575,864.75509,767,427.2929,067,693.26506,521,153.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,185,414,787.872,895,822,233.721,183,183,607.85,032,799,355.62
购买商品、接受劳务支付的现金1,753,054,076.731,229,376,505.63397,021,231.071,977,599,365.25
支付给职工以及为职工支付的现金625,349,844.75454,608,441.98251,300,973.2791,455,748.35
支付的各项税费317,363,960.2217,109,429112,955,891.36438,724,012.82
支付其他与经营活动有关的现金778,554,357.44617,378,635.78319,699,041.41462,509,410.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,474,322,239.122,518,473,012.391,080,977,137.043,670,288,536.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额711,092,548.75377,349,221.33102,206,470.761,362,510,818.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---835,000,000
取得投资收益收到的现金---4,786,933.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额231,3001,7005,3002,463,758.24
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计231,3001,7005,300842,250,691.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金492,313,968.7370,209,002.5490,068,283.11,038,896,934.12
投资支付的现金114,361,700114,361,700114,361,700158,470,000
支付其他与投资活动有关的现金167,308,463.5157,308,463.5--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计773,984,132.2641,879,166.04204,429,983.11,197,366,934.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-773,752,832.2-641,877,466.04-204,424,683.1-355,116,242.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,167,479,479.411,099,202,472.81--
取得借款收到的现金167,946,871137,946,871137,946,871454,061,800.23
收到其他与筹资活动有关的现金300,000,000300,000,000-5,782,641.51
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,635,426,350.411,537,149,343.81137,946,871459,844,441.74
偿还债务支付的现金205,119,720.1153,339,531.5639,000,000557,150,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金392,805,365.33388,470,594.9315,040,538.12301,852,267.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---8,728,874.63
支付其他与筹资活动有关的现金3,028,073.942,017,655.679,05911,507,362.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计600,953,159.38443,827,782.1654,049,597.12870,509,630.28
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,034,473,191.031,093,321,561.6583,897,273.88-410,665,188.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,714.8-15,708.11--445,908.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额971,804,192.78828,777,608.83-18,320,938.46596,283,478.54
加:期初现金及现金等价物余额1,252,918,604.271,157,655,313.951,252,918,604.27561,371,835.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,224,722,797.051,986,432,922.781,234,597,665.811,157,655,313.95
补充资料:
净利润-342,338,477.89-837,984,812.61
资产减值准备---8,148,167.73
固定资产和投资性房地产折旧-197,171,928.86-394,640,408.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-197,171,928.86-394,640,408.3
无形资产摊销-20,844,370.51-38,811,655.06
长期待摊费用摊销-3,275,040.44-6,337,991.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,431.47--1,770,973.45
固定资产报废损失-2,671,452.78-40,101,011.86
公允价值变动损失---2,583,994.52
财务费用-1,512,578.16-30,363,138.76
投资损失----3,993,720.82
递延所得税--8,696,388.95--5,795,668.02
其中:递延所得税资产减少--5,844,076.43--5,307,560.58
递延所得税负债增加--2,852,312.52--488,107.44
存货的减少-121,979,116.04-13,710,837.92
经营性应收项目的减少--157,465,955.33--602,957,891.6
经营性应付项目的增加--159,023,833.64-583,407,329.43
其他-9,348,023.09-21,234,150
现金的期末余额-1,986,432,922.78-1,157,655,313.95
减:现金的期初余额-1,157,655,313.95-561,371,835.41
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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